Cary Street Partners Financial LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001475045

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$40.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1357

CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1357 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$40.4億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.05
持倉穩定性: 13.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.28
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.49

Cary Street Partners Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 131 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1357 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.8%　-US$1982.8萬
加碼 VO
+77.6%　US$1317.1萬
減碼 CGDG
-95.6%　-US$943.6萬
加碼 FEGE
+332.2%　US$937.7萬
加碼 BWXT
+194.0%　US$831.9萬
減碼 INTU
-32.1%　-US$752.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1357 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.20%	+0.14%	+1.83%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	-0.17%	+1.09%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.38%	-0.16%	+4.14%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.49%	+3.81%
5	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	ETF-其他	1.85%	—	+1.37%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.66%	-0.18%	-1.39%
7	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.50%	—	+4.42%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.45%	+0.18%	+16.74%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.37%	—	+5.03%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.31%	+0.12%	+5.90%
11	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.29%	+0.07%	+6.04%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.27%	—	-0.44%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.10%	+2.16%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.11%	-0.11%	-0.75%
15	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.10%	—	+8.81%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	—	+13.60%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	—	+1.16%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	—	-0.32%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.96%	—	+4.06%
20	PBL	Pgim Portfolio Ballast ETF	ETF-其他	0.94%	—	+2.33%
21	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.86%	—	+6.71%
22	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.86%	+0.11%	+14.77%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.86%	—	+0.94%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	—	-1.02%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.84%	+0.13%	-0.55%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	-0.09%	-2.40%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.76%	+0.33%	+77.58%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.74%	—	-1.98%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.42%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.47%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.69%	—	-0.67%
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.68%	—	+11.98%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-3.49%
34	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.64%	+0.11%	-0.09%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.63%	-0.13%	-3.40%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.60%	+0.10%	+26.78%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.60%	—	-2.74%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	+7.81%
39	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.59%	—	-3.09%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	+0.08%	-0.33%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.16%	+0.61%
42	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	ETF-其他	0.52%	—	+1.78%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+6.75%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	-0.08%	+1.07%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.88%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.48%	—	+2.40%
47	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.47%	—	-2.34%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.47%	—	-0.63%
49	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.47%	+0.11%	+0.63%
50	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	0.46%	—	-2.82%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +16%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +3.38
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +16.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.13
峰態: +0.32
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1357	US$40.4億	14	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.MSFT 5.TACK 6.GOOG 7.FLXR 8.EFG 9.JEPI 10.EFV
2025-12-31	1374	US$40.4億	16	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.MSFT 5.GOOG 6.TACK 7.FLXR 8.JEPI 9.EFG 10.AMZN
2025-09-30	1373	US$38.5億	29	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.MSFT 5.TACK 6.JEPI 7.FLXR 8.GOOG 9.JPIE 10.AMZN
2025-06-30	1374	US$35.6億	0	1VTV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.MSFT 3.AAPL 4.VUG 5.TACK 6.JEPI 7.FLXR 8.JPIE 9.AMZN 10.SPYM
2025-03-31	1331	US$31.6億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.MSFT 5.TACK 6.JEPI 7.FLXR 8.JPIE 9.AMZN 10.GOOG
2024-12-31	1247	US$30.7億	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.TACK 5.VUG 6.JEPI 7.AMZN 8.GOOG 9.BIV 10.SPYG

本季持股變動

Cary Street Partners Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建倉: Roper Technologies INC (ROP); 清倉: Cyberark Software LTD; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.81%; 加碼: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股數 +77.58%.

Cary Street Partners Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+77.58%	加碼
2	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.2%	+332.18%	加碼
3	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.2%	+194.04%	加碼
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+16.74%	加碼
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+56.89%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.61%	加碼
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.83%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.55%	減碼
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+5.90%	加碼
10	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.1%	+9545.98%	加碼
11	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+14.77%	加碼
12	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-0.09%	減碼
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.63%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.37%	減碼
15	HD	Home Depot INC	+0.1%	+26.78%	加碼
16	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+88.89%	加碼
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.29%	加碼
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+14.42%	加碼
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+49.82%	加碼
20	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.1%	+112.02%	加碼
21	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.33%	減碼
22	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-3.11%	減碼
23	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+2.07%	加碼
24	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.66%	減碼
25	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.1%	+121.51%	加碼
26	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+6.04%	加碼
27	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	-0.1%	-80.29%	減碼
28	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	-63.42%	減碼
29	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-85.86%	減碼
30	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-20.85%	減碼
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.64%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.07%	加碼
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.63%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.40%	減碼
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-39.73%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.16%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.75%	減碼
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.12%	加碼
39	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-95.22%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.40%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+4.14%	加碼
42	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-24.61%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.09%	加碼
44	INTU	Intuit INC	-0.2%	-32.06%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.39%	減碼
46	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-0.2%	-95.56%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.81%	加碼
48	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建倉
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cary Street Partners Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cary Street Partners Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$40.4億，分佈在 1357 個已申報部位之中。

