Cassaday & Co Wealth Management LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001963612

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$46.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1368

Cassaday & Co Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1368 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$46.9億，季度換手率為 8.5%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 44.58
持倉穩定性: 8.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

Cassaday & Co Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.111——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1368 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 12.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
+1.3%　-US$1.5億
加碼 SCHD
+3.5%　US$4000.8萬
加碼 GLDM
-1.4%　US$2018.8萬
加碼 DJP
+0.5%　US$1466.7萬
加碼 IVE
+3.8%　US$826.9萬
減碼 IWP
+1.9%　-US$1356.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1368 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	29.11%	-2.82%	+1.31%
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	6.57%	+0.49%	-1.45%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.25%	+0.91%	+3.51%
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	6.25%	-0.02%	+1.50%
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	5.96%	-0.22%	+1.94%
6	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	5.74%	+0.19%	+3.12%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.39%	+0.23%	+3.83%
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.18%	+0.19%	+1.85%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.89%	+0.11%	+1.61%
10	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.60%	+0.17%	+1.44%
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.24%	+0.05%	-2.22%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.10%	—	-1.01%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.90%	—	-1.09%
14	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.46%	+0.03%	-0.85%
15	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	1.40%	+0.32%	+0.53%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.13%	—	-0.89%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	-0.08%	-0.76%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.09%	-8.28%
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-0.35%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.18%	-1.88%
21	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.54%	+0.05%	+4.96%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	-0.03%	-0.80%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.46%	-0.02%	-1.90%
24	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+2.50%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.35%	-0.03%	+2.46%
26	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.32%	—	+0.62%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.27%	—	-1.47%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.25%	+0.02%	-0.02%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	-0.03%	-0.59%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.07%	-1.56%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	-0.02%	-1.11%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.20%	+0.03%	+3.00%
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.20%	—	-0.79%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.18%	—	+1.03%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.18%	—	-1.76%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	+0.03%	-0.04%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	-0.03%	-3.73%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.16%	-0.04%	-16.28%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.15%	—	—
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	+5.79%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	-0.02%	-4.54%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	—	+11.08%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.12%	—	-2.35%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.11%	-0.02%	-2.56%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.11%	—	-1.68%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.10%	—	-0.29%
47	MVV	Proshares Ultra Midcap400	ETF-其他	0.10%	—	—
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-0.09%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.09%
50	URTY	Proshares Ultrapro Russ2000	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.24
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.08
峰態: -0.23
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1368	US$46.9億	8	1MGK 2GLDM 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.GLDM 3.SCHD 4.IWO 5.IWP 6.VGLT 7.IVE 8.IWS 9.XLRE 10.IWN
2025-12-31	351	US$47.5億	11	1MGK 2IWO 3IWP 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.IWO 3.IWP 4.GLDM 5.VGLT 6.SCHD 7.IVE 8.IWS 9.XLRE 10.IWN
2025-09-30	344	US$43.4億	26	1MGK 2IWP 3IWO 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.IWP 3.IWO 4.GLDM 5.VGLT 6.SCHD 7.IWS 8.XLRE 9.IWN 10.EEM
2025-06-30	332	US$40.0億	0	1MGK 2IWP 3IWO 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.IWP 3.IWO 4.VGLT 5.GLDM 6.SCHD 7.IWS 8.XLRE 9.IWN 10.EEM
2025-03-31	317	US$35.6億	0	1MGK 2GLDM 3IWP 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.GLDM 3.IWP 4.IWO 5.VGLT 6.SCHD 7.XLRE 8.IWS 9.IWN 10.EEM
2024-12-31	320	US$36.6億	0	1MGK 2GLDM 3IWP 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.GLDM 3.IWP 4.IWO 5.VGLT 6.SCHD 7.IWS 8.XLRE 9.IWN 10.EEM
2024-09-30	311	US$35.4億	0	1MGK 2GLDM 3IWP 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.GLDM 3.IWP 4.IWO 5.VGLT 6.SCHD 7.XLRE 8.IWS 9.IWN 10.EEM
2024-06-30	290	US$31.8億	0	1MGK298149E3IWP 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.98149E 3.IWP 4.IWO 5.SCHD 6.VGLT 7.XLRE 8.IWS 9.EEM 10.IWN
2024-03-31	296	US$30.8億	0	1MGK298149E3IWP 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.98149E 3.IWP 4.IWO 5.SCHD 6.VGLT 7.IWS 8.XLRE 9.EEM 10.IWN
2023-12-31	267	US$28.8億	0	1MGK298149E3IWP 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.98149E 3.IWP 4.IWO 5.SCHD 6.VGLT 7.XLRE 8.IWS 9.EEM 10.IWN
2023-09-30	260	US$23.9億	0	1MGK298149E3IWO 主要持股2023-09-30 1.MGK 2.98149E 3.IWO 4.IWP 5.SCHD 6.IWS 7.EEM 8.ICF 9.IWN 10.IWD
2023-06-30	256	US$25.2億	0	1MGK 2GLDM 3IWO 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.GLDM 3.IWO 4.IWP 5.SCHD 6.IWS 7.EEM 8.ICF 9.IWN 10.IWD
2023-03-31	252	US$23.4億	0	1MGK 2GLDM 3IWO 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.GLDM 3.IWO 4.IWP 5.SCHD 6.IWS 7.EEM 8.ICF 9.IWN 10.IWD
2022-12-31	253	US$21.6億	0	1MGK 2GLDM1USD 3IWO 主要持股2022-12-31 1.MGK 2.GLDM1USD 3.IWO 4.IWP 5.SCHD 6.EEM 7.IWS 8.IWN 9.NOBL 10.IWD

