Capital Directions Investment Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001427684

長期持有型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 240

Capital Directions Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 240 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.65
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 51.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.39

Capital Directions Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.092——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 240 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 240 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	22.94%	—	—
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	9.38%	—	—
3	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	8.34%	—	—
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	7.80%	—	—
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	7.72%	—	—
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.40%	—	—
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	5.36%	—	—
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.33%	—	—
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.76%	—	—
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.36%	—	—
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.16%	—	—
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.07%	—	—
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.05%	—	—
14	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.71%	—	—
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.09%	—	—
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.95%	—	—
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	—
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.70%	—	—
19	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.67%	—	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	—	—
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	—
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	—	—
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.32%	—	—
28	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.27%	—	—
29	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.27%	—	—
30	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.27%	—	—
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.27%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
33	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
34	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.26%	—	—
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.22%	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.16%	—	—
39	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.16%	—	—
40	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	0.15%	—	—
41	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.14%	—	—
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.14%	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	—	—
44	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.13%	—	—
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.12%	—	—
47	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.12%	—	—
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.12%	—	—
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.11%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: +1.86
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.4
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.01
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.05
峰態: -0.7
上檔潛力: +3.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	240	US$2.7億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要持股2022-12-31 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.MUB 5.IJK 6.EFA 7.IWV 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2022-09-30	215	US$26.1萬	0	1SPYG 2MUB 3IWM 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.MUB 3.IWM 4.SLYG 5.IJK 6.IWV 7.EFA 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2022-06-30	254	US$3.0億	0	1SPYG 2MUB 3IWM 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.MUB 3.IWM 4.SLYG 5.IJK 6.EFA 7.IWV 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2022-03-31	273	US$3.3億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.IWV 6.EFA 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEU
2021-12-31	69	US$3.5億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.IWV 6.EFA 7.IWN 8.VTI 9.MUB 10.VEU
2021-09-30	261	US$3.3億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.EFA 6.IWV 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEU
2021-06-30	233	US$3.3億	96	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要持股2021-06-30 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.EFA 6.IWV 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEA
2021-03-31	197	US$3.1億	100	178464A2464287378464A 主要持股2021-03-31 1.78464A 2.464287 3.78464A 4.464287 5.464287 6.464287 7.464287 8.464288 9.922908 10.922042
2020-12-31	191	US$3.0億	13	1SPYG 2IWM 3IJK 主要持股2020-12-31 1.SPYG 2.IWM 3.IJK 4.SLYG 5.EFA 6.IWV 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEU
2020-09-30	200	US$2.6億	9	1SPYG 2IJK 3IWM 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.IJK 3.IWM 4.SLYG 5.EFA 6.IWV 7.MUB 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2020-06-30	208	US$2.5億	19	1SPYG 2IJK 3IWM 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.IJK 3.IWM 4.SLYG 5.EFA 6.IWV 7.MUB 8.IWN 9.VEU 10.SCZ
2020-03-31	234	US$2.3億	30	1SPYG 2IJK 3EFA 主要持股2020-03-31 1.SPYG 2.IJK 3.EFA 4.IWM 5.SLYG 6.MUB 7.IWN 8.IWV 9.SCZ 10.VEU
2019-12-31	241	US$3.1億	7	1SPYG 2EFA 3IWM 主要持股2019-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.IWV 10.VNQI
2019-09-30	238	US$3.0億	19	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2019-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.IWM 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.IWV 10.VNQI
2019-06-30	84	US$2.9億	11	1SPYG 2EFA 3IWM 主要持股2019-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.VNQI 10.IWD
2019-03-31	92	US$3.0億	17	1SPYG 2EFA 3IWM 主要持股2019-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.000000 10.VTI
2018-12-31	105	US$2.9億	50	1SPYG 2EFA 3IWM 主要持股2018-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.IWV 10.VTI
2018-09-30	157	US$3.3億	55	1EFA 2SPYG 3IWM 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.MUB 7.VTI 8.EEM 9.IWF 10.IWD
2018-06-30	152	US$2.1億	52	1EFA 2IWM 3IJK 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.IWM 3.IJK 4.EEM 5.IWF 6.MUB 7.VTI 8.VIG 9.IWD 10.IVV
2018-03-31	101	US$3.2億	3	1EFA 2SPYG 3IWM 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-12-31	98	US$3.2億	5	1EFA 2SPYG 3IWM 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-09-30	105	US$3.1億	7	1EFA 2SPYG 3IWM 主要持股2017-09-30 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-06-30	109	US$2.9億	7	1EFA 2SPYG 3IWM 主要持股2017-06-30 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-03-31	87	US$2.9億	8	1SPYG 2EFA 3IWM 主要持股2017-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2016-12-31	83	US$2.8億	5	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2016-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.IWM 5.SLYG 6.EEM 7.VT 8.VTI 9.VCIT 10.IWF
2016-09-30	78	US$2.8億	4	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2016-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.IWM 5.SLYG 6.EEM 7.VT 8.VTI 9.VCIT 10.RWX
2016-06-30	76	US$2.8億	15	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2016-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.EEM 7.VT 8.VTI 9.VCIT 10.RWX
2016-03-31	63	US$2.7億	10	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2016-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.EEM 7.RWX 8.IWF 9.IWD 10.SUB
2015-12-31	76	US$2.9億	6	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2015-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.RWX 10.IWF
2015-09-30	63	US$2.8億	6	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2015-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.IWF 10.EEM
2015-06-30	58	US$2.9億	3	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2015-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.IWF 10.AGG
2015-03-31	79	US$3.0億	5	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2015-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.IWF 10.AGG
2014-12-31	71	US$3.0億	8	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2014-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.AGG 10.IWF
2014-09-30	70	US$2.7億	5	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要持股2014-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2014-06-30	66	US$2.7億	6	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要持股2014-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2014-03-31	60	US$2.5億	2	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要持股2014-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2013-12-31	60	US$2.6億	13	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要持股2013-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2013-09-30	62	US$2.3億	10	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要持股2013-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VCIT 7.IWF 8.IWD 9.VIG 10.000000
2013-06-30	66	US$2.1億	0	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要持股2013-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VCIT 7.IWD 8.IWF 9.VIG 10.VB

