Traction Financial Partners, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002007748

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Traction Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 25.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 28.28
持倉穩定性: 25.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.44

Traction Financial Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XSVM
-86.6%　-US$844.1萬
加碼 PRFZ
+115.6%　US$673.4萬
加碼 BUFR
+1946.9%　US$548.7萬
減碼 SMTH
-16.1%　-US$359.1萬
加碼 XMHQ
+7.2%　US$98.1萬
減碼 RSPN
-64.7%　-US$115.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	11.36%	+0.20%	+2.69%
2	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	10.74%	-1.72%	-16.06%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.11%	-0.06%	+1.89%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	10.00%	+0.29%	+0.84%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.95%	+0.04%	+1.51%
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	8.01%	+0.88%	+7.17%
7	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	7.74%	+4.28%	+115.58%
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.55%	+3.38%	+1946.94%
9	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	3.41%	+0.03%	-0.09%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.92%	+0.26%	+3.07%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.58%	-0.10%	-6.51%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.20%	-0.16%	-9.83%
13	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.62%	+1.62%	NEW
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.35%	-0.07%	-8.16%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.91%	-0.55%	-41.47%
16	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.86%	-4.97%	-86.60%
17	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.80%	-0.13%	-16.45%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.79%	-0.01%	-7.54%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	-0.06%	-10.20%
20	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.67%	+0.09%	+11.73%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.66%	-0.06%	-0.80%
22	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+16.81%
24	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	0.53%	-0.02%	+6.68%
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.46%	+0.24%	+100.21%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.35%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.18%	-28.08%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.12%	-21.13%
29	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.40%	-0.66%	-64.68%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.37%	-0.02%	-1.82%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	-0.01%	-1.19%
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	-3.82%
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.29%	—	—
34	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.29%	—	-7.60%
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.28%	-0.02%	-10.81%
36	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.28%	-0.06%	-18.67%
37	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	—	—
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.27%	—	-1.65%
39	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.26%	-0.02%	-10.24%
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.25%	-0.05%	-14.29%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.25%	—	—
42	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.24%	—	—
43	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+6.77%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	-8.46%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.18%	—	—
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.17%	-0.03%	+0.13%
49	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	0.17%	—	-14.69%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	-11.63%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +18.9%
偏態: -0.11
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.6億	25	1SPY 2SMTH 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SMTH 3.QQQ 4.RDVY 5.VOO 6.XMHQ 7.PRFZ 8.BUFR 9.FPE 10.VEA
2025-12-31	60	US$1.7億	6	1SMTH 2SPY 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SMTH 2.SPY 3.QQQ 4.RDVY 5.VOO 6.XMHQ 7.XSVM 8.PRFZ 9.FPE 10.BOND
2025-09-30	62	US$1.6億	25	1SMTH 2SPY 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SMTH 2.SPY 3.QQQ 4.RDVY 5.VOO 6.XMHQ 7.XSVM 8.PRFZ 9.FPE 10.VEA
2025-06-30	81	US$1.5億	0	1SMTH 2QQQ 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SMTH 2.QQQ 3.SPY 4.VOO 5.RDVY 6.XMHQ 7.XSVM 8.FPE 9.PRFZ 10.VEA
2025-03-31	52	US$1.3億	0	1SMTH 2VOO 3SPY 主要持股2025-03-31 1.SMTH 2.VOO 3.SPY 4.QQQ 5.RDVY 6.XMHQ 7.XSVM 8.VTEB 9.FPE 10.PRFZ
2024-12-31	58	US$1.3億	0	1QQQ 2VOO 3RDVY 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.RDVY 4.SPY 5.XSVM 6.VO 7.VEA 8.VTEB 9.FPE 10.PRFZ
2024-09-30	56	US$1.3億	0	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.SPY 5.XSVM 6.VO 7.VEA 8.VTEB 9.FPE 10.OMFS
2024-06-30	56	US$1.4億	0	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.XSVM 5.SPY 6.VO 7.VEA 8.VTEB 9.FPE 10.OMFS
2024-03-31	54	US$1.3億	0	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.XSVM 5.VO 6.SPY 7.VEA 8.VTEB 9.FPE 10.OMFS
2023-12-31	62	US$1.5億	0	1VEA 2VOO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VOO 3.QQQ 4.RDVY 5.XSVM 6.VO 7.SPY 8.VTEB 9.DIA 10.FPE

本季持股變動

Traction Financial Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco Global Listed Privat (PSP); 新建倉: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建倉: First Trust Global Tactical (FTGC); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META).

