Chelsea Counsel Co 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001276755

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 241

CHELSEA COUNSEL CO在最新一期 13F 報告中揭露了 241 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.22
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 57.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.74

Chelsea Counsel Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 241 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

不變 TRP
0.0%　-US$6524.0
不變 IBM
0.0%　US$0.0
不變 UL
0.0%　US$0.0
不變 ASML
0.0%　US$0.0
不變 NOC
0.0%　US$0.0
不變 PM
0.0%　US$0.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 241 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.58%	—	—
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.01%	—	—
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.21%	—	—
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	4.81%	—	—
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.37%	—	—
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.80%	—	—
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.43%	—	—
8	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	3.23%	—	—
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.08%	—	—
10	GLW	Corning INC	股票-科技	2.73%	—	—
11	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.65%	—	—
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.34%	—	—
13	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	2.32%	—	—
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.91%	—	—
15	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.82%	—	—
16	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	1.72%	—	—
17	MMM	3m Co	股票-工業	1.64%	—	—
18	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.58%	—	—
19	AB	Alliancebernstein Holding LP	股票-其他	1.57%	—	—
20	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.53%	—	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	—	—
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.34%	—	—
23	GE	General Electric	股票-工業	1.25%	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.22%	—	—
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.15%	—	—
26	HXL	Hexcel CORP	股票-工業	1.05%	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	—	—
28	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.03%	—	—
29	FLNG	FLEX LNG Ltd.	股票-其他	0.96%	—	—
30	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.89%	—	—
31	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.83%	—	—
32	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.78%	—	—
33	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	ETF-其他	0.69%	—	—
34	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.67%	—	—
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.65%	—	—
36	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	0.59%	—	—
37	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.58%	—	—
38	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.58%	—	—
39	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.58%	—	—
40	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.57%	—	—
41	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.56%	—	—
42	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.51%	—	—
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.47%	—	—
44	COP	Conocophillips	股票-能源	0.47%	—	—
45	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.44%	—	—
46	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.43%	—	—
47	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.42%	—	—
48	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.41%	—	—
49	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.39%	—	—
50	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-循環性消費	0.37%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.2%

