Clayton Partners LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001550509

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38

Clayton Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 33.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.07
持倉穩定性: 33.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.06
多樣化: 76
倉位均衡度: 92.65

Clayton Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，與其實際揭露的 38 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.74），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 B
-61.9%　-US$380.2萬
加碼 FLR
+31.6%　US$208.4萬
加碼 NXT
-0.3%　US$132.7萬
加碼 LUMN
+253.3%　US$125.9萬
減碼 MYE
-60.9%　-US$120.0萬
加碼 MSIF
+145.4%　US$116.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTOL	Bristow Group INC	股票-其他	8.71%	+0.26%	-20.03%
2	SNDA	Sonida Senior Living INC	股票-其他	7.29%	+0.72%	+11.57%
3	TAC	Transalta CORP	股票-其他	6.01%	+0.26%	+0.29%
4	CRC	California Resources CORP	股票-能源	5.06%	+0.20%	-33.16%
5	FLR	Fluor CORP	股票-工業	4.27%	+1.53%	+31.62%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.20%	-0.16%	+0.27%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.14%	-0.36%	-0.13%
8	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	4.01%	+0.03%	+17.07%
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.53%	+0.04%	+0.37%
10	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	3.50%	+0.98%	-0.29%
11	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	3.32%	+3.32%	NEW
12	NHI	Natl Health Investors INC	股票-其他	3.27%	+0.21%	+0.40%
13	FDX	Fedex CORP	股票-工業	3.13%	+0.62%	+0.41%
14	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	3.09%	+0.49%	+0.29%
15	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	3.05%	+0.25%	-0.01%
16	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	2.98%	-0.36%	+0.50%
17	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通訊服務	2.94%	-0.07%	+0.38%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.88%	-0.11%	+0.36%
19	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	2.34%	+0.12%	+0.39%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.26%	+2.26%	NEW
21	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	2.22%	-0.06%	+0.29%
22	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	2.13%	-0.66%	-10.42%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.09%	+0.06%	+0.41%
24	EPSN	Epsilon Energy LTD	股票-其他	1.65%	+0.46%	+3.57%
25	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	1.53%	-2.74%	-61.89%
26	MSIF	Msc Income Fund INC	股票-其他	1.51%	+0.85%	+145.36%
27	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通訊服務	1.34%	+0.92%	+253.33%
28	JYNT	Joint Corp/the	股票-其他	1.29%	+0.10%	+5.56%
29	REFI	Chicago Atlantic Real Estate	股票-其他	1.24%	-0.63%	-28.75%
30	NTIP	Network-1 Technologies INC	股票-其他	1.03%	+0.07%	-3.88%
31	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.99%	+0.99%	NEW
32	VRTS	Virtus Investment Partners	股票-其他	0.98%	+0.98%	NEW
33	MYE	Myers Industries INC	股票-其他	0.69%	-0.86%	-60.87%
34	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
35	TRC	Tejon Ranch Co	股票-其他	0.27%	+0.07%	+12.94%
36	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	0.17%	+0.17%	NEW
37	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非循環性消費	0.16%	+0.16%	NEW
