Capital Wealth Planning, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001566728

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$181.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 189

Capital Wealth Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 189 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$181.3億，季度換手率為 29.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.75
持倉穩定性: 29.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.46

Capital Wealth Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 189 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 META
-90.4%　-US$5.0億
加碼 CVX
+40.9%　US$3.8億
減碼 IBM
+8.4%　-US$7709.0萬
減碼 CME
-15.5%　-US$6033.2萬
減碼 V
+7.9%　-US$4957.8萬
減碼 PG
-99.2%　-US$1.5億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

本季Capital Wealth Planning幾乎清倉META，同時大舉新進聯邦快遞、美敦力、諾福克南方，並持續加碼雪佛龍、沃爾瑪、巴瑞克黃金。表面上是分散布局，骨子裡是「棄科技、抱傳產」的資產大挪移，明顯在卡位通膨黏著與基建復甦題材，順勢收割動能股的末升段。

基本面與宏觀佈局

這局棋賭的是Fed升息尾聲、資金從成長股逃往價值型傳產，AI炒作告一段落，市場轉向實體補庫存與原物料行情。勝負手在油價與貨運報價能否突破僵局，以及黃金能否成為下一個避險主旋律。

潛在盲點

最大罩門是籌碼極度擁擠——能源、工業、鐵路已成動能交易者的標準配備，一旦景氣預期反轉或通膨無預警降溫，這些重倉股就是第一個被多殺多出清標的。加上他們翻臉出清META的果決手法，若市場風格再度突變，這種高動能策略勢必雙面挨耳光。

本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 151 大持股（共 189 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.12%	—	+52.05%
2	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.98%	-0.42%	+14.05%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.97%	-0.19%	+20.99%
4	RTX	Rtx CORP	股票-工業	4.90%	-0.24%	+7.40%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.66%	-0.48%	+16.99%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.63%	-0.31%	-9.40%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.41%	+1.68%	+40.86%
8	AXP	American Express Co	股票-金融	4.39%	—	+22.17%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	4.10%	+0.03%	+14.01%
10	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.97%	-0.17%	+18.08%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.91%	-1.00%	+7.95%
12	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.73%	-1.04%	-15.53%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.67%	-0.03%	+14.15%
14	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	3.59%	+0.52%	+28.02%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.54%	-1.12%	+8.42%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.53%	+0.64%	+29.10%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.00%	-0.43%	-9.74%
18	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	2.75%	+0.68%	+30.77%
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.21%	+0.62%	+9.56%
20	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.10%	+2.10%	NEW
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.01%	-0.83%	-17.18%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.01%	+0.11%	+13.77%
23	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.98%	-0.05%	+2.32%
24	SOFR	Amplify Samsung Sofr ETF	ETF-其他	1.81%	-0.04%	+15.03%
25	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.68%	+1.68%	NEW
26	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	1.42%	+1.42%	NEW
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.05%	-0.01%	-5.61%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	+0.13%	+61.57%
29	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.44%	-0.17%	-27.43%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	+0.13%	+88.86%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.39%	+0.36%	+1482.72%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.27%	+0.04%	+55.74%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	-3.29%	-90.40%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.23%	+0.05%	+47.86%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.22%	—	+8.53%
36	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	0.21%	+0.21%	NEW
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+37.13%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.19%	—	+69.26%
39	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.17%	+0.09%	+142.14%
40	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.17%	—	+28.14%
41	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.16%	+0.06%	+79.47%
42	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.16%	—	+54.60%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.16%	+0.07%	+141.08%
44	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	0.15%	+0.11%	+211.74%
45	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.15%	+0.15%	NEW
46	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	股票-金融	0.14%	—	+20.55%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.13%	—	+97.62%
48	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.13%	—	+64.68%
49	✓	Groupo Cibest Adr	股票-其他	0.13%	—	+3.52%
50	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.12%	—	+27.65%