近4個季度績效

+31.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: 0
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +46.8%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.28
峰態: -0.83
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	241	US$2.3億	0	1AAPL 2GOOG 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.GOOGL 4.AEM 5.MSFT 6.VYM 7.XOM 8.PWR 9.COST 10.GLW
2025-12-31	241	US$2.3億	11	1AAPL 2GOOG 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.GOOGL 4.AEM 5.MSFT 6.VYM 7.XOM 8.PWR 9.COST 10.GLW
2025-09-30	242	US$2.3億	30	1AAPL 2GOOG 3AEM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.AEM 4.MSFT 5.GOOGL 6.VYM 7.COST 8.PWR 9.XOM 10.HON
2025-06-30	201	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.VYM 5.COST 6.AEM 7.GOOGL 8.HON 9.XOM 10.PWR
2025-03-31	200	US$1.8億	71	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.VYM 5.GOOG 6.AEM 7.GOOGL 8.HON 9.XOM 10.CVX
2024-12-31	197	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOGL 5.COST 6.VYM 7.HON 8.XOM 9.PWR 10.CVX
2024-09-30	199	US$2.0億	0	1AAPL 2VYM 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.COST 7.XOM 8.HON 9.CVX 10.AEM
2024-06-30	199	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.VYM 5.GOOGL 6.COST 7.XOM 8.HON 9.CVX 10.PWR
2024-03-31	179	US$1.8億	0	1AAPL 2VYM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VYM 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.HON 7.COST 8.XOM 9.CVX 10.PWR
2023-12-31	161	US$1.9億	0	1AAPL 2VYM 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.MSFT 4.GOOG 5.HON 6.GOOGL 7.COST 8.CVX 9.XOM 10.TMO
2023-09-30	165	US$1.9億	0	1AAPL 2VYM 3HON 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.HON 4.MSFT 5.GOOG 6.CVX 7.XOM 8.GOOGL 9.COST 10.TMO
2023-06-30	161	US$2.0億	—	1AAPL 2VYM 3HON 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VYM 3.HON 4.MSFT 5.GOOG 6.CVX 7.GOOGL 8.XOM 9.JNJ 10.COST
2023-03-31	150	US$2.1億	0	1AAPL 2VYM 3HON 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VYM 3.HON 4.MSFT 5.CVX 6.VOO 7.XOM 8.GOOG 9.JNJ 10.GOOGL
2022-12-31	165	US$2.0億	0	1AAPL 2VYM 3HON 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.HON 4.CVX 5.JNJ 6.XOM 7.VOO 8.MSFT 9.GOOG 10.GOOGL
2022-09-30	104	US$1.6億	0	1AAPL 2HON 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.HON 3.MSFT 4.JNJ 5.GOOG 6.CVX 7.GOOGL 8.COST 9.TMO 10.XOM
2022-06-30	135	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3HON 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HON 4.GOOG 5.JNJ 6.GOOGL 7.CVX 8.COST 9.TMO 10.XOM
2022-03-31	141	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.HON 5.GOOGL 6.COST 7.CVX 8.JNJ 9.TMO 10.AMZN
2021-12-31	139	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.HON 5.GOOGL 6.COST 7.TMO 8.JNJ 9.AMZN 10.CVX
2021-09-30	134	US$2.2億	0	1AAPL 2GOOG 3HON 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.HON 4.MSFT 5.GOOGL 6.TMO 7.COST 8.JNJ 9.AMZN 10.MMM
2021-06-30	133	US$2.2億	0	1AAPL 2HON 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.HON 3.GOOG 4.MSFT 5.GOOGL 6.JNJ 7.AMZN 8.TMO 9.COST 10.MMM
2021-03-31	132	US$2.0億	0	1AAPL 2HON 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.HON 3.GOOG 4.MSFT 5.GOOGL 6.JNJ 7.AMZN 8.TMO 9.MMM 10.COST
2020-12-31	124	US$1.9億	0	1AAPL 2HON 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.HON 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.JNJ 7.AMZN 8.TMO 9.COST 10.MMM
2020-09-30	118	US$1.7億	0	1AAPL 2HON 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.HON 3.MSFT 4.TMO 5.GOOG 6.JNJ 7.COST 8.AMZN 9.GOOGL 10.MMM
2020-06-30	116	US$1.6億	0	1AAPL 2HON 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.HON 3.MSFT 4.GOOG 5.TMO 6.JNJ 7.COST 8.GOOGL 9.AMZN 10.MMM
