Comprehensive Financial Management LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001799802

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$30.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38

Comprehensive Financial Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.1億，季度換手率為 15.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 15.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 76
倉位均衡度: 68.98

Comprehensive Financial Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.273——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 PYPL
-0.9%　-US$3.5億
加碼 EBAY
0.0%　US$3933.3萬
加碼 GLD
0.0%　US$3899.3萬
減碼 WDAY
0.0%　-US$816.3萬
加碼 IWN
0.0%　US$193.1萬
加碼 CRCL
+1.2%　US$365.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	39.00%	-7.15%	-0.85%
2	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	30.29%	+3.94%	—
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	16.38%	+2.67%	—
4	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	3.12%	+0.07%	—
5	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.84%	-0.11%	—
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.49%	+0.16%	—
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.45%	+0.19%	—
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.33%	+0.15%	—
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.97%	+0.09%	—
10	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.68%	+0.17%	+1.16%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	+0.03%	—
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.03%	—
13	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.41%	-0.21%	—
14	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	0.34%	-0.08%	—
15	NAUT	Nautilus Biotechnology INC	股票-其他	0.28%	+0.15%	—
16	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.27%	-0.09%	—
17	BIOA	Bioage Labs INC	股票-其他	0.16%	+0.05%	—
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.10%	—	—
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.10%	+0.01%	—
21	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	股票-醫療保健	0.10%	-0.02%	—
22	AUR	Aurora Innovation INC	股票-循環性消費	0.08%	+0.01%	—
23	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
24	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工業	0.06%	-0.03%	—
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.05%	-0.01%	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.05%	-0.09%	-61.18%
27	TWST	Twist Bioscience CORP	股票-其他	0.04%	+0.01%	—
28	EIKN	Eikon Therapeutics INC	股票-其他	0.04%	+0.04%	NEW
29	AON	Aon plc	股票-金融	0.03%	—	—
30	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	0.03%	-0.02%	—
31	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	0.01%	—	—
32	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.01%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.01%	—	—
34	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
35	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	0.01%	-0.02%	-70.00%
36	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	股票-其他	—	—	—
37	SNAP	Snap INC - A	股票-通訊服務	—	—	—
38	CMRC	Commerce.com INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