1–50 of 151

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +12.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.25
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	189	US$181.3億	29	1MSFT 2GS 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GS 3.AAPL 4.RTX 5.JPM 6.CAT 7.CVX 8.AXP 9.TJX 10.HD
2025-12-31	196	US$154.5億	26	1GS 2AXP 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GS 2.AXP 3.AAPL 4.JPM 5.RTX 6.MSFT 7.CAT 8.V 9.CME 10.IBM
2025-09-30	185	US$141.9億	38	1AAPL 2GS 3CAT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GS 3.CAT 4.JPM 5.MSFT 6.AXP 7.V 8.CME 9.RTX 10.HD
2025-06-30	172	US$126.8億	0	1META 2GS 3JPM 主要持股2025-06-30 1.META 2.GS 3.JPM 4.IBM 5.MSFT 6.V 7.RTX 8.CAT 9.CME 10.HD
2025-03-31	172	US$115.3億	100	1V 2GS 3JPM 主要持股2025-03-31 1.V 2.GS 3.JPM 4.CME 5.HD 6.CAT 7.MSFT 8.IBM 9.AXP 10.HON
2024-12-31	164	US$108.1億	0	1V 2GS 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.V 2.GS 3.MSFT 4.JPM 5.HON 6.UNH 7.CME 8.HD 9.CAT 10.BIL
2024-09-30	190	US$107.2億	0	1UNH 2AAPL 3HD 主要持股2024-09-30 1.UNH 2.AAPL 3.HD 4.CAT 5.GS 6.V 7.MSFT 8.JPM 9.PG 10.AMGN
2024-06-30	154	US$95.4億	0	1MSFT 2BIL 3UNH 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.UNH 4.GS 5.JPM 6.HD 7.PG 8.V 9.AAPL 10.CAT
2024-03-31	166	US$93.5億	0	1MSFT 2HD 3GS 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.HD 3.GS 4.V 5.WMT 6.UNH 7.CAT 8.PG 9.BIL 10.CVX
2023-12-31	165	US$87.3億	0	1MSFT 2V 3UNH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.UNH 4.JPM 5.GS 6.MCD 7.WMT 8.PG 9.BIL 10.CVX
2023-09-30	160	US$81.3億	0	1BIL 2UNH 3CVX 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.UNH 3.CVX 4.V 5.MSFT 6.AAPL 7.PG 8.JPM 9.GS 10.MCD
2023-06-30	156	US$81.0億	0	1V 2MSFT 3JPM 主要持股2023-06-30 1.V 2.MSFT 3.JPM 4.MCD 5.PG 6.UNH 7.JNJ 8.CVX 9.MRK 10.AAPL
2023-03-31	158	US$73.9億	0	1PG 2JPM 3CVX 主要持股2023-03-31 1.PG 2.JPM 3.CVX 4.MSFT 5.JNJ 6.V 7.MCD 8.GIS 9.UNH 10.HD
2022-12-31	130	US$68.4億	0	1UNH 2CVX 3MRK 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.CVX 3.MRK 4.PG 5.HD 6.JPM 7.MCD 8.JNJ 9.V 10.MSFT
2022-09-30	113	US$54.8億	0	1UNH 2CVX 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.CVX 3.JNJ 4.HD 5.MCD 6.GS 7.MRK 8.PG 9.V 10.JPM
2022-06-30	102	US$51.1億	0	1UNH 2MCD 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.MCD 3.JNJ 4.PG 5.V 6.CVX 7.GS 8.HD 9.MSFT 10.JPM
2022-03-31	116	US$49.5億	0	1UNH 2AAPL 3CVX 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.MCD 6.ICE 7.PG 8.V 9.GS 10.JPM
2021-12-31	130	US$45.1億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.MCD 6.CVX 7.PG 8.NKE 9.GS 10.JPM
2021-09-30	133	US$36.4億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.MCD 5.CVX 6.GS 7.V 8.JNJ 9.HON 10.NEM
2021-06-30	153	US$35.6億	93	1UNH 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.UNH 2.MSFT 3.AAPL 4.NKE 5.CVX 6.V 7.GS 8.MCD 9.JNJ 10.HON
2021-03-31	155	US$30.6億	46	1UNH 2CVX 3HD 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.CVX 3.HD 4.GS 5.MCD 6.MSFT 7.JNJ 8.HON 9.V 10.AAPL
2020-12-31	132	US$25.9億	40	1GS 2CAT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.GS 2.CAT 3.AAPL 4.UNH 5.CVX 6.UNP 7.MSFT 8.HD 9.WMT 10.NKE
2020-09-30	123	US$20.2億	31	1NKE 2MCD 3UNH 主要持股2020-09-30 1.NKE 2.MCD 3.UNH 4.MSFT 5.CAT 6.WMT 7.HD 8.V 9.AAPL 10.GS
2020-06-30	124	US$17.5億	59	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.V 5.NKE 6.CVX 7.GS 8.MCD 9.CAT 10.JPM
2020-03-31	236	US$15.9億	41	1HD 2AAPL 3UNH 主要持股2020-03-31 1.HD 2.AAPL 3.UNH 4.V 5.PEP 6.MCD 7.MRK 8.UTXZ 9.GS 10.JPM
2019-12-31	187	US$16.9億	40	1HD 2V 3DIS 主要持股2019-12-31 1.HD 2.V 3.DIS 4.WMT 5.JPM 6.MRK 7.CVX 8.BA 9.UNH 10.MSFT
