Brown Shipley& Co Ltd SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001912970

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

Brown Shipley& Co Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 24.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.77
持倉穩定性: 24.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.33

Brown Shipley& Co Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 NEE
+4370.8%　US$311.1萬
加碼 T
+2906.4%　US$262.8萬
減碼 MSFT
+2.9%　-US$542.7萬
減碼 UNH
-43.2%　-US$178.6萬
加碼 CVX
+2.9%　US$104.7萬
減碼 GOOGL
-12.0%　-US$250.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.90%	+0.62%	-0.61%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.11%	-1.57%	+2.94%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	9.84%	-0.19%	-4.42%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.36%	-0.64%	-11.95%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.49%	+0.18%	+0.84%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.13%	-0.47%	-5.28%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.04%	+0.35%	+12.69%
8	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	3.49%	-0.27%	-2.40%
9	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	3.36%	-0.23%	-1.23%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.17%	-0.34%	-2.71%
11	NOW	Servicenow INC	股票-科技	3.09%	-0.20%	+22.26%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.79%	-0.35%	-21.27%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.59%	+0.50%	-3.56%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.56%	-0.10%	+0.45%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.21%	+0.80%	+2.92%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.91%	+1.88%	+4370.81%
17	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.75%	+0.21%	-3.34%
18	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.62%	+1.58%	+2906.41%
19	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.53%	+0.14%	-0.59%
20	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	1.36%	-0.04%	-2.35%
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.35%	+0.36%	+1.20%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.25%	+1.25%	NEW
23	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.03%	+0.06%	—
24	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.03%	+0.35%	-2.54%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.93%	-0.86%	-43.25%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.76%	+0.14%	-2.41%
27	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
28	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.50%	-0.22%	-25.53%
29	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.33%	-0.10%	-1.93%
30	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.28%	-0.12%	-25.11%
31	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.28%	+0.04%	—
32	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.25%	-0.06%	-7.61%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	+0.01%	-13.92%
34	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.15%	—	+3.23%
35	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.14%	+0.06%	+30.17%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.06%	+5.45%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.13%	—	+2.30%
38	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.13%	—	—
39	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.12%	—	—
40	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.11%	—	+2.58%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.09%	+0.02%	+6.57%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.09%	—	+9.55%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.06%	-0.01%	+6.24%
44	GE	General Electric	股票-工業	0.06%	—	—
45	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.06%	-0.08%	-57.25%
46	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.05%	-0.02%	—
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.05%	+0.02%	+13.78%
48	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.04%	—	—
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.04%	—	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.04%	—	—

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.9%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +16.3%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -11.9%
年化績效: +18%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.52
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +47.5%
最差12個月: +1.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.1
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.98
峰態: +2.29
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$1.7億	25	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOGL 5.JPM 6.V 7.META 8.DIS 9.SNPS 10.TSLA
2025-12-31	70	US$1.9億	12	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.DIS 8.META 9.SNPS 10.TSLA
2025-09-30	72	US$1.9億	26	1MSFT 2NVDA 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOG 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.META 8.NOW 9.DIS 10.SNPS
2025-06-30	74	US$1.8億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOG 4.V 5.JPM 6.NOW 7.GOOGL 8.DIS 9.SNPS 10.PG
2025-03-31	63	US$1.8億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOG 4.V 5.JPM 6.PG 7.GOOGL 8.DIS 9.NOW 10.SNPS
2024-12-31	65	US$2.0億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOG 4.V 5.JPM 6.NOW 7.GOOGL 8.PG 9.DIS 10.TSLA
2024-09-30	66	US$2.0億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOG 4.JPM 5.V 6.PG 7.GOOGL 8.UNH 9.NOW 10.TMO
2024-06-30	79	US$2.2億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOG 4.JPM 5.V 6.GOOGL 7.PG 8.NOW 9.TMO 10.DIS
2024-03-31	102	US$3.2億	0	1MSFT 2BRK-B 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOG 7.JPM 8.DIS 9.V 10.PG
2023-12-31	90	US$2.0億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOG 4.V 5.JPM 6.GOOGL 7.INTC 8.PG 9.NOW 10.UNH
2023-09-30	89	US$1.8億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOG 4.V 5.GOOGL 6.JPM 7.PG 8.TSLA 9.TMO 10.UNH
2023-06-30	122	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.V 8.GOOGL 9.JPM 10.TSLA
2023-03-31	121	US$1.6億	0	1MSFT 2V 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.V 3.NVDA 4.GOOG 5.TMO 6.TSLA 7.NKE 8.GOOGL 9.JPM 10.PG

本季持股變動

Brown Shipley& Co Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Equinox Gold CORP (EQX); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Intuitive Surgical INC (ISRG).