Traction Financial Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	+4.3%	+115.58%	加碼
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+3.4%	+1946.94%	加碼
3	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.9%	+7.17%	加碼
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+0.84%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+3.07%	加碼
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+100.21%	加碼
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+2.69%	加碼
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+16.81%	加碼
9	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+11.73%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.51%	加碼
11	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	0%	-0.09%	減碼
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+6.77%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.35%	加碼
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-7.54%	減碼
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-3.82%	減碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.19%	減碼
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-8.46%	減碼
18	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	-10.24%	減碼
19	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.82%	減碼
20	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	0%	+6.68%	加碼
21	OMFS	Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr	0%	-20.13%	減碼
22	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-10.81%	減碼
23	SKYY	First Trust Cloud Computing	0%	-0.81%	減碼
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	-11.95%	減碼
25	TSLA	Tesla INC	0%	+0.13%	加碼
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	-5.96%	減碼
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-14.29%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.89%	加碼
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-10.20%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.80%	減碼
31	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.1%	-18.67%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-23.37%	減碼
33	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	-8.16%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-32.15%	減碼
35	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.1%	-6.51%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-21.13%	減碼
37	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	-16.45%	減碼
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-9.83%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-28.08%	減碼
40	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.6%	-41.47%	減碼
41	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-64.68%	減碼
42	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	-1.7%	-16.06%	減碼
43	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	-5%	-86.60%	減碼
44	PSP	Invesco Global Listed Privat	—	EXIT	清倉
45	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建倉
46	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建倉
47	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
50	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Traction Financial Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Traction Financial Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 57 個已申報部位之中。

Traction Financial Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Traction Financial Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1844.8萬 (11.4%) 2. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — US$1743.9萬 (10.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1642.7萬 (10.1%) 4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1623.6萬 (10.0%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1454.4萬 (8.9%)

Traction Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Traction Financial Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Global Listed Privat (PSP); 新建倉: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建倉: First Trust Global Tactical (FTGC); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META)

Traction Financial Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Traction Financial Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.7% • Consumer Discretionary: 22.4% • Consumer Staples: 11.6% • Communication Services: 9.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Kingstone Capital Partners Texas, LLC

CIK 0002057208

申報總市值

US$1.6億

57 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Millennium Capital Advisors, LLC

CIK 0002097025

申報總市值

US$1.6億

133 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Pope Asset Management, LLC

CIK 0001166134

申報總市值

US$1.6億

38 stks

2018-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申報總市值

US$17.5億

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持倉穩定性17.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Bank Hapoalim Bm

CIK 0000902528

申報總市值

US$6.5億

117 stks

2026-03-31

集中度20.6

持倉穩定性92.3

產業集中度98.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Hollencrest Capital Management

CIK 0001161722

申報總市值

US$27.0億

1,244 stks

2026-03-31

集中度17.5

持倉穩定性15.5

產業集中度58.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Traction Financial Partners, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002007748

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Traction Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 25.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 28.28
持倉穩定性: 25.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.44