本季持股變動

Cassaday & Co Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 加碼: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股數 +1.31%; 加碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 +3.51%.

Cassaday & Co Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	+3.51%	加碼
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	-1.45%	減碼
3	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.3%	+0.53%	加碼
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+3.83%	加碼
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.2%	+1.85%	加碼
6	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+3.12%	加碼
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	+1.44%	加碼
8	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+1.61%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.56%	減碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+248.47%	加碼
11	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+4.96%	加碼
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-2.22%	減碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.00%	加碼
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+499.27%	加碼
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+2.50%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.04%	減碼
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	-0.85%	減碼
18	PEP	Pepsico INC	0%	-0.02%	減碼
19	CVX	Chevron CORP	0%	-4.59%	減碼
20	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-4.11%	減碼
21	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.38%	減碼
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-4.04%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.58%	加碼
24	COF	Capital One Financial CORP	0%	-0.29%	減碼
25	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-96.28%	減碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.09%	減碼
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+1.50%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.11%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.56%	減碼
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-1.90%	減碼
31	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	—	不變
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-4.54%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.22%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-3.27%	減碼
35	GAIN	Gladstone Investment CORP	0%	-40.15%	減碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.59%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.80%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.46%	加碼
39	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-32.21%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.73%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-16.28%	減碼
42	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-0.35%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.76%	減碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.28%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.88%	減碼
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	+1.94%	加碼
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-2.8%	+1.31%	加碼
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cassaday & Co Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cassaday & Co Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$46.9億，分佈在 1368 個已申報部位之中。

Cassaday & Co Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cassaday & Co Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$13.7億 (29.1%) 2. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$3.1億 (6.6%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2.9億 (6.3%) 4. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$2.9億 (6.3%) 5. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$2.8億 (6.0%)

Cassaday & Co Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cassaday & Co Wealth Management LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 加碼: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股數 +1.31%; 加碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 +3.51%

Cassaday & Co Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cassaday & Co Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.0% • Consumer Discretionary: 16.1% • Financials: 9.8% • Health Care: 8.5% • Communication Services: 8.5% • Consumer Staples: 7.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Darsana Capital Partners LP

CIK 0001609098

申報總市值

US$47.0億

14 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Bank Pictet & Cie (Europe) AG

CIK 0001123274

申報總市值

US$46.9億

207 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Ancora Advisors LLC

CIK 0001446114

申報總市值

US$47.0億

2,923 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Pacific Life Fund Advisors LLC

CIK 0001499091

申報總市值

US$8.7億

21 stks

2026-03-31

集中度35.6

持倉穩定性19.9

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell Mid-cap Grow

查看詳情

Kabarec Financial Advisors, Ltd.

