CIK: 0001730295
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 776
Carmichael Hill & Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 776 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 0.0%。
Carmichael Hill & Associates, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 776 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 776 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 7.51% | — | -0.32% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.81% | — | -0.43% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.01% | — | +1.95% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.11% | — | -0.58% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.11% | — | +12.95% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.83% | — | +3.96% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.36% | — | +6.73% | |
| 8 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.14% | — | +1.36% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.78% | — | +17.60% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.67% | — | +2.14% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | +5.88% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | +4.88% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.39% | — | +21.80% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | +1.15% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | +2.06% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +7.22% | |
| 17 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | -0.81% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.23% | — | -2.19% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | +1.08% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.20% | — | +22.72% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.19% | — | -0.25% | |
| 22 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.17% | — | +0.51% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.16% | — | +0.07% | |
| 24 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | +4.48% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +2.08% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.01% | — | +3.68% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.96% | — | -0.26% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +1.57% | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.90% | — | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.86% | — | -1.00% | |
| 31 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.83% | — | +40.46% | |
| 32 | ADSK | Autodesk INC | 股票-科技 | 0.79% | — | +8.76% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | — | -1.33% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.72% | — | -0.03% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +37.40% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +1.90% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | — | -7.99% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +4.10% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.60% | — | -5.71% | |
| 40 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +0.55% | |
| 41 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | -0.60% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | — | +4.78% | |
| 43 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | +0.09% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.55% | — | +29.75% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | -0.14% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | -8.32% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | — | +0.77% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | — | +14.34% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +14.16% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.49% | — | -5.98% |
Q3 2026績效
+4.1%
近4個季度績效
+24.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 776 | US$2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 779 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 763 | US$2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 791 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 791 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 803 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 781 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 783 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 849 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 847 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 815 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 822 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 808 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 787 | US$2.0億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 774 | US$1.8億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 747 | US$1.7億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 727 | US$1.5億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 704 | US$1.4億 | 20 | |
| 2020-03-31 | 706 | US$1.1億 | 24 | |
| 2019-12-31 | 699 | US$1.4億 | 36 | |
| 2019-09-30 | 113 | US$1.0億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 110 | US$1.0億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 108 | US$9663.3萬 | 15 | |
| 2018-12-31 | 107 | US$8772.8萬 | 24 | |
| 2018-09-30 | 123 | US$1.0億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 115 | US$9302.1萬 | 8 | |
| 2018-03-31 | 118 | US$9152.2萬 | 11 | |
| 2017-12-31 | 119 | US$9130.5萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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