Colonial River Investments, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001845859

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 229

Colonial River Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 229 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 22.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.79
持倉穩定性: 22.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 86.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.35

Colonial River Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 229 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CGGR
-69.1%　-US$910.8萬
加碼 QVML
+23.7%　US$149.6萬
加碼 PLTR
+50.8%　US$101.4萬
加碼 XOM
+2.3%　US$100.5萬
減碼 NVDA
+1.2%　-US$108.3萬
減碼 AAPL
-0.3%　-US$92.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 229 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.81%	-0.35%	+1.17%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.98%	+4.98%	NEW
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.45%	-0.31%	-0.32%
4	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	4.35%	+0.15%	+2.73%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.63%	-0.21%	+23.06%
6	QVML	Invesco S&p 500 Qvm Multi-fa	ETF-大型股與成長	3.54%	+0.55%	+23.74%
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	2.83%	-0.10%	+2.25%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.65%	-0.17%	+3.52%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.24%	-0.16%	+7.48%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.87%	+0.37%	+50.76%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.57%	-0.13%	+3.21%
12	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.50%	-0.24%	+3.56%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.42%	-0.17%	-3.50%
14	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.31%	-0.12%	-7.72%
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.26%	-3.24%	-69.11%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.21%	-0.09%	-16.38%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.20%	-0.13%	-1.65%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	+0.36%	+2.28%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.12%	—	+24.38%
20	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	1.02%	—	+5.43%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.99%	+0.12%	+1.52%
22	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.92%	-0.30%	+26.56%
23	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.83%	—	+7.09%
24	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.81%	—	-19.24%
25	TRFK	Pacer Data And Digital Rev	ETF-其他	0.80%	—	+2.21%
26	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.73%	—	-39.47%
27	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	0.73%	—	+5.98%
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.71%	—	+6.12%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	+0.50%
30	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.69%	—	+4.55%
31	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	0.68%	—	+9.05%
32	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.66%	—	+1.18%
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	+5.53%
34	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.64%	—	+1.24%
35	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.64%	—	+5.51%
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.20%	+50.47%
37	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+4.47%
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.57%	-0.09%	-8.55%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.56%	—	+2.88%
40	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.53%	—	+7.54%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.53%	—	+16.12%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.52%	—	-0.94%
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.50%	—	+3.14%
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.50%	—	-9.00%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-2.34%
46	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.45%	-0.09%	+10.54%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	+0.12%	-0.52%
48	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.43%	—	+57.86%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.43%	—	-8.59%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	—	+12.25%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +1%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +38.8%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.44
產業分散度: +13.8%
偏態: +0.3
峰態: +0.18
上檔潛力: +4.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	229	US$2.8億	22	1NVDA 2PVAL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.PVAL 3.AAPL 4.RWL 5.MSFT 6.QVML 7.SPMO 8.AMZN 9.META 10.PLTR
2025-12-31	228	US$2.8億	21	1NVDA 2AAPL 3CGGR 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CGGR 4.RWL 5.MSFT 6.QVML 7.SPMO 8.AMZN 9.META 10.TSLA
2025-09-30	236	US$2.7億	46	1NVDA 2AAPL 3CGGR 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CGGR 4.RWL 5.MSFT 6.SPMO 7.AMZN 8.META 9.APP 10.PLTR
2025-06-30	223	US$2.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.CGGR 5.RWL 6.SPMO 7.AMZN 8.META 9.QVML 10.GTO
2025-03-31	202	US$1.8億	100	1AAPL 2NVDA 3RWL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.RWL 4.MSFT 5.CGGR 6.AMZN 7.SPMO 8.META 9.GTO 10.QVML
2024-12-31	205	US$2.1億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.VTI 5.QQQM 6.MSFT 7.CGGR 8.GOOGL 9.JPM 10.SPYG
2024-09-30	223	US$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.IVV 6.QQQM 7.VTI 8.META 9.CGGR 10.IDV
2024-06-30	166	US$1.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.IVV 7.QQQM 8.VTI 9.CGGR 10.SPYG
2024-03-31	170	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.IVV 6.GOOGL 7.VTI 8.QQQM 9.CGGR 10.VZ
2023-12-31	201	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.QQQM 5.GOOGL 6.SPYV 7.XLE 8.QLV 9.VZ 10.IVV
2023-09-30	150	US$1.5億	0	1SPYM 2AAPL 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.IXUS 4.XLE 5.MSFT 6.IJR 7.QLC 8.XOM 9.NVDA 10.XLV
2023-06-30	168	US$1.5億	0	1SPYM 2AAPL 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.IXUS 4.IJR 5.XLE 6.QLC 7.MSFT 8.SPSM 9.NVDA 10.TLTD
2023-03-31	190	US$1.7億	0	1IEF 2SPTI 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IEF 2.SPTI 3.AAPL 4.XLE 5.QLC 6.QLV 7.XLV 8.TLTD 9.SPSM 10.MSFT
2022-12-31	184	US$1.6億	0	1SPYV 2AAPL 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.AAPL 3.IVV 4.QLV 5.XLE 6.MDYV 7.PKW 8.SPSM 9.SPTM 10.BSV
2022-09-30	171	US$1.4億	0	1SPYM 2AAPL 3XLE 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.XLE 4.SPSM 5.SPTM 6.QLV 7.QQQM 8.IJR 9.XLV 10.D
2022-06-30	187	US$1.5億	0	1AAPL 2SPYM 3XLE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.XLE 4.SPTM 5.SPSM 6.QLV 7.QQQM 8.D 9.IJR 10.SPDW
2022-03-31	210	US$1.7億	0	1AAPL 2XLE 3SPSM 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.XLE 3.SPSM 4.SPLV 5.D 6.SPYM 7.SPTM 8.MSFT 9.SHV 10.QQQM
2021-12-31	211	US$1.9億	0	1AAPL 2QQQ 3SPSM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPSM 4.XLE 5.MSFT 6.XLK 7.D 8.SPLV 9.NVDA 10.CZA
2021-09-30	70	US$1.4億	0	16541102SPY 3IQLT 主要持股2021-09-30 1.654110 2.SPY 3.IQLT 4.VO 5.MSFT 6.FALN 7.AAPL 8.TSLA 9.IGSB 10.VCSH
2021-06-30	151	US$1.4億	94	1AAPL 2QQQ 3XLE 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.XLE 4.CZA 5.SPSM 6.XLK 7.MSFT 8.D 9.SPYV 10.SLY
2021-03-31	134	US$1.2億	71	1AAPL 2QQQ 3CZA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.CZA 4.SPSM 5.XLE 6.XLK 7.D 8.SLY 9.MSFT 10.QYLD
2020-12-31	134	US$2.2億	0	1ACN 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.ACN 2.AAPL 3.QQQ 4.XLK 5.CZA 6.SPSM 7.MSFT 8.D 9.XLE 10.AMZN