2019-09-30	266	US$15.8億	40	1JPM 2HD 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.JPM 2.HD 3.AAPL 4.MCD 5.WMT 6.CVX 7.WBA 8.DIS 9.BA 10.PG
2019-06-30	262	US$13.8億	100	1MCD 2JPM 3HD 主要持股2019-06-30 1.MCD 2.JPM 3.HD 4.DIS 5.WMT 6.CVX 7.AXP 8.MRK 9.BA 10.VZ
2019-03-31	326	US$1.5億	37	1FAST 2SPY 3UPS 主要持股2019-03-31 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.WMT 5.CVX 6.PG 7.AAPL 8.MSFT 9.UNH 10.MCD
2018-12-31	314	US$1.5億	36	1FAST 2SPY 3UPS 主要持股2018-12-31 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.UNH 5.WMT 6.DIA 7.CVX 8.MSFT 9.AAPL 10.XOM
2018-09-30	323	US$1.5億	36	1FAST 2SPY 3UPS 主要持股2018-09-30 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.MSFT 5.CVX 6.XOM 7.HD 8.V 9.UNH 10.JPM
2018-06-30	297	US$1.4億	41	1FAST 2SPY 3UPS 主要持股2018-06-30 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.CVX 5.XOM 6.UNH 7.HD 8.V 9.PG 10.JPM
2018-03-31	425	US$1.4億	100	1FAST 2UPS 3SPY 主要持股2018-03-31 1.FAST 2.UPS 3.SPY 4.XOM 5.GS 6.JPM 7.AAPL 8.AFL 9.PG 10.CVX
2017-12-31	145	US$7254.8萬	77	13119002UPS 3XOM 主要持股2017-12-31 1.311900 2.UPS 3.XOM 4.AFL 5.SBAC 6.PG 7.LOW 8.CSHIX 9.BP 10.VZ
2017-09-30	296	US$1.3億	100	13119002UPS 3SPY 主要持股2017-09-30 1.311900 2.UPS 3.SPY 4.XOM 5.MCD 6.PFL 7.AFL 8.CVX 9.LOW 10.CAT
2017-06-30	119	US$6.2億	100	1FAST 2SPY 3UNH 主要持股2017-06-30 1.FAST 2.SPY 3.UNH 4.MMM 5.HD 6.AAPL 7.COST 8.JPM 9.CVX 10.V
2017-03-31	214	US$1.2億	29	1FAST 2SPY 3UPS 主要持股2017-03-31 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.XOM 5.IBM 6.UNH 7.AFL 8.LOW 9.SBAC 10.HD
2016-12-31	231	US$1.1億	49	1FAST 2SPY 3UPS 主要持股2016-12-31 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.XOM 5.WFC 6.AFL 7.FHI 8.IBM 9.LOW 10.SBAC
2016-09-30	221	US$1.3億	34	1FAST 2UPS 3SPY 主要持股2016-09-30 1.FAST 2.UPS 3.SPY 4.XOM 5.V 6.WFC 7.UNH 8.AFL 9.FHI 10.VZ
2016-06-30	220	US$1.3億	33	1FAST 2SPY 3XOM 主要持股2016-06-30 1.FAST 2.SPY 3.XOM 4.UPS 5.UNH 6.GIS 7.PM 8.PEP 9.TRV 10.AFL
2016-03-31	230	US$1.4億	57	1FAST 2SPY 3XOM 主要持股2016-03-31 1.FAST 2.SPY 3.XOM 4.UPS 5.MSFT 6.FHI 7.PM 8.MCD 9.UNH 10.WFC
2015-12-31	237	US$1.1億	42	1SPY 2XOM 3UPS 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.XOM 3.UPS 4.MSFT 5.FHI 6.PM 7.V 8.WFC 9.549371 10.TRV
2015-09-30	239	US$1.3億	43	1XOM 2UPS 3SPY 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.UPS 3.SPY 4.WFC 5.FHI 6.MSFT 7.PM 8.549371 9.HD 10.JPM
2015-06-30	307	US$1.7億	29	1XOM 2WFC 3SPY 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.WFC 3.SPY 4.UPS 5.FHI 6.MSFT 7.AAPL 8.PEP 9.PM 10.549371
2015-03-31	335	US$1.9億	100	1XOM 2WFC 3ET 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.WFC 3.ET 4.SPY 5.UPS 6.AAPL 7.FHI 8.MSFT 9.PEP 10.PM
2014-12-31	102	US$8277.8萬	100	1UPS 2WFC357722W 主要持股2014-12-31 1.UPS 2.WFC 3.57722W 4.XOM 5.RXT 6.DE 7.LLY 8.HD 9.SPY 10.PG
2014-09-30	403	US$2.5億	24	1XOM 2WFC 3ET 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.WFC 3.ET 4.SPY 5.UPS 6.UNP 7.AAPL 8.LOW 9.MSFT 10.KEL
2014-06-30	417	US$2.7億	25	1XOM 2WFC 3ET 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.WFC 3.ET 4.UPS 5.SPY 6.UNP 7.PM 8.KEL 9.LOW 10.AAPL
2014-03-31	330	US$2.3億	100	1XOM 2WFC 3SPY 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.WFC 3.SPY 4.UPS 5.UNP 6.PM 7.LOW 8.KEL 9.AAPL 10.MSFT
2013-12-31	102	US$8277.8萬	100	1UPS 2WFC357722W 主要持股2013-12-31 1.UPS 2.WFC 3.57722W 4.XOM 5.RXT 6.DE 7.LLY 8.HD 9.SPY 10.PG
2013-09-30	365	US$2.2億	65	1XOM 2WFC 3UPS 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.WFC 3.UPS 4.SPY 5.AAPL 6.UNP 7.LOW 8.KEL 9.PM 10.57722W
2013-06-30	126	US$1.3億	100	1WFC 2UPS 3XOM 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.UPS 3.XOM 4.57722W 5.UNP 6.KEL 7.LOW 8.SYY 9.FHI 10.217042