Cary Street Partners Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cary Street Partners Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.3億 (3.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.2億 (3.0%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$9592.3萬 (2.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$7669.4萬 (1.9%) 5. Fairlead Tactical Sector ETF (TACK) — US$7465.6萬 (1.9%)

Cary Street Partners Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cary Street Partners Financial LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建倉: Roper Technologies INC (ROP); 清倉: Cyberark Software LTD; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.81%; 加碼: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股數 +77.58%

Cary Street Partners Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cary Street Partners Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.1% • Health Care: 13.8% • Financials: 13.8% • Communication Services: 12.4% • Consumer Discretionary: 9.2% • Industrials: 9.0%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1357

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+3.8%　-US$1982.8萬
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+332.2%　US$937.7萬
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+194.0%　US$831.9萬
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-32.1%　-US$752.5萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1357 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.20%	+0.14%	+1.83%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	-0.17%	+1.09%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.38%	-0.16%	+4.14%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.49%	+3.81%
5	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	ETF-其他	1.85%	—	+1.37%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.66%	-0.18%	-1.39%
7	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.50%	—	+4.42%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.45%	+0.18%	+16.74%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.37%	—	+5.03%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.31%	+0.12%	+5.90%
11	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.29%	+0.07%	+6.04%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.27%	—	-0.44%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.10%	+2.16%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.11%	-0.11%	-0.75%
15	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.10%	—	+8.81%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	—	+13.60%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	—	+1.16%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	—	-0.32%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.96%	—	+4.06%
20	PBL	Pgim Portfolio Ballast ETF	ETF-其他	0.94%	—	+2.33%
21	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.86%	—	+6.71%
22	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.86%	+0.11%	+14.77%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.86%	—	+0.94%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	—	-1.02%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.84%	+0.13%	-0.55%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	-0.09%	-2.40%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.76%	+0.33%	+77.58%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.74%	—	-1.98%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.42%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.47%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.69%	—	-0.67%
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.68%	—	+11.98%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-3.49%
34	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.64%	+0.11%	-0.09%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.63%	-0.13%	-3.40%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.60%	+0.10%	+26.78%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.60%	—	-2.74%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	+7.81%
39	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.59%	—	-3.09%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	+0.08%	-0.33%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.16%	+0.61%
42	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	ETF-其他	0.52%	—	+1.78%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+6.75%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	-0.08%	+1.07%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.88%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.48%	—	+2.40%
47	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.47%	—	-2.34%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.47%	—	-0.63%
49	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.47%	+0.11%	+0.63%
50	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	0.46%	—	-2.82%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +16%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +3.38
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +16.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.13
峰態: +0.32
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1357	US$40.4億	14	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.MSFT 5.TACK 6.GOOG 7.FLXR 8.EFG 9.JEPI 10.EFV
2025-12-31	1374	US$40.4億	16	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.MSFT 5.GOOG 6.TACK 7.FLXR 8.JEPI 9.EFG 10.AMZN
2025-09-30	1373	US$38.5億	29	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.MSFT 5.TACK 6.JEPI 7.FLXR 8.GOOG 9.JPIE 10.AMZN
2025-06-30	1374	US$35.6億	0	1VTV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.MSFT 3.AAPL 4.VUG 5.TACK 6.JEPI 7.FLXR 8.JPIE 9.AMZN 10.SPYM
2025-03-31	1331	US$31.6億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.MSFT 5.TACK 6.JEPI 7.FLXR 8.JPIE 9.AMZN 10.GOOG
2024-12-31	1247	US$30.7億	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.TACK 5.VUG 6.JEPI 7.AMZN 8.GOOG 9.BIV 10.SPYG

本季持股變動

Cary Street Partners Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+77.58%	加碼
2	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.2%	+332.18%	加碼
3	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.2%	+194.04%	加碼
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+16.74%	加碼
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+56.89%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.61%	加碼
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.83%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.55%	減碼
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+5.90%	加碼
10	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.1%	+9545.98%	加碼
11	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+14.77%	加碼
12	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-0.09%	減碼
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.63%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.37%	減碼
15	HD	Home Depot INC	+0.1%	+26.78%	加碼
16	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+88.89%	加碼
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.29%	加碼
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+14.42%	加碼
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+49.82%	加碼
20	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.1%	+112.02%	加碼
21	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.33%	減碼
22	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-3.11%	減碼
23	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+2.07%	加碼
24	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.66%	減碼
25	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.1%	+121.51%	加碼
26	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+6.04%	加碼
27	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	-0.1%	-80.29%	減碼
28	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	-63.42%	減碼
29	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-85.86%	減碼
30	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-20.85%	減碼
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.64%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.07%	加碼
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.63%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.40%	減碼
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-39.73%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.16%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.75%	減碼
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.12%	加碼
39	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-95.22%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.40%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+4.14%	加碼
42	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-24.61%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.09%	加碼
44	INTU	Intuit INC	-0.2%	-32.06%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.39%	減碼
46	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-0.2%	-95.56%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.81%	加碼
48	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建倉
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看