Capstone Financial Advisors, Inc. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001599217

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$18.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 187

Capstone Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 187 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.6億，季度換手率為 4.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.38
持倉穩定性: 4.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.14

Capstone Financial Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 187 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NFRA
+0.6%　US$878.6萬
減碼 IWB
-0.4%　-US$1192.3萬
減碼 VTI
+1.2%　-US$1014.9萬
減碼 IWF
-0.1%　-US$543.2萬
加碼 NVDA
+37.8%　US$398.5萬
加碼 VXUS
+0.3%　US$219.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 185 大持股（共 187 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	16.74%	-0.36%	+1.20%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	12.41%	-0.49%	-0.42%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.61%	+0.05%	+1.21%
4	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	7.93%	+0.55%	+0.62%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.03%	+0.07%	+0.34%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.77%	+0.17%	+0.32%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.23%	+0.10%	-1.18%
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.78%	+0.14%	-1.21%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.27%	—	-1.83%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.83%	-0.02%	-1.38%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.63%	-0.26%	-0.11%
12	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	ETF-其他	2.32%	+0.05%	-0.35%
13	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	2.13%	-0.10%	-2.98%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.94%	-0.16%	-2.04%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.67%	-0.03%	+1.86%
16	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.15%	—	+0.22%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	+0.10%	+19.36%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	+0.23%	+37.82%
19	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.28%
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.50%	—	-0.02%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.47%	—	-1.48%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.46%	-0.01%	-2.56%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.57%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.01%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.04%	-1.14%
26	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.40%	+0.03%	-0.41%
27	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.36%	-0.01%	+0.57%
28	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.34%	—	-0.88%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.09%	+2.98%
30	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.29%	+0.03%	+0.04%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.27%	-0.01%	—
32	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	—	-0.51%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.04%	-0.02%
34	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.17%	+0.02%	-0.13%
35	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.16%	—	—
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.15%	-0.04%	-14.80%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.14%	—	-4.14%
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.14%	—	—
39	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.14%	—	-1.40%
40	TY	Tri-continental CORP	股票-其他	0.13%	—	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.03%	-0.74%
42	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.12%	-0.04%	+0.02%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.12%	-0.02%	-25.89%
44	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.11%	-0.02%	—
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.10%	—	—
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	-0.02%	-10.25%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.10%	+0.01%	-6.13%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	-0.03%	-21.17%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.09%	—	+2.09%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.09%	-0.02%	-15.95%

