Caption Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001706766

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$171.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1484

Caption Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1484 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$171.2億，季度換手率為 98.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.86
持倉穩定性: 98.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.17

Caption Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 68 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1484 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 UTHR
+163.1%　US$4.7億
減碼 INTU
-96.9%　-US$3.2億
減碼 GOOG
-97.6%　-US$2.4億
加碼 OWL
+811.9%　US$2.9億
加碼 TTWO
+547.6%　US$1.8億
減碼 RDDT
-14.3%　-US$1.2億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Caption Management本季根本是甩開蘋果、谷歌、直覺等老牌權重股，一手新建Meta、EA，一手加碼華納探索，擺明了在賭AI從硬體基建轉到應用變現的換手行情。持股895檔、換手率逼近100%，十足量化動量基金作風，純粹追強汰弱，散戶想跟車得惦惦自己手腳夠不夠快。

基本面與宏觀佈局

他們押的就是AI第二波起跑：Meta靠開源Llama卡位廣告營收、EA用AI優化遊戲體驗、華納探索吃串流整併紅利；加上UTRH的肺動脈高壓新藥、OWL的私募信貸，全都是在賭利率觸頂後資金回流成長股。勝負手只有一個——Fed何時正式轉向，降息列車一開這批強勢股才有續航力。

潛在盲點

最大的罩門就是籌碼已經擁擠到出汁：META、EA、WBD短短一季大漲，當沖客和散戶全擠在車上，一旦AI話題降溫或財報不如預期，多殺多踩踏速度會比誰都快。再者持倉超分散看似避險，實則對系統性beta毫無抵抗力，流動性一抽、波動一來，這種高周轉基金絕對是第一波被抬出去的對象。

以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1484 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	7.39%	+7.39%	NEW
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.05%	+0.46%	+41.74%
3	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	3.99%	+2.53%	+163.12%
4	CVNA	Carvana Co	股票-循環性消費	3.15%	+0.31%	+74.82%
5	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	2.78%	+0.79%	+72.06%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.45%	+0.63%	+75.11%
7	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	2.04%	+1.61%	+811.87%
8	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	2.03%	+2.03%	NEW
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.39%	—	-0.05%
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	1.32%	+1.01%	+547.64%
11	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.16%	+0.63%	+143.88%
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.15%	+0.85%	+443.88%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.14%	—	+20.31%
14	CGON	Cg Oncology INC	股票-其他	1.09%	+0.72%	+110.72%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	—	+4.66%
16	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.94%	+0.86%	+1600.81%
17	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-醫療保健	0.88%	+0.48%	+110.57%
18	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.86%	+0.86%	NEW
19	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.73%	+0.31%	+8.13%
20	CYTK	Cytokinetics INC	股票-醫療保健	0.71%	+0.48%	+254.92%
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	0.70%	-0.94%	-14.31%
22	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.69%	—	+128.77%
23	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.65%	—	+32.75%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.59%	—	+66.33%
25	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.58%	+0.46%	+378.94%
26	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	0.58%	—	+35.17%
27	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.09%
28	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.57%	—	—
29	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	0.57%	—	-17.90%
30	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	股票-其他	0.52%	—	+33.65%
31	WULF	Terawulf INC	股票-金融	0.47%	—	-48.91%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	+0.38%	+535.00%
33	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.45%	—	-10.65%
34	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.45%	+0.40%	+983.50%
35	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.45%	—	+130.67%
36	BURL	Burlington Stores INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+129.73%
37	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.44%	—	-25.93%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.44%	+0.32%	+372.71%
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
40	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.43%	+0.43%	NEW
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	—	-9.00%
42	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.43%	+0.43%	NEW
43	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.42%	—	+6.18%
44	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.42%	+0.34%	+524.95%
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.41%	-0.56%	-67.89%
46	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.41%	—	+89.69%
47	CELC	Celcuity INC	股票-其他	0.40%	—	+16.10%
48	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原物料	0.40%	—	-10.45%
49	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	0.39%	—	-14.10%
50	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.38%	+0.35%	+1198.10%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.6%

