Cassia Capital Partners, LLC 13F 申報歷史與持股

Name: Cassia Capital Partners, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001844897

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 67

Cassia Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 15.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 19.26
持倉穩定性: 14.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.97

Cassia Capital Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/cassia-capital-partners-llc

近期動向

減碼 IVV
-31.3%　-US$344.1萬
加碼 EDIV
+706.2%　US$354.5萬
加碼 ACWX
+21.9%　US$223.2萬
減碼 JEPI
-7.5%　-US$98.7萬
減碼 USFR
-2.7%　-US$36.1萬
減碼 KO
-73.8%　-US$90.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	11.40%	-0.19%	+5.07%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	9.95%	+0.25%	-0.59%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	6.86%	-0.55%	-2.68%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	5.86%	+0.90%	+21.88%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.55%	-0.83%	-7.47%
6	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	4.99%	+0.34%	+12.86%
7	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	4.94%	+0.15%	+8.94%
8	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	4.81%	-0.31%	-1.05%
9	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	4.80%	-0.20%	+4.24%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.36%	-2.04%	-31.29%
11	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	2.08%	+1.81%	+706.16%
12	GTEK	Gs Future Tech Leaders Eq	ETF-科技型	1.75%	—	+2.93%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	—	+6.30%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.18%	-0.12%	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.08%	+0.29%	+2.73%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	—	+3.55%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.02%	+0.12%	+1.41%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.99%	—	+3.64%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.25%	+9.19%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.93%	+0.12%	+5.94%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.89%	-0.10%	+3.01%
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.87%	+0.17%	+16.43%
23	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.86%	+0.14%	+1.97%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	+4.44%
25	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.83%	+0.14%	+9.11%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.83%	-0.32%	-17.63%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.80%	+0.06%	+2.39%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	-0.26%	-11.39%
29	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.78%	+0.30%	+23.67%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.78%	—	+4.79%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.76%	-0.15%	+2.68%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.76%	+0.11%	+18.47%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.75%	+0.15%	+5.82%
34	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.74%	-0.20%	-8.87%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+5.31%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.72%	+0.08%	+16.50%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.70%	-0.09%	+4.08%
38	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.69%	+0.03%	+5.00%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	-0.09%	+7.01%
40	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.67%	+0.05%	+9.90%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	-0.10%	+5.48%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.63%	-0.09%	+4.87%
43	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.62%	—	+16.38%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	+0.05%	+14.08%
45	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.60%	+0.60%	NEW
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.58%	+0.46%	+504.26%
47	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.58%	+0.08%	+40.37%
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.58%	+0.21%	+61.19%
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.53%	+0.12%	+76.24%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.48%	+0.05%	+45.08%