1–50 of 185

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+15.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -1
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.13
峰態: -0.08
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	187	US$18.6億	5	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.NFRA 5.BND 6.VXUS 7.IXUS 8.DFAX 9.MCD 10.BNDX
2025-12-31	186	US$18.8億	4	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.NFRA 5.BND 6.VXUS 7.IXUS 8.DFAX 9.MCD 10.IWF
2025-09-30	184	US$18.5億	16	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.NFRA 5.BND 6.VXUS 7.IXUS 8.DFAX 9.MCD 10.IWF
2025-06-30	178	US$17.3億	0	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.NFRA 5.BND 6.VXUS 7.IXUS 8.DFAX 9.MCD 10.BNDX
2025-03-31	158	US$15.9億	100	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.MCD 8.IXUS 9.DFAX 10.BNDX
2024-12-31	157	US$16.2億	0	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.MCD 8.IXUS 9.DFAX 10.BNDX
2024-09-30	158	US$16.3億	0	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.NFRA 5.BND 6.VXUS 7.MCD 8.IXUS 9.DFAX 10.BNDX
2024-06-30	158	US$15.1億	0	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.DFAX 8.IXUS 9.MCD 10.BNDX
2024-03-31	151	US$14.9億	0	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.DFAX 8.IXUS 9.MCD 10.BNDX
2023-12-31	151	US$14.0億	0	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.DFAX 8.IXUS 9.MCD 10.BNDX
2023-09-30	146	US$12.7億	0	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.DFAX 8.IXUS 9.MCD 10.BNDX
2023-06-30	147	US$13.3億	0	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.IXUS 8.MCD 9.DFAX 10.BNDX
2023-03-31	140	US$12.6億	0	1IWB 2VTI 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.VTI 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.IXUS 8.DFAX 9.MCD 10.BNDX
2022-12-31	140	US$11.8億	0	1IWB 2VTI 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.VTI 3.DFAC 4.NFRA 5.BND 6.VXUS 7.IXUS 8.DFAX 9.MCD 10.BNDX
2022-09-30	141	US$10.8億	0	1IWB 2VTI 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.VTI 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.IXUS 8.DFAX 9.MCD 10.BNDX
2022-06-30	141	US$11.7億	0	1IWB 2VTI 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.VTI 3.DFAC 4.BND 5.IXUS 6.IGF 7.VXUS 8.MCD 9.BNDX 10.AGG
2022-03-31	143	US$13.8億	0	1IWB 2VTI 3DFAC 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.VTI 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.IXUS 8.BNDX 9.MCD 10.DFAX
2021-12-31	142	US$13.8億	0	1IWB 2VTI 3DFAC 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.VTI 3.DFAC 4.BND 5.VXUS 6.BNDX 7.DFAX 8.MCD 9.NFRA 10.IGF
2021-09-30	142	US$12.8億	0	1IWB 2VTI 3BND 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.VTI 3.BND 4.DFAC 5.VXUS 6.NFRA 7.BNDX 8.DFAX 9.MCD 10.TLTD
2021-06-30	138	US$12.7億	94	1IWB 2VTI 3BND 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.VTI 3.BND 4.DFAC 5.BNDX 6.NFRA 7.VXUS 8.MCD 9.TLTD 10.TILT
2021-03-31	130	US$11.3億	9	1IWB 2BND 3BNDX 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.BND 3.BNDX 4.VTI 5.TOLZ 6.VXUS 7.MCD 8.TLTD 9.TILT 10.IXUS
2020-12-31	118	US$10.5億	15	1IWB 2BND 3BNDX 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.BND 3.BNDX 4.VTI 5.TOLZ 6.MCD 7.VXUS 8.TLTD 9.IXUS 10.TILT
2020-09-30	112	US$9.5億	10	1IWB 2BND 3BNDX 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.BND 3.BNDX 4.VTI 5.MCD 6.TOLZ 7.VXUS 8.TLTD 9.IXUS 10.TILT