Brown Shipley& Co Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NEE	Nextera Energy INC	+1.9%	+4370.81%	加碼
2	T	At&t INC	+1.6%	+2906.41%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+2.92%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	-0.61%	減碼
5	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	-3.56%	減碼
6	INTC	Intel CORP	+0.4%	+1.20%	加碼
7	KEYS	Keysight Technologies In	+0.4%	-2.54%	減碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+12.69%	加碼
9	WM	Waste Management INC	+0.2%	-3.34%	減碼
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+0.84%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-2.41%	減碼
12	AMT	American Tower CORP	+0.1%	-0.59%	減碼
13	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	—	不變
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.45%	加碼
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+30.17%	加碼
16	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	0%	—	不變
17	PEP	Pepsico INC	0%	+6.57%	加碼
18	HON	Honeywell International INC	0%	+13.78%	加碼
19	KO	Coca-cola Co/the	0%	-13.92%	減碼
20	KHC	Kraft Heinz Co/the	0%	+56.27%	加碼
21	PANW	Palo Alto Networks INC	—	+3.23%	加碼
22	MA	Mastercard INC - A	—	+2.30%	加碼
23	ORCL	Oracle CORP	0%	+6.24%	加碼
24	INTU	Intuit INC	0%	—	不變
25	OTIS	Otis Worldwide CORP	0%	-2.35%	減碼
26	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-7.61%	減碼
27	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-57.25%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.45%	加碼
29	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	-1.93%	減碼
30	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-25.11%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.42%	減碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+22.26%	加碼
33	A	Agilent Technologies INC	-0.2%	-25.53%	減碼
34	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-1.23%	減碼
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-2.40%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-2.71%	減碼
37	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-21.27%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-5.28%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-11.95%	減碼
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.9%	-43.25%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	+2.94%	加碼
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
44	EQX	Equinox Gold CORP	—	NEW	新建倉
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉
47	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	GIS	General Mills INC	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brown Shipley& Co Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Brown Shipley& Co Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 78 個已申報部位之中。

Brown Shipley& Co Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Brown Shipley& Co Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2481.7萬 (14.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2015.8萬 (12.1%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1637.9萬 (9.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1058.9萬 (6.4%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$914.2萬 (5.5%)

Brown Shipley& Co Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Brown Shipley& Co Ltd 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Equinox Gold CORP (EQX); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Intuitive Surgical INC (ISRG)

Brown Shipley& Co Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Brown Shipley& Co Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.5% • Communication Services: 25.5% • Financials: 12.7% • Health Care: 6.9% • Consumer Discretionary: 3.7% • Consumer Staples: 3.5%

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Brown Shipley& Co Ltd SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001912970

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

Brown Shipley& Co Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 24.6%。

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集中度: 26.77
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動能／逆勢: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 NEE
+4370.8%　US$311.1萬
加碼 T
+2906.4%　US$262.8萬
減碼 MSFT
+2.9%　-US$542.7萬
減碼 UNH
-43.2%　-US$178.6萬
加碼 CVX
+2.9%　US$104.7萬
減碼 GOOGL
-12.0%　-US$250.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.90%	+0.62%	-0.61%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.11%	-1.57%	+2.94%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	9.84%	-0.19%	-4.42%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.36%	-0.64%	-11.95%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.49%	+0.18%	+0.84%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.13%	-0.47%	-5.28%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.04%	+0.35%	+12.69%
8	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	3.49%	-0.27%	-2.40%
9	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	3.36%	-0.23%	-1.23%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.17%	-0.34%	-2.71%
11	NOW	Servicenow INC	股票-科技	3.09%	-0.20%	+22.26%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.79%	-0.35%	-21.27%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.59%	+0.50%	-3.56%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.56%	-0.10%	+0.45%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.21%	+0.80%	+2.92%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.91%	+1.88%	+4370.81%
17	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.75%	+0.21%	-3.34%
18	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.62%	+1.58%	+2906.41%
19	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.53%	+0.14%	-0.59%
20	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	1.36%	-0.04%	-2.35%
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.35%	+0.36%	+1.20%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.25%	+1.25%	NEW
23	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.03%	+0.06%	—
24	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.03%	+0.35%	-2.54%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.93%	-0.86%	-43.25%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.76%	+0.14%	-2.41%
27	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
28	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.50%	-0.22%	-25.53%
29	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.33%	-0.10%	-1.93%
30	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.28%	-0.12%	-25.11%
31	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.28%	+0.04%	—
32	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.25%	-0.06%	-7.61%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	+0.01%	-13.92%
34	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.15%	—	+3.23%
35	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.14%	+0.06%	+30.17%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.06%	+5.45%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.13%	—	+2.30%
38	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.13%	—	—
39	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.12%	—	—
40	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.11%	—	+2.58%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.09%	+0.02%	+6.57%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.09%	—	+9.55%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.06%	-0.01%	+6.24%
44	GE	General Electric	股票-工業	0.06%	—	—
45	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.06%	-0.08%	-57.25%
46	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.05%	-0.02%	—
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.05%	+0.02%	+13.78%
48	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.04%	—	—
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.04%	—	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.04%	—	—