本季持股變動

Capital Wealth Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fedex CORP (FDX); 新建倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建倉: Nutrien LTD (NTR); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).

Capital Wealth Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+1.7%	+40.86%	加碼
2	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.7%	+30.77%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+0.6%	+29.10%	加碼
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.6%	+9.56%	加碼
5	AMGN	Amgen INC	+0.5%	+28.02%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+1482.72%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+61.57%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+88.86%	加碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+13.77%	加碼
10	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.1%	+211.74%	加碼
11	BMO	Bank Of Montreal	+0.1%	+142.14%	加碼
12	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.1%	+165.79%	加碼
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+141.08%	加碼
14	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+79.47%	加碼
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+47.86%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+55.74%	加碼
17	TJX	Tjx Companies INC	0%	+14.01%	加碼
18	MSFT	Microsoft CORP	—	+52.05%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	-5.61%	減碼
20	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+14.15%	加碼
21	SOFR	Amplify Samsung Sofr ETF	0%	+15.03%	加碼
22	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	+2.32%	加碼
23	HD	Home Depot INC	-0.2%	+18.08%	加碼
24	FAST	Fastenal Co	-0.2%	-27.43%	減碼
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-76.85%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+20.99%	加碼
27	RTX	Rtx CORP	-0.2%	+7.40%	加碼
28	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-9.40%	減碼
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	+14.05%	加碼
30	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-9.74%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+16.99%	加碼
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-17.18%	減碼
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-1%	-99.18%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-1%	+7.95%	加碼
35	CME	Cme Group INC	-1%	-15.53%	減碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.1%	+8.42%	加碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.3%	-90.40%	減碼
38	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
39	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
40	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
41	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建倉
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建倉
45	SHG	Shinhan Financial Group-adr	—	NEW	新建倉
46	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	—	NEW	新建倉
47	SSL	Sasol Ltd-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
48	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	NEW	新建倉
49	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新建倉
50	TS	Tenaris Sa-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Wealth Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Wealth Planning, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$181.3億，分佈在 189 個已申報部位之中。