38	INFU	Infusystem Holdings INC	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+30%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -14.5%
年化績效: +18%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.24
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +9.8%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +48.6%
最差12個月: +0.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.17
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.14
峰態: -1.18
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	38	US$1.4億	33	1VTOL 2SNDA 3TAC 主要持股2026-03-31 1.VTOL 2.SNDA 3.TAC 4.CRC 5.FLR 6.BRK-B 7.GOOG 8.WFC 9.SGOV 10.NXT
2025-12-31	38	US$1.4億	20	1VTOL 2SNDA 3TAC 主要持股2025-12-31 1.VTOL 2.SNDA 3.TAC 4.CRC 5.GOOG 6.BRK-B 7.B 8.WFC 9.SGOV 10.TWLO
2025-09-30	36	US$1.3億	44	1VTOL 2TAC 3SNDA 主要持股2025-09-30 1.VTOL 2.TAC 3.SNDA 4.CRC 5.BRK-B 6.WFC 7.SGOV 8.GOOG 9.B 10.ABBV
2025-06-30	37	US$1.2億	0	1VTOL 2TAC 3SNDA 主要持股2025-06-30 1.VTOL 2.TAC 3.SNDA 4.BRK-B 5.B 6.SGOV 7.WFC 8.CRC 9.FLR 10.TWLO
2025-03-31	33	US$1.1億	100	1VTOL 2BRK-B 3SNDA 主要持股2025-03-31 1.VTOL 2.BRK-B 3.SNDA 4.SGOV 5.TAC 6.ABX 7.WFC 8.CRC 9.ABBV 10.AZNN
2024-12-31	39	US$1.4億	0	1VTOL 2TAC 3CRC 主要持股2024-12-31 1.VTOL 2.TAC 3.CRC 4.BRK-B 5.FLEX 6.TWLO 7.WFC 8.SGOV 9.FISV 10.SNDA
2024-09-30	38	US$1.4億	0	1VTOL 2TAC 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.VTOL 2.TAC 3.BRK-B 4.SGOV 5.CRC 6.FLEX 7.WFC 8.FISV 9.FLR 10.NHI
2024-06-30	36	US$1.2億	0	1VTOL 2SGOV 3FLEX 主要持股2024-06-30 1.VTOL 2.SGOV 3.FLEX 4.BRK-B 5.CRC 6.WFC 7.NHI 8.GOOG 9.FLR 10.FISV
2024-03-31	36	US$1.2億	0	1SGOV 2VTOL 3FLEX 主要持股2024-03-31 1.SGOV 2.VTOL 3.FLEX 4.CRC 5.BRK-B 6.WFC 7.GOOG 8.FISV 9.FLR 10.NHI
2023-12-31	34	US$1.2億	0	1FLEX 2SGOV 3VTOL 主要持股2023-12-31 1.FLEX 2.SGOV 3.VTOL 4.BRK-B 5.CRC 6.CNNE 7.AES 8.GOOG 9.VYX 10.WFC
2023-09-30	38	US$1.2億	0	1FLEX 2SGOV 3VTOL 主要持股2023-09-30 1.FLEX 2.SGOV 3.VTOL 4.CRC 5.BRK-B 6.CNNE 7.GOOG 8.AES 9.BCIC 10.WFC
2023-06-30	35	US$1.2億	0	1FLEX 2SGOV 3VTOL 主要持股2023-06-30 1.FLEX 2.SGOV 3.VTOL 4.BRK-B 5.CRC 6.AES 7.CNNE 8.WFC 9.BCIC 10.WBD
2023-03-31	33	US$1.0億	0	1SGOV 2FLEX 3AES 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.FLEX 3.AES 4.NHI 5.WFC 6.BRK-B 7.BCIC 8.CRC 9.ABBV 10.GOOG
2022-12-31	31	US$1.1億	0	1SGOV 2AES 3FLEX 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.AES 3.FLEX 4.WFC 5.BCIC 6.NHI 7.BRK-B 8.CRC 9.PFE 10.ABBV
2022-09-30	31	US$8868.7萬	0	1AES 2NHI 3FLEX 主要持股2022-09-30 1.AES 2.NHI 3.FLEX 4.BCIC 5.WFC 6.BRK-B 7.CRC 8.CF 9.ABBV 10.VTOL
2022-06-30	31	US$9271.2萬	0	1NHI 2AES 3FLEX 主要持股2022-06-30 1.NHI 2.AES 3.FLEX 4.BCIC 5.WFC 6.CRC 7.BRK-B 8.USA 9.WBD 10.ABBV
2022-03-31	34	US$1.2億	0	1AES 2NHI 3FLEX 主要持股2022-03-31 1.AES 2.NHI 3.FLEX 4.WFC 5.BCIC 6.BRK-B 7.CRC 8.BKD 9.DISCKUSD 10.USA
2021-12-31	38	US$1.1億	0	1WFC 2AES 3FLEX 主要持股2021-12-31 1.WFC 2.AES 3.FLEX 4.CRC 5.BRK-B 6.NHI 7.BCIC 8.GOOG 9.PFE 10.FSC1EUR
2021-09-30	36	US$1.0億	0	1WFC 2AES 3CRC 主要持股2021-09-30 1.WFC 2.AES 3.CRC 4.FLEX 5.BCIC 6.BRK-B 7.EBAY 8.SAC-WT 9.GOOG 10.FSC1EUR
2021-06-30	39	US$1.2億	93	1WFC 2AES 3SNDA 主要持股2021-06-30 1.WFC 2.AES 3.SNDA 4.SAC-WT 5.KCAPUSD 6.BRK-B 7.FLEX 8.85569C 9.GOOG 10.FSC1EUR
2021-03-31	33	US$1.0億	0	1AES 2WFC 3CNXC 主要持股2021-03-31 1.AES 2.WFC 3.CNXC 4.85569C 5.SNDA 6.EBAY 7.SAC-WT 8.KCAPUSD 9.FSC1EUR 10.BRK-B