2020-03-31	89	US$1.3億	28	1AAPL 2HON 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.HON 3.MSFT 4.JNJ 5.GOOG 6.COST 7.TMO 8.GOOGL 9.MMM 10.CVX
2019-12-31	87	US$1.6億	10	1AAPL 2COST 3HON 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.COST 3.HON 4.TMO 5.JNJ 6.CVX 7.AWK 8.GOOG 9.MMM 10.MSFT
2019-09-30	90	US$1.7億	19	1COST 2HON 3TMO 主要持股2019-09-30 1.COST 2.HON 3.TMO 4.AAPL 5.AWK 6.CVX 7.JNJ 8.MMM 9.GOOG 10.GOOGL
2019-06-30	97	US$1.9億	10	1HON 2COST 3TMO 主要持股2019-06-30 1.HON 2.COST 3.TMO 4.AAPL 5.MMM 6.CVX 7.AWK 8.JNJ 9.GOOG 10.MSFT
2019-03-31	96	US$1.9億	13	1HON 2COST 3TMO 主要持股2019-03-31 1.HON 2.COST 3.TMO 4.MMM 5.AAPL 6.CVX 7.JNJ 8.AWK 9.GOOG 10.GOOGL
2018-12-31	95	US$1.6億	19	1HON 2COST 3MMM 主要持股2018-12-31 1.HON 2.COST 3.MMM 4.TMO 5.AAPL 6.JNJ 7.CVX 8.AWK 9.GOOG 10.GOOGL
2018-09-30	100	US$1.9億	24	1HON 2AAPL 3COST 主要持股2018-09-30 1.HON 2.AAPL 3.COST 4.MMM 5.TMO 6.CVX 7.JNJ 8.GOOG 9.AWK 10.GOOGL
2018-06-30	76	US$1.7億	28	1HON 2MMM 3COST 主要持股2018-06-30 1.HON 2.MMM 3.COST 4.AAPL 5.CVX 6.TMO 7.JNJ 8.GOOG 9.AWK 10.GOOGL
2018-03-31	94	US$1.6億	22	1MMM 2HON 3COST 主要持股2018-03-31 1.MMM 2.HON 3.COST 4.AAPL 5.TMO 6.JNJ 7.CVX 8.GOOG 9.AWK 10.GOOGL
2017-12-31	115	US$1.9億	16	1MMM 2HON 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.MMM 2.HON 3.JNJ 4.COST 5.AAPL 6.TMO 7.CVX 8.WMT 9.AWK 10.GOOG
2017-09-30	113	US$2.0億	9	1HON 2MMM 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.HON 2.MMM 3.JNJ 4.COST 5.AAPL 6.TMO 7.CVX 8.AWK 9.GOOG 10.WMT
2017-06-30	107	US$1.9億	18	1MMM 2HON 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.MMM 2.HON 3.JNJ 4.COST 5.AAPL 6.TMO 7.CVX 8.AWK 9.GOOG 10.WMT
2017-03-31	105	US$1.9億	12	1HON 2MMM 3COST 主要持股2017-03-31 1.HON 2.MMM 3.COST 4.JNJ 5.AAPL 6.TMO 7.AWK 8.CVX 9.WMT 10.GOOG
2016-12-31	105	US$1.9億	13	1HON 2MMM 3COST 主要持股2016-12-31 1.HON 2.MMM 3.COST 4.JNJ 5.TMO 6.AAPL 7.CVX 8.VZ 9.APC3EUR 10.AWK
2016-09-30	111	US$2.0億	21	1HON 2MMM 3COST 主要持股2016-09-30 1.HON 2.MMM 3.COST 4.JNJ 5.TMO 6.AAPL 7.VZ 8.AWK 9.APC3EUR 10.CVX
2016-06-30	118	US$2.2億	38	1COST 2HON 3MMM 主要持股2016-06-30 1.COST 2.HON 3.MMM 4.JNJ 5.TMO 6.VZ 7.AWK 8.CAT 9.DIS 10.SLB
2016-03-31	168	US$3.1億	16	1COST 2HON 3MMM 主要持股2016-03-31 1.COST 2.HON 3.MMM 4.JNJ 5.DIS 6.SLB 7.VZ 8.AWK 9.CAT 10.GOOGL
2015-12-31	177	US$3.3億	43	1AAPL 2COST 3HON 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.COST 3.HON 4.MMM 5.DIS 6.JNJ 7.VZ 8.SLB 9.EMR 10.UTXZ
2015-09-30	208	US$4.2億	16	1COST 2AAPL 3DIS 主要持股2015-09-30 1.COST 2.AAPL 3.DIS 4.JNJ 5.MMM 6.HON 7.VZ 8.AWK 9.APC3EUR 10.IBM
2015-06-30	214	US$4.5億	13	1COST 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.COST 2.AAPL 3.JNJ 4.DIS 5.MMM 6.HON 7.VZ 8.APC3EUR 9.AWK 10.SLB
2015-03-31	195	US$4.6億	11	1COST 2DIS 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.COST 2.DIS 3.AAPL 4.MMM 5.JNJ 6.HON 7.APC3EUR 8.VZ 9.AWK 10.PG
2014-12-31	190	US$4.9億	17	1COST 2MMM 3HON 主要持股2014-12-31 1.COST 2.MMM 3.HON 4.JNJ 5.DIS 6.APC3EUR 7.AAPL 8.VZ 9.AWK 10.PG
2014-09-30	189	US$5.0億	12	1COST 2APC3EUR 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.COST 2.APC3EUR 3.JNJ 4.MMM 5.HON 6.DIS 7.VZ 8.AAPL 9.IBM 10.SLB
2014-06-30	180	US$5.1億	15	1APC3EUR 2COST 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.APC3EUR 2.COST 3.JNJ 4.MMM 5.HON 6.DIS 7.VZ 8.SLB 9.EMR 10.IBM
2014-03-31	177	US$4.9億	28	1COST 2HON 3MMM 主要持股2014-03-31 1.COST 2.HON 3.MMM 4.JNJ 5.APC3EUR 6.VZ 7.DIS 8.IBM 9.EMR 10.SLB
2013-12-31	114	US$4.2億	22	1COST 2HON 3MMM 主要持股2013-12-31 1.COST 2.HON 3.MMM 4.VZ 5.DIS 6.APC3EUR 7.JNJ 8.IBM 9.EMR 10.AAPL
2013-09-30	160	US$4.8億	25	1APC3EUR 2COST 3HON 主要持股2013-09-30 1.APC3EUR 2.COST 3.HON 4.IBM 5.VZ 6.DUK 7.MMM 8.JNJ 9.DIS 10.EMR
2013-06-30	104	US$3.8億	0	1APC3EUR 2VZ 3COST 主要持股2013-06-30 1.APC3EUR 2.VZ 3.COST 4.HON 5.IBM 6.JNJ 7.DIS 8.MMM 9.SO 10.DUK