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.8%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +4%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +14%
對標普勝率: +48.5%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.75
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.6
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.49
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.9億	15	1USMV 2GLD 3USFR 主要持股2026-03-31 1.USMV 2.GLD 3.USFR 4.ACWX 5.JEPI 6.GSST 7.JMOM 8.FTSM 9.FPX 10.IVV
2025-12-31	63	US$1.8億	13	1USMV 2GLD 3USFR 主要持股2025-12-31 1.USMV 2.GLD 3.USFR 4.JEPI 5.IVV 6.FTSM 7.FPX 8.ACWX 9.JMOM 10.GSST
2025-09-30	60	US$1.8億	15	1USMV 2USFR 3GLD 主要持股2025-09-30 1.USMV 2.USFR 3.GLD 4.JEPI 5.FPX 6.IVV 7.FTSM 8.ACWX 9.JMOM 10.GSST
2025-06-30	56	US$1.7億	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.GLD 5.IVV 6.FTSM 7.FPX 8.JMOM 9.ACWX 10.GSST
2025-03-31	56	US$1.6億	100	1USFR 2USMV 3GLD 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.USMV 3.GLD 4.JEPI 5.FTSM 6.IVV 7.ACWX 8.JMOM 9.FPX 10.GSST
2024-12-31	61	US$1.6億	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.IVV 5.GLD 6.FTSM 7.FPX 8.JMOM 9.ACWX 10.GSST
2024-09-30	57	US$1.5億	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.IVV 5.FTSM 6.GLD 7.ACWX 8.JMOM 9.FPX 10.GTEK
2024-06-30	59	US$1.5億	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.IVV 5.FTSM 6.ACWX 7.JMOM 8.GLD 9.FPX 10.GSST
2024-03-31	62	US$1.5億	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.FTSM 5.IVV 6.ACWX 7.JMOM 8.GLD 9.FPX 10.GSST
2023-12-31	60	US$1.2億	0	1USMV 2FTSM 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.FTSM 3.JEPI 4.GLD 5.ACWX 6.FPX 7.IVV 8.JMOM 9.GVI 10.GTEK
2023-09-30	60	US$1.2億	0	1FTSM 2USMV 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.USMV 3.JEPI 4.GLD 5.GVI 6.FPX 7.ACWX 8.GSST 9.JMOM 10.MTUM
2023-06-30	60	US$1.3億	0	1USMV 2FTSM346436E 主要持股2023-06-30 1.USMV 2.FTSM 3.46436E 4.JEPI 5.GLD 6.GVI 7.FPX 8.MTUM 9.ACWX 10.GSST
2023-03-31	73	US$1.2億	0	1USMV 2FTSM346436E 主要持股2023-03-31 1.USMV 2.FTSM 3.46436E 4.MTUM 5.VFVA 6.FTGC 7.GLD 8.GVI 9.FPX 10.GSST
2022-12-31	74	US$1.2億	0	1USMV246436E3GSST 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.46436E 3.GSST 4.MTUM 5.VFVA 6.STIP 7.FTGC 8.GLD 9.GVI 10.FPX
2022-09-30	47	US$1.1億	0	1USMV246436E3GSST 主要持股2022-09-30 1.USMV 2.46436E 3.GSST 4.MTUM 5.VFVA 6.ACWI 7.STIP 8.FTGC 9.GVI 10.GLD
2022-06-30	52	US$1.0億	0	1USMV 2GSST 3ACWI 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.GSST 3.ACWI 4.MTUM 5.STIP 6.VFVA 7.FTGC 8.GLD 9.GVI 10.FPX
2022-03-31	59	US$1.2億	0	1USMV 2GSST 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.GSST 3.MTUM 4.ACWI 5.PHDG 6.VFVA 7.FTGC 8.STIP 9.GLD 10.FPX
2021-12-31	63	US$1.5億	0	1USMV 2MTUM 3GSST 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.GSST 4.ACWI 5.PHDG 6.STIP 7.VFVA 8.FSEP 9.FPX 10.FTGC
2021-09-30	98	US$1.5億	0	1MPWR 2AAPL 3MANH 主要持股2021-09-30 1.MPWR 2.AAPL 3.MANH 4.ADBE 5.PYPL 6.XLK 7.NVDA 8.CZR 9.AVGO 10.NKE
2021-06-30	49	US$1.3億	91	1USMV 2FTSM 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.FTSM 3.MTUM 4.ACWI 5.STIP 6.06741L 7.VFVA 8.FPX 9.FTGC 10.VWO
2021-03-31	24	US$1.1億	42	1USMV 2FTSM 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.FTSM 3.MTUM 4.ACWI 5.STIP 6.06741L 7.VFVA 8.FPX 9.VWO 10.GLD
2020-12-31	21	US$1.0億	0	1USMV 2MTUM 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.FTSM 4.ACWI 5.GVI 6.FPX 7.06741L 8.GLD 9.EFAV 10.VCSH

本季持股變動

Cassia Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Newmont CORP (NEM); 新建倉: Truist Financial CORP (TFC); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Emerson Electric Co (EMR); 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -31.29%.