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.9%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +16.3%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -11.9%
年化績效: +18%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.52
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +47.5%
最差12個月: +1.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.1
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.98
峰態: +2.29
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$1.7億	25	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOGL 5.JPM 6.V 7.META 8.DIS 9.SNPS 10.TSLA
2025-12-31	70	US$1.9億	12	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.DIS 8.META 9.SNPS 10.TSLA
2025-09-30	72	US$1.9億	26	1MSFT 2NVDA 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOG 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.META 8.NOW 9.DIS 10.SNPS
2025-06-30	74	US$1.8億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOG 4.V 5.JPM 6.NOW 7.GOOGL 8.DIS 9.SNPS 10.PG
2025-03-31	63	US$1.8億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOG 4.V 5.JPM 6.PG 7.GOOGL 8.DIS 9.NOW 10.SNPS
2024-12-31	65	US$2.0億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOG 4.V 5.JPM 6.NOW 7.GOOGL 8.PG 9.DIS 10.TSLA
2024-09-30	66	US$2.0億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOG 4.JPM 5.V 6.PG 7.GOOGL 8.UNH 9.NOW 10.TMO
2024-06-30	79	US$2.2億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOG 4.JPM 5.V 6.GOOGL 7.PG 8.NOW 9.TMO 10.DIS
2024-03-31	102	US$3.2億	0	1MSFT 2BRK-B 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOG 7.JPM 8.DIS 9.V 10.PG
2023-12-31	90	US$2.0億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOG 4.V 5.JPM 6.GOOGL 7.INTC 8.PG 9.NOW 10.UNH
2023-09-30	89	US$1.8億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOG 4.V 5.GOOGL 6.JPM 7.PG 8.TSLA 9.TMO 10.UNH
2023-06-30	122	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.V 8.GOOGL 9.JPM 10.TSLA
2023-03-31	121	US$1.6億	0	1MSFT 2V 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.V 3.NVDA 4.GOOG 5.TMO 6.TSLA 7.NKE 8.GOOGL 9.JPM 10.PG

本季持股變動

Brown Shipley& Co Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NEE	Nextera Energy INC	+1.9%	+4370.81%	加碼
2	T	At&t INC	+1.6%	+2906.41%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+2.92%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	-0.61%	減碼
5	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	-3.56%	減碼
6	INTC	Intel CORP	+0.4%	+1.20%	加碼
7	KEYS	Keysight Technologies In	+0.4%	-2.54%	減碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+12.69%	加碼
9	WM	Waste Management INC	+0.2%	-3.34%	減碼
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+0.84%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-2.41%	減碼
12	AMT	American Tower CORP	+0.1%	-0.59%	減碼
13	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	—	不變
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.45%	加碼
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+30.17%	加碼
16	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	0%	—	不變
17	PEP	Pepsico INC	0%	+6.57%	加碼
18	HON	Honeywell International INC	0%	+13.78%	加碼
19	KO	Coca-cola Co/the	0%	-13.92%	減碼
20	KHC	Kraft Heinz Co/the	0%	+56.27%	加碼
21	PANW	Palo Alto Networks INC	—	+3.23%	加碼
22	MA	Mastercard INC - A	—	+2.30%	加碼
23	ORCL	Oracle CORP	0%	+6.24%	加碼
24	INTU	Intuit INC	0%	—	不變
25	OTIS	Otis Worldwide CORP	0%	-2.35%	減碼
26	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-7.61%	減碼
27	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-57.25%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.45%	加碼
29	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	-1.93%	減碼
30	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-25.11%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.42%	減碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+22.26%	加碼
33	A	Agilent Technologies INC	-0.2%	-25.53%	減碼
34	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-1.23%	減碼
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-2.40%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-2.71%	減碼
37	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-21.27%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-5.28%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-11.95%	減碼
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.9%	-43.25%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	+2.94%	加碼
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
44	EQX	Equinox Gold CORP	—	NEW	新建倉
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉
47	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	GIS	General Mills INC	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看