CIK: 0001693706
申報總市值
US$292.4萬
申報季度: 2017-03-31 · 持股檔數: 9
Lakeside Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2017-03-31，總持股市值約為 US$292.4萬，季度換手率為 7.6%。
Lakeside Wealth Management Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.156——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 9 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.54），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 PACWUSD
0.0% US$0.0
加碼 VTI
0.0% US$0.0
加碼 MINT
0.0% US$0.0
加碼 PG
0.0% US$0.0
加碼 EXC
0.0% US$0.0
加碼 UTXZ
0.0% US$0.0
僅顯示前 8 大持股（共 9 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACWUSD | Pacwest Bancorp | 股票-其他 | 21.07% | +1.54% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 20.04% | +1.46% | — | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 19.05% | +1.39% | — | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 12.14% | +0.88% | — | |
| 5 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 8.86% | +0.65% | — | |
| 6 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 8.34% | +0.60% | — | |
| 7 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 6.91% | +0.51% | — | |
| 8 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 3.59% | +0.26% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Lakeside Wealth Management Group, LLC 在 2017-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Global Net Lease, Inc. (GNL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACWUSD | Pacwest Bancorp | +1.5% | — | 不變 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +1.5% | — | 不變 |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +1.4% | — | 不變 |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.9% | — | 不變 |
| 5 | EXC | Exelon CORP | +0.7% | — | 不變 |
| 6 | UTXZ | United Tech CORP | +0.6% | — | 不變 |
| 7 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.5% | — | 不變 |
| 8 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | +0.3% | — | 不變 |
| 9 | GNL | Global Net Lease, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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