本季持股變動

Chelsea Counsel Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TRP	Tc Energy CORP	—	—	不變
2	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不變
3	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	—	不變
4	ASML	ASML Holding N.V.	—	—	不變
5	NOC	Northrop Grumman CORP	—	—	不變
6	PM	Philip Morris International	—	—	不變
7	CSCO	Cisco Systems INC	—	—	不變
8	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不變
9	MRNA	Moderna INC	—	—	不變
10	HXL	Hexcel CORP	—	—	不變
11	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	—	不變
12	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	—	不變
13	EUO	Proshares Ultrashort Euro	—	—	不變
14	MOS	Mosaic Co/the	—	—	不變
15	TSLA	Tesla INC	—	—	不變
16	TXT	Textron INC	—	—	不變
17	MRK	Merck & Co. INC.	—	—	不變
18	PANW	Palo Alto Networks INC	—	—	不變
19	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	—	—	不變
20	GILD	Gilead Sciences INC	—	—	不變
21	PWR	Quanta Services INC	—	—	不變
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	—	不變
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	—	不變
24	XLSR	Ss US Sector Rotation	—	—	不變
25	GLW	Corning INC	—	—	不變
26	NEM	Newmont CORP	—	—	不變
27	SHEL	Shell Plc-adr	—	—	不變
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不變
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	—	不變
31	MMM	3m Co	—	—	不變
32	PNW	Pinnacle West Capital	—	—	不變
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	—	不變
35	SO	Southern Co/the	—	—	不變
36	NAT	Nordic American Tankers Limited	—	—	不變
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	—	不變
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不變
39	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	—	不變
40	MCD	Mcdonald's CORP	—	—	不變
41	MDT	Medtronic plc	—	—	不變
42	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	—	不變
43	AVGO	Broadcom INC	—	—	不變
44	PRME	Prime Medicine INC	—	—	不變
45	SOLV	Solventum CORP	—	—	不變
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	—	不變
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
48	BP	Bp Plc-spons Adr	—	—	不變
49	TXN	Texas Instruments INC	—	—	不變
50	MPLX	Mplx LP	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-03-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-09-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Chelsea Counsel Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Chelsea Counsel Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 241 個已申報部位之中。

Chelsea Counsel Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Chelsea Counsel Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2463.0萬 (10.6%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1398.3萬 (6.0%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1212.9萬 (5.2%) 4. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$1119.5萬 (4.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1017.9萬 (4.4%)

