Caliber Wealth Management, LLC / KS 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002067120

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 270

Caliber Wealth Management, LLC / KS在最新一期 13F 報告中揭露了 270 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 15.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.69
持倉穩定性: 15.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.98

Caliber Wealth Management, LLC / KS 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 270 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ZMAR
-95.2%　-US$2079.6萬
加碼 IVV
+12.3%　US$943.6萬
減碼 SLV
-30.5%　-US$556.9萬
加碼 BUFF
+1029.6%　US$514.5萬
加碼 AVUS
+7.0%　US$405.9萬
減碼 IWF
-3.0%　-US$422.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 270 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.61%	+1.27%	+12.28%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.37%	+0.56%	+6.99%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.31%	+0.40%	+12.59%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.23%	+0.33%	+7.20%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.22%	-0.40%	-2.96%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.80%	-0.39%	-9.67%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.51%	+0.11%	-0.39%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.30%	-0.19%	-4.58%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.06%	—	-1.18%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.02%	—	-2.00%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.92%	—	-2.16%
12	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.69%	-0.57%	-30.55%
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.65%	+0.40%	+30.08%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.61%	-0.10%	-1.70%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.41%	+0.17%	+4.00%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.26%	+0.15%	+0.23%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.17%	-0.10%	-1.93%
18	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.12%	—	-1.49%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.89%	-0.07%	-0.94%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.84%	-0.14%	-14.49%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.14%	+9.62%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.17%	-14.97%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	-0.04%	+1.86%
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.72%	—	-4.50%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	—	+4.18%
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.68%	—	+1.01%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	—	+3.75%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+3.51%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+1.19%
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	-7.20%
31	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.62%	+0.57%	+1029.60%
32	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.56%	—	-2.13%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.55%	+0.19%	+1.22%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+3.79%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.52%	—	-2.60%
37	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.51%	—	+0.78%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	+0.08%	+0.72%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.48%	-0.06%	-1.80%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.48%	—	-0.08%
41	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.47%	+0.13%	+0.83%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.45%	—	-0.55%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.45%	—	-11.90%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	-4.76%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.45%	+0.09%	-2.33%
46	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.43%	+0.07%	+1.06%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.43%	—	+7.92%
48	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.43%	—	+1.80%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.42%	—	+1.02%
50	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.42%	—	+1.05%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+22.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +5.5%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +24.2%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +4.31
斯圖澤指數: +0.6
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.56
卡瑪比率: +4.37
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +22.2%
效率比率: +0.73
夏普比率: +2.09
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.36
峰態: +1.48
上檔潛力: +5.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	270	US$9.1億	15	1IVV 2AVUS 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.AGG 4.IJH 5.IWF 6.VTI 7.AVDE 8.VOO 9.IJR 10.IEFA
2025-12-31	260	US$9.3億	12	1IVV 2AVUS 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVUS 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.IJH 7.VOO 8.AVDE 9.ZMAR 10.SLV
2025-09-30	250	US$9.0億	38	1IVV 2AVUS 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AVUS 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.IJH 7.VOO 8.ZMAR 9.AVDE 10.IJR
2025-06-30	282	US$9.3億	0	1IVV 2MSFT 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AVUS 4.VTI 5.IWF 6.AGG 7.ZMAR 8.IJH 9.AVDE 10.VOO
2025-03-31	254	US$7.3億	0	1IVV 2AVUS 3VTI 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.VTI 4.MSFT 5.AVDE 6.IJH 7.VOO 8.QQQ 9.AAPL 10.VO

本季持股變動

Caliber Wealth Management, LLC / KS 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAR); 新建倉: Constellation Energy (CEG); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Pinterest Inc- Class A (PINS); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO).

Caliber Wealth Management, LLC / KS 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	+12.28%	加碼
2	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.6%	+1029.60%	加碼
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.6%	+6.99%	加碼
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.4%	+30.08%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+12.59%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+7.20%	加碼
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+1.22%	加碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.00%	加碼
9	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	+0.2%	+280.08%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.23%	加碼
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+0.83%	加碼
12	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	-0.39%	減碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.33%	減碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.72%	加碼
15	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+3.94%	加碼
16	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+1.06%	加碼
17	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+0.83%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.16%	減碼
19	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-3.14%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.86%	加碼
21	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-67.01%	減碼
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.80%	減碼
23	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	+1.42%	加碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-26.12%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.94%	減碼
26	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	+7.22%	加碼
27	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-27.32%	減碼
28	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-24.24%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.70%	減碼
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-1.93%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-17.95%	減碼
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-55.51%	減碼
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-57.05%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.62%	加碼
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-14.49%	減碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-14.97%	減碼
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-4.58%	減碼
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-56.05%	減碼
39	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.2%	-55.20%	減碼
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-84.70%	減碼
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-48.90%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-9.67%	減碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-2.96%	減碼
44	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-30.55%	減碼
45	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	-2.2%	-95.25%	減碼
46	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建倉
47	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
49	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清倉
50	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Caliber Wealth Management, LLC / KS 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Caliber Wealth Management, LLC / KS 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.1億，分佈在 270 個已申報部位之中。