2020-06-30	105	US$8.7億	34	1IWB 2BND 3BNDX 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.BND 3.BNDX 4.VTI 5.TOLZ 6.MCD 7.VXUS 8.TILT 9.TLTD 10.IXUS
2020-03-31	97	US$7.7億	65	1IWB 2BND 3VTI 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.BND 3.VTI 4.BNDX 5.TILT 6.TLTD 7.MCD 8.VXUS 9.TOLZ 10.IXUS
2019-12-31	106	US$7.1億	11	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.TOLZ 6.VIG 7.MCD 8.ITOT 9.MDY 10.IWF
2019-09-30	102	US$6.5億	7	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.VIG 6.TOLZ 7.MCD 8.ITOT 9.MDY 10.IWF
2019-06-30	94	US$6.2億	7	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.VIG 6.TOLZ 7.MCD 8.MDY 9.ITOT 10.IWF
2019-03-31	98	US$5.9億	35	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.VIG 6.TOLZ 7.MCD 8.MDY 9.ITOT 10.IWF
2018-12-31	91	US$5.0億	40	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VIG 5.VXUS 6.MCD 7.ITOT 8.MDY 9.TILT 10.TOLZ
2018-09-30	88	US$4.0億	23	1VTI 2VIG 3BND 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VIG 3.BND 4.MDY 5.BNDX 6.VXUS 7.MCD 8.IWF 9.TOLZ 10.AAPL
2018-06-30	85	US$3.3億	13	1VTI 2VIG 3MDY 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VIG 3.MDY 4.BND 5.MCD 6.IWF 7.BNDX 8.VXUS 9.AAPL 10.GWW
2018-03-31	94	US$3.0億	19	1VTI 2VIG 3MDY 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.VIG 3.MDY 4.MCD 5.BND 6.IWF 7.BNDX 8.VXUS 9.AAPL 10.GWW
2017-12-31	84	US$2.7億	20	1VIG 2VTI 3MDY 主要持股2017-12-31 1.VIG 2.VTI 3.MDY 4.MCD 5.IWF 6.BND 7.AAPL 8.BNDX 9.VXUS 10.GWW
2017-09-30	85	US$2.2億	10	1VIG 2VTI 3MDY 主要持股2017-09-30 1.VIG 2.VTI 3.MDY 4.MCD 5.IWF 6.AAPL 7.JPM 8.GWW 9.CME 10.BND
2017-06-30	77	US$2.1億	8	1VIG 2VTI 3MDY 主要持股2017-06-30 1.VIG 2.VTI 3.MDY 4.MCD 5.IWF 6.AAPL 7.JPM 8.GWW 9.CME 10.55264U
2017-03-31	74	US$2.0億	21	1VIG 2VTI 3MDY 主要持股2017-03-31 1.VIG 2.VTI 3.MDY 4.MCD 5.IWF 6.AAPL 7.GWW 8.JPM 9.CME 10.55264U
2016-12-31	75	US$2.2億	27	1VIG 2VTI 3MDY 主要持股2016-12-31 1.VIG 2.VTI 3.MDY 4.AGG 5.IWF 6.VEA 7.MCD 8.AAPL 9.GWW 10.JPM
2016-09-30	75	US$1.9億	6	1VIG 2VTI 3MDY 主要持股2016-09-30 1.VIG 2.VTI 3.MDY 4.IWF 5.MCD 6.AAPL 7.GWW 8.JPM 9.CME 10.EFA
2016-06-30	72	US$1.9億	33	1VIG 2VTI 3MDY 主要持股2016-06-30 1.VIG 2.VTI 3.MDY 4.IWF 5.MCD 6.GWW 7.AAPL 8.JPM 9.CME 10.EFA
2016-03-31	71	US$2.5億	23	1VIG 2IWF 3VTI 主要持股2016-03-31 1.VIG 2.IWF 3.VTI 4.MDY 5.VWO 6.MCD 7.AMLPUSD 8.AAPL 9.GWW 10.AGG
2015-12-31	71	US$2.8億	29	1VIG 2IWF 3VTI 主要持股2015-12-31 1.VIG 2.IWF 3.VTI 4.MDY 5.VWO 6.AMLPUSD 7.EMB 8.MCD 9.AAPL 10.AGG
2015-09-30	71	US$2.3億	27	1VIG 2IWF 3VTI 主要持股2015-09-30 1.VIG 2.IWF 3.VTI 4.MDY 5.MCD 6.VWO 7.AAPL 8.GWW 9.VEA 10.AMLPUSD
2015-06-30	99	US$2.6億	8	1VIG 2IWF 3VTI 主要持股2015-06-30 1.VIG 2.IWF 3.VTI 4.MDY 5.MCD 6.AAPL 7.VWO 8.VEA 9.GWW 10.JPM
2015-03-31	96	US$2.6億	34	1VIG 2IWF 3VTI 主要持股2015-03-31 1.VIG 2.IWF 3.VTI 4.MDY 5.MCD 6.AAPL 7.VWO 8.VEA 9.GWW 10.JPM
2014-12-31	92	US$3.2億	76	1VIG 2IWF 3VTI 主要持股2014-12-31 1.VIG 2.IWF 3.VTI 4.MDY 5.SMHC 6.VWO 7.ELD 8.MCD 9.VEA 10.AAPL
2014-09-30	79	US$1.6億	24	1VIG 2MDY 3ELD 主要持股2014-09-30 1.VIG 2.MDY 3.ELD 4.MCD 5.AAPL 6.GWW 7.JPM 8.CME 9.DNKN 10.BRK-A
2014-06-30	79	US$1.4億	22	1VIG 2MDY 3MCD 主要持股2014-06-30 1.VIG 2.MDY 3.MCD 4.AAPL 5.GWW 6.JPM 7.CME 8.DNKN 9.IBM 10.BRK-A
2014-03-31	72	US$1.6億	10	1VIG 2MDY 3ELD 主要持股2014-03-31 1.VIG 2.MDY 3.ELD 4.MCD 5.AAPL 6.GWW 7.JPM 8.DNKN 9.CME 10.IBM
2013-12-31	72	US$1.6億	0	1VIG 2MDY 3ELD 主要持股2013-12-31 1.VIG 2.MDY 3.ELD 4.MCD 5.AAPL 6.JPM 7.GWW 8.CME 9.DNKN 10.IBM