近4個季度績效

+33.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +18.4%
貝塔係數: +1.29
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -11.3%
年化績效: +22.1%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: +0.39
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +9.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +53.2%
最差12個月: +2.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.18
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.08
峰態: -1
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1484	US$171.2億	98	1META 2NVDA 3UTHR 主要持股2026-03-31 1.META 2.NVDA 3.UTHR 4.CVNA 5.WBD 6.AMZN 7.OWL 8.EA 9.TSLA 10.TTWO
2025-12-31	1512	US$145.8億	88	1NVDA 2CVNA 3INTU 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.CVNA 3.INTU 4.WBD 5.TSLA 6.AMZN 7.AAPL 8.GOOG 9.RDDT 10.MSFT
2025-09-30	1607	US$128.2億	100	1CVNA 2CRWV 3INTU 主要持股2025-09-30 1.CVNA 2.CRWV 3.INTU 4.TSLA 5.UTHR 6.AMZN 7.RDDT 8.APP 9.NVDA 10.ECHO
2025-06-30	1379	US$90.3億	0	1CVNA 2INTU 3FSLR 主要持股2025-06-30 1.CVNA 2.INTU 3.FSLR 4.TSLA 5.JNP 6.APP 7.RCL 8.TSM 9.COR 10.GOOG
2025-03-31	1439	US$104.0億	100	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.INTU 5.GOOGL 6.GOOG 7.USX1 8.TSLA 9.ET 10.CSCO
2024-12-31	1418	US$105.8億	0	1NVDA 2TSLA 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.GOOG 4.MSTR 5.GOOGL 6.C 7.AMZN 8.USX1 9.AMD 10.APP
2024-09-30	1226	US$62.7億	0	1C 2CPRI 3KRE 主要持股2024-09-30 1.C 2.CPRI 3.KRE 4.VZ 5.ACI 6.USX1 7.FYBR 8.CLS 9.COR 10.GOOG
2024-06-30	1114	US$64.9億	0	1FSLR 2ALNY 3C 主要持股2024-06-30 1.FSLR 2.ALNY 3.C 4.VZ 5.CAT 6.INSM 7.SNOW 8.CPRI 9.KRE 10.SRPT
2024-03-31	1125	US$65.9億	0	1C 2VZ 3CAT 主要持股2024-03-31 1.C 2.VZ 3.CAT 4.SRPT 5.TMUS 6.MDLZ 7.KRE 8.CYTK 9.COR 10.CPRI
2023-12-31	1292	US$74.2億	0	1CYTK 2VZ 3TMUS 主要持股2023-12-31 1.CYTK 2.VZ 3.TMUS 4.C 5.MDLZ 6.SPLKCHF 7.KRE 8.KVUE 9.PANW 10.SRPT
2023-09-30	1240	US$64.9億	0	1ATVIEUR2G461883TMUS 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.G46188 3.TMUS 4.C 5.SGENUSD 6.SRPT 7.H5919C 8.CHTR 9.KRE 10.IP
2023-06-30	1059	US$56.5億	0	1ATVIEUR2G461883PANW 主要持股2023-06-30 1.ATVIEUR 2.G46188 3.PANW 4.BMY 5.OXY 6.LMT 7.EXK 8.AMT 9.XBI 10.IP
2023-03-31	1031	US$51.8億	0	1ATVIEUR 2KWEB 3FSLR 主要持股2023-03-31 1.ATVIEUR 2.KWEB 3.FSLR 4.PANW 5.WWEUSD 6.OXY 7.BMY 8.IP 9.SRPT 10.WMT
2022-12-31	1231	US$64.1億	0	1G461882MSFT 3XBI 主要持股2022-12-31 1.G46188 2.MSFT 3.XBI 4.BIIB 5.KWEB 6.PANW 7.BMY 8.CHTR 9.CAT 10.OXY
2022-09-30	1459	US$72.5億	0	1DVN 2BIIB 3PANW 主要持股2022-09-30 1.DVN 2.BIIB 3.PANW 4.CVX 5.TWTRUSD 6.XBI 7.MSFT 8.TTD 9.FANG 10.JNJ