Chelsea Counsel Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Chelsea Counsel Co 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Chelsea Counsel Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Chelsea Counsel Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.9% • Communication Services: 20.7% • Energy: 11.4% • Health Care: 11.3% • Industrials: 11.0% • Consumer Staples: 8.1%

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持倉穩定性13.0

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持倉穩定性12.9

產業集中度53.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Chelsea Counsel Co 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001276755

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 241

CHELSEA COUNSEL CO在最新一期 13F 報告中揭露了 241 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.22
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 57.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.74

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

不變 TRP
0.0%　-US$6524.0
不變 IBM
0.0%　US$0.0
不變 UL
0.0%　US$0.0
不變 ASML
0.0%　US$0.0
不變 NOC
0.0%　US$0.0
不變 PM
0.0%　US$0.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 241 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.58%	—	—
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.01%	—	—
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.21%	—	—
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	4.81%	—	—
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.37%	—	—
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.80%	—	—
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.43%	—	—
8	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	3.23%	—	—
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.08%	—	—
10	GLW	Corning INC	股票-科技	2.73%	—	—
11	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.65%	—	—
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.34%	—	—
13	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	2.32%	—	—
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.91%	—	—
15	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.82%	—	—
16	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	1.72%	—	—
17	MMM	3m Co	股票-工業	1.64%	—	—
18	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.58%	—	—
19	AB	Alliancebernstein Holding LP	股票-其他	1.57%	—	—
20	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.53%	—	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	—	—
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.34%	—	—
23	GE	General Electric	股票-工業	1.25%	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.22%	—	—
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.15%	—	—
26	HXL	Hexcel CORP	股票-工業	1.05%	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	—	—
28	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.03%	—	—
29	FLNG	FLEX LNG Ltd.	股票-其他	0.96%	—	—
30	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.89%	—	—
31	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.83%	—	—
32	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.78%	—	—
33	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	ETF-其他	0.69%	—	—
34	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.67%	—	—
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.65%	—	—
36	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	0.59%	—	—
37	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.58%	—	—
38	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.58%	—	—
39	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.58%	—	—
40	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.57%	—	—
41	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.56%	—	—
42	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.51%	—	—
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.47%	—	—
44	COP	Conocophillips	股票-能源	0.47%	—	—
45	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.44%	—	—
46	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.43%	—	—
47	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.42%	—	—
48	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.41%	—	—
49	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.39%	—	—
50	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-循環性消費	0.37%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.2%