本季持股變動

Capstone Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW); 新建倉: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 清倉: Equinox Gold CORP (EQX).

Capstone Financial Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.6%	+0.62%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+37.82%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+0.32%	加碼
4	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	-1.21%	減碼
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+19.36%	加碼
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	-1.18%	減碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+0.34%	加碼
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+1.21%	加碼
9	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	+0.1%	-0.35%	減碼
10	LRCX	Lam Research CORP	0%	+131.19%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.02%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.74%	減碼
13	IGF	Ishares Global Infrastructur	0%	-0.41%	減碼
14	MU	Micron Technology INC	0%	+71.81%	加碼
15	CME	Cme Group INC	0%	+0.04%	加碼
16	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	0%	+99.48%	加碼
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+89.46%	加碼
18	T	At&t INC	0%	+98.20%	加碼
19	CBOE	Cboe Global Markets INC	0%	-0.13%	減碼
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-6.13%	減碼
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-2.56%	減碼
22	VONE	Vanguard Russell 1000	0%	+0.57%	加碼
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-1.38%	減碼
25	WMT	Walmart INC	0%	-25.89%	減碼
26	MSTR	Strategy INC	0%	—	不變
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-10.25%	減碼
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-15.95%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	0%	-10.66%	減碼
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.86%	加碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-29.04%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-21.17%	減碼
33	ACN	Accenture plc	0%	-15.59%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.14%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-14.80%	減碼
36	QCOM	Qualcomm INC	0%	+0.02%	加碼
37	AVGO	Broadcom INC	0%	-53.25%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.98%	加碼
39	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	-0.1%	-2.98%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.04%	減碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.11%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+1.20%	加碼
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-0.42%	減碼
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
46	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清倉
47	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
48	EQX	Equinox Gold CORP	—	EXIT	清倉
49	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capstone Financial Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capstone Financial Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.6億，分佈在 187 個已申報部位之中。

Capstone Financial Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capstone Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3.1億 (16.7%) 2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$2.3億 (12.4%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2.2億 (11.6%) 4. Flexshares Stoxx Global Broa (NFRA) — US$1.5億 (7.9%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.3億 (7.0%)

Capstone Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capstone Financial Advisors, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW); 新建倉: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 清倉: Equinox Gold CORP (EQX)

Capstone Financial Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capstone Financial Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.7% • Consumer Discretionary: 32.9% • Financials: 15.2% • Consumer Staples: 5.4% • Industrials: 3.8% • Communication Services: 3.7%

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集中度44.6

持倉穩定性4.5

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Vanguard Advisers INC

CIK 0000947529

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Capstone Financial Advisors, Inc. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001599217

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$18.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 187

Capstone Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 187 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.6億，季度換手率為 4.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.38
持倉穩定性: 4.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NFRA
+0.6%　US$878.6萬
減碼 IWB
-0.4%　-US$1192.3萬
減碼 VTI
+1.2%　-US$1014.9萬
減碼 IWF
-0.1%　-US$543.2萬
加碼 NVDA
+37.8%　US$398.5萬
加碼 VXUS
+0.3%　US$219.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 185 大持股（共 187 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	16.74%	-0.36%	+1.20%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	12.41%	-0.49%	-0.42%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.61%	+0.05%	+1.21%
4	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	7.93%	+0.55%	+0.62%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.03%	+0.07%	+0.34%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.77%	+0.17%	+0.32%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.23%	+0.10%	-1.18%
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.78%	+0.14%	-1.21%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.27%	—	-1.83%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.83%	-0.02%	-1.38%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.63%	-0.26%	-0.11%
12	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	ETF-其他	2.32%	+0.05%	-0.35%
13	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	2.13%	-0.10%	-2.98%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.94%	-0.16%	-2.04%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.67%	-0.03%	+1.86%
16	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.15%	—	+0.22%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	+0.10%	+19.36%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	+0.23%	+37.82%
19	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.28%
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.50%	—	-0.02%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.47%	—	-1.48%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.46%	-0.01%	-2.56%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.57%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.01%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.04%	-1.14%
26	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.40%	+0.03%	-0.41%
27	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.36%	-0.01%	+0.57%
28	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.34%	—	-0.88%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.09%	+2.98%
30	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.29%	+0.03%	+0.04%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.27%	-0.01%	—
32	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	—	-0.51%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.04%	-0.02%
34	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.17%	+0.02%	-0.13%
35	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.16%	—	—
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.15%	-0.04%	-14.80%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.14%	—	-4.14%
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.14%	—	—
39	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.14%	—	-1.40%
40	TY	Tri-continental CORP	股票-其他	0.13%	—	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.03%	-0.74%
42	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.12%	-0.04%	+0.02%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.12%	-0.02%	-25.89%
44	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.11%	-0.02%	—
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.10%	—	—
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	-0.02%	-10.25%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.10%	+0.01%	-6.13%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	-0.03%	-21.17%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.09%	—	+2.09%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.09%	-0.02%	-15.95%

