Clarity Financial LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001862145

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

Clarity Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.2億，季度換手率為 40.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.37
持倉穩定性: 40.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.12

Clarity Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 118 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 META
-97.6%　-US$4490.0萬
減碼 IEI
-32.2%　-US$5293.5萬
加碼 AAPL
+559.0%　US$2353.6萬
減碼 NLY
-98.9%　-US$1959.1萬
減碼 MO
-96.4%　-US$1909.8萬
減碼 V
-97.3%　-US$1783.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	11.88%	-3.11%	-32.23%
2	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	5.79%	+5.79%	NEW
3	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	4.32%	+0.47%	+0.38%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.17%	+0.78%	+36.76%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.13%	+0.20%	-2.23%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.94%	+1.05%	+0.35%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.65%	+0.29%	+2.20%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.46%	+0.09%	+2.23%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.20%	+0.23%	-2.01%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.18%	-0.46%	-21.99%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.06%	+2.64%	+559.01%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.86%	+0.06%	-5.91%
13	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.77%	+0.67%	-16.18%
14	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.51%	-0.24%	-12.89%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.35%	+0.42%	+4.25%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.30%	-0.63%	-19.05%
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	2.25%	+0.18%	-17.49%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.16%	-0.19%	-13.26%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.13%	+0.66%	-12.62%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.11%	—	-18.17%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.04%	+0.17%	-17.09%
22	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.93%	-0.33%	-19.43%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.87%	-0.36%	-17.70%
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.83%	+0.16%	-1.28%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	-1.25%	-46.39%
26	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.67%	-0.98%	-56.20%
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.43%	+0.01%	-18.57%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.12%	-1.71%
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.35%	+0.25%	+5.25%
30	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.34%	+0.07%	-1.51%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.29%	—	-4.46%
32	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.06%	+1.06%	NEW
33	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.92%	—	-2.36%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.84%	-0.06%	-23.86%
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.55%	+0.55%	NEW
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-3.87%
38	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.31%	-0.19%	-53.42%
39	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.30%	—	-1.45%
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.28%	-0.08%	-35.11%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.21%	—	+10.34%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	—	-3.62%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.19%	—	-5.81%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.15%	—	+1.30%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	—	+40.98%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	+3.80%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.11%	—	-4.83%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.79%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.10%	-4.14%	-97.63%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.10%	—	-5.59%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.21
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.62
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.27
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$9.2億	41	1IEI 2MBB 3ABBV 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.MBB 3.ABBV 4.MSFT 5.GOOG 6.COST 7.AMZN 8.LLY 9.NVDA 10.BRK-B
2025-12-31	116	US$10.8億	25	1IEI 2META 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.IEI 2.META 3.GOOG 4.ABBV 5.BRK-B 6.MSFT 7.LLY 8.AMZN 9.NVDA 10.JPM
2025-09-30	119	US$10.1億	52	1IEI 2ABBV 3SHY 主要持股2025-09-30 1.IEI 2.ABBV 3.SHY 4.BRK-B 5.MSFT 6.GOOG 7.COST 8.NVDA 9.PLTR 10.XLK
2025-06-30	111	US$9.3億	0	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.ABBV 5.MSFT 6.COST 7.BRK-B 8.GOOG 9.PLTR 10.XLK
2025-03-31	108	US$8.7億	100	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.ABBV 5.AAPL 6.COST 7.MSFT 8.XLK 9.PG 10.GOOG
2024-12-31	121	US$8.4億	0	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2024-12-31 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.ABBV 5.AAPL 6.COST 7.XLK 8.GOOG 9.NVDA 10.AMZN
2024-09-30	157	US$8.6億	0	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.AAPL 5.ABBV 6.COST 7.XOM 8.XLK 9.MSFT 10.TLT
2024-06-30	125	US$6.8億	0	1SHY 2IEF 3IEI 主要持股2024-06-30 1.SHY 2.IEF 3.IEI 4.AAPL 5.ABBV 6.XLK 7.XOM 8.GOOG 9.MSFT 10.COST
2024-03-31	120	US$6.6億	0	1SHY 2IEF 3XOM 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.IEF 3.XOM 4.IEI 5.ABBV 6.TLT 7.XLK 8.AAPL 9.DUK 10.MSFT
2023-12-31	112	US$5.8億	0	1SHY 2IEI 3XOM 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.IEI 3.XOM 4.ABBV 5.XLK 6.AAPL 7.DUK 8.MSFT 9.TLT 10.GOOG
2023-09-30	116	US$6.0億	0	1SHY 2TLT 3IEI 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.TLT 3.IEI 4.XOM 5.AAPL 6.ABBV 7.XLK 8.MSFT 9.PG 10.COST
2023-06-30	117	US$7.0億	0	1TLT 2BIL 3SHY 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.BIL 3.SHY 4.IEI 5.SPY 6.XOM 7.ABBV 8.XLK 9.ABT 10.COST
2023-03-31	27	US$2706.5萬	0	1BIL 2TLT 3SHY 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.TLT 3.SHY 4.TFLO 5.ABBV 6.UNH 7.NEE 8.COST 9.MSFT 10.CVS
2022-12-31	102	US$5.2億	0	1BIL 2TLT 3TFLO 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.TLT 3.TFLO 4.NINEQ 5.XLV 6.ABBV 7.XOM 8.XLK 9.DUK 10.XLP
2022-09-30	84	US$4.3億	0	1BIL 2TLT 3TFLO 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.TLT 3.TFLO 4.XOM 5.XLV 6.FXE 7.XLK 8.NINEQ 9.ABBV 10.IAU
2022-06-30	84	US$4.6億	0	1TLT 2TFLO 3IAU 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.TFLO 3.IAU 4.XLV 5.JPST 6.ABBV 7.RSP 8.XOM 9.XLK 10.QQQ
2022-03-31	89	US$4.9億	0	1TLT 2TFLO 3XLK 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.TFLO 3.XLK 4.IEF 5.XLV 6.ABBV 7.XOM 8.ALB 9.IAU 10.COST
2021-12-31	97	US$6.4億	0	1PFF 2TFLO 3SPY 主要持股2021-12-31 1.PFF 2.TFLO 3.SPY 4.TLT 5.XLK 6.IEF 7.XLV 8.XOM 9.ABBV 10.ALB
2021-09-30	95	US$6.1億	0	1SPY 2PFF 3TLT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.PFF 3.TLT 4.SHY 5.XLK 6.IEF 7.XLV 8.GSY 9.XOM 10.ABBV
2021-06-30	109	US$5.2億	100	1PFF 2SHY 3GSY 主要持股2021-06-30 1.PFF 2.SHY 3.GSY 4.DIA 5.XLK 6.XLV 7.TLT 8.NINEQ 9.XLY 10.AMLP
2021-03-31	127	US$4.9億	100	1SHY 2PFF 3TLT 主要持股2021-03-31 1.SHY 2.PFF 3.TLT 4.XLK 5.XLV 6.NINEQ 7.XLC 8.XOM 9.AAPL 10.XLP
2020-12-31	82	US$4.2億	—	1MBB 2SPY 3XLK 主要持股2020-12-31 1.MBB 2.SPY 3.XLK 4.IEF 5.XLV 6.PFF 7.NINEQ 8.IAUUSD 9.XLP 10.XLU