-6.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +25.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -14.5%
最大回撤: -34.5%
年化績效: -1.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +0.08
斯圖澤指數: +0.02
崔諾比率: +0.02
斯特林比率: -0.06
卡瑪比率: -0.05
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +23.3%
下方標準差: +17.4%
正報酬月份佔比: +47.2%
負報酬月份佔比: +52.8%
最佳12個月: +49.2%
最差12個月: -26.3%
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.06
產業分散度: +22.1%
偏態: +0.12
峰態: -0.07
上檔潛力: +2.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	38	US$30.1億	16	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2026-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.CRCL
2025-12-31	38	US$33.2億	12	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2025-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2025-09-30	40	US$36.2億	13	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2025-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2025-06-30	43	US$35.8億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2025-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2025-03-31	40	US$31.8億	100	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2025-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2024-12-31	41	US$36.3億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2024-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2024-09-30	44	US$35.9億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2024-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.IWD 8.IWN 9.VNQ 10.WDAY
2024-06-30	46	US$28.4億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2024-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.VBR 7.IWD 8.IWN 9.VNQ 10.WDAY
2024-03-31	43	US$30.9億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2024-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.VNQ 8.IWD 9.IWN 10.SPY
2023-12-31	41	US$28.3億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2023-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.VNQ 8.IWN 9.IWD 10.SPY
2023-09-30	47	US$27.6億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2023-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.VNQ 8.IWD 9.IWN 10.SPY
2023-06-30	45	US$30.4億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2023-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.IWD 8.IWN 9.NU 10.SPY
2023-03-31	51	US$32.9億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2023-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VTI 7.IWN 8.MUB 9.SNOW 10.SPY
2022-12-31	52	US$31.1億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2022-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.IWN 8.IWD 9.SNOW 10.SPY
2022-09-30	52	US$38.5億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2022-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.91854V 8.IWN 9.IWD 10.SNOW
2022-06-30	55	US$35.7億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2022-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.IWN 8.IWD 9.91854V 10.21077C
2022-03-31	50	US$55.2億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2022-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.91854V 8.IWN 9.IWD 10.SNOW
2021-12-31	53	US$77.9億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2021-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.91854V 8.IWN 9.IWD 10.SNOW
2021-09-30	44	US$106.4億	0	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2021-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VBR 6.SNOW 7.VNQ 8.21077C 9.IWN 10.92561V
2021-06-30	42	US$119.4億	18	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2021-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.21077C 6.VPL 7.VBR 8.VNQ 9.SNOW 10.RXRX
2021-03-31	31	US$100.8億	8	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2021-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.21077C 6.VPL 7.VBR 8.SNOW 9.VNQ 10.IWN
2020-12-31	27	US$96.9億	17	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2020-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.21077C 6.VPL 7.SNOW 8.BLIUSD 9.VNQ 10.IWN
2020-09-30	24	US$90.1億	19	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2020-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VPL 6.VNQ 7.IWD 8.IWN 9.SPY 10.VTWO
2020-06-30	25	US$84.2億	55	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2020-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VPL 6.VNQ 7.IWD 8.IWN 9.SPY 10.VTWO
2020-03-31	27	US$48.3億	18	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2020-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VNQ 6.VPL 7.IWD 8.IWN 9.SPY 10.VTWO
2019-12-31	21	US$53.3億	0	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2019-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VNQ 6.VPL 7.VTWO 8.IWD 9.IWN 10.SPY

本季持股變動

Comprehensive Financial Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新建倉: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 新建倉: Eikon Therapeutics INC (EIKN); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH).

Comprehensive Financial Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EBAY	Ebay INC	+3.9%	—	不變
2	GLD	Spdr Gold Shares	+2.7%	—	不變
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	—	不變
4	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.2%	+1.16%	加碼
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	—	不變
6	NAUT	Nautilus Biotechnology INC	+0.2%	—	不變
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	—	不變
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	—	不變
9	ZM	Zoom Communications INC	+0.1%	—	不變
10	BIOA	Bioage Labs INC	+0.1%	—	不變
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
13	TWST	Twist Bioscience CORP	0%	—	不變
14	AUR	Aurora Innovation INC	0%	—	不變
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	不變
16	PANW	Palo Alto Networks INC	—	—	不變
17	DOCU	Docusign INC	—	—	不變
18	CPNG	Coupang INC	—	—	不變
19	AON	Aon plc	—	—	不變
20	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	—	—	不變
21	SNAP	Snap INC - A	—	—	不變
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
23	CMRC	Commerce.com INC	—	—	不變
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不變
25	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	0%	—	不變
26	TTAN	Servicetitan Inc-a	0%	—	不變
27	PDD	Pdd Holdings INC	0%	-70.00%	減碼
28	JOBY	Joby Aviation, Inc.	0%	—	不變
29	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.1%	—	不變
30	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	—	不變
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-61.18%	減碼
32	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	—	不變
33	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	—	不變
34	PYPL	Paypal Holdings INC	-7.2%	-0.85%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建倉
37	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	NEW	新建倉
38	EIKN	Eikon Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
39	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
40	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建倉
41	RBOT	Vicarious Surgical Inc-a	—	EXIT	清倉
42	NOTE	Fiscalnote Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Comprehensive Financial Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Comprehensive Financial Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$30.1億，分佈在 38 個已申報部位之中。

Comprehensive Financial Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Comprehensive Financial Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Paypal Holdings INC (PYPL) — US$11.8億 (39.0%) 2. Ebay INC (EBAY) — US$9.1億 (30.3%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$4.9億 (16.4%) 4. Zoom Communications INC (ZM) — US$9415.2萬 (3.1%) 5. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$5539.1萬 (1.8%)