1–50 of 185

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+15.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -1
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.13
峰態: -0.08
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	187	US$18.6億	5	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.NFRA 5.BND 6.VXUS 7.IXUS 8.DFAX 9.MCD 10.BNDX
2025-12-31	186	US$18.8億	4	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.NFRA 5.BND 6.VXUS 7.IXUS 8.DFAX 9.MCD 10.IWF
2025-09-30	184	US$18.5億	16	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.NFRA 5.BND 6.VXUS 7.IXUS 8.DFAX 9.MCD 10.IWF
2025-06-30	178	US$17.3億	0	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.NFRA 5.BND 6.VXUS 7.IXUS 8.DFAX 9.MCD 10.BNDX
2025-03-31	158	US$15.9億	100	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.MCD 8.IXUS 9.DFAX 10.BNDX
2024-12-31	157	US$16.2億	0	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.MCD 8.IXUS 9.DFAX 10.BNDX
2024-09-30	158	US$16.3億	0	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.NFRA 5.BND 6.VXUS 7.MCD 8.IXUS 9.DFAX 10.BNDX
2024-06-30	158	US$15.1億	0	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.DFAX 8.IXUS 9.MCD 10.BNDX
2024-03-31	151	US$14.9億	0	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.DFAX 8.IXUS 9.MCD 10.BNDX
2023-12-31	151	US$14.0億	0	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.DFAX 8.IXUS 9.MCD 10.BNDX
2023-09-30	146	US$12.7億	0	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.DFAX 8.IXUS 9.MCD 10.BNDX
2023-06-30	147	US$13.3億	0	1VTI 2IWB 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IWB 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.IXUS 8.MCD 9.DFAX 10.BNDX
2023-03-31	140	US$12.6億	0	1IWB 2VTI 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.VTI 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.IXUS 8.DFAX 9.MCD 10.BNDX
2022-12-31	140	US$11.8億	0	1IWB 2VTI 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.VTI 3.DFAC 4.NFRA 5.BND 6.VXUS 7.IXUS 8.DFAX 9.MCD 10.BNDX
2022-09-30	141	US$10.8億	0	1IWB 2VTI 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.VTI 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.IXUS 8.DFAX 9.MCD 10.BNDX
2022-06-30	141	US$11.7億	0	1IWB 2VTI 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.VTI 3.DFAC 4.BND 5.IXUS 6.IGF 7.VXUS 8.MCD 9.BNDX 10.AGG
2022-03-31	143	US$13.8億	0	1IWB 2VTI 3DFAC 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.VTI 3.DFAC 4.BND 5.NFRA 6.VXUS 7.IXUS 8.BNDX 9.MCD 10.DFAX
2021-12-31	142	US$13.8億	0	1IWB 2VTI 3DFAC 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.VTI 3.DFAC 4.BND 5.VXUS 6.BNDX 7.DFAX 8.MCD 9.NFRA 10.IGF
2021-09-30	142	US$12.8億	0	1IWB 2VTI 3BND 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.VTI 3.BND 4.DFAC 5.VXUS 6.NFRA 7.BNDX 8.DFAX 9.MCD 10.TLTD
2021-06-30	138	US$12.7億	94	1IWB 2VTI 3BND 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.VTI 3.BND 4.DFAC 5.BNDX 6.NFRA 7.VXUS 8.MCD 9.TLTD 10.TILT
2021-03-31	130	US$11.3億	9	1IWB 2BND 3BNDX 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.BND 3.BNDX 4.VTI 5.TOLZ 6.VXUS 7.MCD 8.TLTD 9.TILT 10.IXUS
2020-12-31	118	US$10.5億	15	1IWB 2BND 3BNDX 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.BND 3.BNDX 4.VTI 5.TOLZ 6.MCD 7.VXUS 8.TLTD 9.IXUS 10.TILT
2020-09-30	112	US$9.5億	10	1IWB 2BND 3BNDX 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.BND 3.BNDX 4.VTI 5.MCD 6.TOLZ 7.VXUS 8.TLTD 9.IXUS 10.TILT