CIK 0001730924

申報總市值

US$1.3億

82 stks

2018-06-30

資料過舊，未更新

集中度19.6

持倉穩定性40.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 Growth

查看詳情

Leelyn Smith, LLC

CIK 0001777817

申報總市值

US$7.1億

154 stks

2026-03-31

集中度10.9

持倉穩定性14.3

產業集中度60.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Mega Cap Growth ETF

查看詳情

Cassaday & Co Wealth Management LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001963612

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$46.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1368

Cassaday & Co Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1368 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$46.9億，季度換手率為 8.5%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 44.58
持倉穩定性: 8.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

整體部位大小差異頗大（變異係數為 12.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
+1.3%　-US$1.5億
加碼 SCHD
+3.5%　US$4000.8萬
加碼 GLDM
-1.4%　US$2018.8萬
加碼 DJP
+0.5%　US$1466.7萬
加碼 IVE
+3.8%　US$826.9萬
減碼 IWP
+1.9%　-US$1356.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1368 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	29.11%	-2.82%	+1.31%
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	6.57%	+0.49%	-1.45%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.25%	+0.91%	+3.51%
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	6.25%	-0.02%	+1.50%
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	5.96%	-0.22%	+1.94%
6	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	5.74%	+0.19%	+3.12%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.39%	+0.23%	+3.83%
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.18%	+0.19%	+1.85%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.89%	+0.11%	+1.61%
10	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.60%	+0.17%	+1.44%
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.24%	+0.05%	-2.22%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.10%	—	-1.01%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.90%	—	-1.09%
14	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.46%	+0.03%	-0.85%
15	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	1.40%	+0.32%	+0.53%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.13%	—	-0.89%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	-0.08%	-0.76%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.09%	-8.28%
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-0.35%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.18%	-1.88%
21	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.54%	+0.05%	+4.96%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	-0.03%	-0.80%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.46%	-0.02%	-1.90%
24	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+2.50%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.35%	-0.03%	+2.46%
26	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.32%	—	+0.62%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.27%	—	-1.47%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.25%	+0.02%	-0.02%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	-0.03%	-0.59%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.07%	-1.56%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	-0.02%	-1.11%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.20%	+0.03%	+3.00%
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.20%	—	-0.79%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.18%	—	+1.03%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.18%	—	-1.76%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	+0.03%	-0.04%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	-0.03%	-3.73%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.16%	-0.04%	-16.28%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.15%	—	—
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	+5.79%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	-0.02%	-4.54%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	—	+11.08%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.12%	—	-2.35%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.11%	-0.02%	-2.56%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.11%	—	-1.68%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.10%	—	-0.29%
47	MVV	Proshares Ultra Midcap400	ETF-其他	0.10%	—	—
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-0.09%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.09%
50	URTY	Proshares Ultrapro Russ2000	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.24
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.08
峰態: -0.23
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1368	US$46.9億	8	1MGK 2GLDM 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.GLDM 3.SCHD 4.IWO 5.IWP 6.VGLT 7.IVE 8.IWS 9.XLRE 10.IWN
2025-12-31	351	US$47.5億	11	1MGK 2IWO 3IWP 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.IWO 3.IWP 4.GLDM 5.VGLT 6.SCHD 7.IVE 8.IWS 9.XLRE 10.IWN
2025-09-30	344	US$43.4億	26	1MGK 2IWP 3IWO 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.IWP 3.IWO 4.GLDM 5.VGLT 6.SCHD 7.IWS 8.XLRE 9.IWN 10.EEM
2025-06-30	332	US$40.0億	0	1MGK 2IWP 3IWO 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.IWP 3.IWO 4.VGLT 5.GLDM 6.SCHD 7.IWS 8.XLRE 9.IWN 10.EEM
2025-03-31	317	US$35.6億	0	1MGK 2GLDM 3IWP 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.GLDM 3.IWP 4.IWO 5.VGLT 6.SCHD 7.XLRE 8.IWS 9.IWN 10.EEM
2024-12-31	320	US$36.6億	0	1MGK 2GLDM 3IWP 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.GLDM 3.IWP 4.IWO 5.VGLT 6.SCHD 7.IWS 8.XLRE 9.IWN 10.EEM
2024-09-30	311	US$35.4億	0	1MGK 2GLDM 3IWP 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.GLDM 3.IWP 4.IWO 5.VGLT 6.SCHD 7.XLRE 8.IWS 9.IWN 10.EEM
2024-06-30	290	US$31.8億	0	1MGK298149E3IWP 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.98149E 3.IWP 4.IWO 5.SCHD 6.VGLT 7.XLRE 8.IWS 9.EEM 10.IWN
2024-03-31	296	US$30.8億	0	1MGK298149E3IWP 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.98149E 3.IWP 4.IWO 5.SCHD 6.VGLT 7.IWS 8.XLRE 9.EEM 10.IWN
2023-12-31	267	US$28.8億	0	1MGK298149E3IWP 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.98149E 3.IWP 4.IWO 5.SCHD 6.VGLT 7.XLRE 8.IWS 9.EEM 10.IWN
2023-09-30	260	US$23.9億	0	1MGK298149E3IWO 主要持股2023-09-30 1.MGK 2.98149E 3.IWO 4.IWP 5.SCHD 6.IWS 7.EEM 8.ICF 9.IWN 10.IWD
2023-06-30	256	US$25.2億	0	1MGK 2GLDM 3IWO 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.GLDM 3.IWO 4.IWP 5.SCHD 6.IWS 7.EEM 8.ICF 9.IWN 10.IWD
2023-03-31	252	US$23.4億	0	1MGK 2GLDM 3IWO 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.GLDM 3.IWO 4.IWP 5.SCHD 6.IWS 7.EEM 8.ICF 9.IWN 10.IWD
2022-12-31	253	US$21.6億	0	1MGK 2GLDM1USD 3IWO 主要持股2022-12-31 1.MGK 2.GLDM1USD 3.IWO 4.IWP 5.SCHD 6.EEM 7.IWS 8.IWN 9.NOBL 10.IWD