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XSVM
-86.6%　-US$844.1萬
加碼 PRFZ
+115.6%　US$673.4萬
加碼 BUFR
+1946.9%　US$548.7萬
減碼 SMTH
-16.1%　-US$359.1萬
加碼 XMHQ
+7.2%　US$98.1萬
減碼 RSPN
-64.7%　-US$115.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	11.36%	+0.20%	+2.69%
2	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	10.74%	-1.72%	-16.06%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.11%	-0.06%	+1.89%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	10.00%	+0.29%	+0.84%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.95%	+0.04%	+1.51%
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	8.01%	+0.88%	+7.17%
7	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	7.74%	+4.28%	+115.58%
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.55%	+3.38%	+1946.94%
9	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	3.41%	+0.03%	-0.09%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.92%	+0.26%	+3.07%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.58%	-0.10%	-6.51%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.20%	-0.16%	-9.83%
13	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.62%	+1.62%	NEW
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.35%	-0.07%	-8.16%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.91%	-0.55%	-41.47%
16	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.86%	-4.97%	-86.60%
17	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.80%	-0.13%	-16.45%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.79%	-0.01%	-7.54%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	-0.06%	-10.20%
20	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.67%	+0.09%	+11.73%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.66%	-0.06%	-0.80%
22	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+16.81%
24	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	0.53%	-0.02%	+6.68%
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.46%	+0.24%	+100.21%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.35%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.18%	-28.08%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.12%	-21.13%
29	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.40%	-0.66%	-64.68%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.37%	-0.02%	-1.82%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	-0.01%	-1.19%
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	-3.82%
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.29%	—	—
34	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.29%	—	-7.60%
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.28%	-0.02%	-10.81%
36	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.28%	-0.06%	-18.67%
37	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	—	—
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.27%	—	-1.65%
39	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.26%	-0.02%	-10.24%
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.25%	-0.05%	-14.29%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.25%	—	—
42	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.24%	—	—
43	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+6.77%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	-8.46%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.18%	—	—
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.17%	-0.03%	+0.13%
49	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	0.17%	—	-14.69%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	-11.63%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +18.9%
偏態: -0.11
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.6億	25	1SPY 2SMTH 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SMTH 3.QQQ 4.RDVY 5.VOO 6.XMHQ 7.PRFZ 8.BUFR 9.FPE 10.VEA
2025-12-31	60	US$1.7億	6	1SMTH 2SPY 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SMTH 2.SPY 3.QQQ 4.RDVY 5.VOO 6.XMHQ 7.XSVM 8.PRFZ 9.FPE 10.BOND
2025-09-30	62	US$1.6億	25	1SMTH 2SPY 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SMTH 2.SPY 3.QQQ 4.RDVY 5.VOO 6.XMHQ 7.XSVM 8.PRFZ 9.FPE 10.VEA
2025-06-30	81	US$1.5億	0	1SMTH 2QQQ 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SMTH 2.QQQ 3.SPY 4.VOO 5.RDVY 6.XMHQ 7.XSVM 8.FPE 9.PRFZ 10.VEA
2025-03-31	52	US$1.3億	0	1SMTH 2VOO 3SPY 主要持股2025-03-31 1.SMTH 2.VOO 3.SPY 4.QQQ 5.RDVY 6.XMHQ 7.XSVM 8.VTEB 9.FPE 10.PRFZ
2024-12-31	58	US$1.3億	0	1QQQ 2VOO 3RDVY 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.RDVY 4.SPY 5.XSVM 6.VO 7.VEA 8.VTEB 9.FPE 10.PRFZ
2024-09-30	56	US$1.3億	0	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.SPY 5.XSVM 6.VO 7.VEA 8.VTEB 9.FPE 10.OMFS
2024-06-30	56	US$1.4億	0	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.XSVM 5.SPY 6.VO 7.VEA 8.VTEB 9.FPE 10.OMFS
2024-03-31	54	US$1.3億	0	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.XSVM 5.VO 6.SPY 7.VEA 8.VTEB 9.FPE 10.OMFS
2023-12-31	62	US$1.5億	0	1VEA 2VOO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VOO 3.QQQ 4.RDVY 5.XSVM 6.VO 7.SPY 8.VTEB 9.DIA 10.FPE

本季持股變動

Traction Financial Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	+4.3%	+115.58%	加碼
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+3.4%	+1946.94%	加碼
3	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.9%	+7.17%	加碼
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+0.84%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+3.07%	加碼
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+100.21%	加碼
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+2.69%	加碼
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+16.81%	加碼
9	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+11.73%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.51%	加碼
11	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	0%	-0.09%	減碼
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+6.77%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.35%	加碼
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-7.54%	減碼
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-3.82%	減碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.19%	減碼
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-8.46%	減碼
18	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	-10.24%	減碼
19	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.82%	減碼
20	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	0%	+6.68%	加碼
21	OMFS	Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr	0%	-20.13%	減碼
22	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-10.81%	減碼
23	SKYY	First Trust Cloud Computing	0%	-0.81%	減碼
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	-11.95%	減碼
25	TSLA	Tesla INC	0%	+0.13%	加碼
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	-5.96%	減碼
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-14.29%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.89%	加碼
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-10.20%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.80%	減碼
31	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.1%	-18.67%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-23.37%	減碼
33	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	-8.16%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-32.15%	減碼
35	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.1%	-6.51%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-21.13%	減碼
37	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	-16.45%	減碼
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-9.83%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-28.08%	減碼
40	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.6%	-41.47%	減碼
41	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-64.68%	減碼
42	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	-1.7%	-16.06%	減碼
43	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	-5%	-86.60%	減碼
44	PSP	Invesco Global Listed Privat	—	EXIT	清倉
45	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建倉
46	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建倉
47	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
50	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看