Comprehensive Financial Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Comprehensive Financial Management LLC 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新建倉: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 新建倉: Eikon Therapeutics INC (EIKN); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH)

Comprehensive Financial Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Comprehensive Financial Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 54.6% • Consumer Discretionary: 40.0% • Information Technology: 5.2% • Health Care: 0.1% • Industrials: 0.1% • Communication Services: 0.1%

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CIK: 0001799802

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申報總市值

US$30.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38

Comprehensive Financial Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.1億，季度換手率為 15.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 15.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 76
倉位均衡度: 68.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 PYPL
-0.9%　-US$3.5億
加碼 EBAY
0.0%　US$3933.3萬
加碼 GLD
0.0%　US$3899.3萬
減碼 WDAY
0.0%　-US$816.3萬
加碼 IWN
0.0%　US$193.1萬
加碼 CRCL
+1.2%　US$365.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	39.00%	-7.15%	-0.85%
2	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	30.29%	+3.94%	—
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	16.38%	+2.67%	—
4	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	3.12%	+0.07%	—
5	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.84%	-0.11%	—
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.49%	+0.16%	—
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.45%	+0.19%	—
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.33%	+0.15%	—
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.97%	+0.09%	—
10	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.68%	+0.17%	+1.16%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	+0.03%	—
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.03%	—
13	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.41%	-0.21%	—
14	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	0.34%	-0.08%	—
15	NAUT	Nautilus Biotechnology INC	股票-其他	0.28%	+0.15%	—
16	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.27%	-0.09%	—
17	BIOA	Bioage Labs INC	股票-其他	0.16%	+0.05%	—
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.10%	—	—
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.10%	+0.01%	—
21	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	股票-醫療保健	0.10%	-0.02%	—
22	AUR	Aurora Innovation INC	股票-循環性消費	0.08%	+0.01%	—
23	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
24	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工業	0.06%	-0.03%	—
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.05%	-0.01%	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.05%	-0.09%	-61.18%
27	TWST	Twist Bioscience CORP	股票-其他	0.04%	+0.01%	—
28	EIKN	Eikon Therapeutics INC	股票-其他	0.04%	+0.04%	NEW
29	AON	Aon plc	股票-金融	0.03%	—	—
30	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	0.03%	-0.02%	—
31	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	0.01%	—	—
32	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.01%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.01%	—	—
34	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
35	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	0.01%	-0.02%	-70.00%
36	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	股票-其他	—	—	—
37	SNAP	Snap INC - A	股票-通訊服務	—	—	—
38	CMRC	Commerce.com INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