本季持股變動

Capital Directions Investment Advisors, LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Directions Investment Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Directions Investment Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 240 個已申報部位之中。

Capital Directions Investment Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital Directions Investment Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$6146.1萬 (22.9%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2514.7萬 (9.4%) 3. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — US$2235.1萬 (8.3%) 4. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$2090.7萬 (7.8%) 5. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$2069.5萬 (7.7%)

Capital Directions Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Capital Directions Investment Advisors, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Capital Directions Investment Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capital Directions Investment Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.9% • Health Care: 21.9% • Consumer Discretionary: 13.6% • Financials: 13.4% • Communication Services: 10.2% • Energy: 7.6%

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集中度38.9

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產業集中度57.6

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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集中度53.4

持倉穩定性100.0

產業集中度45.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF

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申報總市值

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資料過舊，未更新

集中度7.6

持倉穩定性36.3

產業集中度61.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

查看詳情

Capital Directions Investment Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001427684

長期持有型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 240

Capital Directions Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 240 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.65
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 51.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.39

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 240 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	22.94%	—	—
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	9.38%	—	—
3	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	8.34%	—	—
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	7.80%	—	—
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	7.72%	—	—
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.40%	—	—
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	5.36%	—	—
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.33%	—	—
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.76%	—	—
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.36%	—	—
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.16%	—	—
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.07%	—	—
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.05%	—	—
14	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.71%	—	—
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.09%	—	—
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.95%	—	—
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	—
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.70%	—	—
19	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.67%	—	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	—	—
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	—
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	—	—
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.32%	—	—
28	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.27%	—	—
29	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.27%	—	—
30	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.27%	—	—
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.27%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
33	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
34	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.26%	—	—
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.22%	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.16%	—	—
39	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.16%	—	—
40	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	0.15%	—	—
41	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.14%	—	—
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.14%	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	—	—
44	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.13%	—	—
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.12%	—	—
47	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.12%	—	—
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.12%	—	—
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.11%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: +1.86
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.4
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.01
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.05
峰態: -0.7
上檔潛力: +3.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	240	US$2.7億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要持股2022-12-31 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.MUB 5.IJK 6.EFA 7.IWV 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2022-09-30	215	US$26.1萬	0	1SPYG 2MUB 3IWM 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.MUB 3.IWM 4.SLYG 5.IJK 6.IWV 7.EFA 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2022-06-30	254	US$3.0億	0	1SPYG 2MUB 3IWM 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.MUB 3.IWM 4.SLYG 5.IJK 6.EFA 7.IWV 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2022-03-31	273	US$3.3億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.IWV 6.EFA 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEU
2021-12-31	69	US$3.5億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.IWV 6.EFA 7.IWN 8.VTI 9.MUB 10.VEU
2021-09-30	261	US$3.3億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.EFA 6.IWV 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEU
2021-06-30	233	US$3.3億	96	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要持股2021-06-30 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.EFA 6.IWV 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEA
2021-03-31	197	US$3.1億	100	178464A2464287378464A 主要持股2021-03-31 1.78464A 2.464287 3.78464A 4.464287 5.464287 6.464287 7.464287 8.464288 9.922908 10.922042
2020-12-31	191	US$3.0億	13	1SPYG 2IWM 3IJK 主要持股2020-12-31 1.SPYG 2.IWM 3.IJK 4.SLYG 5.EFA 6.IWV 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEU
2020-09-30	200	US$2.6億	9	1SPYG 2IJK 3IWM 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.IJK 3.IWM 4.SLYG 5.EFA 6.IWV 7.MUB 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2020-06-30	208	US$2.5億	19	1SPYG 2IJK 3IWM 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.IJK 3.IWM 4.SLYG 5.EFA 6.IWV 7.MUB 8.IWN 9.VEU 10.SCZ
2020-03-31	234	US$2.3億	30	1SPYG 2IJK 3EFA 主要持股2020-03-31 1.SPYG 2.IJK 3.EFA 4.IWM 5.SLYG 6.MUB 7.IWN 8.IWV 9.SCZ 10.VEU
2019-12-31	241	US$3.1億	7	1SPYG 2EFA 3IWM 主要持股2019-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.IWV 10.VNQI
2019-09-30	238	US$3.0億	19	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2019-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.IWM 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.IWV 10.VNQI
2019-06-30	84	US$2.9億	11	1SPYG 2EFA 3IWM 主要持股2019-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.VNQI 10.IWD
2019-03-31	92	US$3.0億	17	1SPYG 2EFA 3IWM 主要持股2019-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.000000 10.VTI
2018-12-31	105	US$2.9億	50	1SPYG 2EFA 3IWM 主要持股2018-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.IWV 10.VTI
2018-09-30	157	US$3.3億	55	1EFA 2SPYG 3IWM 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.MUB 7.VTI 8.EEM 9.IWF 10.IWD
2018-06-30	152	US$2.1億	52	1EFA 2IWM 3IJK 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.IWM 3.IJK 4.EEM 5.IWF 6.MUB 7.VTI 8.VIG 9.IWD 10.IVV
2018-03-31	101	US$3.2億	3	1EFA 2SPYG 3IWM 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-12-31	98	US$3.2億	5	1EFA 2SPYG 3IWM 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-09-30	105	US$3.1億	7	1EFA 2SPYG 3IWM 主要持股2017-09-30 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-06-30	109	US$2.9億	7	1EFA 2SPYG 3IWM 主要持股2017-06-30 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-03-31	87	US$2.9億	8	1SPYG 2EFA 3IWM 主要持股2017-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2016-12-31	83	US$2.8億	5	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2016-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.IWM 5.SLYG 6.EEM 7.VT 8.VTI 9.VCIT 10.IWF
2016-09-30	78	US$2.8億	4	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2016-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.IWM 5.SLYG 6.EEM 7.VT 8.VTI 9.VCIT 10.RWX
2016-06-30	76	US$2.8億	15	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2016-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.EEM 7.VT 8.VTI 9.VCIT 10.RWX
2016-03-31	63	US$2.7億	10	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2016-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.EEM 7.RWX 8.IWF 9.IWD 10.SUB
2015-12-31	76	US$2.9億	6	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2015-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.RWX 10.IWF
2015-09-30	63	US$2.8億	6	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2015-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.IWF 10.EEM
2015-06-30	58	US$2.9億	3	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2015-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.IWF 10.AGG
2015-03-31	79	US$3.0億	5	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2015-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.IWF 10.AGG
2014-12-31	71	US$3.0億	8	1SPYG 2EFA 3IJK 主要持股2014-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.AGG 10.IWF
2014-09-30	70	US$2.7億	5	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要持股2014-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2014-06-30	66	US$2.7億	6	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要持股2014-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2014-03-31	60	US$2.5億	2	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要持股2014-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2013-12-31	60	US$2.6億	13	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要持股2013-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2013-09-30	62	US$2.3億	10	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要持股2013-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VCIT 7.IWF 8.IWD 9.VIG 10.000000
2013-06-30	66	US$2.1億	0	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要持股2013-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VCIT 7.IWD 8.IWF 9.VIG 10.VB

本季持股變動

Capital Directions Investment Advisors, LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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