本季持股變動

Colonial River Investments, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 清倉: Martin Marietta Materials (MLM); 清倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Roblox CORP -class A (RBLX); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Colonial River Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QVML	Invesco S&p 500 Qvm Multi-fa	+0.6%	+23.74%	加碼
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.4%	+50.76%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+2.28%	加碼
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+50.47%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+88.54%	加碼
6	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.2%	+171.22%	加碼
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+2.73%	加碼
8	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+41.23%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-0.52%	減碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.52%	加碼
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+62.09%	加碼
12	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-45.87%	減碼
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-8.55%	減碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-16.38%	減碼
15	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+10.54%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-17.44%	減碼
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+2.25%	加碼
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.1%	-58.87%	減碼
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-23.48%	減碼
20	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-51.62%	減碼
21	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-47.63%	減碼
22	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.1%	-7.72%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.65%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.21%	加碼
25	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.2%	-29.24%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+7.48%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.52%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.50%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+23.06%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.56%	加碼
31	VST	Vistra CORP	-0.3%	-76.67%	減碼
32	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+26.56%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.32%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+1.17%	加碼
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	-3.2%	-69.11%	減碼
36	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建倉
37	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清倉
38	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
39	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清倉
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
41	MGIC	Magic Software Enterprises	—	EXIT	清倉
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
43	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	NEW	新建倉
44	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	NEW	新建倉
45	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
47	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	NEW	新建倉
48	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
49	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
50	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Colonial River Investments, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Colonial River Investments, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 229 個已申報部位之中。

Colonial River Investments, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Colonial River Investments, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1900.2萬 (6.8%) 2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1389.7萬 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1242.9萬 (4.5%) 4. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$1215.8萬 (4.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1014.1萬 (3.6%)

Colonial River Investments, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Colonial River Investments, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 清倉: Martin Marietta Materials (MLM); 清倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Roblox CORP -class A (RBLX); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Colonial River Investments, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Colonial River Investments, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.6% • Communication Services: 13.4% • Consumer Discretionary: 10.5% • Financials: 7.9% • Health Care: 6.2% • Consumer Staples: 5.5%

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申報總市值

US$2.8億

196 stks

2023-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Compass Capital CORP /ma/ /adv

CIK 0000749763

申報總市值

US$2.8億

202 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

NCM Capital Management, LLC

CIK 0001907054

申報總市值

US$2.8億

185 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Cullen/Frost Bankers, Inc.

