CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001900946

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 5.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23
持倉穩定性: 5.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.65

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFUS
-3.8%　-US$173.7萬
減碼 SPYG
+6.1%　-US$64.6萬
減碼 MSFT
-4.2%　-US$67.0萬
加碼 SPYV
+3.7%　US$76.8萬
加碼 SPMD
+8.9%　US$63.3萬
加碼 SLYV
+1.7%　US$64.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	11.81%	+0.32%	+3.74%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	11.66%	-0.37%	+6.07%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	9.85%	-0.90%	-3.79%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	6.53%	+0.19%	+2.07%
5	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	5.81%	+0.29%	+1.73%
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.38%	+0.09%	+0.38%
7	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	3.53%	+0.07%	+2.68%
8	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.36%	+0.07%	+3.27%
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.31%	+0.03%	-2.42%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.18%	—	+2.26%
11	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	3.16%	+0.18%	+6.66%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.12%	+0.10%	+0.03%
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.07%	+0.30%	+8.88%
14	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.53%	+0.06%	+1.96%
15	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	2.36%	-0.07%	-2.34%
16	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	2.19%	+0.09%	+1.27%
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.63%	+0.01%	+1.77%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	-0.12%	-0.17%
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.47%	+0.01%	-0.98%
20	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.13%	-0.06%	-7.49%
21	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	1.04%	+0.02%	+1.79%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+1.49%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.34%	-4.18%
24	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+1.15%
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.83%	+0.03%	-0.39%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.67%	-0.11%	—
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	-0.04%	—
28	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.54%	+0.02%	+0.00%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	-0.06%	-4.91%
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.46%	—	+0.05%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.46%	+0.05%	-9.05%
32	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.46%	+0.02%	+0.02%
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.35%	-0.06%	-5.34%
35	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.31%	—	-8.35%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.28%	+0.03%	+0.09%
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.27%	—	—
38	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	0.25%	—	+0.29%
39	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.25%	+0.03%	-0.85%
40	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.18%	—	+0.46%
41	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.18%	+0.05%	+22.60%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.16%	—	+12.63%
43	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.15%	+0.02%	-2.25%
44	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.15%	—	—
45	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.15%	-0.02%	-38.01%
46	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	+1.53%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.15%	—	+0.10%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.15%	-0.03%	-1.42%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	—
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.14%	-0.02%	-8.96%

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.03
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	69	US$2.0億	6	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.BOND 9.DFUV 10.PYLD
2025-12-31	67	US$2.0億	6	1SPYG 2SPYV 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.BOND 9.DFUV 10.PYLD
2025-09-30	69	US$1.9億	25	1SPYG 2SPYV 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.DFUV 8.MINO 9.BOND 10.PYLD
2025-06-30	357	US$1.9億	0	1SPYG 2SPYV 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.DFUV 9.BOND 10.PYLD
2025-03-31	367	US$1.7億	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.DFUV 8.BOND 9.MUNI 10.PYLD
2024-12-31	351	US$1.7億	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.SLYV 5.IDEV 6.DFAS 7.MINO 8.DFUV 9.SMMU 10.BOND
2024-09-30	395	US$1.7億	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.DFUV 9.IYR 10.SMMU
2024-06-30	379	US$1.6億	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.MINO 6.SLYV 7.DFAS 8.DFUV 9.SMMU 10.BOND
2024-03-31	395	US$1.6億	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.DFUV 9.SMMU 10.BOND
2023-12-31	358	US$1.4億	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.IDEV 5.DFAS 6.SLYV 7.SMMU 8.BOND 9.DFUV 10.MINO
2023-09-30	362	US$1.2億	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.SMMU 5.IDEV 6.DFAS 7.SLYV 8.MINO 9.DFUV 10.LDUR
2023-06-30	387	US$1.3億	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.SMMU 5.IDEV 6.DFAS 7.SLYV 8.MINO 9.LDUR 10.BOND
2023-03-31	370	US$1.2億	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.SMMU 5.IDEV 6.DFAS 7.SLYV 8.MINO 9.LDUR 10.BOND
2022-12-31	359	US$1.1億	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.SMMU 5.DFAS 6.SLYV 7.IDEV 8.MINO 9.DFUV 10.LDUR
2022-09-30	342	US$1.1億	0	1SPYV 2SPYG 3SMMU 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SMMU 4.DFUS 5.MINO 6.SLYV 7.DFAS 8.IDEV 9.LDUR 10.BOND
2022-06-30	336	US$1.1億	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.SMMU 5.MINO 6.SLYV 7.IDEV 8.DFAS 9.LDUR 10.GWX
2022-03-31	336	US$1.1億	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.SMMU 5.SLYV 6.DFAS 7.IDEV 8.GWX 9.MINO 10.BOND
2021-12-31	367	US$1.1億	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.SMMU 5.SLYV 6.GWX 7.DFAS 8.IDEV 9.MINO 10.SLYG

本季持股變動

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Blackrock INC (BLK); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Edison International (EIX).