本季持股變動

Clayton Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: First Solar INC (FSLR); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Gibraltar Industries INC (ROCK).

Clayton Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FLR	Fluor CORP	+1.5%	+31.62%	加碼
2	NXT	Nextpower Inc-cl A	+1%	-0.29%	減碼
3	LUMN	Lumen Technologies INC	+0.9%	+253.33%	加碼
4	MSIF	Msc Income Fund INC	+0.9%	+145.36%	加碼
5	SNDA	Sonida Senior Living INC	+0.7%	+11.57%	加碼
6	FDX	Fedex CORP	+0.6%	+0.41%	加碼
7	LHX	L3harris Technologies INC	+0.5%	+0.29%	加碼
8	EPSN	Epsilon Energy LTD	+0.5%	+3.57%	加碼
9	TAC	Transalta CORP	+0.3%	+0.29%	加碼
10	VTOL	Bristow Group INC	+0.3%	-20.03%	減碼
11	FLEX	Flex Ltd.	+0.3%	-0.01%	減碼
12	NHI	Natl Health Investors INC	+0.2%	+0.40%	加碼
13	CRC	California Resources CORP	+0.2%	-33.16%	減碼
14	IVLU	Ishares Msci International V	+0.1%	+0.39%	加碼
15	JYNT	Joint Corp/the	+0.1%	+5.56%	加碼
16	TRC	Tejon Ranch Co	+0.1%	+12.94%	加碼
17	NTIP	Network-1 Technologies INC	+0.1%	-3.88%	減碼
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.41%	加碼
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+0.37%	加碼
20	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+17.07%	加碼
21	J	Jacobs Solutions INC	-0.1%	+0.29%	加碼
22	TKO	Tko Group Holdings INC	-0.1%	+0.38%	加碼
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.36%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.27%	加碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-0.13%	減碼
26	TWLO	Twilio INC - A	-0.4%	+0.50%	加碼
27	REFI	Chicago Atlantic Real Estate	-0.6%	-28.75%	減碼
28	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.7%	-10.42%	減碼
29	MYE	Myers Industries INC	-0.9%	-60.87%	減碼
30	B	Barrick Mining CORP	-2.7%	-61.89%	減碼
31	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
32	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
33	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
34	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
35	ROCK	Gibraltar Industries INC	—	EXIT	清倉
36	TWO	Two Harbors Investment CORP	—	EXIT	清倉
37	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	NEW	新建倉
38	VRTS	Virtus Investment Partners	—	NEW	新建倉
39	BIRK	Birkenstock Holding plc	—	NEW	新建倉
40	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	清倉
41	ATKR	Atkore INC	—	EXIT	清倉
42	HLX	Helix Energy Solutions Group	—	EXIT	清倉
43	UWMC	Uwm Holdings CORP	—	EXIT	清倉
44	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建倉
45	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建倉
46	INFU	Infusystem Holdings INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clayton Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clayton Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 38 個已申報部位之中。