2022-06-30	1412	US$72.5億	0	1TCOM 2DVN 3XBI 主要持股2022-06-30 1.TCOM 2.DVN 3.XBI 4.PANW 5.ALNY 6.FANG 7.VYX 8.PBR 9.FCX 10.EPAM
2022-03-31	1403	US$83.1億	0	1DVN 2PANW 3TCOM 主要持股2022-03-31 1.DVN 2.PANW 3.TCOM 4.PBR 5.FCX 6.XLE 7.FANG 8.GS 9.UNP 10.XBI
2021-12-31	1546	US$89.2億	0	1BIIB 2DVN 3PANW 主要持股2021-12-31 1.BIIB 2.DVN 3.PANW 4.TCOM 5.RIO 6.LVS 7.Z 8.FCX 9.WM 10.CVNA
2021-09-30	1465	US$87.5億	0	1META 2BIIB 3CVNA 主要持股2021-09-30 1.META 2.BIIB 3.CVNA 4.RIO 5.TSLA 6.LVS 7.CHTR 8.G46188 9.FCX 10.DVN
2021-06-30	1246	US$76.6億	100	1META 2DRI 3BIIB 主要持股2021-06-30 1.META 2.DRI 3.BIIB 4.LMT 5.NTLA 6.CVNA 7.W 8.WYNN 9.WDAY 10.LVS
2021-03-31	992	US$46.5億	100	1BIIB 2W 3WIX 主要持股2021-03-31 1.BIIB 2.W 3.WIX 4.XBI 5.G46188 6.ADNT 7.AMAT 8.QS 9.KSS 10.0VVB
2020-12-31	935	US$43.9億	98	1PTON 2RUN 3W 主要持股2020-12-31 1.PTON 2.RUN 3.W 4.ENPH 5.SHOP 6.OIH 7.BIIB 8.BMRN 9.BHVN 10.BILI
2020-09-30	997	US$42.8億	100	1AMZN 2SHOP 3RUN 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.SHOP 3.RUN 4.W 5.CRM 6.PTON 7.ADBE 8.GOOG 9.PFE 10.OIH
2020-06-30	894	US$30.0億	100	1SHOP 2W 3OIH 主要持股2020-06-30 1.SHOP 2.W 3.OIH 4.BHVN 5.HLT 6.RUN 7.CCXIEUR 8.BABA 9.SPG 10.AMGN
2020-03-31	822	US$17.7億	100	1CMG 2AEP 3TDG 主要持股2020-03-31 1.CMG 2.AEP 3.TDG 4.IYR 5.ZEN1EUR 6.RUN 7.DIA 8.MYOKEUR 9.AMT 10.AXSM
2019-12-31	801	US$29.8億	100	1MDCOUSD 2ITCIEUR 3DXCM 主要持股2019-12-31 1.MDCOUSD 2.ITCIEUR 3.DXCM 4.EXK 5.ZEN1EUR 6.CMG 7.BHVN 8.IQV 9.QURE 10.BMRN
2019-09-30	680	US$19.2億	100	1MDCOUSD 2PYPL 3RUN 主要持股2019-09-30 1.MDCOUSD 2.PYPL 3.RUN 4.MPC 5.HPQ 6.BHVN 7.WCGEUR 8.GWPH 9.EXK 10.RNG
2019-06-30	641	US$19.9億	100	1APC3EUR 2MDCOUSD 3QURE 主要持股2019-06-30 1.APC3EUR 2.MDCOUSD 3.QURE 4.AMGN 5.DVA 6.CNC 7.TRGP 8.PCG 9.WCGEUR 10.EP-PC
2019-03-31	540	US$18.1億	100	1BMY 2CELG 3BA 主要持股2019-03-31 1.BMY 2.CELG 3.BA 4.TPR 5.TRGP 6.CNC 7.DIS 8.PCG 9.MDCOUSD 10.WAGE
2018-12-31	452	US$12.5億	100	1CI 2ERIEUR 3EXK 主要持股2018-12-31 1.CI 2.ERIEUR 3.EXK 4.82481R 5.KSS 6.XXI 7.WTWEUR 8.NXST 9.SGI 10.ILMN
2018-09-30	494	US$18.1億	100	1DVA 2MHK 3HPQ 主要持股2018-09-30 1.DVA 2.MHK 3.HPQ 4.PYPL 5.CHTR 6.XXI 7.CI 8.82481R 9.005125 10.PAGS
2018-06-30	385	US$12.9億	100	1MU 2STZ 3NXPI 主要持股2018-06-30 1.MU 2.STZ 3.NXPI 4.JWNUSD 5.KSS 6.WYNN 7.LNWO 8.KRE 9.LOW 10.EA
2018-03-31	213	US$7.0億	100	1MU 2STZ 3NTAP 主要持股2018-03-31 1.MU 2.STZ 3.NTAP 4.NOC 5.MCK 6.INCY 7.STX 8.MGM 9.USX1 10.LOW
2017-12-31	459	US$9.6億	0	1UNP 2LULU 3FIVE 主要持股2017-12-31 1.UNP 2.LULU 3.FIVE 4.WTWEUR 5.JACK 6.BMY 7.SQM 8.HALO 9.EXK 10.TUP

本季持股變動

Caption Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Electronic Arts INC (EA); 清倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY).

