Compass Investment Advisers LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002063600

產業集中型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$3443.8萬

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 29

Compass Investment Advisers LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$3443.8萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.34
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 58
倉位均衡度: 88.2

Compass Investment Advisers LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.081——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	14.62%	—	—	—
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	12.57%	—	—	—
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.48%	—	—	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.78%	—	—	—
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.33%	—	—	—
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.94%	—	—	—
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.66%	—	—	—
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.99%	—	—	—
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.97%	—	—	—
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.39%	—	—	—
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.85%	—	—	—
12	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.66%	—	—	—
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.63%	—	—	—
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.59%	—	—	—
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.43%	—	—	—
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.31%	—	—	—
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.28%	—	—	—
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.20%	—	—	—
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.10%	—	—	—
20	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.10%	—	—	—
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.05%	—	—	—
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.04%	—	—	—
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	—	—
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.79%	—	—	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	—	—	—
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	—	—	—
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.66%	—	—	—
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	—	—	—
29	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.61%	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +4.9%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.22
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +16.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.68
產業分散度: +26.9%
偏態: -0.57
峰態: +0.58
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	29	US$3443.8萬	0	1VUG 2VIG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VIG 3.VTV 4.MSFT 5.IEFA 6.VYM 7.VOO 8.BRK-B 9.VTI 10.SCHM

本季持股變動

Compass Investment Advisers LLC 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compass Investment Advisers LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Compass Investment Advisers LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3443.8萬，分佈在 29 個已申報部位之中。

Compass Investment Advisers LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Compass Investment Advisers LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$503.7萬 (14.6%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$433.0萬 (12.6%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$429.7萬 (12.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$336.7萬 (9.8%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$286.9萬 (8.3%)

Compass Investment Advisers LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Compass Investment Advisers LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Compass Investment Advisers LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Compass Investment Advisers LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 69.2% • Financials: 26.4% • Consumer Staples: 4.4%

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CIK: 0002063600

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近期動向

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	14.62%	—	—	—
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	12.57%	—	—	—
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.48%	—	—	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.78%	—	—	—
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.33%	—	—	—
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.94%	—	—	—
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.66%	—	—	—
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.99%	—	—	—
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.97%	—	—	—
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.39%	—	—	—
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.85%	—	—	—
12	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.66%	—	—	—
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.63%	—	—	—
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.59%	—	—	—
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.43%	—	—	—
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.31%	—	—	—
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.28%	—	—	—
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.20%	—	—	—
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.10%	—	—	—
20	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.10%	—	—	—
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.05%	—	—	—
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.04%	—	—	—
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	—	—
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.79%	—	—	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	—	—	—
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	—	—	—
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.66%	—	—	—
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	—	—	—
29	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.61%	—	—	—