Charter Capital Management, LLC\DE — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002076040

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70

Charter Capital Management, LLC\DE在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 6.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 58.94
持倉穩定性: 6.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.26

Charter Capital Management, LLC\DE 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.147——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CGGR
+3.7%　-US$47.7萬
加碼 VYM
+2.2%　US$157.7萬
加碼 IJH
+1.9%　US$247.1萬
減碼 FDRR
-0.3%　-US$32.6萬
加碼 WEC
+23.7%　US$34.1萬
減碼 UBER
-9.8%　-US$27.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	30.54%	+0.32%	+1.86%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	15.27%	+0.33%	+2.19%
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	14.16%	-0.04%	+1.54%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.58%	-0.10%	-0.52%
5	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-其他	4.00%	-0.29%	-0.30%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.56%	-0.36%	+3.69%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.44%	-0.12%	+2.96%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.94%	+0.02%	+4.76%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.32%	-0.07%	-0.26%
10	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.12%	+0.02%	+6.04%
11	USB	US Bancorp	股票-金融	0.97%	-0.11%	-5.01%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.96%	-0.11%	—
13	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.86%	+0.13%	+7.93%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.80%	-0.11%	-1.16%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.10%	-5.70%
16	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.65%	+0.16%	+23.71%
17	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.61%	+0.10%	—
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	+0.03%	+19.22%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.01%	+10.85%
20	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.53%	-0.15%	-9.79%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	+0.04%	+46.37%
22	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.47%	-0.11%	-10.22%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	-0.04%	+1.22%
24	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.37%	—	+0.05%
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.49%
26	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.33%	+0.02%	—
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	-0.07%	+0.05%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.30%	+0.04%	-4.40%
29	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.30%	—	—
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.29%	-0.06%	+0.16%
31	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.29%	—	+6.99%
32	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.29%	+0.04%	—
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.28%	—	+23.56%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.27%	+0.05%	+27.86%
35	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.27%	—	+3.72%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.27%	+0.03%	—
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	—	-12.01%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.03%	+1.93%
39	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.25%	+0.14%	+118.77%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.24%	-0.03%	-2.43%
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.23%	-0.02%	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	-0.05%	-8.42%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.22%	-0.04%	+0.92%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.03%	+0.69%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.22%	—	—
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.21%	+0.21%	NEW
47	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.21%	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	—	+3.88%
49	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.19%	-0.04%	—
50	GATX	Gatx CORP	股票-工業	0.18%	-0.03%	-12.05%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +6.3%
最大回撤: -5%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +3.74
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.22
資訊比率: +0.33
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.7
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.24
峰態: +1.2
上檔潛力: +4.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.0億	6	1IJH 2VYM 3PRF 主要持股2026-03-31 1.IJH 2.VYM 3.PRF 4.DFAI 5.FDRR 6.CGGR 7.VOO 8.AGG 9.VIG 10.CGXU
2025-12-31	64	US$1.9億	7	1IJH 2VYM 3PRF 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.VYM 3.PRF 4.DFAI 5.FDRR 6.CGGR 7.VOO 8.AGG 9.VIG 10.CGXU
2025-09-30	61	US$1.9億	0	1IJH 2VYM 3PRF 主要持股2025-09-30 1.IJH 2.VYM 3.PRF 4.DFAI 5.FDRR 6.CGGR 7.VOO 8.AGG 9.VIG 10.USB
2025-06-30	62	US$1.7億	0	1IJH 2VYM 3PRF 主要持股2025-06-30 1.IJH 2.VYM 3.PRF 4.DFAI 5.FDRR 6.CGGR 7.VOO 8.AGG 9.VIG 10.USB

本季持股變動

Charter Capital Management, LLC\DE 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: At&t INC (T); 新建倉: Aflac INC (AFL).

Charter Capital Management, LLC\DE 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+2.19%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+1.86%	加碼
3	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	+23.71%	加碼
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+118.77%	加碼
5	CSX	Csx CORP	+0.1%	+7.93%	加碼
6	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不變
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+27.86%	加碼
8	MSFT	Microsoft CORP	0%	+46.37%	加碼
9	VZ	Verizon Communications INC	0%	-4.40%	減碼
10	TDY	Teledyne Technologies INC	0%	—	不變
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+19.22%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.69%	加碼
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.76%	加碼
15	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+6.04%	加碼
16	LNT	Alliant Energy CORP	0%	—	不變
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+10.85%	加碼
18	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.04%	加碼
19	MS	Morgan Stanley	0%	—	不變
20	GATX	Gatx CORP	0%	-12.05%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.93%	加碼
22	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-2.43%	減碼
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+1.54%	加碼
24	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	不變
25	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	0%	-22.45%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.92%	加碼
27	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	0%	—	不變
28	AAPL	Apple INC	0%	+1.22%	加碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-8.42%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.16%	加碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.05%	加碼
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.26%	減碼
33	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-0.52%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.70%	減碼
35	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-10.22%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.16%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
38	USB	US Bancorp	-0.1%	-5.01%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+2.96%	加碼
40	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-9.79%	減碼
41	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	-0.3%	-0.30%	減碼
42	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	+3.69%	加碼
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
44	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
45	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
47	AFL	Aflac INC	—	NEW	新建倉
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
49	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
50	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Charter Capital Management, LLC\DE 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Charter Capital Management, LLC\DE 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 70 個已申報部位之中。