2020-06-30	105	US$8.7億	34	1IWB 2BND 3BNDX 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.BND 3.BNDX 4.VTI 5.TOLZ 6.MCD 7.VXUS 8.TILT 9.TLTD 10.IXUS
2020-03-31	97	US$7.7億	65	1IWB 2BND 3VTI 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.BND 3.VTI 4.BNDX 5.TILT 6.TLTD 7.MCD 8.VXUS 9.TOLZ 10.IXUS
2019-12-31	106	US$7.1億	11	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.TOLZ 6.VIG 7.MCD 8.ITOT 9.MDY 10.IWF
2019-09-30	102	US$6.5億	7	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.VIG 6.TOLZ 7.MCD 8.ITOT 9.MDY 10.IWF
2019-06-30	94	US$6.2億	7	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.VIG 6.TOLZ 7.MCD 8.MDY 9.ITOT 10.IWF
2019-03-31	98	US$5.9億	35	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.VIG 6.TOLZ 7.MCD 8.MDY 9.ITOT 10.IWF
2018-12-31	91	US$5.0億	40	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VIG 5.VXUS 6.MCD 7.ITOT 8.MDY 9.TILT 10.TOLZ
2018-09-30	88	US$4.0億	23	1VTI 2VIG 3BND 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VIG 3.BND 4.MDY 5.BNDX 6.VXUS 7.MCD 8.IWF 9.TOLZ 10.AAPL
2018-06-30	85	US$3.3億	13	1VTI 2VIG 3MDY 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VIG 3.MDY 4.BND 5.MCD 6.IWF 7.BNDX 8.VXUS 9.AAPL 10.GWW
2018-03-31	94	US$3.0億	19	1VTI 2VIG 3MDY 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.VIG 3.MDY 4.MCD 5.BND 6.IWF 7.BNDX 8.VXUS 9.AAPL 10.GWW
2017-12-31	84	US$2.7億	20	1VIG 2VTI 3MDY 主要持股2017-12-31 1.VIG 2.VTI 3.MDY 4.MCD 5.IWF 6.BND 7.AAPL 8.BNDX 9.VXUS 10.GWW
2017-09-30	85	US$2.2億	10	1VIG 2VTI 3MDY 主要持股2017-09-30 1.VIG 2.VTI 3.MDY 4.MCD 5.IWF 6.AAPL 7.JPM 8.GWW 9.CME 10.BND
2017-06-30	77	US$2.1億	8	1VIG 2VTI 3MDY 主要持股2017-06-30 1.VIG 2.VTI 3.MDY 4.MCD 5.IWF 6.AAPL 7.JPM 8.GWW 9.CME 10.55264U
2017-03-31	74	US$2.0億	21	1VIG 2VTI 3MDY 主要持股2017-03-31 1.VIG 2.VTI 3.MDY 4.MCD 5.IWF 6.AAPL 7.GWW 8.JPM 9.CME 10.55264U
2016-12-31	75	US$2.2億	27	1VIG 2VTI 3MDY 主要持股2016-12-31 1.VIG 2.VTI 3.MDY 4.AGG 5.IWF 6.VEA 7.MCD 8.AAPL 9.GWW 10.JPM
2016-09-30	75	US$1.9億	6	1VIG 2VTI 3MDY 主要持股2016-09-30 1.VIG 2.VTI 3.MDY 4.IWF 5.MCD 6.AAPL 7.GWW 8.JPM 9.CME 10.EFA
2016-06-30	72	US$1.9億	33	1VIG 2VTI 3MDY 主要持股2016-06-30 1.VIG 2.VTI 3.MDY 4.IWF 5.MCD 6.GWW 7.AAPL 8.JPM 9.CME 10.EFA
2016-03-31	71	US$2.5億	23	1VIG 2IWF 3VTI 主要持股2016-03-31 1.VIG 2.IWF 3.VTI 4.MDY 5.VWO 6.MCD 7.AMLPUSD 8.AAPL 9.GWW 10.AGG
2015-12-31	71	US$2.8億	29	1VIG 2IWF 3VTI 主要持股2015-12-31 1.VIG 2.IWF 3.VTI 4.MDY 5.VWO 6.AMLPUSD 7.EMB 8.MCD 9.AAPL 10.AGG
2015-09-30	71	US$2.3億	27	1VIG 2IWF 3VTI 主要持股2015-09-30 1.VIG 2.IWF 3.VTI 4.MDY 5.MCD 6.VWO 7.AAPL 8.GWW 9.VEA 10.AMLPUSD
2015-06-30	99	US$2.6億	8	1VIG 2IWF 3VTI 主要持股2015-06-30 1.VIG 2.IWF 3.VTI 4.MDY 5.MCD 6.AAPL 7.VWO 8.VEA 9.GWW 10.JPM
2015-03-31	96	US$2.6億	34	1VIG 2IWF 3VTI 主要持股2015-03-31 1.VIG 2.IWF 3.VTI 4.MDY 5.MCD 6.AAPL 7.VWO 8.VEA 9.GWW 10.JPM
2014-12-31	92	US$3.2億	76	1VIG 2IWF 3VTI 主要持股2014-12-31 1.VIG 2.IWF 3.VTI 4.MDY 5.SMHC 6.VWO 7.ELD 8.MCD 9.VEA 10.AAPL
2014-09-30	79	US$1.6億	24	1VIG 2MDY 3ELD 主要持股2014-09-30 1.VIG 2.MDY 3.ELD 4.MCD 5.AAPL 6.GWW 7.JPM 8.CME 9.DNKN 10.BRK-A
2014-06-30	79	US$1.4億	22	1VIG 2MDY 3MCD 主要持股2014-06-30 1.VIG 2.MDY 3.MCD 4.AAPL 5.GWW 6.JPM 7.CME 8.DNKN 9.IBM 10.BRK-A
2014-03-31	72	US$1.6億	10	1VIG 2MDY 3ELD 主要持股2014-03-31 1.VIG 2.MDY 3.ELD 4.MCD 5.AAPL 6.GWW 7.JPM 8.DNKN 9.CME 10.IBM
2013-12-31	72	US$1.6億	0	1VIG 2MDY 3ELD 主要持股2013-12-31 1.VIG 2.MDY 3.ELD 4.MCD 5.AAPL 6.JPM 7.GWW 8.CME 9.DNKN 10.IBM

