Capital Advisor Network LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002131047

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$8509.8萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 149

Capital Advisor Network LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 149 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8509.8萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.19

Capital Advisor Network LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 149 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-醫療保健	16.05%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.75%	—	—	—
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.51%	—	—	—
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.08%	—	—	—
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.99%	—	—	—
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	6.98%	—	—	—
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	5.53%	—	—	—
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.63%	—	—	—
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.51%	—	—	—
10	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.30%	—	—	—
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.03%	—	—	—
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	2.17%	—	—	—
13	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型股與成長	2.16%	—	—	—
14	THLV	Thor Equal Wl Vl Etf-usd INC	ETF-其他	1.93%	—	—	—
15	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	1.68%	—	—	—
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.12%	—	—	—
17	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.08%	—	—	—
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.05%	—	—	—
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.69%	—	—	—
20	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.68%	—	—	—
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.53%	—	—	—
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.49%	—	—	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.49%	—	—	—
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	—	—	—
25	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.42%	—	—	—
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	—	—
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	—	—	—
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.39%	—	—	—
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	—	—
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.29%	—	—	—
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.26%	—	—	—
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.22%	—	—	—
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.19%	—	—	—
36	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.19%	—	—	—
37	CBUS	Cibus INC	股票-其他	0.18%	—	—	—
38	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	—	—
39	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.17%	—	—	—
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.17%	—	—	—
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.15%	—	—	—
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	—	—
43	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.15%	—	—	—
44	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	0.14%	—	—	—
45	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.13%	—	—	—
46	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	0.13%	—	—	—
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.13%	—	—	—
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.13%	—	—	—
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.13%	—	—	—
50	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.13%	—	—	—

1–50 of 149

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.6%

近4個季度績效

-2.6%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +1.7%
貝塔係數: -1.55
阿爾法: -29.1%
最大回撤: -1.6%
年化績效: -14.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -3.35
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: —
卡瑪比率: -8.85
資訊比率: -2.42
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: 0%
負報酬月份佔比: +100%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.99
夏普比率: -9.28
產業分散度: +30.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: 0

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	149	US$8509.8萬	0	1RPRX 2IVV 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.RPRX 2.IVV 3.QQQ 4.VUG 5.VTV 6.GLD 7.DIA 8.USMV 9.IJH 10.BAR

本季持股變動

Capital Advisor Network LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Advisor Network LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Advisor Network LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8509.8萬，分佈在 149 個已申報部位之中。

Capital Advisor Network LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital Advisor Network LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Royalty Pharma plc (RPRX) — US$1365.9萬 (16.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$744.8萬 (8.8%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$724.5萬 (8.5%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$687.2萬 (8.1%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$679.8萬 (8.0%)

Capital Advisor Network LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Capital Advisor Network LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Capital Advisor Network LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capital Advisor Network LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 96.5% • Consumer Discretionary: 1.1% • Communication Services: 0.7% • Real Estate: 0.4% • Consumer Staples: 0.4% • Energy: 0.3%

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CIK: 0002131047

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申報總市值

US$8509.8萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 149

Capital Advisor Network LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 149 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8509.8萬，季度換手率為 0.0%。

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-醫療保健	16.05%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.75%	—	—	—
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.51%	—	—	—
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.08%	—	—	—
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.99%	—	—	—
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	6.98%	—	—	—
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	5.53%	—	—	—
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.63%	—	—	—
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.51%	—	—	—
10	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.30%	—	—	—
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.03%	—	—	—
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	2.17%	—	—	—
13	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型股與成長	2.16%	—	—	—
14	THLV	Thor Equal Wl Vl Etf-usd INC	ETF-其他	1.93%	—	—	—
15	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	1.68%	—	—	—
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.12%	—	—	—
17	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.08%	—	—	—
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.05%	—	—	—
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.69%	—	—	—
20	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.68%	—	—	—
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.53%	—	—	—
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.49%	—	—	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.49%	—	—	—
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	—	—	—
25	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.42%	—	—	—
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	—	—
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	—	—	—
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.39%	—	—	—
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	—	—
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.29%	—	—	—
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.26%	—	—	—
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.22%	—	—	—
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.19%	—	—	—
36	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.19%	—	—	—
37	CBUS	Cibus INC	股票-其他	0.18%	—	—	—
38	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	—	—
39	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.17%	—	—	—
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.17%	—	—	—
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.15%	—	—	—
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	—	—
43	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.15%	—	—	—
44	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	0.14%	—	—	—
45	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.13%	—	—	—
46	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	0.13%	—	—	—
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.13%	—	—	—
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.13%	—	—	—
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.13%	—	—	—
50	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.13%	—	—	—