Caption Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	UTHR	United Therapeutics CORP	+2.5%	+163.12%	加碼
2	OWL	Blue Owl Capital INC	+1.6%	+811.87%	加碼
3	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+1%	+547.64%	加碼
4	CEG	Constellation Energy	+0.9%	+1600.81%	加碼
5	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.9%	+443.88%	加碼
6	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.8%	+72.06%	加碼
7	CGON	Cg Oncology INC	+0.7%	+110.72%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+75.11%	加碼
9	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.6%	+143.88%	加碼
10	RVMD	Revolution Medicines INC	+0.5%	+110.57%	加碼
11	CYTK	Cytokinetics INC	+0.5%	+254.92%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+41.74%	加碼
13	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	+378.94%	加碼
14	CVS	Cvs Health CORP	+0.4%	+983.50%	加碼
15	WMT	Walmart INC	+0.4%	+535.00%	加碼
16	430	Terns Pharmaceuticals INC	+0.4%	+1198.10%	加碼
17	EXE	Expand Energy CORP	+0.3%	+524.95%	加碼
18	UBER	Uber Technologies INC	+0.3%	+372.71%	加碼
19	CVNA	Carvana Co	+0.3%	+74.82%	加碼
20	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.3%	+8.13%	加碼
21	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.5%	-27.43%	減碼
22	IREN	Iren LTD F	-0.5%	-57.25%	減碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-66.65%	減碼
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.6%	-67.89%	減碼
25	INSM	Insmed INC	-0.6%	-76.06%	減碼
26	ECHO	Echostar Corp-a	-0.6%	-72.52%	減碼
27	RUN	Sunrun INC	-0.7%	-71.46%	減碼
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.7%	-58.55%	減碼
29	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.7%	-73.17%	減碼
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.7%	-75.83%	減碼
31	BA	Boeing Co/the	-0.7%	-61.41%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.9%	-94.99%	減碼
33	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.9%	-14.31%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.7%	-97.64%	減碼
35	INTU	Intuit INC	-2.2%	-96.94%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
37	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建倉
38	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
41	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清倉
42	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
44	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
45	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建倉
46	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
49	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	EXIT	清倉
50	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Caption Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Caption Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$171.2億，分佈在 1484 個已申報部位之中。

Caption Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Caption Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$12.7億 (7.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.9億 (4.0%) 3. United Therapeutics CORP (UTHR) — US$6.8億 (4.0%) 4. Carvana Co (CVNA) — US$5.4億 (3.1%) 5. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$4.8億 (2.8%)

Caption Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Caption Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Electronic Arts INC (EA); 清倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY)

Caption Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Caption Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 21.8% • Health Care: 19.3% • Information Technology: 17.8% • Consumer Discretionary: 14.6% • Financials: 7.4% • Industrials: 6.7%

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2026-03-31

集中度1.9

持倉穩定性15.2

產業集中度38.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Caption Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001706766

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$171.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1484

Caption Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1484 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$171.2億，季度換手率為 98.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.86
持倉穩定性: 98.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.17