本季持股變動

Capstone Financial Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.6%	+0.62%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+37.82%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+0.32%	加碼
4	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	-1.21%	減碼
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+19.36%	加碼
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	-1.18%	減碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+0.34%	加碼
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+1.21%	加碼
9	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	+0.1%	-0.35%	減碼
10	LRCX	Lam Research CORP	0%	+131.19%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.02%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.74%	減碼
13	IGF	Ishares Global Infrastructur	0%	-0.41%	減碼
14	MU	Micron Technology INC	0%	+71.81%	加碼
15	CME	Cme Group INC	0%	+0.04%	加碼
16	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	0%	+99.48%	加碼
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+89.46%	加碼
18	T	At&t INC	0%	+98.20%	加碼
19	CBOE	Cboe Global Markets INC	0%	-0.13%	減碼
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-6.13%	減碼
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-2.56%	減碼
22	VONE	Vanguard Russell 1000	0%	+0.57%	加碼
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-1.38%	減碼
25	WMT	Walmart INC	0%	-25.89%	減碼
26	MSTR	Strategy INC	0%	—	不變
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-10.25%	減碼
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-15.95%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	0%	-10.66%	減碼
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.86%	加碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-29.04%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-21.17%	減碼
33	ACN	Accenture plc	0%	-15.59%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.14%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-14.80%	減碼
36	QCOM	Qualcomm INC	0%	+0.02%	加碼
37	AVGO	Broadcom INC	0%	-53.25%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.98%	加碼
39	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	-0.1%	-2.98%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.04%	減碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.11%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+1.20%	加碼
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-0.42%	減碼
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
46	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清倉
47	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
48	EQX	Equinox Gold CORP	—	EXIT	清倉
49	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看