Clayton Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clayton Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Bristow Group INC (VTOL) — US$1198.6萬 (8.7%) 2. Sonida Senior Living INC (SNDA) — US$1003.2萬 (7.3%) 3. Transalta CORP (TAC) — US$827.1萬 (6.0%) 4. California Resources CORP (CRC) — US$695.7萬 (5.1%) 5. Fluor CORP (FLR) — US$587.8萬 (4.3%)

Clayton Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Clayton Partners LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: First Solar INC (FSLR); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Gibraltar Industries INC (ROCK)

Clayton Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clayton Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 23.4% • Communication Services: 19.7% • Information Technology: 17.6% • Financials: 15.1% • Health Care: 11.4% • Energy: 9.3%

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整體部位大小相當一致（變異係數為 0.74），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 B
-61.9%　-US$380.2萬
加碼 FLR
+31.6%　US$208.4萬
加碼 NXT
-0.3%　US$132.7萬
加碼 LUMN
+253.3%　US$125.9萬
減碼 MYE
-60.9%　-US$120.0萬
加碼 MSIF
+145.4%　US$116.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTOL	Bristow Group INC	股票-其他	8.71%	+0.26%	-20.03%
2	SNDA	Sonida Senior Living INC	股票-其他	7.29%	+0.72%	+11.57%
3	TAC	Transalta CORP	股票-其他	6.01%	+0.26%	+0.29%
4	CRC	California Resources CORP	股票-能源	5.06%	+0.20%	-33.16%
5	FLR	Fluor CORP	股票-工業	4.27%	+1.53%	+31.62%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.20%	-0.16%	+0.27%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.14%	-0.36%	-0.13%
8	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	4.01%	+0.03%	+17.07%
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.53%	+0.04%	+0.37%
10	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	3.50%	+0.98%	-0.29%
11	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	3.32%	+3.32%	NEW
12	NHI	Natl Health Investors INC	股票-其他	3.27%	+0.21%	+0.40%
13	FDX	Fedex CORP	股票-工業	3.13%	+0.62%	+0.41%
14	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	3.09%	+0.49%	+0.29%
15	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	3.05%	+0.25%	-0.01%
16	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	2.98%	-0.36%	+0.50%
17	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通訊服務	2.94%	-0.07%	+0.38%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.88%	-0.11%	+0.36%
19	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	2.34%	+0.12%	+0.39%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.26%	+2.26%	NEW
21	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	2.22%	-0.06%	+0.29%
22	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	2.13%	-0.66%	-10.42%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.09%	+0.06%	+0.41%
24	EPSN	Epsilon Energy LTD	股票-其他	1.65%	+0.46%	+3.57%
25	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	1.53%	-2.74%	-61.89%
26	MSIF	Msc Income Fund INC	股票-其他	1.51%	+0.85%	+145.36%
27	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通訊服務	1.34%	+0.92%	+253.33%
28	JYNT	Joint Corp/the	股票-其他	1.29%	+0.10%	+5.56%
29	REFI	Chicago Atlantic Real Estate	股票-其他	1.24%	-0.63%	-28.75%
30	NTIP	Network-1 Technologies INC	股票-其他	1.03%	+0.07%	-3.88%
31	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.99%	+0.99%	NEW
32	VRTS	Virtus Investment Partners	股票-其他	0.98%	+0.98%	NEW
33	MYE	Myers Industries INC	股票-其他	0.69%	-0.86%	-60.87%
34	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
