Claris Advisors, LLC / Mo / 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001905092

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70

CLARIS ADVISORS, LLC / MO /在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 5.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.55
持倉穩定性: 4.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.86

Claris Advisors, LLC / Mo / 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAC
+0.2%　-US$104.9萬
加碼 BSVO
+0.1%　US$256.2萬
減碼 MSFT
-13.6%　-US$109.5萬
減碼 DFAU
-0.3%　-US$78.5萬
加碼 DFGR
+21.7%　US$58.1萬
加碼 AVUV
-3.0%　US$79.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	19.21%	-0.67%	+0.24%
2	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	9.28%	+0.61%	+0.11%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.55%	-0.02%	+6.07%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.85%	-0.34%	-0.28%
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.71%	+0.03%	-1.44%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.66%	+0.06%	-2.78%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.93%	+0.15%	-3.04%
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.35%	-0.04%	-2.88%
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.62%	-0.11%	+2.21%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.45%	+0.03%	+0.59%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.79%	+0.11%	+4.10%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.59%	+0.09%	+1.57%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.39%	-0.08%	-5.31%
14	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.25%	-0.01%	-0.40%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.12%	-0.11%	+0.80%
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.99%	+0.09%	+0.59%
17	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.76%	+0.06%	+0.63%
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.67%	+0.11%	+4.25%
19	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.61%	+0.08%	+7.85%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.35%	+0.09%	+9.55%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.05%	+0.02%	+2.02%
22	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.95%	+0.16%	+21.75%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	-0.35%	-13.61%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.59%	+0.10%	—
25	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+0.23%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	-0.05%	-1.06%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.07%	-0.94%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.35%	+0.02%	+6.87%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	-0.02%	+0.12%
30	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.33%	+0.06%	+23.19%
31	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.31%	+0.01%	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.30%	-0.10%	-10.48%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	-0.04%	-1.37%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.06%	+0.05%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.21%	—	-0.24%
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.19%	-0.02%	—
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.18%	+0.01%	+2.57%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	-0.03%	-4.77%
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.17%	+0.01%	-0.70%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.17%	+0.02%	-1.03%
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.16%	+0.02%	—
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.16%	—	-1.30%
44	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.15%	—	—
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.13%	-0.04%	—
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.03%	-1.77%
47	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.12%	+0.01%	—
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.12%	-0.03%	-0.88%
49	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.11%	—	—
50	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.11%	—	—

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的49%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +7.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	70	US$3.3億	5	1DFAC 2BSVO 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUS 4.DFAU 5.DFUV 6.DFIV 7.AVUV 8.DFAX 9.DUHP 10.DFAI
2025-12-31	68	US$3.3億	16	1DFAC 2BSVO 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUS 4.DFAU 5.DFUV 6.DFIV 7.AVUV 8.DFAX 9.DUHP 10.DFAI
2025-09-30	73	US$2.9億	29	1DFAC 2BSVO 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAU 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.AVUV 8.DFAX 9.DUHP 10.DFAI
2025-06-30	73	US$2.9億	0	1DFAC 2BSVO 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAU 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.AVUV 8.DFAX 9.DUHP 10.DFAI
2025-03-31	74	US$2.7億	0	1DFAC 2BSVO 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAX 4.DFUV 5.DFUS 6.DFIV 7.DUHP 8.DISV 9.DFAS 10.DIHP
2024-12-31	71	US$2.7億	0	1DFAC 2BSVO 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAX 4.DFUV 5.DFUS 6.DFIV 7.DUHP 8.DISV 9.ITOT 10.DFAS
2024-09-30	1235	US$2.3億	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFAX 5.DFUS 6.DFIV 7.DFAS 8.DUHP 9.ITOT 10.DFAT
2024-06-30	56	US$1.9億	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFUS 5.DFAX 6.DFIV 7.DFAS 8.DUHP 9.ITOT 10.DFAT
2024-03-31	56	US$2.0億	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFAX 5.DFUS 6.DFIV 7.DFAS 8.DUHP 9.ITOT 10.DFAT
2023-12-31	53	US$1.8億	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFAX 5.DFUS 6.DFIV 7.DFAS 8.DUHP 9.DFAT 10.DFAU
2023-09-30	48	US$1.6億	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFAX 5.DFIV 6.DFUS 7.DFAS 8.DFAT 9.DFAU 10.DUHP
2023-06-30	45	US$1.4億	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFIV 5.DFUS 6.DFAX 7.DFAS 8.DFAT 9.DFAU 10.DUHP
2023-03-31	40	US$1.3億	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFIV 5.DFUS 6.DFAX 7.DFAS 8.DFAU 9.DFAT 10.DUHP
2022-12-31	49	US$1.1億	0	1DFAC 2DFUV 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.DFIV 4.DFUS 5.DFAX 6.DFAS 7.DFAU 8.DFAT 9.USB 10.MSFT
2022-09-30	40	US$8699.4萬	0	1DFAC 2DFUV 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFUS 4.DFIV 5.DFAX 6.DFAS 7.DFAT 8.USB 9.AAPL 10.MSFT
2022-06-30	44	US$9241.3萬	0	1DFAC 2DFUV 3DFIV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFIV 4.DFUS 5.DFAX 6.DFAS 7.DFAT 8.USB 9.MSFT 10.AAPL
2022-03-31	47	US$9377.4萬	0	1DFAC 2DFUS 3DFIV 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFIV 4.DFAX 5.DFAS 6.DFAT 7.USB 8.AAPL 9.MSFT 10.WFC
2021-12-31	51	US$9448.0萬	0	1DFAC 2DFUS 3DFIV 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFIV 4.DFAX 5.DFAS 6.DFAT 7.USB 8.MSFT 9.AAPL 10.WFC