近4個季度績效

+31.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: 0
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +46.8%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.28
峰態: -0.83
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	241	US$2.3億	0	1AAPL 2GOOG 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.GOOGL 4.AEM 5.MSFT 6.VYM 7.XOM 8.PWR 9.COST 10.GLW
2025-12-31	241	US$2.3億	11	1AAPL 2GOOG 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.GOOGL 4.AEM 5.MSFT 6.VYM 7.XOM 8.PWR 9.COST 10.GLW
2025-09-30	242	US$2.3億	30	1AAPL 2GOOG 3AEM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.AEM 4.MSFT 5.GOOGL 6.VYM 7.COST 8.PWR 9.XOM 10.HON
2025-06-30	201	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.VYM 5.COST 6.AEM 7.GOOGL 8.HON 9.XOM 10.PWR
2025-03-31	200	US$1.8億	71	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.VYM 5.GOOG 6.AEM 7.GOOGL 8.HON 9.XOM 10.CVX
2024-12-31	197	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOGL 5.COST 6.VYM 7.HON 8.XOM 9.PWR 10.CVX
2024-09-30	199	US$2.0億	0	1AAPL 2VYM 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.COST 7.XOM 8.HON 9.CVX 10.AEM
2024-06-30	199	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.VYM 5.GOOGL 6.COST 7.XOM 8.HON 9.CVX 10.PWR
2024-03-31	179	US$1.8億	0	1AAPL 2VYM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VYM 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.HON 7.COST 8.XOM 9.CVX 10.PWR
2023-12-31	161	US$1.9億	0	1AAPL 2VYM 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.MSFT 4.GOOG 5.HON 6.GOOGL 7.COST 8.CVX 9.XOM 10.TMO
2023-09-30	165	US$1.9億	0	1AAPL 2VYM 3HON 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.HON 4.MSFT 5.GOOG 6.CVX 7.XOM 8.GOOGL 9.COST 10.TMO
2023-06-30	161	US$2.0億	—	1AAPL 2VYM 3HON 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VYM 3.HON 4.MSFT 5.GOOG 6.CVX 7.GOOGL 8.XOM 9.JNJ 10.COST
2023-03-31	150	US$2.1億	0	1AAPL 2VYM 3HON 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VYM 3.HON 4.MSFT 5.CVX 6.VOO 7.XOM 8.GOOG 9.JNJ 10.GOOGL
2022-12-31	165	US$2.0億	0	1AAPL 2VYM 3HON 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.HON 4.CVX 5.JNJ 6.XOM 7.VOO 8.MSFT 9.GOOG 10.GOOGL
2022-09-30	104	US$1.6億	0	1AAPL 2HON 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.HON 3.MSFT 4.JNJ 5.GOOG 6.CVX 7.GOOGL 8.COST 9.TMO 10.XOM
2022-06-30	135	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3HON 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HON 4.GOOG 5.JNJ 6.GOOGL 7.CVX 8.COST 9.TMO 10.XOM
2022-03-31	141	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.HON 5.GOOGL 6.COST 7.CVX 8.JNJ 9.TMO 10.AMZN
2021-12-31	139	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.HON 5.GOOGL 6.COST 7.TMO 8.JNJ 9.AMZN 10.CVX
2021-09-30	134	US$2.2億	0	1AAPL 2GOOG 3HON 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.HON 4.MSFT 5.GOOGL 6.TMO 7.COST 8.JNJ 9.AMZN 10.MMM
2021-06-30	133	US$2.2億	0	1AAPL 2HON 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.HON 3.GOOG 4.MSFT 5.GOOGL 6.JNJ 7.AMZN 8.TMO 9.COST 10.MMM
2021-03-31	132	US$2.0億	0	1AAPL 2HON 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.HON 3.GOOG 4.MSFT 5.GOOGL 6.JNJ 7.AMZN 8.TMO 9.MMM 10.COST
2020-12-31	124	US$1.9億	0	1AAPL 2HON 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.HON 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.JNJ 7.AMZN 8.TMO 9.COST 10.MMM
2020-09-30	118	US$1.7億	0	1AAPL 2HON 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.HON 3.MSFT 4.TMO 5.GOOG 6.JNJ 7.COST 8.AMZN 9.GOOGL 10.MMM
2020-06-30	116	US$1.6億	0	1AAPL 2HON 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.HON 3.MSFT 4.GOOG 5.TMO 6.JNJ 7.COST 8.GOOGL 9.AMZN 10.MMM