Capital Wealth Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital Wealth Planning, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$9.3億 (5.1%) 2. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$9.0億 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$9.0億 (5.0%) 4. Rtx CORP (RTX) — US$8.9億 (4.9%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$8.5億 (4.7%)

Capital Wealth Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capital Wealth Planning, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fedex CORP (FDX); 新建倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建倉: Nutrien LTD (NTR); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)

Capital Wealth Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capital Wealth Planning, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 24.0% • Information Technology: 16.4% • Industrials: 14.8% • Consumer Discretionary: 13.2% • Health Care: 9.6% • Energy: 7.7%

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Capital Wealth Planning, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001566728

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$181.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 189

Capital Wealth Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 189 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$181.3億，季度換手率為 29.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.75
持倉穩定性: 29.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 META
-90.4%　-US$5.0億
加碼 CVX
+40.9%　US$3.8億
減碼 IBM
+8.4%　-US$7709.0萬
減碼 CME
-15.5%　-US$6033.2萬
減碼 V
+7.9%　-US$4957.8萬
減碼 PG
-99.2%　-US$1.5億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 151 大持股（共 189 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.12%	—	+52.05%
2	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.98%	-0.42%	+14.05%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.97%	-0.19%	+20.99%
4	RTX	Rtx CORP	股票-工業	4.90%	-0.24%	+7.40%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.66%	-0.48%	+16.99%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.63%	-0.31%	-9.40%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.41%	+1.68%	+40.86%
8	AXP	American Express Co	股票-金融	4.39%	—	+22.17%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	4.10%	+0.03%	+14.01%
10	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.97%	-0.17%	+18.08%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.91%	-1.00%	+7.95%
12	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.73%	-1.04%	-15.53%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.67%	-0.03%	+14.15%
14	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	3.59%	+0.52%	+28.02%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.54%	-1.12%	+8.42%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.53%	+0.64%	+29.10%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.00%	-0.43%	-9.74%
18	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	2.75%	+0.68%	+30.77%
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.21%	+0.62%	+9.56%
20	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.10%	+2.10%	NEW
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.01%	-0.83%	-17.18%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.01%	+0.11%	+13.77%
23	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.98%	-0.05%	+2.32%
24	SOFR	Amplify Samsung Sofr ETF	ETF-其他	1.81%	-0.04%	+15.03%
25	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.68%	+1.68%	NEW
26	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	1.42%	+1.42%	NEW
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.05%	-0.01%	-5.61%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	+0.13%	+61.57%
29	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.44%	-0.17%	-27.43%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	+0.13%	+88.86%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.39%	+0.36%	+1482.72%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.27%	+0.04%	+55.74%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	-3.29%	-90.40%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.23%	+0.05%	+47.86%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.22%	—	+8.53%
36	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	0.21%	+0.21%	NEW
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+37.13%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.19%	—	+69.26%
39	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.17%	+0.09%	+142.14%
40	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.17%	—	+28.14%
41	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.16%	+0.06%	+79.47%
42	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.16%	—	+54.60%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.16%	+0.07%	+141.08%
44	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	0.15%	+0.11%	+211.74%
45	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.15%	+0.15%	NEW
46	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	股票-金融	0.14%	—	+20.55%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.13%	—	+97.62%
48	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.13%	—	+64.68%
49	✓	Groupo Cibest Adr	股票-其他	0.13%	—	+3.52%
50	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.12%	—	+27.65%