本季持股變動

Cassaday & Co Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	+3.51%	加碼
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	-1.45%	減碼
3	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.3%	+0.53%	加碼
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+3.83%	加碼
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.2%	+1.85%	加碼
6	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+3.12%	加碼
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	+1.44%	加碼
8	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+1.61%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.56%	減碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+248.47%	加碼
11	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+4.96%	加碼
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-2.22%	減碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.00%	加碼
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+499.27%	加碼
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+2.50%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.04%	減碼
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	-0.85%	減碼
18	PEP	Pepsico INC	0%	-0.02%	減碼
19	CVX	Chevron CORP	0%	-4.59%	減碼
20	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-4.11%	減碼
21	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.38%	減碼
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-4.04%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.58%	加碼
24	COF	Capital One Financial CORP	0%	-0.29%	減碼
25	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-96.28%	減碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.09%	減碼
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+1.50%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.11%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.56%	減碼
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-1.90%	減碼
31	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	—	不變
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-4.54%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.22%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-3.27%	減碼
35	GAIN	Gladstone Investment CORP	0%	-40.15%	減碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.59%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.80%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.46%	加碼
39	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-32.21%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.73%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-16.28%	減碼
42	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-0.35%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.76%	減碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.28%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.88%	減碼
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	+1.94%	加碼
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-2.8%	+1.31%	加碼
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看