Cassia Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	+1.8%	+706.16%	加碼
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.9%	+21.88%	加碼
3	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+504.26%	加碼
4	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+0.3%	+12.86%	加碼
5	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+23.67%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.73%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-0.59%	減碼
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+61.19%	加碼
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+16.43%	加碼
10	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.2%	+8.94%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+5.82%	加碼
12	T	At&t INC	+0.1%	+9.11%	加碼
13	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+1.97%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.41%	加碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.94%	加碼
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+76.24%	加碼
17	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+18.47%	加碼
18	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+16.50%	加碼
19	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+40.37%	加碼
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	+29.72%	加碼
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.39%	加碼
22	RSG	Republic Services INC	+0.1%	+9.90%	加碼
23	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+14.08%	加碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+45.08%	加碼
25	WM	Waste Management INC	0%	+5.00%	加碼
26	GTEK	Gs Future Tech Leaders Eq	—	+2.93%	加碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+4.08%	加碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+4.87%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+7.01%	加碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.48%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.01%	加碼
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	—	不變
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.68%	加碼
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+5.07%	加碼
36	GM	General Motors Co	-0.2%	-8.87%	減碼
37	FPX	First Trust US Equity Opport	-0.2%	+4.24%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.19%	加碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-11.39%	減碼
40	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.3%	-1.05%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-17.63%	減碼
42	HD	Home Depot INC	-0.5%	-79.72%	減碼
43	KO	Coca-cola Co/the	-0.5%	-73.76%	減碼
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.6%	-2.68%	減碼
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.8%	-7.47%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2%	-31.29%	減碼
47	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
48	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
49	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
50	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cassia Capital Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cassia Capital Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 67 個已申報部位之中。

Cassia Capital Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cassia Capital Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$2216.7萬 (11.4%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1934.3萬 (9.9%) 3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1332.9萬 (6.9%) 4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$1140.2萬 (5.9%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1079.5萬 (5.5%)

Cassia Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cassia Capital Partners, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Newmont CORP (NEM); 新建倉: Truist Financial CORP (TFC); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Emerson Electric Co (EMR); 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -31.29%

Cassia Capital Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cassia Capital Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.8% • Financials: 17.6% • Health Care: 16.7% • Communication Services: 15.7% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 7.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Ehrlich Financial Group

CIK 0002010632

申報總市值

US$1.9億

119 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Kane Investment Management, INC.

CIK 0002056671

申報總市值

US$1.9億

99 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Pensionfund PDN

CIK 0001297731

申報總市值

US$1.9億

76 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

First National CORP /ma/ /adv

CIK 0000816192

申報總市值

US$5.3億

174 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度9.3

持倉穩定性28.4

產業集中度74.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Wisdomtree Floating Rate Tre

查看詳情

Grant/GrossMendelsohn, LLC

CIK 0001810677

申報總市值

US$1.8億

134 stks

2025-03-31

資料過舊，未更新

集中度11.4

持倉穩定性100.0

產業集中度64.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares

查看詳情

Centennial Advisors, LLC

CIK 0001951376

申報總市值

US$7860.5萬

83 stks

2026-03-31

集中度9.5

持倉穩定性30.6

產業集中度75.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Equity Premium Inco

查看詳情

Cassia Capital Partners, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001844897

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 67

Cassia Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 15.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 19.26
持倉穩定性: 14.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.97

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/cassia-capital-partners-llc

