CIK: 0001582732
申報總市值
US$68.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 749
Capital Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 749 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$68.4億，季度換手率為 13.2%。
Capital Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 58 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 749 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 XLV
-54.2% -US$6622.7萬
加碼 VGSH
+805.5% US$5912.6萬
加碼 XLK
+79.8% US$5155.9萬
減碼 CSCO
-51.6% -US$3277.2萬
加碼 PG
+113.7% US$3372.0萬
減碼 MSFT
+0.1% -US$2418.0萬
僅顯示前 200 大持股（共 749 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.66% | -0.16% | +1.10% | |
| 2 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 4.05% | +0.04% | +3.47% | |
| 3 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 2.73% | +0.31% | +2.10% | |
| 4 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.64% | +0.09% | +4.56% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.90% | +0.71% | +79.79% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.79% | -0.18% | +1.27% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.77% | -0.24% | -0.11% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.75% | -0.15% | +0.70% | |
| 9 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.60% | — | +4.04% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.48% | +0.07% | -7.26% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.40% | +0.39% | +5.29% | |
| 12 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | +3.35% | |
| 13 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.31% | — | +3.82% | |
| 14 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.30% | — | +4.09% | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.29% | — | +4.33% | |
| 16 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.02% | +6.44% | |
| 17 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.23% | — | +5.00% | |
| 18 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 1.22% | +0.12% | +15.82% | |
| 19 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.18% | — | +5.32% | |
| 20 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 1.17% | — | +6.04% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.42% | +0.13% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.14% | +0.31% | +4.97% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.14% | +0.06% | +15.92% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | — | +2.72% | |
| 25 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | -1.50% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.05% | — | +5.55% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.02% | +0.12% | -6.34% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | -0.15% | +0.09% | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.97% | +0.86% | +805.54% | |
| 30 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.96% | +0.05% | +7.80% | |
| 31 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 0.95% | +0.05% | +10.81% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.92% | +0.47% | +113.70% | |
| 33 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.90% | +0.06% | +0.77% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +5.36% | |
| 35 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.89% | — | -8.13% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.10% | +3.30% | |
| 37 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 0.86% | +0.18% | +33.22% | |
| 38 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.83% | — | -0.15% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.82% | — | -21.10% | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | -0.13% | -0.06% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.79% | -0.12% | +20.12% | |
| 42 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.79% | -0.11% | -15.73% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.10% | +12.18% | |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.74% | -1.04% | -54.22% | |
| 45 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.67% | +0.14% | +13.06% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.07% | +1.92% | |
| 47 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.65% | +0.07% | +1.70% | |
| 48 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.63% | +0.18% | +55.92% | |
| 49 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +8.72% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -1.48% |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+19.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 749 | US$68.4億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 735 | US$65.7億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 731 | US$60.9億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 702 | US$55.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 682 | US$51.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 670 | US$49.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 666 | US$48.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 649 | US$44.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 640 | US$42.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 626 | US$39.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 601 | US$36.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 549 | US$32.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 570 | US$33.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 580 | US$33.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 546 | US$29.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 560 | US$30.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 588 | US$32.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 594 | US$32.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 578 | US$29.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 568 | US$29.0億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 555 | US$26.5億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 534 | US$23.9億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 518 | US$20.9億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 504 | US$19.3億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 473 | US$15.7億 | 41 | |
| 2019-12-31 | 517 | US$20.7億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 512 | US$19.1億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 513 | US$18.2億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 494 | US$17.2億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 477 | US$15.0億 | 18 | |
| 2018-09-30 | 495 | US$17.0億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 495 | US$16.1億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 486 | US$15.3億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 487 | US$15.3億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 469 | US$14.6億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 467 | US$14.0億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 460 | US$13.2億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 452 | US$11.9億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 444 | US$11.4億 | 20 | |
| 2016-06-30 | 433 | US$10.7億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 437 | US$10.2億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 432 | US$9.7億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 387 | US$8.9億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 409 | US$9.3億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 408 | US$9.5億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 397 | US$9.0億 | 16 | |
| 2014-09-30 | 388 | US$8.7億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 386 | US$8.7億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 389 | US$8.0億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 392 | US$7.5億 | 0 |
Capital Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 減碼: Ss Health Care Select Sector (XLV) — 股數 -54.22%; 加碼: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股數 +805.54%; 加碼: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股數 +79.79%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-09-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-05-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001055969
申報總市值
US$68.5億
395 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0000012600
申報總市值
US$68.2億
1,411 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.3%
CIK 0001522877
申報總市值
US$68.8億
362 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.6%
持倉風格相似的機構
CIK 0002012033
申報總市值
US$3.1億
119 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci International Q
CIK 0002106796
申報總市值
US$1.4億
48 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Technology Select Sector
CIK 0000314957
申報總市值
US$3.2億
13 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ss Technology Select Sector