本季持股變動

Clarity Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Ishares Mortgage Real Estate (REM); 清倉: Global X Superdividend Use (DIV).

Clarity Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+2.6%	+559.01%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+1.1%	+0.35%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+36.76%	加碼
4	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-16.18%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-12.62%	減碼
6	ABBV	Abbvie INC	+0.5%	+0.38%	加碼
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+4.25%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+2.20%	加碼
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+5.25%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-2.01%	減碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-2.23%	減碼
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-17.49%	減碼
13	WMT	Walmart INC	+0.2%	-17.09%	減碼
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	-1.28%	減碼
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	-1.71%	減碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.23%	加碼
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	-1.51%	減碼
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-5.91%	減碼
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-18.57%	減碼
20	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	-23.38%	減碼
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-23.86%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-42.69%	減碼
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-35.11%	減碼
24	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-13.26%	減碼
25	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	-53.42%	減碼
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-12.89%	減碼
27	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-19.43%	減碼
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	-17.70%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-21.99%	減碼
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-19.05%	減碼
31	KMI	Kinder Morgan INC	-1%	-56.20%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.3%	-46.39%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-1.6%	-97.28%	減碼
34	MO	Altria Group INC	-1.8%	-96.42%	減碼
35	NLY	Annaly Capital Management In	-1.8%	-98.92%	減碼
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-3.1%	-32.23%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-4.1%	-97.63%	減碼
38	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
39	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
40	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
41	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	EXIT	清倉
42	DIV	Global X Superdividend Use	—	EXIT	清倉
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
44	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
45	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清倉
46	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
47	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清倉
48	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清倉
49	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清倉
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clarity Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clarity Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.2億，分佈在 118 個已申報部位之中。

Clarity Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clarity Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1.1億 (11.9%) 2. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$5322.7萬 (5.8%) 3. Abbvie INC (ABBV) — US$3973.0萬 (4.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3835.1萬 (4.2%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3797.9萬 (4.1%)

Clarity Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Clarity Financial LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Ishares Mortgage Real Estate (REM); 清倉: Global X Superdividend Use (DIV)

Clarity Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clarity Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.8% • Health Care: 13.4% • Financials: 11.7% • Communication Services: 10.9% • Consumer Staples: 10.6% • Industrials: 7.4%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

Wendell David Associates INC

CIK 0000878228

申報總市值

US$9.2億

151 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Flat Footed LLC

CIK 0001799456

申報總市值

US$9.2億

39 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Cabot Wealth Management INC

CIK 0001016683

申報總市值

US$8.7億

139 stks

2026-03-31

集中度7.8

持倉穩定性17.5

產業集中度60.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Mbs ETF

查看詳情

Argent Financial Group, Inc.