35	TRC	Tejon Ranch Co	股票-其他	0.27%	+0.07%	+12.94%
36	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	0.17%	+0.17%	NEW
37	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非循環性消費	0.16%	+0.16%	NEW
38	INFU	Infusystem Holdings INC	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+30%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -14.5%
年化績效: +18%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.24
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +9.8%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +48.6%
最差12個月: +0.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.17
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.14
峰態: -1.18
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	38	US$1.4億	33	1VTOL 2SNDA 3TAC 主要持股2026-03-31 1.VTOL 2.SNDA 3.TAC 4.CRC 5.FLR 6.BRK-B 7.GOOG 8.WFC 9.SGOV 10.NXT
2025-12-31	38	US$1.4億	20	1VTOL 2SNDA 3TAC 主要持股2025-12-31 1.VTOL 2.SNDA 3.TAC 4.CRC 5.GOOG 6.BRK-B 7.B 8.WFC 9.SGOV 10.TWLO
2025-09-30	36	US$1.3億	44	1VTOL 2TAC 3SNDA 主要持股2025-09-30 1.VTOL 2.TAC 3.SNDA 4.CRC 5.BRK-B 6.WFC 7.SGOV 8.GOOG 9.B 10.ABBV
2025-06-30	37	US$1.2億	0	1VTOL 2TAC 3SNDA 主要持股2025-06-30 1.VTOL 2.TAC 3.SNDA 4.BRK-B 5.B 6.SGOV 7.WFC 8.CRC 9.FLR 10.TWLO
2025-03-31	33	US$1.1億	100	1VTOL 2BRK-B 3SNDA 主要持股2025-03-31 1.VTOL 2.BRK-B 3.SNDA 4.SGOV 5.TAC 6.ABX 7.WFC 8.CRC 9.ABBV 10.AZNN
2024-12-31	39	US$1.4億	0	1VTOL 2TAC 3CRC 主要持股2024-12-31 1.VTOL 2.TAC 3.CRC 4.BRK-B 5.FLEX 6.TWLO 7.WFC 8.SGOV 9.FISV 10.SNDA
2024-09-30	38	US$1.4億	0	1VTOL 2TAC 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.VTOL 2.TAC 3.BRK-B 4.SGOV 5.CRC 6.FLEX 7.WFC 8.FISV 9.FLR 10.NHI
2024-06-30	36	US$1.2億	0	1VTOL 2SGOV 3FLEX 主要持股2024-06-30 1.VTOL 2.SGOV 3.FLEX 4.BRK-B 5.CRC 6.WFC 7.NHI 8.GOOG 9.FLR 10.FISV
2024-03-31	36	US$1.2億	0	1SGOV 2VTOL 3FLEX 主要持股2024-03-31 1.SGOV 2.VTOL 3.FLEX 4.CRC 5.BRK-B 6.WFC 7.GOOG 8.FISV 9.FLR 10.NHI
2023-12-31	34	US$1.2億	0	1FLEX 2SGOV 3VTOL 主要持股2023-12-31 1.FLEX 2.SGOV 3.VTOL 4.BRK-B 5.CRC 6.CNNE 7.AES 8.GOOG 9.VYX 10.WFC
2023-09-30	38	US$1.2億	0	1FLEX 2SGOV 3VTOL 主要持股2023-09-30 1.FLEX 2.SGOV 3.VTOL 4.CRC 5.BRK-B 6.CNNE 7.GOOG 8.AES 9.BCIC 10.WFC
2023-06-30	35	US$1.2億	0	1FLEX 2SGOV 3VTOL 主要持股2023-06-30 1.FLEX 2.SGOV 3.VTOL 4.BRK-B 5.CRC 6.AES 7.CNNE 8.WFC 9.BCIC 10.WBD
2023-03-31	33	US$1.0億	0	1SGOV 2FLEX 3AES 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.FLEX 3.AES 4.NHI 5.WFC 6.BRK-B 7.BCIC 8.CRC 9.ABBV 10.GOOG
2022-12-31	31	US$1.1億	0	1SGOV 2AES 3FLEX 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.AES 3.FLEX 4.WFC 5.BCIC 6.NHI 7.BRK-B 8.CRC 9.PFE 10.ABBV
2022-09-30	31	US$8868.7萬	0	1AES 2NHI 3FLEX 主要持股2022-09-30 1.AES 2.NHI 3.FLEX 4.BCIC 5.WFC 6.BRK-B 7.CRC 8.CF 9.ABBV 10.VTOL
2022-06-30	31	US$9271.2萬	0	1NHI 2AES 3FLEX 主要持股2022-06-30 1.NHI 2.AES 3.FLEX 4.BCIC 5.WFC 6.CRC 7.BRK-B 8.USA 9.WBD 10.ABBV
2022-03-31	34	US$1.2億	0	1AES 2NHI 3FLEX 主要持股2022-03-31 1.AES 2.NHI 3.FLEX 4.WFC 5.BCIC 6.BRK-B 7.CRC 8.BKD 9.DISCKUSD 10.USA
2021-12-31	38	US$1.1億	0	1WFC 2AES 3FLEX 主要持股2021-12-31 1.WFC 2.AES 3.FLEX 4.CRC 5.BRK-B 6.NHI 7.BCIC 8.GOOG 9.PFE 10.FSC1EUR
2021-09-30	36	US$1.0億	0	1WFC 2AES 3CRC 主要持股2021-09-30 1.WFC 2.AES 3.CRC 4.FLEX 5.BCIC 6.BRK-B 7.EBAY 8.SAC-WT 9.GOOG 10.FSC1EUR
2021-06-30	39	US$1.2億	93	1WFC 2AES 3SNDA 主要持股2021-06-30 1.WFC 2.AES 3.SNDA 4.SAC-WT 5.KCAPUSD 6.BRK-B 7.FLEX 8.85569C 9.GOOG 10.FSC1EUR
2021-03-31	33	US$1.0億	0	1AES 2WFC 3CNXC 主要持股2021-03-31 1.AES 2.WFC 3.CNXC 4.85569C 5.SNDA 6.EBAY 7.SAC-WT 8.KCAPUSD 9.FSC1EUR 10.BRK-B