-6.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +25.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -14.5%
最大回撤: -34.5%
年化績效: -1.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +0.08
斯圖澤指數: +0.02
崔諾比率: +0.02
斯特林比率: -0.06
卡瑪比率: -0.05
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +23.3%
下方標準差: +17.4%
正報酬月份佔比: +47.2%
負報酬月份佔比: +52.8%
最佳12個月: +49.2%
最差12個月: -26.3%
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.06
產業分散度: +22.1%
偏態: +0.12
峰態: -0.07
上檔潛力: +2.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	38	US$30.1億	16	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2026-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.CRCL
2025-12-31	38	US$33.2億	12	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2025-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2025-09-30	40	US$36.2億	13	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2025-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2025-06-30	43	US$35.8億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2025-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2025-03-31	40	US$31.8億	100	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2025-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2024-12-31	41	US$36.3億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2024-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2024-09-30	44	US$35.9億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2024-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.IWD 8.IWN 9.VNQ 10.WDAY
2024-06-30	46	US$28.4億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2024-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.VBR 7.IWD 8.IWN 9.VNQ 10.WDAY
2024-03-31	43	US$30.9億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2024-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.VNQ 8.IWD 9.IWN 10.SPY
2023-12-31	41	US$28.3億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2023-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.VNQ 8.IWN 9.IWD 10.SPY
2023-09-30	47	US$27.6億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2023-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.VNQ 8.IWD 9.IWN 10.SPY
2023-06-30	45	US$30.4億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2023-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.IWD 8.IWN 9.NU 10.SPY
2023-03-31	51	US$32.9億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2023-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VTI 7.IWN 8.MUB 9.SNOW 10.SPY
2022-12-31	52	US$31.1億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2022-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.IWN 8.IWD 9.SNOW 10.SPY
2022-09-30	52	US$38.5億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2022-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.91854V 8.IWN 9.IWD 10.SNOW
2022-06-30	55	US$35.7億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2022-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.IWN 8.IWD 9.91854V 10.21077C
2022-03-31	50	US$55.2億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2022-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.91854V 8.IWN 9.IWD 10.SNOW
2021-12-31	53	US$77.9億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2021-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.91854V 8.IWN 9.IWD 10.SNOW
2021-09-30	44	US$106.4億	0	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2021-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VBR 6.SNOW 7.VNQ 8.21077C 9.IWN 10.92561V
2021-06-30	42	US$119.4億	18	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2021-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.21077C 6.VPL 7.VBR 8.VNQ 9.SNOW 10.RXRX
2021-03-31	31	US$100.8億	8	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2021-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.21077C 6.VPL 7.VBR 8.SNOW 9.VNQ 10.IWN
2020-12-31	27	US$96.9億	17	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2020-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.21077C 6.VPL 7.SNOW 8.BLIUSD 9.VNQ 10.IWN
2020-09-30	24	US$90.1億	19	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2020-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VPL 6.VNQ 7.IWD 8.IWN 9.SPY 10.VTWO
2020-06-30	25	US$84.2億	55	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2020-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VPL 6.VNQ 7.IWD 8.IWN 9.SPY 10.VTWO
2020-03-31	27	US$48.3億	18	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2020-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VNQ 6.VPL 7.IWD 8.IWN 9.SPY 10.VTWO
2019-12-31	21	US$53.3億	0	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2019-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VNQ 6.VPL 7.VTWO 8.IWD 9.IWN 10.SPY

本季持股變動

Comprehensive Financial Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EBAY	Ebay INC	+3.9%	—	不變
2	GLD	Spdr Gold Shares	+2.7%	—	不變
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	—	不變
4	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.2%	+1.16%	加碼
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	—	不變
6	NAUT	Nautilus Biotechnology INC	+0.2%	—	不變
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	—	不變
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	—	不變
9	ZM	Zoom Communications INC	+0.1%	—	不變
10	BIOA	Bioage Labs INC	+0.1%	—	不變
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
13	TWST	Twist Bioscience CORP	0%	—	不變
14	AUR	Aurora Innovation INC	0%	—	不變
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	不變
16	PANW	Palo Alto Networks INC	—	—	不變
17	DOCU	Docusign INC	—	—	不變
18	CPNG	Coupang INC	—	—	不變
19	AON	Aon plc	—	—	不變
20	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	—	—	不變
21	SNAP	Snap INC - A	—	—	不變
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
23	CMRC	Commerce.com INC	—	—	不變
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不變
25	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	0%	—	不變
26	TTAN	Servicetitan Inc-a	0%	—	不變
27	PDD	Pdd Holdings INC	0%	-70.00%	減碼
28	JOBY	Joby Aviation, Inc.	0%	—	不變
29	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.1%	—	不變
30	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	—	不變
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-61.18%	減碼
32	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	—	不變
33	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	—	不變
34	PYPL	Paypal Holdings INC	-7.2%	-0.85%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建倉
37	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	NEW	新建倉
38	EIKN	Eikon Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
39	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
40	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建倉
41	RBOT	Vicarious Surgical Inc-a	—	EXIT	清倉
42	NOTE	Fiscalnote Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看