CIK: 0001317627
申報總市值
US$295.3萬
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 3
COMPASS GROUP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$295.3萬，季度換手率為 100.0%。
加碼 NU
-0.4% US$99.0萬
減碼 BAP
-91.4% -US$570.5萬
清倉 CIBEUR
清倉 BVN
清倉 LAUR
清倉 SQM
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 64.40% | +59.22% | -0.38% | |
| 2 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 29.49% | -7.86% | -91.42% | |
| 3 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 6.11% | +6.11% | NEW |
Q3 2026績效
+5.7%
近4個季度績效
+25.5%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3 | US$295.3萬 | 100 | |
| 2025-06-30 | 8 | US$2056.2萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 8 | US$1760.7萬 | 100 | |
| 2024-12-31 | 11 | US$1758.7萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$1974.5萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | US$2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | US$2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 13 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | US$3.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13 | US$3.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 14 | US$2.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 15 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 19 | US$2.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 20 | US$2.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 19 | US$3.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 19 | US$4.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 18 | US$4.4億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 16 | US$4.1億 | 33 | |
| 2020-09-30 | 15 | US$3.3億 | 44 | |
| 2020-06-30 | 16 | US$3.2億 | 54 | |
| 2020-03-31 | 15 | US$2.3億 | 63 | |
| 2019-12-31 | 19 | US$4.3億 | 38 | |
| 2019-09-30 | 16 | US$3.1億 | 54 | |
| 2019-06-30 | 17 | US$2.3億 | 30 | |
| 2019-03-31 | 15 | US$1.9億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 12 | US$1.8億 | 42 | |
| 2018-09-30 | 13 | US$2.1億 | 44 | |
| 2018-06-30 | 14 | US$2.7億 | 68 | |
| 2018-03-31 | 18 | US$2.3億 | 55 | |
| 2017-12-31 | 17 | US$1.5億 | 0 |
Compass Group LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Bancolombia S.a.-spons Adr (CIBEUR); 清倉: Cia De Minas Buenaventur-adr (BVN); 清倉: Laureate Education INC (LAUR); 清倉: Quimica Y Minera Chil-sp Adr (SQM); 清倉: GeoPark Limited (GPRK).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | +59.2% | -0.38% | 加碼 |
| 2 | BAP | Credicorp Ltd. | -7.9% | -91.42% | 減碼 |
| 3 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 4 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 5 | LAUR | Laureate Education INC | — | EXIT | 清倉 |
| 6 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 7 | GPRK | GeoPark Limited | — | EXIT | 清倉 |
| 8 | MELI | Mercadolibre INC | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | STNE | StoneCo Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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