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 UTHR
+163.1%　US$4.7億
減碼 INTU
-96.9%　-US$3.2億
減碼 GOOG
-97.6%　-US$2.4億
加碼 OWL
+811.9%　US$2.9億
加碼 TTWO
+547.6%　US$1.8億
減碼 RDDT
-14.3%　-US$1.2億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1484 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	7.39%	+7.39%	NEW
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.05%	+0.46%	+41.74%
3	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	3.99%	+2.53%	+163.12%
4	CVNA	Carvana Co	股票-循環性消費	3.15%	+0.31%	+74.82%
5	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	2.78%	+0.79%	+72.06%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.45%	+0.63%	+75.11%
7	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	2.04%	+1.61%	+811.87%
8	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	2.03%	+2.03%	NEW
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.39%	—	-0.05%
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	1.32%	+1.01%	+547.64%
11	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.16%	+0.63%	+143.88%
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.15%	+0.85%	+443.88%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.14%	—	+20.31%
14	CGON	Cg Oncology INC	股票-其他	1.09%	+0.72%	+110.72%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	—	+4.66%
16	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.94%	+0.86%	+1600.81%
17	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-醫療保健	0.88%	+0.48%	+110.57%
18	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.86%	+0.86%	NEW
19	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.73%	+0.31%	+8.13%
20	CYTK	Cytokinetics INC	股票-醫療保健	0.71%	+0.48%	+254.92%
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	0.70%	-0.94%	-14.31%
22	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.69%	—	+128.77%
23	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.65%	—	+32.75%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.59%	—	+66.33%
25	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.58%	+0.46%	+378.94%
26	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	0.58%	—	+35.17%
27	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.09%
28	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.57%	—	—
29	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	0.57%	—	-17.90%
30	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	股票-其他	0.52%	—	+33.65%
31	WULF	Terawulf INC	股票-金融	0.47%	—	-48.91%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	+0.38%	+535.00%
33	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.45%	—	-10.65%
34	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.45%	+0.40%	+983.50%
35	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.45%	—	+130.67%
36	BURL	Burlington Stores INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+129.73%
37	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.44%	—	-25.93%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.44%	+0.32%	+372.71%
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
40	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.43%	+0.43%	NEW
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	—	-9.00%
42	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.43%	+0.43%	NEW
43	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.42%	—	+6.18%
44	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.42%	+0.34%	+524.95%
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.41%	-0.56%	-67.89%
46	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.41%	—	+89.69%
47	CELC	Celcuity INC	股票-其他	0.40%	—	+16.10%
48	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原物料	0.40%	—	-10.45%
49	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	0.39%	—	-14.10%
50	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.38%	+0.35%	+1198.10%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.6%

