CIK: 0001538882
申報總市值
US$7673.2萬
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 99
COGNIOS BETA NEUTRAL LARGE CAP FUND, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$7673.2萬，季度換手率為 0.0%。
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.88% | — | — | |
| 2 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 4.27% | — | -1.69% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.94% | — | — | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.82% | — | -12.72% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.27% | — | -15.18% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.19% | — | — | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.09% | — | -3.55% | |
| 8 | ✓ | Dropbox INC - Class A | 股票-其他 | 2.28% | — | — | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.25% | — | — | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.13% | — | -7.26% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.02% | — | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.83% | — | — | |
| 13 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 1.74% | — | -7.30% | |
| 14 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.53% | — | — | |
| 15 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.50% | — | — | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.47% | — | — | |
| 17 | DVA | Davita INC | 股票-醫療保健 | 1.45% | — | — | |
| 18 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 1.37% | — | -6.03% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.36% | — | -3.42% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.32% | — | — | |
| 21 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.95% | — | -20.43% | |
| 22 | GIS | General Mills INC | 股票-非循環性消費 | 0.94% | — | -7.56% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.87% | — | -0.44% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | — | — | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | — | |
| 26 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.84% | — | -0.22% | |
| 27 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.84% | — | — | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.81% | — | -6.43% | |
| 29 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.81% | — | -8.06% | |
| 30 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.76% | — | -8.43% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.76% | — | -6.41% | |
| 32 | HUM | Humana INC | 股票-醫療保健 | 0.75% | — | +14.60% | |
| 33 | LDOS | Leidos Holdings INC | 股票-科技 | 0.74% | — | -17.17% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | -18.28% | |
| 35 | RSG | Republic Services INC | 股票-工業 | 0.73% | — | -18.50% | |
| 36 | MOH | Molina Healthcare INC | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | -16.37% | |
| 37 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.72% | — | -20.06% | |
| 38 | CAH | Cardinal Health INC | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | -12.51% | |
| 39 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | -9.32% | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.71% | — | -19.54% | |
| 41 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 0.71% | — | -18.01% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.71% | — | -9.13% | |
| 43 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | -17.40% | |
| 44 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | -9.54% | |
| 45 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | -18.66% | |
| 46 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.70% | — | -8.91% | |
| 47 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.69% | — | -10.68% | |
| 48 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.69% | — | -7.73% | |
| 49 | CHD | Church & Dwight Co INC | 股票-非循環性消費 | 0.69% | — | -15.61% | |
| 50 | AKAM | Akamai Technologies INC | 股票-科技 | 0.68% | — | -6.00% |
Q3 2026績效
+4.6%
近4個季度績效
+19.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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