2020-03-31	89	US$1.3億	28	1AAPL 2HON 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.HON 3.MSFT 4.JNJ 5.GOOG 6.COST 7.TMO 8.GOOGL 9.MMM 10.CVX
2019-12-31	87	US$1.6億	10	1AAPL 2COST 3HON 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.COST 3.HON 4.TMO 5.JNJ 6.CVX 7.AWK 8.GOOG 9.MMM 10.MSFT
2019-09-30	90	US$1.7億	19	1COST 2HON 3TMO 主要持股2019-09-30 1.COST 2.HON 3.TMO 4.AAPL 5.AWK 6.CVX 7.JNJ 8.MMM 9.GOOG 10.GOOGL
2019-06-30	97	US$1.9億	10	1HON 2COST 3TMO 主要持股2019-06-30 1.HON 2.COST 3.TMO 4.AAPL 5.MMM 6.CVX 7.AWK 8.JNJ 9.GOOG 10.MSFT
2019-03-31	96	US$1.9億	13	1HON 2COST 3TMO 主要持股2019-03-31 1.HON 2.COST 3.TMO 4.MMM 5.AAPL 6.CVX 7.JNJ 8.AWK 9.GOOG 10.GOOGL
2018-12-31	95	US$1.6億	19	1HON 2COST 3MMM 主要持股2018-12-31 1.HON 2.COST 3.MMM 4.TMO 5.AAPL 6.JNJ 7.CVX 8.AWK 9.GOOG 10.GOOGL
2018-09-30	100	US$1.9億	24	1HON 2AAPL 3COST 主要持股2018-09-30 1.HON 2.AAPL 3.COST 4.MMM 5.TMO 6.CVX 7.JNJ 8.GOOG 9.AWK 10.GOOGL
2018-06-30	76	US$1.7億	28	1HON 2MMM 3COST 主要持股2018-06-30 1.HON 2.MMM 3.COST 4.AAPL 5.CVX 6.TMO 7.JNJ 8.GOOG 9.AWK 10.GOOGL
2018-03-31	94	US$1.6億	22	1MMM 2HON 3COST 主要持股2018-03-31 1.MMM 2.HON 3.COST 4.AAPL 5.TMO 6.JNJ 7.CVX 8.GOOG 9.AWK 10.GOOGL
2017-12-31	115	US$1.9億	16	1MMM 2HON 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.MMM 2.HON 3.JNJ 4.COST 5.AAPL 6.TMO 7.CVX 8.WMT 9.AWK 10.GOOG
2017-09-30	113	US$2.0億	9	1HON 2MMM 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.HON 2.MMM 3.JNJ 4.COST 5.AAPL 6.TMO 7.CVX 8.AWK 9.GOOG 10.WMT
2017-06-30	107	US$1.9億	18	1MMM 2HON 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.MMM 2.HON 3.JNJ 4.COST 5.AAPL 6.TMO 7.CVX 8.AWK 9.GOOG 10.WMT
2017-03-31	105	US$1.9億	12	1HON 2MMM 3COST 主要持股2017-03-31 1.HON 2.MMM 3.COST 4.JNJ 5.AAPL 6.TMO 7.AWK 8.CVX 9.WMT 10.GOOG
2016-12-31	105	US$1.9億	13	1HON 2MMM 3COST 主要持股2016-12-31 1.HON 2.MMM 3.COST 4.JNJ 5.TMO 6.AAPL 7.CVX 8.VZ 9.APC3EUR 10.AWK
2016-09-30	111	US$2.0億	21	1HON 2MMM 3COST 主要持股2016-09-30 1.HON 2.MMM 3.COST 4.JNJ 5.TMO 6.AAPL 7.VZ 8.AWK 9.APC3EUR 10.CVX
2016-06-30	118	US$2.2億	38	1COST 2HON 3MMM 主要持股2016-06-30 1.COST 2.HON 3.MMM 4.JNJ 5.TMO 6.VZ 7.AWK 8.CAT 9.DIS 10.SLB
2016-03-31	168	US$3.1億	16	1COST 2HON 3MMM 主要持股2016-03-31 1.COST 2.HON 3.MMM 4.JNJ 5.DIS 6.SLB 7.VZ 8.AWK 9.CAT 10.GOOGL
2015-12-31	177	US$3.3億	43	1AAPL 2COST 3HON 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.COST 3.HON 4.MMM 5.DIS 6.JNJ 7.VZ 8.SLB 9.EMR 10.UTXZ
2015-09-30	208	US$4.2億	16	1COST 2AAPL 3DIS 主要持股2015-09-30 1.COST 2.AAPL 3.DIS 4.JNJ 5.MMM 6.HON 7.VZ 8.AWK 9.APC3EUR 10.IBM
2015-06-30	214	US$4.5億	13	1COST 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.COST 2.AAPL 3.JNJ 4.DIS 5.MMM 6.HON 7.VZ 8.APC3EUR 9.AWK 10.SLB
2015-03-31	195	US$4.6億	11	1COST 2DIS 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.COST 2.DIS 3.AAPL 4.MMM 5.JNJ 6.HON 7.APC3EUR 8.VZ 9.AWK 10.PG
2014-12-31	190	US$4.9億	17	1COST 2MMM 3HON 主要持股2014-12-31 1.COST 2.MMM 3.HON 4.JNJ 5.DIS 6.APC3EUR 7.AAPL 8.VZ 9.AWK 10.PG
2014-09-30	189	US$5.0億	12	1COST 2APC3EUR 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.COST 2.APC3EUR 3.JNJ 4.MMM 5.HON 6.DIS 7.VZ 8.AAPL 9.IBM 10.SLB
2014-06-30	180	US$5.1億	15	1APC3EUR 2COST 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.APC3EUR 2.COST 3.JNJ 4.MMM 5.HON 6.DIS 7.VZ 8.SLB 9.EMR 10.IBM
2014-03-31	177	US$4.9億	28	1COST 2HON 3MMM 主要持股2014-03-31 1.COST 2.HON 3.MMM 4.JNJ 5.APC3EUR 6.VZ 7.DIS 8.IBM 9.EMR 10.SLB
2013-12-31	114	US$4.2億	22	1COST 2HON 3MMM 主要持股2013-12-31 1.COST 2.HON 3.MMM 4.VZ 5.DIS 6.APC3EUR 7.JNJ 8.IBM 9.EMR 10.AAPL
2013-09-30	160	US$4.8億	25	1APC3EUR 2COST 3HON 主要持股2013-09-30 1.APC3EUR 2.COST 3.HON 4.IBM 5.VZ 6.DUK 7.MMM 8.JNJ 9.DIS 10.EMR
2013-06-30	104	US$3.8億	0	1APC3EUR 2VZ 3COST 主要持股2013-06-30 1.APC3EUR 2.VZ 3.COST 4.HON 5.IBM 6.JNJ 7.DIS 8.MMM 9.SO 10.DUK