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+3.74%	加碼
2	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+8.88%	加碼
3	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.3%	+1.73%	加碼
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+2.07%	加碼
5	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.2%	+6.66%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.03%	加碼
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.38%	加碼
8	GWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.1%	+1.27%	加碼
9	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+2.68%	加碼
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+3.27%	加碼
11	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+1.96%	加碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-9.05%	減碼
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+22.60%	加碼
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+1.15%	加碼
15	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-2.42%	減碼
16	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-0.39%	減碼
17	DFAI	Dimensional International Co	0%	+1.49%	加碼
18	VZ	Verizon Communications INC	0%	+4.03%	加碼
19	WMT	Walmart INC	0%	+0.09%	加碼
20	ENB	Enbridge INC	0%	-0.85%	減碼
21	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+1.79%	加碼
22	ETR	Entergy CORP	0%	-2.25%	減碼
23	DISV	Dimensional International Sm	0%	+0.00%	加碼
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+0.02%	加碼
25	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-0.98%	減碼
26	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+1.77%	加碼
27	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
28	PSX	Phillips 66	0%	-38.01%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-8.96%	減碼
30	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	+1.53%	加碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-1.42%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.91%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.34%	減碼
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.1%	-7.49%	減碼
36	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-39.23%	減碼
37	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.1%	-2.34%	減碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.17%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.18%	減碼
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+6.07%	加碼
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.9%	-3.79%	減碼
43	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
47	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
48	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
49	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
50	DNOW	Dnow INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 69 個已申報部位之中。

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2391.5萬 (11.8%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2360.6萬 (11.7%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1993.2萬 (9.8%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1321.1萬 (6.5%) 5. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — US$1176.9萬 (5.8%)

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Blackrock INC (BLK); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Edison International (EIX)

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.3% • Health Care: 15.5% • Financials: 10.7% • Industrials: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.3% • Consumer Staples: 6.2%

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集中度21.4

持倉穩定性16.4

產業集中度62.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001900946

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 5.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23
持倉穩定性: 5.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.65

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFUS
-3.8%　-US$173.7萬
減碼 SPYG
+6.1%　-US$64.6萬
減碼 MSFT
-4.2%　-US$67.0萬
加碼 SPYV
+3.7%　US$76.8萬
加碼 SPMD
+8.9%　US$63.3萬
加碼 SLYV
+1.7%　US$64.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	11.81%	+0.32%	+3.74%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	11.66%	-0.37%	+6.07%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	9.85%	-0.90%	-3.79%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	6.53%	+0.19%	+2.07%
5	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	5.81%	+0.29%	+1.73%
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.38%	+0.09%	+0.38%
7	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	3.53%	+0.07%	+2.68%
8	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.36%	+0.07%	+3.27%
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.31%	+0.03%	-2.42%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.18%	—	+2.26%
11	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	3.16%	+0.18%	+6.66%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.12%	+0.10%	+0.03%
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.07%	+0.30%	+8.88%
14	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.53%	+0.06%	+1.96%
15	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	2.36%	-0.07%	-2.34%
16	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	2.19%	+0.09%	+1.27%
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.63%	+0.01%	+1.77%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	-0.12%	-0.17%
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.47%	+0.01%	-0.98%
20	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.13%	-0.06%	-7.49%
21	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	1.04%	+0.02%	+1.79%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+1.49%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.34%	-4.18%
24	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+1.15%
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.83%	+0.03%	-0.39%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.67%	-0.11%	—
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	-0.04%	—
28	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.54%	+0.02%	+0.00%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	-0.06%	-4.91%
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.46%	—	+0.05%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.46%	+0.05%	-9.05%
32	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.46%	+0.02%	+0.02%
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.35%	-0.06%	-5.34%
35	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.31%	—	-8.35%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.28%	+0.03%	+0.09%
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.27%	—	—
38	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	0.25%	—	+0.29%
39	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.25%	+0.03%	-0.85%
40	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.18%	—	+0.46%
41	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.18%	+0.05%	+22.60%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.16%	—	+12.63%
43	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.15%	+0.02%	-2.25%
44	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.15%	—	—
45	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.15%	-0.02%	-38.01%
46	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	+1.53%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.15%	—	+0.10%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.15%	-0.03%	-1.42%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	—
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.14%	-0.02%	-8.96%

