CIK: 0001598186
申報總市值
US$19.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 604
Checchi Capital Advisers, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 604 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$19.8億，季度換手率為 31.7%。
Checchi Capital Advisers, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 604 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SPY
+117.0% US$1.9億
減碼 QQQ
-47.6% -US$1.5億
減碼 VUG
-93.5% -US$6039.2萬
加碼 VTV
+1231.5% US$1438.8萬
加碼 IEV
+377.2% US$1382.4萬
減碼 MSFT
+3.5% -US$780.0萬
僅顯示前 200 大持股（共 604 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 18.09% | +9.26% | +117.05% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.39% | -7.79% | -47.62% | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.03% | — | -4.76% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.03% | -0.22% | -2.48% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.09% | -5.23% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | — | +5.38% | |
| 7 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.59% | -0.17% | -6.43% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.42% | +3.50% | |
| 9 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.43% | +0.04% | +5.57% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.41% | -0.08% | -11.58% | |
| 11 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.24% | +0.07% | +8.77% | |
| 12 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 1.22% | -0.09% | -4.74% | |
| 13 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 1.16% | -0.15% | -8.95% | |
| 14 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.11% | — | +0.53% | |
| 15 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.08% | -0.06% | -1.44% | |
| 16 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.07% | — | +6.59% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.05% | -0.21% | -15.79% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.33% | +47.62% | |
| 19 | PICB | Invesco International Corpor | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | -4.96% | |
| 20 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.97% | — | -0.41% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.09% | -11.82% | |
| 22 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.70% | +377.22% | |
| 23 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | +7.83% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.85% | -0.19% | -24.51% | |
| 25 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -7.03% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.72% | +1231.49% | |
| 27 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.77% | -0.20% | -19.14% | |
| 28 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +3.28% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.76% | — | +5.22% | |
| 30 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.75% | +0.24% | +49.05% | |
| 31 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +1.76% | |
| 32 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.71% | — | +4.54% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.70% | — | +2.52% | |
| 34 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.68% | — | -3.32% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.12% | +4.20% | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | -8.27% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.66% | — | +7.53% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.66% | — | +4.10% | |
| 39 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.61% | -0.09% | -10.96% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.61% | — | +4.97% | |
| 41 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | +2.78% | |
| 42 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 0.56% | -0.07% | -11.29% | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.14% | -17.40% | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.53% | — | -1.69% | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +4.27% | |
| 46 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.48% | — | -6.37% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.46% | +0.07% | +4.17% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.46% | — | +8.02% | |
| 49 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.22% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.07% | +2.29% |
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+19.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 604 | US$19.8億 | 32 | |
| 2025-12-31 | 551 | US$19.6億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 556 | US$19.2億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 578 | US$17.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 582 | US$19.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 563 | US$17.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 581 | US$17.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 564 | US$20.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 581 | US$12.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 554 | US$12.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 531 | US$10.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 577 | US$11.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 566 | US$10.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 547 | US$9.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 549 | US$10.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 584 | US$11.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 552 | US$11.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 542 | US$11.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 524 | US$10.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 535 | US$10.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 520 | US$10.1億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 491 | US$9.7億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 454 | US$9.0億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 458 | US$8.4億 | 46 | |
| 2020-03-31 | 395 | US$10.5億 | 64 | |
| 2019-12-31 | 452 | US$7.5億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 431 | US$7.7億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 428 | US$7.9億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 424 | US$8.6億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 374 | US$7.7億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 450 | US$8.7億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 405 | US$8.0億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 398 | US$7.6億 | 33 | |
| 2017-12-31 | 414 | US$7.4億 | 46 | |
| 2017-09-30 | 384 | US$9.9億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 375 | US$9.2億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 402 | US$8.7億 | 21 | |
| 2016-12-31 | 386 | US$7.4億 | 25 | |
| 2016-09-30 | 389 | US$8.9億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 1644 | US$8.8億 | 77 | |
| 2016-03-31 | 1655 | US$4.5億 | 42 | |
| 2015-12-31 | 362 | US$4.0億 | 33 | |
| 2015-09-30 | 344 | US$3.7億 | 22 | |
| 2015-06-30 | 369 | US$3.8億 | 21 | |
| 2015-03-31 | 357 | US$3.4億 | 30 | |
| 2014-12-31 | 329 | US$2.7億 | 27 | |
| 2014-09-30 | 284 | US$2.4億 | 19 | |
| 2014-06-30 | 257 | US$2.2億 | 33 | |
| 2014-03-31 | 198 | US$1.6億 | 27 | |
| 2013-12-31 | 157 | US$1.3億 | — |
Checchi Capital Advisers, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Msci Canada ETF (EWC); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +117.05%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
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US$19.8億
195 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.2%
CIK 0001694435
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US$19.8億
791 stks
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資產規模與本機構相差僅 0.3%
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US$5.4億
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2,094 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0000059951
申報總市值
US$8.5億
366 stks
2022-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC