Cardano Risk Management B.V. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001619124

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$129.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 52

Cardano Risk Management B.V.在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$129.9億，季度換手率為 31.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.95
持倉穩定性: 31.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.34

Cardano Risk Management B.V. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.17），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NVDA
-4.5%　US$1.4億
加碼 MU
-0.8%　US$2.7億
減碼 MSFT
+0.3%　US$937.6萬
新建倉 LRCX
新建倉 INTC
新建倉 SLB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.89%	-1.88%	-4.45%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.68%	-1.21%	-0.97%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.98%	-1.80%	+0.27%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.34%	-0.58%	+0.08%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.10%	-0.08%	+1.41%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.96%	-0.38%	-6.59%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.81%	-0.19%	-0.74%
8	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.97%	+1.86%	-0.84%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.79%	-0.33%	+0.22%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.30%	+0.04%	-0.65%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.26%	+1.31%	+5.52%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.22%	-0.33%	-0.59%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.13%	-0.23%	+0.68%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.02%	+0.74%	-5.20%
15	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.87%	-0.06%	+7.27%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.79%	+1.79%	NEW
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.52%	-0.45%	-4.30%
18	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.44%	+1.44%	NEW
19	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.43%	+1.43%	NEW
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.36%	+0.34%	+725.69%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.35%	-0.47%	-0.15%
22	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.34%	-0.90%	-16.26%
23	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.23%	-0.30%	-0.64%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.15%	-0.12%	-1.02%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.10%	-0.12%	+6.03%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.96%	-0.19%	-0.96%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.94%	-0.20%	-2.02%
29	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.92%	+0.92%	NEW
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.92%	+0.92%	NEW
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.88%	-0.46%	-17.93%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.87%	-0.09%	-4.11%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.86%	—	-8.27%
34	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.83%	+0.83%	NEW
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.82%	+0.13%	-1.18%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.82%	-0.07%	-8.34%
37	✓		股票-其他	0.81%	-0.18%	-0.40%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.81%	+0.81%	NEW
39	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.81%	-0.58%	-1.12%
40	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.80%	+0.80%	NEW
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.79%	-0.26%	+0.76%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.79%	+0.79%	NEW
43	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.77%	-0.36%	+3.49%
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.73%	—	-5.23%
46	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+2215.86%
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.64%	-0.06%	+4.81%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.38%	-1.57%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.58%	—	-0.58%
50	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.52%	-0.20%	+9.31%

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+27.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +16.2%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -12.7%
年化績效: +22.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +1.76
資訊比率: +0.4
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +47.4%
最差12個月: +13.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.34
產業分散度: +14.8%
偏態: +0.38
峰態: +0.96
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	52	US$129.9億	32	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.AVGO 8.MU 9.TSLA 10.LLY
2026-03-31	44	US$102.3億	19	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.AVGO 8.TSLA 9.JPM 10.V
2025-12-31	35	US$99.4億	13	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.AVGO 8.TSLA 9.V 10.JPM
2025-09-30	32	US$94.1億	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.AVGO 7.TSLA 8.GOOGL 9.V 10.JPM
2025-06-30	27	US$78.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.V 8.GOOG 9.TSLA 10.MA
2025-03-31	25	US$62.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.V 6.GOOG 7.GOOGL 8.MA 9.JPM 10.TSLA
2024-12-31	23	US$65.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOG 7.GOOGL 8.AVGO 9.V 10.MA
2024-09-30	19	US$56.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.V 8.AVGO 9.LLY 10.TSLA
2024-06-30	17	US$50.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.LLY 8.AVGO 9.PG 10.BKR
2024-03-31	13	US$32.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.LLY 8.PG 9.JPM 10.BKR
2023-12-31	11	US$24.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.PG 9.UNH 10.LLY
2023-09-30	5	US$12.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2023-06-30	5	US$13.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2023-03-31	5	US$14.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2022-12-31	5	US$11.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2022-09-30	5	US$8.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2022-06-30	5	US$8.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2022-03-31	5	US$110.1萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2021-12-31	5	US$91.1萬	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2021-09-30	5	US$80.6萬	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2021-06-30	5	US$82.3萬	94	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2021-03-31	5	US$73.1萬	8	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2020-12-31	5	US$73.2萬	9	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2020-09-30	5	US$66.7萬	7	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2020-06-30	5	US$62.5萬	39	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2020-03-31	5	US$42.2萬	45	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2019-12-31	5	US$67.0萬	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2019-09-30	4	US$4.6億	10	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.GOOGL
2019-06-30	4	US$4.2億	8	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.GOOGL
2019-03-31	4	US$4.0億	18	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOGL
2018-12-31	4	US$3.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.GOOGL

本季持股變動

Cardano Risk Management B.V. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Slb LTD (SLB); 新建倉: Cisco Systems INC (CSCO); 清倉: Lam Research CORP (LRCXEUR).