本季持股變動

Clayton Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FLR	Fluor CORP	+1.5%	+31.62%	加碼
2	NXT	Nextpower Inc-cl A	+1%	-0.29%	減碼
3	LUMN	Lumen Technologies INC	+0.9%	+253.33%	加碼
4	MSIF	Msc Income Fund INC	+0.9%	+145.36%	加碼
5	SNDA	Sonida Senior Living INC	+0.7%	+11.57%	加碼
6	FDX	Fedex CORP	+0.6%	+0.41%	加碼
7	LHX	L3harris Technologies INC	+0.5%	+0.29%	加碼
8	EPSN	Epsilon Energy LTD	+0.5%	+3.57%	加碼
9	TAC	Transalta CORP	+0.3%	+0.29%	加碼
10	VTOL	Bristow Group INC	+0.3%	-20.03%	減碼
11	FLEX	Flex Ltd.	+0.3%	-0.01%	減碼
12	NHI	Natl Health Investors INC	+0.2%	+0.40%	加碼
13	CRC	California Resources CORP	+0.2%	-33.16%	減碼
14	IVLU	Ishares Msci International V	+0.1%	+0.39%	加碼
15	JYNT	Joint Corp/the	+0.1%	+5.56%	加碼
16	TRC	Tejon Ranch Co	+0.1%	+12.94%	加碼
17	NTIP	Network-1 Technologies INC	+0.1%	-3.88%	減碼
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.41%	加碼
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+0.37%	加碼
20	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+17.07%	加碼
21	J	Jacobs Solutions INC	-0.1%	+0.29%	加碼
22	TKO	Tko Group Holdings INC	-0.1%	+0.38%	加碼
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.36%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.27%	加碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-0.13%	減碼
26	TWLO	Twilio INC - A	-0.4%	+0.50%	加碼
27	REFI	Chicago Atlantic Real Estate	-0.6%	-28.75%	減碼
28	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.7%	-10.42%	減碼
29	MYE	Myers Industries INC	-0.9%	-60.87%	減碼
30	B	Barrick Mining CORP	-2.7%	-61.89%	減碼
31	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
32	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
33	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
34	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
35	ROCK	Gibraltar Industries INC	—	EXIT	清倉
36	TWO	Two Harbors Investment CORP	—	EXIT	清倉
37	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	NEW	新建倉
38	VRTS	Virtus Investment Partners	—	NEW	新建倉
39	BIRK	Birkenstock Holding plc	—	NEW	新建倉
40	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	清倉
41	ATKR	Atkore INC	—	EXIT	清倉
42	HLX	Helix Energy Solutions Group	—	EXIT	清倉
43	UWMC	Uwm Holdings CORP	—	EXIT	清倉
44	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建倉
45	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建倉
46	INFU	Infusystem Holdings INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看