近4個季度績效

+33.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +18.4%
貝塔係數: +1.29
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -11.3%
年化績效: +22.1%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: +0.39
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +9.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +53.2%
最差12個月: +2.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.18
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.08
峰態: -1
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1484	US$171.2億	98	1META 2NVDA 3UTHR 主要持股2026-03-31 1.META 2.NVDA 3.UTHR 4.CVNA 5.WBD 6.AMZN 7.OWL 8.EA 9.TSLA 10.TTWO
2025-12-31	1512	US$145.8億	88	1NVDA 2CVNA 3INTU 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.CVNA 3.INTU 4.WBD 5.TSLA 6.AMZN 7.AAPL 8.GOOG 9.RDDT 10.MSFT
2025-09-30	1607	US$128.2億	100	1CVNA 2CRWV 3INTU 主要持股2025-09-30 1.CVNA 2.CRWV 3.INTU 4.TSLA 5.UTHR 6.AMZN 7.RDDT 8.APP 9.NVDA 10.ECHO
2025-06-30	1379	US$90.3億	0	1CVNA 2INTU 3FSLR 主要持股2025-06-30 1.CVNA 2.INTU 3.FSLR 4.TSLA 5.JNP 6.APP 7.RCL 8.TSM 9.COR 10.GOOG
2025-03-31	1439	US$104.0億	100	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.INTU 5.GOOGL 6.GOOG 7.USX1 8.TSLA 9.ET 10.CSCO
2024-12-31	1418	US$105.8億	0	1NVDA 2TSLA 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.GOOG 4.MSTR 5.GOOGL 6.C 7.AMZN 8.USX1 9.AMD 10.APP
2024-09-30	1226	US$62.7億	0	1C 2CPRI 3KRE 主要持股2024-09-30 1.C 2.CPRI 3.KRE 4.VZ 5.ACI 6.USX1 7.FYBR 8.CLS 9.COR 10.GOOG
2024-06-30	1114	US$64.9億	0	1FSLR 2ALNY 3C 主要持股2024-06-30 1.FSLR 2.ALNY 3.C 4.VZ 5.CAT 6.INSM 7.SNOW 8.CPRI 9.KRE 10.SRPT
2024-03-31	1125	US$65.9億	0	1C 2VZ 3CAT 主要持股2024-03-31 1.C 2.VZ 3.CAT 4.SRPT 5.TMUS 6.MDLZ 7.KRE 8.CYTK 9.COR 10.CPRI
2023-12-31	1292	US$74.2億	0	1CYTK 2VZ 3TMUS 主要持股2023-12-31 1.CYTK 2.VZ 3.TMUS 4.C 5.MDLZ 6.SPLKCHF 7.KRE 8.KVUE 9.PANW 10.SRPT
2023-09-30	1240	US$64.9億	0	1ATVIEUR2G461883TMUS 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.G46188 3.TMUS 4.C 5.SGENUSD 6.SRPT 7.H5919C 8.CHTR 9.KRE 10.IP
2023-06-30	1059	US$56.5億	0	1ATVIEUR2G461883PANW 主要持股2023-06-30 1.ATVIEUR 2.G46188 3.PANW 4.BMY 5.OXY 6.LMT 7.EXK 8.AMT 9.XBI 10.IP
2023-03-31	1031	US$51.8億	0	1ATVIEUR 2KWEB 3FSLR 主要持股2023-03-31 1.ATVIEUR 2.KWEB 3.FSLR 4.PANW 5.WWEUSD 6.OXY 7.BMY 8.IP 9.SRPT 10.WMT
2022-12-31	1231	US$64.1億	0	1G461882MSFT 3XBI 主要持股2022-12-31 1.G46188 2.MSFT 3.XBI 4.BIIB 5.KWEB 6.PANW 7.BMY 8.CHTR 9.CAT 10.OXY
2022-09-30	1459	US$72.5億	0	1DVN 2BIIB 3PANW 主要持股2022-09-30 1.DVN 2.BIIB 3.PANW 4.CVX 5.TWTRUSD 6.XBI 7.MSFT 8.TTD 9.FANG 10.JNJ
2022-06-30	1412	US$72.5億	0	1TCOM 2DVN 3XBI 主要持股2022-06-30 1.TCOM 2.DVN 3.XBI 4.PANW 5.ALNY 6.FANG 7.VYX 8.PBR 9.FCX 10.EPAM
2022-03-31	1403	US$83.1億	0	1DVN 2PANW 3TCOM 主要持股2022-03-31 1.DVN 2.PANW 3.TCOM 4.PBR 5.FCX 6.XLE 7.FANG 8.GS 9.UNP 10.XBI
2021-12-31	1546	US$89.2億	0	1BIIB 2DVN 3PANW 主要持股2021-12-31 1.BIIB 2.DVN 3.PANW 4.TCOM 5.RIO 6.LVS 7.Z 8.FCX 9.WM 10.CVNA
2021-09-30	1465	US$87.5億	0	1META 2BIIB 3CVNA 主要持股2021-09-30 1.META 2.BIIB 3.CVNA 4.RIO 5.TSLA 6.LVS 7.CHTR 8.G46188 9.FCX 10.DVN
2021-06-30	1246	US$76.6億	100	1META 2DRI 3BIIB 主要持股2021-06-30 1.META 2.DRI 3.BIIB 4.LMT 5.NTLA 6.CVNA 7.W 8.WYNN 9.WDAY 10.LVS
2021-03-31	992	US$46.5億	100	1BIIB 2W 3WIX 主要持股2021-03-31 1.BIIB 2.W 3.WIX 4.XBI 5.G46188 6.ADNT 7.AMAT 8.QS 9.KSS 10.0VVB
2020-12-31	935	US$43.9億	98	1PTON 2RUN 3W 主要持股2020-12-31 1.PTON 2.RUN 3.W 4.ENPH 5.SHOP 6.OIH 7.BIIB 8.BMRN 9.BHVN 10.BILI
2020-09-30	997	US$42.8億	100	1AMZN 2SHOP 3RUN 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.SHOP 3.RUN 4.W 5.CRM 6.PTON 7.ADBE 8.GOOG 9.PFE 10.OIH
2020-06-30	894	US$30.0億	100	1SHOP 2W 3OIH 主要持股2020-06-30 1.SHOP 2.W 3.OIH 4.BHVN 5.HLT 6.RUN 7.CCXIEUR 8.BABA 9.SPG 10.AMGN
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2019-12-31	801	US$29.8億	100	1MDCOUSD 2ITCIEUR 3DXCM 主要持股2019-12-31 1.MDCOUSD 2.ITCIEUR 3.DXCM 4.EXK 5.ZEN1EUR 6.CMG 7.BHVN 8.IQV 9.QURE 10.BMRN
2019-09-30	680	US$19.2億	100	1MDCOUSD 2PYPL 3RUN 主要持股2019-09-30 1.MDCOUSD 2.PYPL 3.RUN 4.MPC 5.HPQ 6.BHVN 7.WCGEUR 8.GWPH 9.EXK 10.RNG
2019-06-30	641	US$19.9億	100	1APC3EUR 2MDCOUSD 3QURE 主要持股2019-06-30 1.APC3EUR 2.MDCOUSD 3.QURE 4.AMGN 5.DVA 6.CNC 7.TRGP 8.PCG 9.WCGEUR 10.EP-PC
2019-03-31	540	US$18.1億	100	1BMY 2CELG 3BA 主要持股2019-03-31 1.BMY 2.CELG 3.BA 4.TPR 5.TRGP 6.CNC 7.DIS 8.PCG 9.MDCOUSD 10.WAGE
2018-12-31	452	US$12.5億	100	1CI 2ERIEUR 3EXK 主要持股2018-12-31 1.CI 2.ERIEUR 3.EXK 4.82481R 5.KSS 6.XXI 7.WTWEUR 8.NXST 9.SGI 10.ILMN
2018-09-30	494	US$18.1億	100	1DVA 2MHK 3HPQ 主要持股2018-09-30 1.DVA 2.MHK 3.HPQ 4.PYPL 5.CHTR 6.XXI 7.CI 8.82481R 9.005125 10.PAGS
2018-06-30	385	US$12.9億	100	1MU 2STZ 3NXPI 主要持股2018-06-30 1.MU 2.STZ 3.NXPI 4.JWNUSD 5.KSS 6.WYNN 7.LNWO 8.KRE 9.LOW 10.EA
2018-03-31	213	US$7.0億	100	1MU 2STZ 3NTAP 主要持股2018-03-31 1.MU 2.STZ 3.NTAP 4.NOC 5.MCK 6.INCY 7.STX 8.MGM 9.USX1 10.LOW
2017-12-31	459	US$9.6億	0	1UNP 2LULU 3FIVE 主要持股2017-12-31 1.UNP 2.LULU 3.FIVE 4.WTWEUR 5.JACK 6.BMY 7.SQM 8.HALO 9.EXK 10.TUP