1–50 of 151

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +12.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.25
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	189	US$181.3億	29	1MSFT 2GS 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GS 3.AAPL 4.RTX 5.JPM 6.CAT 7.CVX 8.AXP 9.TJX 10.HD
2025-12-31	196	US$154.5億	26	1GS 2AXP 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GS 2.AXP 3.AAPL 4.JPM 5.RTX 6.MSFT 7.CAT 8.V 9.CME 10.IBM
2025-09-30	185	US$141.9億	38	1AAPL 2GS 3CAT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GS 3.CAT 4.JPM 5.MSFT 6.AXP 7.V 8.CME 9.RTX 10.HD
2025-06-30	172	US$126.8億	0	1META 2GS 3JPM 主要持股2025-06-30 1.META 2.GS 3.JPM 4.IBM 5.MSFT 6.V 7.RTX 8.CAT 9.CME 10.HD
2025-03-31	172	US$115.3億	100	1V 2GS 3JPM 主要持股2025-03-31 1.V 2.GS 3.JPM 4.CME 5.HD 6.CAT 7.MSFT 8.IBM 9.AXP 10.HON
2024-12-31	164	US$108.1億	0	1V 2GS 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.V 2.GS 3.MSFT 4.JPM 5.HON 6.UNH 7.CME 8.HD 9.CAT 10.BIL
2024-09-30	190	US$107.2億	0	1UNH 2AAPL 3HD 主要持股2024-09-30 1.UNH 2.AAPL 3.HD 4.CAT 5.GS 6.V 7.MSFT 8.JPM 9.PG 10.AMGN
2024-06-30	154	US$95.4億	0	1MSFT 2BIL 3UNH 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.UNH 4.GS 5.JPM 6.HD 7.PG 8.V 9.AAPL 10.CAT
2024-03-31	166	US$93.5億	0	1MSFT 2HD 3GS 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.HD 3.GS 4.V 5.WMT 6.UNH 7.CAT 8.PG 9.BIL 10.CVX
2023-12-31	165	US$87.3億	0	1MSFT 2V 3UNH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.UNH 4.JPM 5.GS 6.MCD 7.WMT 8.PG 9.BIL 10.CVX
2023-09-30	160	US$81.3億	0	1BIL 2UNH 3CVX 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.UNH 3.CVX 4.V 5.MSFT 6.AAPL 7.PG 8.JPM 9.GS 10.MCD
2023-06-30	156	US$81.0億	0	1V 2MSFT 3JPM 主要持股2023-06-30 1.V 2.MSFT 3.JPM 4.MCD 5.PG 6.UNH 7.JNJ 8.CVX 9.MRK 10.AAPL
2023-03-31	158	US$73.9億	0	1PG 2JPM 3CVX 主要持股2023-03-31 1.PG 2.JPM 3.CVX 4.MSFT 5.JNJ 6.V 7.MCD 8.GIS 9.UNH 10.HD
2022-12-31	130	US$68.4億	0	1UNH 2CVX 3MRK 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.CVX 3.MRK 4.PG 5.HD 6.JPM 7.MCD 8.JNJ 9.V 10.MSFT
2022-09-30	113	US$54.8億	0	1UNH 2CVX 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.CVX 3.JNJ 4.HD 5.MCD 6.GS 7.MRK 8.PG 9.V 10.JPM
2022-06-30	102	US$51.1億	0	1UNH 2MCD 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.MCD 3.JNJ 4.PG 5.V 6.CVX 7.GS 8.HD 9.MSFT 10.JPM
2022-03-31	116	US$49.5億	0	1UNH 2AAPL 3CVX 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.MCD 6.ICE 7.PG 8.V 9.GS 10.JPM
2021-12-31	130	US$45.1億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.MCD 6.CVX 7.PG 8.NKE 9.GS 10.JPM
2021-09-30	133	US$36.4億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.MCD 5.CVX 6.GS 7.V 8.JNJ 9.HON 10.NEM
2021-06-30	153	US$35.6億	93	1UNH 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.UNH 2.MSFT 3.AAPL 4.NKE 5.CVX 6.V 7.GS 8.MCD 9.JNJ 10.HON
2021-03-31	155	US$30.6億	46	1UNH 2CVX 3HD 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.CVX 3.HD 4.GS 5.MCD 6.MSFT 7.JNJ 8.HON 9.V 10.AAPL
2020-12-31	132	US$25.9億	40	1GS 2CAT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.GS 2.CAT 3.AAPL 4.UNH 5.CVX 6.UNP 7.MSFT 8.HD 9.WMT 10.NKE
2020-09-30	123	US$20.2億	31	1NKE 2MCD 3UNH 主要持股2020-09-30 1.NKE 2.MCD 3.UNH 4.MSFT 5.CAT 6.WMT 7.HD 8.V 9.AAPL 10.GS
2020-06-30	124	US$17.5億	59	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.V 5.NKE 6.CVX 7.GS 8.MCD 9.CAT 10.JPM
2020-03-31	236	US$15.9億	41	1HD 2AAPL 3UNH 主要持股2020-03-31 1.HD 2.AAPL 3.UNH 4.V 5.PEP 6.MCD 7.MRK 8.UTXZ 9.GS 10.JPM
2019-12-31	187	US$16.9億	40	1HD 2V 3DIS 主要持股2019-12-31 1.HD 2.V 3.DIS 4.WMT 5.JPM 6.MRK 7.CVX 8.BA 9.UNH 10.MSFT