CIK 0001521234

申報總市值

US$8.4億

460 stks

2024-09-30

資料過舊，未更新

集中度6.2

持倉穩定性0.0

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Mirabaud & Cie SA

CIK 0001869685

申報總市值

US$2.5億

54 stks

2026-03-31

集中度31.0

持倉穩定性30.5

產業集中度96.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Clarity Financial LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001862145

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

Clarity Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.2億，季度換手率為 40.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.37
持倉穩定性: 40.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.12

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 META
-97.6%　-US$4490.0萬
減碼 IEI
-32.2%　-US$5293.5萬
加碼 AAPL
+559.0%　US$2353.6萬
減碼 NLY
-98.9%　-US$1959.1萬
減碼 MO
-96.4%　-US$1909.8萬
減碼 V
-97.3%　-US$1783.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	11.88%	-3.11%	-32.23%
2	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	5.79%	+5.79%	NEW
3	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	4.32%	+0.47%	+0.38%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.17%	+0.78%	+36.76%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.13%	+0.20%	-2.23%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.94%	+1.05%	+0.35%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.65%	+0.29%	+2.20%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.46%	+0.09%	+2.23%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.20%	+0.23%	-2.01%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.18%	-0.46%	-21.99%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.06%	+2.64%	+559.01%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.86%	+0.06%	-5.91%
13	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.77%	+0.67%	-16.18%
14	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.51%	-0.24%	-12.89%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.35%	+0.42%	+4.25%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.30%	-0.63%	-19.05%
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	2.25%	+0.18%	-17.49%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.16%	-0.19%	-13.26%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.13%	+0.66%	-12.62%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.11%	—	-18.17%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.04%	+0.17%	-17.09%
22	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.93%	-0.33%	-19.43%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.87%	-0.36%	-17.70%
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.83%	+0.16%	-1.28%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	-1.25%	-46.39%
26	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.67%	-0.98%	-56.20%
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.43%	+0.01%	-18.57%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.12%	-1.71%
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.35%	+0.25%	+5.25%
30	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.34%	+0.07%	-1.51%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.29%	—	-4.46%
32	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.06%	+1.06%	NEW
33	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.92%	—	-2.36%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.84%	-0.06%	-23.86%
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.55%	+0.55%	NEW
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-3.87%
38	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.31%	-0.19%	-53.42%
39	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.30%	—	-1.45%
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.28%	-0.08%	-35.11%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.21%	—	+10.34%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	—	-3.62%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.19%	—	-5.81%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.15%	—	+1.30%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	—	+40.98%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	+3.80%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.11%	—	-4.83%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.79%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.10%	-4.14%	-97.63%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.10%	—	-5.59%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.21
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.62
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.27
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$9.2億	41	1IEI 2MBB 3ABBV 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.MBB 3.ABBV 4.MSFT 5.GOOG 6.COST 7.AMZN 8.LLY 9.NVDA 10.BRK-B
2025-12-31	116	US$10.8億	25	1IEI 2META 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.IEI 2.META 3.GOOG 4.ABBV 5.BRK-B 6.MSFT 7.LLY 8.AMZN 9.NVDA 10.JPM
2025-09-30	119	US$10.1億	52	1IEI 2ABBV 3SHY 主要持股2025-09-30 1.IEI 2.ABBV 3.SHY 4.BRK-B 5.MSFT 6.GOOG 7.COST 8.NVDA 9.PLTR 10.XLK
2025-06-30	111	US$9.3億	0	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.ABBV 5.MSFT 6.COST 7.BRK-B 8.GOOG 9.PLTR 10.XLK
2025-03-31	108	US$8.7億	100	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.ABBV 5.AAPL 6.COST 7.MSFT 8.XLK 9.PG 10.GOOG
2024-12-31	121	US$8.4億	0	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2024-12-31 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.ABBV 5.AAPL 6.COST 7.XLK 8.GOOG 9.NVDA 10.AMZN
2024-09-30	157	US$8.6億	0	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.AAPL 5.ABBV 6.COST 7.XOM 8.XLK 9.MSFT 10.TLT
2024-06-30	125	US$6.8億	0	1SHY 2IEF 3IEI 主要持股2024-06-30 1.SHY 2.IEF 3.IEI 4.AAPL 5.ABBV 6.XLK 7.XOM 8.GOOG 9.MSFT 10.COST
2024-03-31	120	US$6.6億	0	1SHY 2IEF 3XOM 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.IEF 3.XOM 4.IEI 5.ABBV 6.TLT 7.XLK 8.AAPL 9.DUK 10.MSFT
2023-12-31	112	US$5.8億	0	1SHY 2IEI 3XOM 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.IEI 3.XOM 4.ABBV 5.XLK 6.AAPL 7.DUK 8.MSFT 9.TLT 10.GOOG
2023-09-30	116	US$6.0億	0	1SHY 2TLT 3IEI 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.TLT 3.IEI 4.XOM 5.AAPL 6.ABBV 7.XLK 8.MSFT 9.PG 10.COST
2023-06-30	117	US$7.0億	0	1TLT 2BIL 3SHY 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.BIL 3.SHY 4.IEI 5.SPY 6.XOM 7.ABBV 8.XLK 9.ABT 10.COST
2023-03-31	27	US$2706.5萬	0	1BIL 2TLT 3SHY 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.TLT 3.SHY 4.TFLO 5.ABBV 6.UNH 7.NEE 8.COST 9.MSFT 10.CVS
2022-12-31	102	US$5.2億	0	1BIL 2TLT 3TFLO 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.TLT 3.TFLO 4.NINEQ 5.XLV 6.ABBV 7.XOM 8.XLK 9.DUK 10.XLP
2022-09-30	84	US$4.3億	0	1BIL 2TLT 3TFLO 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.TLT 3.TFLO 4.XOM 5.XLV 6.FXE 7.XLK 8.NINEQ 9.ABBV 10.IAU
2022-06-30	84	US$4.6億	0	1TLT 2TFLO 3IAU 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.TFLO 3.IAU 4.XLV 5.JPST 6.ABBV 7.RSP 8.XOM 9.XLK 10.QQQ
2022-03-31	89	US$4.9億	0	1TLT 2TFLO 3XLK 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.TFLO 3.XLK 4.IEF 5.XLV 6.ABBV 7.XOM 8.ALB 9.IAU 10.COST
2021-12-31	97	US$6.4億	0	1PFF 2TFLO 3SPY 主要持股2021-12-31 1.PFF 2.TFLO 3.SPY 4.TLT 5.XLK 6.IEF 7.XLV 8.XOM 9.ABBV 10.ALB
2021-09-30	95	US$6.1億	0	1SPY 2PFF 3TLT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.PFF 3.TLT 4.SHY 5.XLK 6.IEF 7.XLV 8.GSY 9.XOM 10.ABBV
2021-06-30	109	US$5.2億	100	1PFF 2SHY 3GSY 主要持股2021-06-30 1.PFF 2.SHY 3.GSY 4.DIA 5.XLK 6.XLV 7.TLT 8.NINEQ 9.XLY 10.AMLP
2021-03-31	127	US$4.9億	100	1SHY 2PFF 3TLT 主要持股2021-03-31 1.SHY 2.PFF 3.TLT 4.XLK 5.XLV 6.NINEQ 7.XLC 8.XOM 9.AAPL 10.XLP
2020-12-31	82	US$4.2億	—	1MBB 2SPY 3XLK 主要持股2020-12-31 1.MBB 2.SPY 3.XLK 4.IEF 5.XLV 6.PFF 7.NINEQ 8.IAUUSD 9.XLP 10.XLU