CIK 0000039263

申報總市值

US$88.1億

1,393 stks

2026-03-31

集中度6.0

持倉穩定性16.0

產業集中度49.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Prosperity Financial Group, Inc.

CIK 0001991334

申報總市值

US$2.7億

186 stks

2026-03-31

集中度6.4

持倉穩定性22.2

產業集中度82.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

TFR Capital, LLC.

CIK 0002059325

申報總市值

US$3.3億

190 stks

2026-03-31

集中度7.5

持倉穩定性19.3

產業集中度60.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Colonial River Investments, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001845859

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 229

Colonial River Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 229 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 22.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.79
持倉穩定性: 22.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 86.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.35

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CGGR
-69.1%　-US$910.8萬
加碼 QVML
+23.7%　US$149.6萬
加碼 PLTR
+50.8%　US$101.4萬
加碼 XOM
+2.3%　US$100.5萬
減碼 NVDA
+1.2%　-US$108.3萬
減碼 AAPL
-0.3%　-US$92.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 229 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.81%	-0.35%	+1.17%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.98%	+4.98%	NEW
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.45%	-0.31%	-0.32%
4	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	4.35%	+0.15%	+2.73%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.63%	-0.21%	+23.06%
6	QVML	Invesco S&p 500 Qvm Multi-fa	ETF-大型股與成長	3.54%	+0.55%	+23.74%
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	2.83%	-0.10%	+2.25%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.65%	-0.17%	+3.52%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.24%	-0.16%	+7.48%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.87%	+0.37%	+50.76%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.57%	-0.13%	+3.21%
12	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.50%	-0.24%	+3.56%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.42%	-0.17%	-3.50%
14	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.31%	-0.12%	-7.72%
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.26%	-3.24%	-69.11%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.21%	-0.09%	-16.38%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.20%	-0.13%	-1.65%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	+0.36%	+2.28%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.12%	—	+24.38%
20	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	1.02%	—	+5.43%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.99%	+0.12%	+1.52%
22	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.92%	-0.30%	+26.56%
23	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.83%	—	+7.09%
24	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.81%	—	-19.24%
25	TRFK	Pacer Data And Digital Rev	ETF-其他	0.80%	—	+2.21%
26	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.73%	—	-39.47%
27	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	0.73%	—	+5.98%
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.71%	—	+6.12%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	+0.50%
30	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.69%	—	+4.55%
31	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	0.68%	—	+9.05%
32	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.66%	—	+1.18%
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	+5.53%
34	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.64%	—	+1.24%
35	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.64%	—	+5.51%
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.20%	+50.47%
37	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+4.47%
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.57%	-0.09%	-8.55%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.56%	—	+2.88%
40	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.53%	—	+7.54%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.53%	—	+16.12%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.52%	—	-0.94%
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.50%	—	+3.14%
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.50%	—	-9.00%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-2.34%
46	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.45%	-0.09%	+10.54%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	+0.12%	-0.52%
48	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.43%	—	+57.86%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.43%	—	-8.59%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	—	+12.25%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +1%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +38.8%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.44
產業分散度: +13.8%
偏態: +0.3
峰態: +0.18
上檔潛力: +4.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	229	US$2.8億	22	1NVDA 2PVAL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.PVAL 3.AAPL 4.RWL 5.MSFT 6.QVML 7.SPMO 8.AMZN 9.META 10.PLTR
2025-12-31	228	US$2.8億	21	1NVDA 2AAPL 3CGGR 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CGGR 4.RWL 5.MSFT 6.QVML 7.SPMO 8.AMZN 9.META 10.TSLA
2025-09-30	236	US$2.7億	46	1NVDA 2AAPL 3CGGR 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CGGR 4.RWL 5.MSFT 6.SPMO 7.AMZN 8.META 9.APP 10.PLTR
2025-06-30	223	US$2.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.CGGR 5.RWL 6.SPMO 7.AMZN 8.META 9.QVML 10.GTO
2025-03-31	202	US$1.8億	100	1AAPL 2NVDA 3RWL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.RWL 4.MSFT 5.CGGR 6.AMZN 7.SPMO 8.META 9.GTO 10.QVML
2024-12-31	205	US$2.1億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.VTI 5.QQQM 6.MSFT 7.CGGR 8.GOOGL 9.JPM 10.SPYG
2024-09-30	223	US$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.IVV 6.QQQM 7.VTI 8.META 9.CGGR 10.IDV
2024-06-30	166	US$1.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.IVV 7.QQQM 8.VTI 9.CGGR 10.SPYG
2024-03-31	170	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.IVV 6.GOOGL 7.VTI 8.QQQM 9.CGGR 10.VZ
2023-12-31	201	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.QQQM 5.GOOGL 6.SPYV 7.XLE 8.QLV 9.VZ 10.IVV
2023-09-30	150	US$1.5億	0	1SPYM 2AAPL 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.IXUS 4.XLE 5.MSFT 6.IJR 7.QLC 8.XOM 9.NVDA 10.XLV
2023-06-30	168	US$1.5億	0	1SPYM 2AAPL 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.IXUS 4.IJR 5.XLE 6.QLC 7.MSFT 8.SPSM 9.NVDA 10.TLTD
2023-03-31	190	US$1.7億	0	1IEF 2SPTI 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IEF 2.SPTI 3.AAPL 4.XLE 5.QLC 6.QLV 7.XLV 8.TLTD 9.SPSM 10.MSFT
2022-12-31	184	US$1.6億	0	1SPYV 2AAPL 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.AAPL 3.IVV 4.QLV 5.XLE 6.MDYV 7.PKW 8.SPSM 9.SPTM 10.BSV
2022-09-30	171	US$1.4億	0	1SPYM 2AAPL 3XLE 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.XLE 4.SPSM 5.SPTM 6.QLV 7.QQQM 8.IJR 9.XLV 10.D
2022-06-30	187	US$1.5億	0	1AAPL 2SPYM 3XLE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.XLE 4.SPTM 5.SPSM 6.QLV 7.QQQM 8.D 9.IJR 10.SPDW
2022-03-31	210	US$1.7億	0	1AAPL 2XLE 3SPSM 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.XLE 3.SPSM 4.SPLV 5.D 6.SPYM 7.SPTM 8.MSFT 9.SHV 10.QQQM
2021-12-31	211	US$1.9億	0	1AAPL 2QQQ 3SPSM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPSM 4.XLE 5.MSFT 6.XLK 7.D 8.SPLV 9.NVDA 10.CZA
2021-09-30	70	US$1.4億	0	16541102SPY 3IQLT 主要持股2021-09-30 1.654110 2.SPY 3.IQLT 4.VO 5.MSFT 6.FALN 7.AAPL 8.TSLA 9.IGSB 10.VCSH
2021-06-30	151	US$1.4億	94	1AAPL 2QQQ 3XLE 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.XLE 4.CZA 5.SPSM 6.XLK 7.MSFT 8.D 9.SPYV 10.SLY
2021-03-31	134	US$1.2億	71	1AAPL 2QQQ 3CZA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.CZA 4.SPSM 5.XLE 6.XLK 7.D 8.SLY 9.MSFT 10.QYLD
2020-12-31	134	US$2.2億	0	1ACN 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.ACN 2.AAPL 3.QQQ 4.XLK 5.CZA 6.SPSM 7.MSFT 8.D 9.XLE 10.AMZN