Cardano Risk Management B.V. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+1.9%	-0.84%	減碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+1.8%	NEW	新建倉
3	INTC	Intel CORP	+1.4%	NEW	新建倉
4	SLB	Slb LTD	+1.4%	NEW	新建倉
5	AMD	Advanced Micro Devices	+1.3%	+5.52%	加碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+1.2%	NEW	新建倉
7	WDC	Western Digital CORP	+0.9%	NEW	新建倉
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.9%	NEW	新建倉
9	CW	Curtiss-wright CORP	+0.8%	NEW	新建倉
10	GEV	GE Vernova INC	+0.8%	NEW	新建倉
11	SPG	Simon Property Group INC	+0.8%	NEW	新建倉
12	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.8%	NEW	新建倉
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.8%	NEW	新建倉
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	-5.20%	減碼
15	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+725.69%	加碼
16	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-1.18%	減碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.65%	減碼
18	WELL	Welltower INC	-0.1%	+7.27%	加碼
19	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+4.81%	加碼
20	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-8.34%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.41%	加碼
22	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-4.11%	減碼
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.02%	減碼
24	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+6.03%	加碼
25	FISV	Fiserv INC	-0.1%	EXIT	清倉
26	✓		-0.2%	-0.40%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.74%	減碼
28	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-0.96%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+9.31%	加碼
30	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-2.02%	減碼
31	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-7.61%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.68%	加碼
33	TJX	Tjx Companies INC	-0.3%	+0.76%	加碼
34	PLD	Prologis INC	-0.3%	-0.64%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.22%	加碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.59%	減碼
37	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	+3.49%	加碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.59%	減碼
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-1.57%	減碼
40	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-4.30%	減碼
41	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.5%	-17.93%	減碼
42	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-0.15%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	+0.08%	加碼
44	NFLX	Netflix INC	-0.6%	-1.12%	減碼
45	BKR	Baker Hughes Co	-0.9%	-16.26%	減碼
46	✓	Cisco Systems	-1.1%	EXIT	清倉
47	AAPL	Apple INC	-1.2%	-0.97%	減碼
48	LRCXEUR	Lam Research CORP	-1.4%	EXIT	清倉
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	+0.27%	加碼
50	NVDA	Nvidia CORP	-1.9%	-4.45%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cardano Risk Management B.V. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cardano Risk Management B.V. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$129.9億，分佈在 52 個已申報部位之中。

Cardano Risk Management B.V. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cardano Risk Management B.V. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$15.4億 (11.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$12.6億 (9.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$9.1億 (7.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$6.9億 (5.3%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6.6億 (5.1%)

Cardano Risk Management B.V. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cardano Risk Management B.V. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Slb LTD (SLB); 新建倉: Cisco Systems INC (CSCO); 清倉: Lam Research CORP (LRCXEUR)

Cardano Risk Management B.V. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cardano Risk Management B.V. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.9% • Communication Services: 10.7% • Consumer Discretionary: 10.5% • Financials: 9.3% • Health Care: 6.0% • Real Estate: 3.9%

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前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Cardano Risk Management B.V. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001619124

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$129.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 52

Cardano Risk Management B.V.在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$129.9億，季度換手率為 31.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.95
持倉穩定性: 31.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.34

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.17），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NVDA
-4.5%　US$1.4億
加碼 MU
-0.8%　US$2.7億
減碼 MSFT
+0.3%　US$937.6萬
新建倉 LRCX
新建倉 INTC
新建倉 SLB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.89%	-1.88%	-4.45%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.68%	-1.21%	-0.97%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.98%	-1.80%	+0.27%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.34%	-0.58%	+0.08%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.10%	-0.08%	+1.41%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.96%	-0.38%	-6.59%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.81%	-0.19%	-0.74%
8	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.97%	+1.86%	-0.84%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.79%	-0.33%	+0.22%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.30%	+0.04%	-0.65%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.26%	+1.31%	+5.52%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.22%	-0.33%	-0.59%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.13%	-0.23%	+0.68%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.02%	+0.74%	-5.20%
15	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.87%	-0.06%	+7.27%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.79%	+1.79%	NEW
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.52%	-0.45%	-4.30%
18	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.44%	+1.44%	NEW
19	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.43%	+1.43%	NEW
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.36%	+0.34%	+725.69%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.35%	-0.47%	-0.15%
22	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.34%	-0.90%	-16.26%
23	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.23%	-0.30%	-0.64%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.15%	-0.12%	-1.02%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.10%	-0.12%	+6.03%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.96%	-0.19%	-0.96%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.94%	-0.20%	-2.02%
29	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.92%	+0.92%	NEW
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.92%	+0.92%	NEW
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.88%	-0.46%	-17.93%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.87%	-0.09%	-4.11%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.86%	—	-8.27%
34	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.83%	+0.83%	NEW
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.82%	+0.13%	-1.18%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.82%	-0.07%	-8.34%
37	✓		股票-其他	0.81%	-0.18%	-0.40%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.81%	+0.81%	NEW
39	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.81%	-0.58%	-1.12%
40	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.80%	+0.80%	NEW
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.79%	-0.26%	+0.76%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.79%	+0.79%	NEW
43	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.77%	-0.36%	+3.49%
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.73%	—	-5.23%
46	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+2215.86%
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.64%	-0.06%	+4.81%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.38%	-1.57%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.58%	—	-0.58%
50	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.52%	-0.20%	+9.31%