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.03
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	69	US$2.0億	6	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.BOND 9.DFUV 10.PYLD
2025-12-31	67	US$2.0億	6	1SPYG 2SPYV 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.BOND 9.DFUV 10.PYLD
2025-09-30	69	US$1.9億	25	1SPYG 2SPYV 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.DFUV 8.MINO 9.BOND 10.PYLD
2025-06-30	357	US$1.9億	0	1SPYG 2SPYV 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.DFUV 9.BOND 10.PYLD
2025-03-31	367	US$1.7億	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.DFUV 8.BOND 9.MUNI 10.PYLD
2024-12-31	351	US$1.7億	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.SLYV 5.IDEV 6.DFAS 7.MINO 8.DFUV 9.SMMU 10.BOND
2024-09-30	395	US$1.7億	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.DFUV 9.IYR 10.SMMU
2024-06-30	379	US$1.6億	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.MINO 6.SLYV 7.DFAS 8.DFUV 9.SMMU 10.BOND
2024-03-31	395	US$1.6億	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.DFUV 9.SMMU 10.BOND
2023-12-31	358	US$1.4億	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.IDEV 5.DFAS 6.SLYV 7.SMMU 8.BOND 9.DFUV 10.MINO
2023-09-30	362	US$1.2億	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.SMMU 5.IDEV 6.DFAS 7.SLYV 8.MINO 9.DFUV 10.LDUR
2023-06-30	387	US$1.3億	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.SMMU 5.IDEV 6.DFAS 7.SLYV 8.MINO 9.LDUR 10.BOND
2023-03-31	370	US$1.2億	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.SMMU 5.IDEV 6.DFAS 7.SLYV 8.MINO 9.LDUR 10.BOND
2022-12-31	359	US$1.1億	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.SMMU 5.DFAS 6.SLYV 7.IDEV 8.MINO 9.DFUV 10.LDUR
2022-09-30	342	US$1.1億	0	1SPYV 2SPYG 3SMMU 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SMMU 4.DFUS 5.MINO 6.SLYV 7.DFAS 8.IDEV 9.LDUR 10.BOND
2022-06-30	336	US$1.1億	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.SMMU 5.MINO 6.SLYV 7.IDEV 8.DFAS 9.LDUR 10.GWX
2022-03-31	336	US$1.1億	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.SMMU 5.SLYV 6.DFAS 7.IDEV 8.GWX 9.MINO 10.BOND
2021-12-31	367	US$1.1億	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.SMMU 5.SLYV 6.GWX 7.DFAS 8.IDEV 9.MINO 10.SLYG

本季持股變動

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+3.74%	加碼
2	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+8.88%	加碼
3	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.3%	+1.73%	加碼
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+2.07%	加碼
5	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.2%	+6.66%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.03%	加碼
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.38%	加碼
8	GWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.1%	+1.27%	加碼
9	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+2.68%	加碼
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+3.27%	加碼
11	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+1.96%	加碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-9.05%	減碼
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+22.60%	加碼
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+1.15%	加碼
15	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-2.42%	減碼
16	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-0.39%	減碼
17	DFAI	Dimensional International Co	0%	+1.49%	加碼
18	VZ	Verizon Communications INC	0%	+4.03%	加碼
19	WMT	Walmart INC	0%	+0.09%	加碼
20	ENB	Enbridge INC	0%	-0.85%	減碼
21	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+1.79%	加碼
22	ETR	Entergy CORP	0%	-2.25%	減碼
23	DISV	Dimensional International Sm	0%	+0.00%	加碼
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+0.02%	加碼
25	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-0.98%	減碼
26	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+1.77%	加碼
27	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
28	PSX	Phillips 66	0%	-38.01%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-8.96%	減碼
30	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	+1.53%	加碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-1.42%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.91%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.34%	減碼
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.1%	-7.49%	減碼
36	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-39.23%	減碼
37	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.1%	-2.34%	減碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.17%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.18%	減碼
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+6.07%	加碼
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.9%	-3.79%	減碼
43	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
47	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
48	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
49	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
50	DNOW	Dnow INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看