2019-09-30	266	US$15.8億	40	1JPM 2HD 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.JPM 2.HD 3.AAPL 4.MCD 5.WMT 6.CVX 7.WBA 8.DIS 9.BA 10.PG
2019-06-30	262	US$13.8億	100	1MCD 2JPM 3HD 主要持股2019-06-30 1.MCD 2.JPM 3.HD 4.DIS 5.WMT 6.CVX 7.AXP 8.MRK 9.BA 10.VZ
2019-03-31	326	US$1.5億	37	1FAST 2SPY 3UPS 主要持股2019-03-31 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.WMT 5.CVX 6.PG 7.AAPL 8.MSFT 9.UNH 10.MCD
2018-12-31	314	US$1.5億	36	1FAST 2SPY 3UPS 主要持股2018-12-31 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.UNH 5.WMT 6.DIA 7.CVX 8.MSFT 9.AAPL 10.XOM
2018-09-30	323	US$1.5億	36	1FAST 2SPY 3UPS 主要持股2018-09-30 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.MSFT 5.CVX 6.XOM 7.HD 8.V 9.UNH 10.JPM
2018-06-30	297	US$1.4億	41	1FAST 2SPY 3UPS 主要持股2018-06-30 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.CVX 5.XOM 6.UNH 7.HD 8.V 9.PG 10.JPM
2018-03-31	425	US$1.4億	100	1FAST 2UPS 3SPY 主要持股2018-03-31 1.FAST 2.UPS 3.SPY 4.XOM 5.GS 6.JPM 7.AAPL 8.AFL 9.PG 10.CVX
2017-12-31	145	US$7254.8萬	77	13119002UPS 3XOM 主要持股2017-12-31 1.311900 2.UPS 3.XOM 4.AFL 5.SBAC 6.PG 7.LOW 8.CSHIX 9.BP 10.VZ
2017-09-30	296	US$1.3億	100	13119002UPS 3SPY 主要持股2017-09-30 1.311900 2.UPS 3.SPY 4.XOM 5.MCD 6.PFL 7.AFL 8.CVX 9.LOW 10.CAT
2017-06-30	119	US$6.2億	100	1FAST 2SPY 3UNH 主要持股2017-06-30 1.FAST 2.SPY 3.UNH 4.MMM 5.HD 6.AAPL 7.COST 8.JPM 9.CVX 10.V
2017-03-31	214	US$1.2億	29	1FAST 2SPY 3UPS 主要持股2017-03-31 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.XOM 5.IBM 6.UNH 7.AFL 8.LOW 9.SBAC 10.HD
2016-12-31	231	US$1.1億	49	1FAST 2SPY 3UPS 主要持股2016-12-31 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.XOM 5.WFC 6.AFL 7.FHI 8.IBM 9.LOW 10.SBAC
2016-09-30	221	US$1.3億	34	1FAST 2UPS 3SPY 主要持股2016-09-30 1.FAST 2.UPS 3.SPY 4.XOM 5.V 6.WFC 7.UNH 8.AFL 9.FHI 10.VZ
2016-06-30	220	US$1.3億	33	1FAST 2SPY 3XOM 主要持股2016-06-30 1.FAST 2.SPY 3.XOM 4.UPS 5.UNH 6.GIS 7.PM 8.PEP 9.TRV 10.AFL
2016-03-31	230	US$1.4億	57	1FAST 2SPY 3XOM 主要持股2016-03-31 1.FAST 2.SPY 3.XOM 4.UPS 5.MSFT 6.FHI 7.PM 8.MCD 9.UNH 10.WFC
2015-12-31	237	US$1.1億	42	1SPY 2XOM 3UPS 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.XOM 3.UPS 4.MSFT 5.FHI 6.PM 7.V 8.WFC 9.549371 10.TRV
2015-09-30	239	US$1.3億	43	1XOM 2UPS 3SPY 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.UPS 3.SPY 4.WFC 5.FHI 6.MSFT 7.PM 8.549371 9.HD 10.JPM
2015-06-30	307	US$1.7億	29	1XOM 2WFC 3SPY 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.WFC 3.SPY 4.UPS 5.FHI 6.MSFT 7.AAPL 8.PEP 9.PM 10.549371
2015-03-31	335	US$1.9億	100	1XOM 2WFC 3ET 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.WFC 3.ET 4.SPY 5.UPS 6.AAPL 7.FHI 8.MSFT 9.PEP 10.PM
2014-12-31	102	US$8277.8萬	100	1UPS 2WFC357722W 主要持股2014-12-31 1.UPS 2.WFC 3.57722W 4.XOM 5.RXT 6.DE 7.LLY 8.HD 9.SPY 10.PG
2014-09-30	403	US$2.5億	24	1XOM 2WFC 3ET 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.WFC 3.ET 4.SPY 5.UPS 6.UNP 7.AAPL 8.LOW 9.MSFT 10.KEL
2014-06-30	417	US$2.7億	25	1XOM 2WFC 3ET 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.WFC 3.ET 4.UPS 5.SPY 6.UNP 7.PM 8.KEL 9.LOW 10.AAPL
2014-03-31	330	US$2.3億	100	1XOM 2WFC 3SPY 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.WFC 3.SPY 4.UPS 5.UNP 6.PM 7.LOW 8.KEL 9.AAPL 10.MSFT
2013-12-31	102	US$8277.8萬	100	1UPS 2WFC357722W 主要持股2013-12-31 1.UPS 2.WFC 3.57722W 4.XOM 5.RXT 6.DE 7.LLY 8.HD 9.SPY 10.PG
2013-09-30	365	US$2.2億	65	1XOM 2WFC 3UPS 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.WFC 3.UPS 4.SPY 5.AAPL 6.UNP 7.LOW 8.KEL 9.PM 10.57722W
2013-06-30	126	US$1.3億	100	1WFC 2UPS 3XOM 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.UPS 3.XOM 4.57722W 5.UNP 6.KEL 7.LOW 8.SYY 9.FHI 10.217042

