Capital Investment Management, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002124549

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 125

Capital Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 11.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.23
持倉穩定性: 11.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.98

Capital Investment Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 125 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VXUS
-7.4%　-US$142.3萬
加碼 SPAB
+11.7%　US$172.8萬
減碼 SPDW
-9.7%　-US$117.1萬
減碼 VOO
+2.4%　-US$78.4萬
減碼 SPYM
+2.4%　-US$71.0萬
加碼 IVV
+48.4%　US$112.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.97%	-0.47%	+2.44%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.39%	-0.44%	+2.40%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	8.67%	-0.66%	-7.39%
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	5.92%	+0.50%	+11.71%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.19%	-0.50%	-9.72%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.10%	+0.24%	+11.23%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.67%	+0.13%	+7.43%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.60%	-0.26%	-7.75%
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.60%	+0.15%	+13.04%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	—	+7.83%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.53%	+0.11%	+10.52%
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.47%	-0.10%	-3.12%
13	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.43%	+0.11%	+10.55%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	-0.14%	+1.24%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	+0.37%	+48.41%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.30%	—	+3.57%
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.30%	—	+6.52%
18	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.25%	+0.06%	+8.16%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	-0.18%	-11.24%
20	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.11%	—	+2.84%
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.10%	—	+1.91%
22	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.00%	+0.12%	+15.89%
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.98%	+0.09%	+13.28%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.79%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.88%	—	-7.71%
26	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.87%	-0.13%	-14.00%
27	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	+8.30%
28	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.82%	+0.15%	+0.10%
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.79%	-0.22%	-16.23%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.76%	—	+10.92%
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.76%	+0.09%	+17.73%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.75%	+0.10%	+18.74%
33	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+15.52%
34	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.73%	—	+2.57%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	—	+6.83%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.70%	—	+3.95%
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.69%	—	-0.52%
38	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.68%	—	+14.99%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.67%	—	+11.44%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	+3.44%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	—	+1.66%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.15%	+7.48%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	+0.13%	+29.11%
44	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.56%	—	+11.54%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.54%	—	+7.86%
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.50%	—	+12.61%
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.47%	—	+6.39%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.44%	+0.44%	NEW
49	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
50	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.42%	—	+12.98%

1–50 of 125

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+4.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -5.4%
最大回撤: -1.1%
年化績效: +10.4%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.49
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +9.18
資訊比率: -1.91
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.71
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.23
峰態: -1.03
上檔潛力: +3.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	125	US$2.9億	12	1VOO 2SPYM 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.SPDW 6.BNDX 7.BSV 8.SPEM 9.SPTL 10.DFUS
2025-12-31	120	US$2.9億	0	1VOO 2SPYM 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPYM 3.VXUS 4.SPDW 5.SPAB 6.SPEM 7.BNDX 8.BSV 9.DFUS 10.VXF

本季持股變動

Capital Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF).

Capital Investment Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.5%	+11.71%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+48.41%	加碼
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+11.23%	加碼
4	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+13.04%	加碼
5	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.2%	+0.10%	加碼
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.43%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+29.11%	加碼
8	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.1%	+15.89%	加碼
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+10.52%	加碼
10	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.1%	+10.55%	加碼
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+18.74%	加碼
12	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+13.28%	加碼
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.1%	+17.73%	加碼
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+8.16%	加碼
15	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+15.52%	加碼
16	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-22.57%	減碼
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-3.12%	減碼
18	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-14.00%	減碼
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+1.24%	加碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.48%	加碼
21	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-63.67%	減碼
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-11.24%	減碼
23	EVRG	Evergy INC	-0.2%	-70.93%	減碼
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-16.23%	減碼
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.3%	-7.75%	減碼
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.40%	加碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+2.44%	加碼
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.5%	-9.72%	減碼
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.7%	-7.39%	減碼
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
38	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
39	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
40	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
41	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
42	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
43	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉
44	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
45	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
47	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
48	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清倉
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
50	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Investment Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Investment Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 125 個已申報部位之中。

Capital Investment Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital Investment Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3194.2萬 (11.0%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3025.4萬 (10.4%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2524.2萬 (8.7%) 4. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1722.9萬 (5.9%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1510.7萬 (5.2%)