本季持股變動

Clarity Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+2.6%	+559.01%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+1.1%	+0.35%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+36.76%	加碼
4	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-16.18%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-12.62%	減碼
6	ABBV	Abbvie INC	+0.5%	+0.38%	加碼
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+4.25%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+2.20%	加碼
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+5.25%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-2.01%	減碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-2.23%	減碼
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-17.49%	減碼
13	WMT	Walmart INC	+0.2%	-17.09%	減碼
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	-1.28%	減碼
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	-1.71%	減碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.23%	加碼
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	-1.51%	減碼
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-5.91%	減碼
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-18.57%	減碼
20	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	-23.38%	減碼
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-23.86%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-42.69%	減碼
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-35.11%	減碼
24	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-13.26%	減碼
25	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	-53.42%	減碼
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-12.89%	減碼
27	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-19.43%	減碼
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	-17.70%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-21.99%	減碼
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-19.05%	減碼
31	KMI	Kinder Morgan INC	-1%	-56.20%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.3%	-46.39%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-1.6%	-97.28%	減碼
34	MO	Altria Group INC	-1.8%	-96.42%	減碼
35	NLY	Annaly Capital Management In	-1.8%	-98.92%	減碼
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-3.1%	-32.23%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-4.1%	-97.63%	減碼
38	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
39	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
40	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
41	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	EXIT	清倉
42	DIV	Global X Superdividend Use	—	EXIT	清倉
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
44	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
45	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清倉
46	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
47	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清倉
48	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清倉
49	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清倉
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看