本季持股變動

Chelsea Counsel Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TRP	Tc Energy CORP	—	—	不變
2	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不變
3	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	—	不變
4	ASML	ASML Holding N.V.	—	—	不變
5	NOC	Northrop Grumman CORP	—	—	不變
6	PM	Philip Morris International	—	—	不變
7	CSCO	Cisco Systems INC	—	—	不變
8	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不變
9	MRNA	Moderna INC	—	—	不變
10	HXL	Hexcel CORP	—	—	不變
11	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	—	不變
12	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	—	不變
13	EUO	Proshares Ultrashort Euro	—	—	不變
14	MOS	Mosaic Co/the	—	—	不變
15	TSLA	Tesla INC	—	—	不變
16	TXT	Textron INC	—	—	不變
17	MRK	Merck & Co. INC.	—	—	不變
18	PANW	Palo Alto Networks INC	—	—	不變
19	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	—	—	不變
20	GILD	Gilead Sciences INC	—	—	不變
21	PWR	Quanta Services INC	—	—	不變
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	—	不變
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	—	不變
24	XLSR	Ss US Sector Rotation	—	—	不變
25	GLW	Corning INC	—	—	不變
26	NEM	Newmont CORP	—	—	不變
27	SHEL	Shell Plc-adr	—	—	不變
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不變
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	—	不變
31	MMM	3m Co	—	—	不變
32	PNW	Pinnacle West Capital	—	—	不變
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	—	不變
35	SO	Southern Co/the	—	—	不變
36	NAT	Nordic American Tankers Limited	—	—	不變
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	—	不變
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不變
39	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	—	不變
40	MCD	Mcdonald's CORP	—	—	不變
41	MDT	Medtronic plc	—	—	不變
42	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	—	不變
43	AVGO	Broadcom INC	—	—	不變
44	PRME	Prime Medicine INC	—	—	不變
45	SOLV	Solventum CORP	—	—	不變
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	—	不變
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
48	BP	Bp Plc-spons Adr	—	—	不變
49	TXN	Texas Instruments INC	—	—	不變
50	MPLX	Mplx LP	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-03-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-09-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看