近期動向

減碼 IVV
-31.3%　-US$344.1萬
加碼 EDIV
+706.2%　US$354.5萬
加碼 ACWX
+21.9%　US$223.2萬
減碼 JEPI
-7.5%　-US$98.7萬
減碼 USFR
-2.7%　-US$36.1萬
減碼 KO
-73.8%　-US$90.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	11.40%	-0.19%	+5.07%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	9.95%	+0.25%	-0.59%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	6.86%	-0.55%	-2.68%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	5.86%	+0.90%	+21.88%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.55%	-0.83%	-7.47%
6	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	4.99%	+0.34%	+12.86%
7	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	4.94%	+0.15%	+8.94%
8	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	4.81%	-0.31%	-1.05%
9	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	4.80%	-0.20%	+4.24%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.36%	-2.04%	-31.29%
11	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	2.08%	+1.81%	+706.16%
12	GTEK	Gs Future Tech Leaders Eq	ETF-科技型	1.75%	—	+2.93%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	—	+6.30%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.18%	-0.12%	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.08%	+0.29%	+2.73%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	—	+3.55%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.02%	+0.12%	+1.41%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.99%	—	+3.64%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.25%	+9.19%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.93%	+0.12%	+5.94%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.89%	-0.10%	+3.01%
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.87%	+0.17%	+16.43%
23	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.86%	+0.14%	+1.97%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	+4.44%
25	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.83%	+0.14%	+9.11%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.83%	-0.32%	-17.63%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.80%	+0.06%	+2.39%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	-0.26%	-11.39%
29	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.78%	+0.30%	+23.67%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.78%	—	+4.79%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.76%	-0.15%	+2.68%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.76%	+0.11%	+18.47%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.75%	+0.15%	+5.82%
34	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.74%	-0.20%	-8.87%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+5.31%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.72%	+0.08%	+16.50%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.70%	-0.09%	+4.08%
38	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.69%	+0.03%	+5.00%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	-0.09%	+7.01%
40	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.67%	+0.05%	+9.90%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	-0.10%	+5.48%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.63%	-0.09%	+4.87%
43	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.62%	—	+16.38%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	+0.05%	+14.08%
45	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.60%	+0.60%	NEW
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.58%	+0.46%	+504.26%
47	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.58%	+0.08%	+40.37%
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.58%	+0.21%	+61.19%
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.53%	+0.12%	+76.24%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.48%	+0.05%	+45.08%

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.8%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +4%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +14%
對標普勝率: +48.5%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.75
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.6
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.49
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.9億	15	1USMV 2GLD 3USFR 主要持股2026-03-31 1.USMV 2.GLD 3.USFR 4.ACWX 5.JEPI 6.GSST 7.JMOM 8.FTSM 9.FPX 10.IVV
2025-12-31	63	US$1.8億	13	1USMV 2GLD 3USFR 主要持股2025-12-31 1.USMV 2.GLD 3.USFR 4.JEPI 5.IVV 6.FTSM 7.FPX 8.ACWX 9.JMOM 10.GSST
2025-09-30	60	US$1.8億	15	1USMV 2USFR 3GLD 主要持股2025-09-30 1.USMV 2.USFR 3.GLD 4.JEPI 5.FPX 6.IVV 7.FTSM 8.ACWX 9.JMOM 10.GSST
2025-06-30	56	US$1.7億	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.GLD 5.IVV 6.FTSM 7.FPX 8.JMOM 9.ACWX 10.GSST
2025-03-31	56	US$1.6億	100	1USFR 2USMV 3GLD 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.USMV 3.GLD 4.JEPI 5.FTSM 6.IVV 7.ACWX 8.JMOM 9.FPX 10.GSST
2024-12-31	61	US$1.6億	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.IVV 5.GLD 6.FTSM 7.FPX 8.JMOM 9.ACWX 10.GSST
2024-09-30	57	US$1.5億	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.IVV 5.FTSM 6.GLD 7.ACWX 8.JMOM 9.FPX 10.GTEK
2024-06-30	59	US$1.5億	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.IVV 5.FTSM 6.ACWX 7.JMOM 8.GLD 9.FPX 10.GSST
2024-03-31	62	US$1.5億	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.FTSM 5.IVV 6.ACWX 7.JMOM 8.GLD 9.FPX 10.GSST
2023-12-31	60	US$1.2億	0	1USMV 2FTSM 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.FTSM 3.JEPI 4.GLD 5.ACWX 6.FPX 7.IVV 8.JMOM 9.GVI 10.GTEK
2023-09-30	60	US$1.2億	0	1FTSM 2USMV 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.USMV 3.JEPI 4.GLD 5.GVI 6.FPX 7.ACWX 8.GSST 9.JMOM 10.MTUM
2023-06-30	60	US$1.3億	0	1USMV 2FTSM346436E 主要持股2023-06-30 1.USMV 2.FTSM 3.46436E 4.JEPI 5.GLD 6.GVI 7.FPX 8.MTUM 9.ACWX 10.GSST
2023-03-31	73	US$1.2億	0	1USMV 2FTSM346436E 主要持股2023-03-31 1.USMV 2.FTSM 3.46436E 4.MTUM 5.VFVA 6.FTGC 7.GLD 8.GVI 9.FPX 10.GSST
2022-12-31	74	US$1.2億	0	1USMV246436E3GSST 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.46436E 3.GSST 4.MTUM 5.VFVA 6.STIP 7.FTGC 8.GLD 9.GVI 10.FPX
2022-09-30	47	US$1.1億	0	1USMV246436E3GSST 主要持股2022-09-30 1.USMV 2.46436E 3.GSST 4.MTUM 5.VFVA 6.ACWI 7.STIP 8.FTGC 9.GVI 10.GLD
2022-06-30	52	US$1.0億	0	1USMV 2GSST 3ACWI 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.GSST 3.ACWI 4.MTUM 5.STIP 6.VFVA 7.FTGC 8.GLD 9.GVI 10.FPX
2022-03-31	59	US$1.2億	0	1USMV 2GSST 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.GSST 3.MTUM 4.ACWI 5.PHDG 6.VFVA 7.FTGC 8.STIP 9.GLD 10.FPX
2021-12-31	63	US$1.5億	0	1USMV 2MTUM 3GSST 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.GSST 4.ACWI 5.PHDG 6.STIP 7.VFVA 8.FSEP 9.FPX 10.FTGC
2021-09-30	98	US$1.5億	0	1MPWR 2AAPL 3MANH 主要持股2021-09-30 1.MPWR 2.AAPL 3.MANH 4.ADBE 5.PYPL 6.XLK 7.NVDA 8.CZR 9.AVGO 10.NKE
2021-06-30	49	US$1.3億	91	1USMV 2FTSM 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.FTSM 3.MTUM 4.ACWI 5.STIP 6.06741L 7.VFVA 8.FPX 9.FTGC 10.VWO
2021-03-31	24	US$1.1億	42	1USMV 2FTSM 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.FTSM 3.MTUM 4.ACWI 5.STIP 6.06741L 7.VFVA 8.FPX 9.VWO 10.GLD
2020-12-31	21	US$1.0億	0	1USMV 2MTUM 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.FTSM 4.ACWI 5.GVI 6.FPX 7.06741L 8.GLD 9.EFAV 10.VCSH