本季持股變動

Colonial River Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QVML	Invesco S&p 500 Qvm Multi-fa	+0.6%	+23.74%	加碼
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.4%	+50.76%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+2.28%	加碼
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+50.47%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+88.54%	加碼
6	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.2%	+171.22%	加碼
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+2.73%	加碼
8	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+41.23%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-0.52%	減碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.52%	加碼
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+62.09%	加碼
12	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-45.87%	減碼
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-8.55%	減碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-16.38%	減碼
15	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+10.54%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-17.44%	減碼
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+2.25%	加碼
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.1%	-58.87%	減碼
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-23.48%	減碼
20	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-51.62%	減碼
21	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-47.63%	減碼
22	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.1%	-7.72%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.65%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.21%	加碼
25	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.2%	-29.24%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+7.48%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.52%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.50%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+23.06%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.56%	加碼
31	VST	Vistra CORP	-0.3%	-76.67%	減碼
32	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+26.56%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.32%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+1.17%	加碼
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	-3.2%	-69.11%	減碼
36	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建倉
37	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清倉
38	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
39	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清倉
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
41	MGIC	Magic Software Enterprises	—	EXIT	清倉
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
43	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	NEW	新建倉
44	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	NEW	新建倉
45	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
47	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	NEW	新建倉
48	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
49	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
50	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看