Charter Capital Management, LLC\DE 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Charter Capital Management, LLC\DE 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$6099.6萬 (30.5%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$3048.7萬 (15.3%) 3. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$2828.8萬 (14.2%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$1513.0萬 (7.6%) 5. Fidelity Div ETF Rise Rates (FDRR) — US$798.1萬 (4.0%)

Charter Capital Management, LLC\DE 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Charter Capital Management, LLC\DE 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: At&t INC (T); 新建倉: Aflac INC (AFL)

Charter Capital Management, LLC\DE 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Charter Capital Management, LLC\DE 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 28.5% • Financials: 25.1% • Information Technology: 16.1% • Health Care: 9.5% • Industrials: 9.4% • Consumer Staples: 5.9%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CGGR
+3.7%　-US$47.7萬
加碼 VYM
+2.2%　US$157.7萬
加碼 IJH
+1.9%　US$247.1萬
減碼 FDRR
-0.3%　-US$32.6萬
加碼 WEC
+23.7%　US$34.1萬
減碼 UBER
-9.8%　-US$27.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	30.54%	+0.32%	+1.86%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	15.27%	+0.33%	+2.19%
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	14.16%	-0.04%	+1.54%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.58%	-0.10%	-0.52%
5	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-其他	4.00%	-0.29%	-0.30%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.56%	-0.36%	+3.69%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.44%	-0.12%	+2.96%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.94%	+0.02%	+4.76%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.32%	-0.07%	-0.26%
10	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.12%	+0.02%	+6.04%
11	USB	US Bancorp	股票-金融	0.97%	-0.11%	-5.01%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.96%	-0.11%	—
13	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.86%	+0.13%	+7.93%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.80%	-0.11%	-1.16%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.10%	-5.70%
16	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.65%	+0.16%	+23.71%
17	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.61%	+0.10%	—
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	+0.03%	+19.22%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.01%	+10.85%
20	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.53%	-0.15%	-9.79%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	+0.04%	+46.37%
22	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.47%	-0.11%	-10.22%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	-0.04%	+1.22%
24	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.37%	—	+0.05%
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.49%
26	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.33%	+0.02%	—
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	-0.07%	+0.05%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.30%	+0.04%	-4.40%
29	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.30%	—	—
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.29%	-0.06%	+0.16%
31	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.29%	—	+6.99%
32	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.29%	+0.04%	—
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.28%	—	+23.56%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.27%	+0.05%	+27.86%
35	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.27%	—	+3.72%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.27%	+0.03%	—
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	—	-12.01%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.03%	+1.93%
39	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.25%	+0.14%	+118.77%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.24%	-0.03%	-2.43%
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.23%	-0.02%	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	-0.05%	-8.42%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.22%	-0.04%	+0.92%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.03%	+0.69%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.22%	—	—
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.21%	+0.21%	NEW
47	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.21%	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	—	+3.88%
49	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.19%	-0.04%	—
50	GATX	Gatx CORP	股票-工業	0.18%	-0.03%	-12.05%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +6.3%
最大回撤: -5%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +3.74
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.22
資訊比率: +0.33
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.7
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.24
峰態: +1.2
上檔潛力: +4.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.0億	6	1IJH 2VYM 3PRF 主要持股2026-03-31 1.IJH 2.VYM 3.PRF 4.DFAI 5.FDRR 6.CGGR 7.VOO 8.AGG 9.VIG 10.CGXU
2025-12-31	64	US$1.9億	7	1IJH 2VYM 3PRF 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.VYM 3.PRF 4.DFAI 5.FDRR 6.CGGR 7.VOO 8.AGG 9.VIG 10.CGXU
2025-09-30	61	US$1.9億	0	1IJH 2VYM 3PRF 主要持股2025-09-30 1.IJH 2.VYM 3.PRF 4.DFAI 5.FDRR 6.CGGR 7.VOO 8.AGG 9.VIG 10.USB
2025-06-30	62	US$1.7億	0	1IJH 2VYM 3PRF 主要持股2025-06-30 1.IJH 2.VYM 3.PRF 4.DFAI 5.FDRR 6.CGGR 7.VOO 8.AGG 9.VIG 10.USB

本季持股變動

Charter Capital Management, LLC\DE 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+2.19%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+1.86%	加碼
3	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	+23.71%	加碼
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+118.77%	加碼
5	CSX	Csx CORP	+0.1%	+7.93%	加碼
6	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不變
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+27.86%	加碼
8	MSFT	Microsoft CORP	0%	+46.37%	加碼
9	VZ	Verizon Communications INC	0%	-4.40%	減碼
10	TDY	Teledyne Technologies INC	0%	—	不變
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+19.22%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.69%	加碼
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.76%	加碼
15	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+6.04%	加碼
16	LNT	Alliant Energy CORP	0%	—	不變
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+10.85%	加碼
18	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.04%	加碼
19	MS	Morgan Stanley	0%	—	不變
20	GATX	Gatx CORP	0%	-12.05%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.93%	加碼
22	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-2.43%	減碼
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+1.54%	加碼
24	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	不變
25	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	0%	-22.45%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.92%	加碼
27	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	0%	—	不變
28	AAPL	Apple INC	0%	+1.22%	加碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-8.42%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.16%	加碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.05%	加碼
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.26%	減碼
33	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-0.52%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.70%	減碼
35	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-10.22%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.16%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
38	USB	US Bancorp	-0.1%	-5.01%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+2.96%	加碼
40	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-9.79%	減碼
41	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	-0.3%	-0.30%	減碼
42	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	+3.69%	加碼
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
44	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
45	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
47	AFL	Aflac INC	—	NEW	新建倉
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
49	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
50	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看