本季持股變動

Claris Advisors, LLC / Mo / 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: American Express Co (AXP); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Dimensional US Real Est ETF (DFAR).

Claris Advisors, LLC / Mo / 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.6%	+0.11%	加碼
2	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.2%	+21.75%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-3.04%	減碼
4	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+4.10%	加碼
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+4.25%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.57%	加碼
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+0.59%	加碼
9	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+9.55%	加碼
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+7.85%	加碼
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-2.78%	減碼
12	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+0.63%	加碼
13	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+23.19%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.05%	加碼
15	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.44%	減碼
16	DFAI	Dimensional International Co	0%	+0.59%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	0%	-1.77%	減碼
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+2.02%	加碼
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+6.87%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.03%	減碼
21	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	+0.23%	加碼
22	PFE	Pfizer INC	0%	—	不變
23	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不變
24	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	—	不變
25	WMT	Walmart INC	0%	-0.70%	減碼
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+2.57%	加碼
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-0.40%	減碼
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+6.07%	加碼
29	BA	Boeing Co/the	0%	—	不變
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.12%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.88%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.77%	減碼
33	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-2.88%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.37%	減碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不變
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.06%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.94%	減碼
38	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-5.31%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.48%	減碼
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.80%	加碼
41	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+2.21%	加碼
42	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	-0.28%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-13.61%	減碼
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+0.24%	加碼
45	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
46	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
47	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
49	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建倉
50	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Claris Advisors, LLC / Mo / 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Claris Advisors, LLC / Mo / 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 70 個已申報部位之中。

Claris Advisors, LLC / Mo / 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Claris Advisors, LLC / Mo / 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$6417.5萬 (19.2%) 2. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$3102.3萬 (9.3%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2187.2萬 (6.5%) 4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1953.6萬 (5.8%) 5. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1909.5萬 (5.7%)

Claris Advisors, LLC / Mo / 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Claris Advisors, LLC / Mo / 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: American Express Co (AXP); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Dimensional US Real Est ETF (DFAR)

Claris Advisors, LLC / Mo / 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Claris Advisors, LLC / Mo / 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.4% • Industrials: 18.7% • Consumer Discretionary: 11.6% • Communication Services: 11.4% • Health Care: 11.2% • Energy: 8.0%

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US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70

CLARIS ADVISORS, LLC / MO /在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 5.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.55
持倉穩定性: 4.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.86

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAC
+0.2%　-US$104.9萬
加碼 BSVO
+0.1%　US$256.2萬
減碼 MSFT
-13.6%　-US$109.5萬
減碼 DFAU
-0.3%　-US$78.5萬
加碼 DFGR
+21.7%　US$58.1萬
加碼 AVUV
-3.0%　US$79.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	19.21%	-0.67%	+0.24%
2	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	9.28%	+0.61%	+0.11%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.55%	-0.02%	+6.07%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.85%	-0.34%	-0.28%
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.71%	+0.03%	-1.44%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.66%	+0.06%	-2.78%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.93%	+0.15%	-3.04%
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.35%	-0.04%	-2.88%
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.62%	-0.11%	+2.21%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.45%	+0.03%	+0.59%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.79%	+0.11%	+4.10%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.59%	+0.09%	+1.57%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.39%	-0.08%	-5.31%
14	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.25%	-0.01%	-0.40%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.12%	-0.11%	+0.80%
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.99%	+0.09%	+0.59%
17	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.76%	+0.06%	+0.63%
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.67%	+0.11%	+4.25%
19	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.61%	+0.08%	+7.85%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.35%	+0.09%	+9.55%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.05%	+0.02%	+2.02%
22	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.95%	+0.16%	+21.75%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	-0.35%	-13.61%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.59%	+0.10%	—
25	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+0.23%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	-0.05%	-1.06%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.07%	-0.94%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.35%	+0.02%	+6.87%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	-0.02%	+0.12%
30	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.33%	+0.06%	+23.19%
31	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.31%	+0.01%	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.30%	-0.10%	-10.48%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	-0.04%	-1.37%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.06%	+0.05%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.21%	—	-0.24%
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.19%	-0.02%	—
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.18%	+0.01%	+2.57%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	-0.03%	-4.77%
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.17%	+0.01%	-0.70%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.17%	+0.02%	-1.03%
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.16%	+0.02%	—
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.16%	—	-1.30%
44	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.15%	—	—
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.13%	-0.04%	—
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.03%	-1.77%
47	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.12%	+0.01%	—
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.12%	-0.03%	-0.88%
49	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.11%	—	—
50	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.11%	—	—

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的49%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +7.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	70	US$3.3億	5	1DFAC 2BSVO 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUS 4.DFAU 5.DFUV 6.DFIV 7.AVUV 8.DFAX 9.DUHP 10.DFAI
2025-12-31	68	US$3.3億	16	1DFAC 2BSVO 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUS 4.DFAU 5.DFUV 6.DFIV 7.AVUV 8.DFAX 9.DUHP 10.DFAI
2025-09-30	73	US$2.9億	29	1DFAC 2BSVO 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAU 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.AVUV 8.DFAX 9.DUHP 10.DFAI
2025-06-30	73	US$2.9億	0	1DFAC 2BSVO 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAU 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.AVUV 8.DFAX 9.DUHP 10.DFAI
2025-03-31	74	US$2.7億	0	1DFAC 2BSVO 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAX 4.DFUV 5.DFUS 6.DFIV 7.DUHP 8.DISV 9.DFAS 10.DIHP
2024-12-31	71	US$2.7億	0	1DFAC 2BSVO 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAX 4.DFUV 5.DFUS 6.DFIV 7.DUHP 8.DISV 9.ITOT 10.DFAS
2024-09-30	1235	US$2.3億	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFAX 5.DFUS 6.DFIV 7.DFAS 8.DUHP 9.ITOT 10.DFAT
2024-06-30	56	US$1.9億	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFUS 5.DFAX 6.DFIV 7.DFAS 8.DUHP 9.ITOT 10.DFAT
2024-03-31	56	US$2.0億	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFAX 5.DFUS 6.DFIV 7.DFAS 8.DUHP 9.ITOT 10.DFAT
2023-12-31	53	US$1.8億	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFAX 5.DFUS 6.DFIV 7.DFAS 8.DUHP 9.DFAT 10.DFAU
2023-09-30	48	US$1.6億	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFAX 5.DFIV 6.DFUS 7.DFAS 8.DFAT 9.DFAU 10.DUHP
2023-06-30	45	US$1.4億	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFIV 5.DFUS 6.DFAX 7.DFAS 8.DFAT 9.DFAU 10.DUHP
2023-03-31	40	US$1.3億	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFIV 5.DFUS 6.DFAX 7.DFAS 8.DFAU 9.DFAT 10.DUHP
2022-12-31	49	US$1.1億	0	1DFAC 2DFUV 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.DFIV 4.DFUS 5.DFAX 6.DFAS 7.DFAU 8.DFAT 9.USB 10.MSFT
2022-09-30	40	US$8699.4萬	0	1DFAC 2DFUV 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFUS 4.DFIV 5.DFAX 6.DFAS 7.DFAT 8.USB 9.AAPL 10.MSFT
2022-06-30	44	US$9241.3萬	0	1DFAC 2DFUV 3DFIV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFIV 4.DFUS 5.DFAX 6.DFAS 7.DFAT 8.USB 9.MSFT 10.AAPL
2022-03-31	47	US$9377.4萬	0	1DFAC 2DFUS 3DFIV 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFIV 4.DFAX 5.DFAS 6.DFAT 7.USB 8.AAPL 9.MSFT 10.WFC
2021-12-31	51	US$9448.0萬	0	1DFAC 2DFUS 3DFIV 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFIV 4.DFAX 5.DFAS 6.DFAT 7.USB 8.MSFT 9.AAPL 10.WFC

本季持股變動

Claris Advisors, LLC / Mo / 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.6%	+0.11%	加碼
2	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.2%	+21.75%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-3.04%	減碼
4	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+4.10%	加碼
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+4.25%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.57%	加碼
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+0.59%	加碼
9	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+9.55%	加碼
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+7.85%	加碼
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-2.78%	減碼
12	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+0.63%	加碼
13	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+23.19%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.05%	加碼
15	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.44%	減碼
16	DFAI	Dimensional International Co	0%	+0.59%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	0%	-1.77%	減碼
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+2.02%	加碼
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+6.87%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.03%	減碼
21	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	+0.23%	加碼
22	PFE	Pfizer INC	0%	—	不變
23	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不變
24	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	—	不變
25	WMT	Walmart INC	0%	-0.70%	減碼
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+2.57%	加碼
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-0.40%	減碼
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+6.07%	加碼
29	BA	Boeing Co/the	0%	—	不變
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.12%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.88%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.77%	減碼
33	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-2.88%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.37%	減碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不變
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.06%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.94%	減碼
38	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-5.31%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.48%	減碼
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.80%	加碼
41	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+2.21%	加碼
42	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	-0.28%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-13.61%	減碼
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+0.24%	加碼
45	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
46	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
47	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
49	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建倉
50	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看