本季持股變動

Capital Wealth Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+1.7%	+40.86%	加碼
2	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.7%	+30.77%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+0.6%	+29.10%	加碼
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.6%	+9.56%	加碼
5	AMGN	Amgen INC	+0.5%	+28.02%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+1482.72%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+61.57%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+88.86%	加碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+13.77%	加碼
10	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.1%	+211.74%	加碼
11	BMO	Bank Of Montreal	+0.1%	+142.14%	加碼
12	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.1%	+165.79%	加碼
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+141.08%	加碼
14	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+79.47%	加碼
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+47.86%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+55.74%	加碼
17	TJX	Tjx Companies INC	0%	+14.01%	加碼
18	MSFT	Microsoft CORP	—	+52.05%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	-5.61%	減碼
20	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+14.15%	加碼
21	SOFR	Amplify Samsung Sofr ETF	0%	+15.03%	加碼
22	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	+2.32%	加碼
23	HD	Home Depot INC	-0.2%	+18.08%	加碼
24	FAST	Fastenal Co	-0.2%	-27.43%	減碼
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-76.85%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+20.99%	加碼
27	RTX	Rtx CORP	-0.2%	+7.40%	加碼
28	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-9.40%	減碼
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	+14.05%	加碼
30	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-9.74%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+16.99%	加碼
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-17.18%	減碼
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-1%	-99.18%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-1%	+7.95%	加碼
35	CME	Cme Group INC	-1%	-15.53%	減碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.1%	+8.42%	加碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.3%	-90.40%	減碼
38	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
39	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
40	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
41	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建倉
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建倉
45	SHG	Shinhan Financial Group-adr	—	NEW	新建倉
46	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	—	NEW	新建倉
47	SSL	Sasol Ltd-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
48	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	NEW	新建倉
49	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新建倉
50	TS	Tenaris Sa-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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