Capital Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capital Investment Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF)

Capital Investment Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capital Investment Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.1% • Communication Services: 12.7% • Financials: 10.6% • Health Care: 10.2% • Industrials: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.6%

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持倉穩定性: 11.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VXUS
-7.4%　-US$142.3萬
加碼 SPAB
+11.7%　US$172.8萬
減碼 SPDW
-9.7%　-US$117.1萬
減碼 VOO
+2.4%　-US$78.4萬
減碼 SPYM
+2.4%　-US$71.0萬
加碼 IVV
+48.4%　US$112.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.97%	-0.47%	+2.44%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.39%	-0.44%	+2.40%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	8.67%	-0.66%	-7.39%
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	5.92%	+0.50%	+11.71%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.19%	-0.50%	-9.72%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.10%	+0.24%	+11.23%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.67%	+0.13%	+7.43%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.60%	-0.26%	-7.75%
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.60%	+0.15%	+13.04%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	—	+7.83%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.53%	+0.11%	+10.52%
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.47%	-0.10%	-3.12%
13	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.43%	+0.11%	+10.55%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	-0.14%	+1.24%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	+0.37%	+48.41%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.30%	—	+3.57%
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.30%	—	+6.52%
18	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.25%	+0.06%	+8.16%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	-0.18%	-11.24%
20	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.11%	—	+2.84%
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.10%	—	+1.91%
22	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.00%	+0.12%	+15.89%
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.98%	+0.09%	+13.28%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.79%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.88%	—	-7.71%
26	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.87%	-0.13%	-14.00%
27	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	+8.30%
28	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.82%	+0.15%	+0.10%
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.79%	-0.22%	-16.23%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.76%	—	+10.92%
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.76%	+0.09%	+17.73%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.75%	+0.10%	+18.74%
33	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+15.52%
34	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.73%	—	+2.57%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	—	+6.83%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.70%	—	+3.95%
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.69%	—	-0.52%
38	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.68%	—	+14.99%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.67%	—	+11.44%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	+3.44%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	—	+1.66%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.15%	+7.48%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	+0.13%	+29.11%
44	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.56%	—	+11.54%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.54%	—	+7.86%
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.50%	—	+12.61%
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.47%	—	+6.39%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.44%	+0.44%	NEW
49	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
50	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.42%	—	+12.98%

1–50 of 125

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+4.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -5.4%
最大回撤: -1.1%
年化績效: +10.4%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.49
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +9.18
資訊比率: -1.91
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.71
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.23
峰態: -1.03
上檔潛力: +3.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	125	US$2.9億	12	1VOO 2SPYM 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.SPDW 6.BNDX 7.BSV 8.SPEM 9.SPTL 10.DFUS
2025-12-31	120	US$2.9億	0	1VOO 2SPYM 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPYM 3.VXUS 4.SPDW 5.SPAB 6.SPEM 7.BNDX 8.BSV 9.DFUS 10.VXF

本季持股變動

Capital Investment Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.5%	+11.71%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+48.41%	加碼
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+11.23%	加碼
4	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+13.04%	加碼
5	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.2%	+0.10%	加碼
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.43%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+29.11%	加碼
8	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.1%	+15.89%	加碼
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+10.52%	加碼
10	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.1%	+10.55%	加碼
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+18.74%	加碼
12	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+13.28%	加碼
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.1%	+17.73%	加碼
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+8.16%	加碼
15	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+15.52%	加碼
16	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-22.57%	減碼
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-3.12%	減碼
18	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-14.00%	減碼
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+1.24%	加碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.48%	加碼
21	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-63.67%	減碼
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-11.24%	減碼
23	EVRG	Evergy INC	-0.2%	-70.93%	減碼
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-16.23%	減碼
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.3%	-7.75%	減碼
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.40%	加碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+2.44%	加碼
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.5%	-9.72%	減碼
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.7%	-7.39%	減碼
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
38	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
39	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
40	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
41	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
42	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
43	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉
44	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
45	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
47	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
48	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清倉
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
50	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