Caliber Wealth Management, LLC / KS 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Caliber Wealth Management, LLC / KS 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.4億 (15.6%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$6731.1萬 (7.4%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3021.0萬 (3.3%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2953.2萬 (3.2%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2940.4萬 (3.2%)

Caliber Wealth Management, LLC / KS 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Caliber Wealth Management, LLC / KS 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAR); 新建倉: Constellation Energy (CEG); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Pinterest Inc- Class A (PINS); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO)

Caliber Wealth Management, LLC / KS 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Caliber Wealth Management, LLC / KS 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.6% • Communication Services: 15.5% • Financials: 15.2% • Health Care: 14.4% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 8.9%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 270

Caliber Wealth Management, LLC / KS在最新一期 13F 報告中揭露了 270 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 15.4%。

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集中度: 15.69
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

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減碼 ZMAR
-95.2%　-US$2079.6萬
加碼 IVV
+12.3%　US$943.6萬
減碼 SLV
-30.5%　-US$556.9萬
加碼 BUFF
+1029.6%　US$514.5萬
加碼 AVUS
+7.0%　US$405.9萬
減碼 IWF
-3.0%　-US$422.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 270 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.61%	+1.27%	+12.28%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.37%	+0.56%	+6.99%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.31%	+0.40%	+12.59%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.23%	+0.33%	+7.20%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.22%	-0.40%	-2.96%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.80%	-0.39%	-9.67%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.51%	+0.11%	-0.39%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.30%	-0.19%	-4.58%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.06%	—	-1.18%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.02%	—	-2.00%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.92%	—	-2.16%
12	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.69%	-0.57%	-30.55%
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.65%	+0.40%	+30.08%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.61%	-0.10%	-1.70%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.41%	+0.17%	+4.00%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.26%	+0.15%	+0.23%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.17%	-0.10%	-1.93%
18	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.12%	—	-1.49%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.89%	-0.07%	-0.94%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.84%	-0.14%	-14.49%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.14%	+9.62%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.17%	-14.97%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	-0.04%	+1.86%
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.72%	—	-4.50%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	—	+4.18%
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.68%	—	+1.01%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	—	+3.75%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+3.51%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+1.19%
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	-7.20%
31	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.62%	+0.57%	+1029.60%
32	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.56%	—	-2.13%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.55%	+0.19%	+1.22%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+3.79%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.52%	—	-2.60%
37	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.51%	—	+0.78%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	+0.08%	+0.72%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.48%	-0.06%	-1.80%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.48%	—	-0.08%
41	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.47%	+0.13%	+0.83%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.45%	—	-0.55%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.45%	—	-11.90%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	-4.76%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.45%	+0.09%	-2.33%
46	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.43%	+0.07%	+1.06%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.43%	—	+7.92%
48	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.43%	—	+1.80%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.42%	—	+1.02%
50	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.42%	—	+1.05%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+22.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +5.5%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +24.2%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +4.31
斯圖澤指數: +0.6
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.56
卡瑪比率: +4.37
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +22.2%
效率比率: +0.73
夏普比率: +2.09
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.36
峰態: +1.48
上檔潛力: +5.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	270	US$9.1億	15	1IVV 2AVUS 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.AGG 4.IJH 5.IWF 6.VTI 7.AVDE 8.VOO 9.IJR 10.IEFA
2025-12-31	260	US$9.3億	12	1IVV 2AVUS 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVUS 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.IJH 7.VOO 8.AVDE 9.ZMAR 10.SLV
2025-09-30	250	US$9.0億	38	1IVV 2AVUS 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AVUS 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.IJH 7.VOO 8.ZMAR 9.AVDE 10.IJR
2025-06-30	282	US$9.3億	0	1IVV 2MSFT 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AVUS 4.VTI 5.IWF 6.AGG 7.ZMAR 8.IJH 9.AVDE 10.VOO
2025-03-31	254	US$7.3億	0	1IVV 2AVUS 3VTI 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.VTI 4.MSFT 5.AVDE 6.IJH 7.VOO 8.QQQ 9.AAPL 10.VO

本季持股變動

Caliber Wealth Management, LLC / KS 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	+12.28%	加碼
2	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.6%	+1029.60%	加碼
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.6%	+6.99%	加碼
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.4%	+30.08%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+12.59%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+7.20%	加碼
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+1.22%	加碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.00%	加碼
9	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	+0.2%	+280.08%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.23%	加碼
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+0.83%	加碼
12	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	-0.39%	減碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.33%	減碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.72%	加碼
15	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+3.94%	加碼
16	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+1.06%	加碼
17	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+0.83%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.16%	減碼
19	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-3.14%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.86%	加碼
21	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-67.01%	減碼
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.80%	減碼
23	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	+1.42%	加碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-26.12%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.94%	減碼
26	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	+7.22%	加碼
27	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-27.32%	減碼
28	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-24.24%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.70%	減碼
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-1.93%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-17.95%	減碼
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-55.51%	減碼
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-57.05%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.62%	加碼
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-14.49%	減碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-14.97%	減碼
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-4.58%	減碼
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-56.05%	減碼
39	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.2%	-55.20%	減碼
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-84.70%	減碼
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-48.90%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-9.67%	減碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-2.96%	減碼
44	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-30.55%	減碼
45	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	-2.2%	-95.25%	減碼
46	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建倉
47	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
49	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清倉
50	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看