本季持股變動

Caption Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	UTHR	United Therapeutics CORP	+2.5%	+163.12%	加碼
2	OWL	Blue Owl Capital INC	+1.6%	+811.87%	加碼
3	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+1%	+547.64%	加碼
4	CEG	Constellation Energy	+0.9%	+1600.81%	加碼
5	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.9%	+443.88%	加碼
6	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.8%	+72.06%	加碼
7	CGON	Cg Oncology INC	+0.7%	+110.72%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+75.11%	加碼
9	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.6%	+143.88%	加碼
10	RVMD	Revolution Medicines INC	+0.5%	+110.57%	加碼
11	CYTK	Cytokinetics INC	+0.5%	+254.92%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+41.74%	加碼
13	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	+378.94%	加碼
14	CVS	Cvs Health CORP	+0.4%	+983.50%	加碼
15	WMT	Walmart INC	+0.4%	+535.00%	加碼
16	430	Terns Pharmaceuticals INC	+0.4%	+1198.10%	加碼
17	EXE	Expand Energy CORP	+0.3%	+524.95%	加碼
18	UBER	Uber Technologies INC	+0.3%	+372.71%	加碼
19	CVNA	Carvana Co	+0.3%	+74.82%	加碼
20	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.3%	+8.13%	加碼
21	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.5%	-27.43%	減碼
22	IREN	Iren LTD F	-0.5%	-57.25%	減碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-66.65%	減碼
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.6%	-67.89%	減碼
25	INSM	Insmed INC	-0.6%	-76.06%	減碼
26	ECHO	Echostar Corp-a	-0.6%	-72.52%	減碼
27	RUN	Sunrun INC	-0.7%	-71.46%	減碼
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.7%	-58.55%	減碼
29	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.7%	-73.17%	減碼
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.7%	-75.83%	減碼
31	BA	Boeing Co/the	-0.7%	-61.41%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.9%	-94.99%	減碼
33	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.9%	-14.31%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.7%	-97.64%	減碼
35	INTU	Intuit INC	-2.2%	-96.94%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
37	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建倉
38	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
41	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清倉
42	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
44	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
45	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建倉
46	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
49	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	EXIT	清倉
50	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看