本季持股變動

Cassia Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	+1.8%	+706.16%	加碼
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.9%	+21.88%	加碼
3	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+504.26%	加碼
4	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+0.3%	+12.86%	加碼
5	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+23.67%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.73%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-0.59%	減碼
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+61.19%	加碼
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+16.43%	加碼
10	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.2%	+8.94%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+5.82%	加碼
12	T	At&t INC	+0.1%	+9.11%	加碼
13	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+1.97%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.41%	加碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.94%	加碼
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+76.24%	加碼
17	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+18.47%	加碼
18	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+16.50%	加碼
19	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+40.37%	加碼
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	+29.72%	加碼
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.39%	加碼
22	RSG	Republic Services INC	+0.1%	+9.90%	加碼
23	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+14.08%	加碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+45.08%	加碼
25	WM	Waste Management INC	0%	+5.00%	加碼
26	GTEK	Gs Future Tech Leaders Eq	—	+2.93%	加碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+4.08%	加碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+4.87%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+7.01%	加碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.48%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.01%	加碼
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	—	不變
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.68%	加碼
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+5.07%	加碼
36	GM	General Motors Co	-0.2%	-8.87%	減碼
37	FPX	First Trust US Equity Opport	-0.2%	+4.24%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.19%	加碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-11.39%	減碼
40	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.3%	-1.05%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-17.63%	減碼
42	HD	Home Depot INC	-0.5%	-79.72%	減碼
43	KO	Coca-cola Co/the	-0.5%	-73.76%	減碼
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.6%	-2.68%	減碼
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.8%	-7.47%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2%	-31.29%	減碼
47	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
48	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
49	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
50	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看