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+27.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +16.2%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -12.7%
年化績效: +22.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +1.76
資訊比率: +0.4
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +47.4%
最差12個月: +13.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.34
產業分散度: +14.8%
偏態: +0.38
峰態: +0.96
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	52	US$129.9億	32	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.AVGO 8.MU 9.TSLA 10.LLY
2026-03-31	44	US$102.3億	19	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.AVGO 8.TSLA 9.JPM 10.V
2025-12-31	35	US$99.4億	13	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.AVGO 8.TSLA 9.V 10.JPM
2025-09-30	32	US$94.1億	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.AVGO 7.TSLA 8.GOOGL 9.V 10.JPM
2025-06-30	27	US$78.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.V 8.GOOG 9.TSLA 10.MA
2025-03-31	25	US$62.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.V 6.GOOG 7.GOOGL 8.MA 9.JPM 10.TSLA
2024-12-31	23	US$65.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOG 7.GOOGL 8.AVGO 9.V 10.MA
2024-09-30	19	US$56.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.V 8.AVGO 9.LLY 10.TSLA
2024-06-30	17	US$50.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.LLY 8.AVGO 9.PG 10.BKR
2024-03-31	13	US$32.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.LLY 8.PG 9.JPM 10.BKR
2023-12-31	11	US$24.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.PG 9.UNH 10.LLY
2023-09-30	5	US$12.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2023-06-30	5	US$13.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2023-03-31	5	US$14.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2022-12-31	5	US$11.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2022-09-30	5	US$8.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2022-06-30	5	US$8.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2022-03-31	5	US$110.1萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2021-12-31	5	US$91.1萬	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2021-09-30	5	US$80.6萬	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2021-06-30	5	US$82.3萬	94	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2021-03-31	5	US$73.1萬	8	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2020-12-31	5	US$73.2萬	9	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2020-09-30	5	US$66.7萬	7	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2020-06-30	5	US$62.5萬	39	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2020-03-31	5	US$42.2萬	45	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2019-12-31	5	US$67.0萬	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL
2019-09-30	4	US$4.6億	10	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.GOOGL
2019-06-30	4	US$4.2億	8	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.GOOGL
2019-03-31	4	US$4.0億	18	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOGL
2018-12-31	4	US$3.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.GOOGL

本季持股變動

Cardano Risk Management B.V. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+1.9%	-0.84%	減碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+1.8%	NEW	新建倉
3	INTC	Intel CORP	+1.4%	NEW	新建倉
4	SLB	Slb LTD	+1.4%	NEW	新建倉
5	AMD	Advanced Micro Devices	+1.3%	+5.52%	加碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+1.2%	NEW	新建倉
7	WDC	Western Digital CORP	+0.9%	NEW	新建倉
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.9%	NEW	新建倉
9	CW	Curtiss-wright CORP	+0.8%	NEW	新建倉
10	GEV	GE Vernova INC	+0.8%	NEW	新建倉
11	SPG	Simon Property Group INC	+0.8%	NEW	新建倉
12	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.8%	NEW	新建倉
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.8%	NEW	新建倉
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	-5.20%	減碼
15	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+725.69%	加碼
16	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-1.18%	減碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.65%	減碼
18	WELL	Welltower INC	-0.1%	+7.27%	加碼
19	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+4.81%	加碼
20	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-8.34%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.41%	加碼
22	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-4.11%	減碼
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.02%	減碼
24	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+6.03%	加碼
25	FISV	Fiserv INC	-0.1%	EXIT	清倉
26	✓		-0.2%	-0.40%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.74%	減碼
28	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-0.96%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+9.31%	加碼
30	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-2.02%	減碼
31	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-7.61%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.68%	加碼
33	TJX	Tjx Companies INC	-0.3%	+0.76%	加碼
34	PLD	Prologis INC	-0.3%	-0.64%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.22%	加碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.59%	減碼
37	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	+3.49%	加碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.59%	減碼
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-1.57%	減碼
40	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-4.30%	減碼
41	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.5%	-17.93%	減碼
42	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-0.15%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	+0.08%	加碼
44	NFLX	Netflix INC	-0.6%	-1.12%	減碼
45	BKR	Baker Hughes Co	-0.9%	-16.26%	減碼
46	✓	Cisco Systems	-1.1%	EXIT	清倉
47	AAPL	Apple INC	-1.2%	-0.97%	減碼
48	LRCXEUR	Lam Research CORP	-1.4%	EXIT	清倉
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	+0.27%	加碼
50	NVDA	Nvidia CORP	-1.9%	-4.45%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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