Broad Bay Capital Management, LP 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001759115

趨勢追蹤型高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$11.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26

Broad Bay Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.8億，季度換手率為 89.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.19
持倉穩定性: 89.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.45
多樣化: 52
倉位均衡度: 93.22

Broad Bay Capital Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，與其實際揭露的 26 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.68），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RKT
+4.1%　-US$1875.7萬
減碼 CVCO
-11.5%　-US$1835.3萬
加碼 AIR
+23.2%　US$3456.3萬
減碼 SGI
-25.0%　-US$1305.3萬
減碼 HYG
0.0%　-US$107.0萬
加碼 HUBG
+120.6%　US$2633.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	10.54%	+10.54%	NEW
2	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	9.93%	+0.84%	+24.12%
3	AIR	Aar CORP	股票-工業	7.62%	+1.87%	+23.16%
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	6.77%	-1.66%	—
5	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	5.34%	+5.34%	NEW
6	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	5.23%	-3.17%	+4.12%
7	HUBG	Hub Group Inc-cl A	股票-其他	4.83%	+1.65%	+120.56%
8	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	4.76%	+4.76%	NEW
9	ALHC	Alignment Healthcare INC	股票-其他	4.37%	-0.82%	+16.28%
10	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	4.20%	-0.74%	-0.26%
11	CVCO	Cavco Industries INC	股票-循環性消費	4.13%	-2.87%	-11.47%
12	GSAT	Globalstar INC	股票-其他	3.96%	+0.40%	+25.95%
13	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	3.90%	+1.43%	+61.66%
14	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	3.59%	+3.59%	NEW
15	VFC	Vf CORP	股票-循環性消費	2.80%	+2.80%	NEW
16	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	2.55%	+2.55%	NEW
17	CARG	Cargurus INC	股票-循環性消費	2.09%	+2.09%	NEW
18	SMTC	Semtech CORP	股票-科技	2.07%	+2.07%	NEW
19	PVH	Pvh CORP	股票-循環性消費	2.02%	+2.02%	NEW
20	WSC	Willscot Holdings CORP	股票-工業	1.99%	-0.59%	+2.75%
21	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.84%	+1.84%	NEW
22	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	1.82%	-1.78%	-25.04%
23	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.43%	+1.43%	NEW
24	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	1.07%	-0.63%	—
25	GPRE	Green Plains INC	股票-其他	0.95%	-0.52%	-57.29%
26	CTRN	Citi Trends INC	股票-其他	0.22%	-0.48%	-62.50%

投資組合績效

Q3 2026績效

+11.2%

近4個季度績效

+55.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +23.9%
貝塔係數: +1.32
阿爾法: +9.5%
最大回撤: -22.4%
年化績效: +36%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.4
卡瑪比率: +1.61
資訊比率: +0.91
追蹤誤差: +17%
下方標準差: +11.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +94.1%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.42
產業分散度: +12.8%
偏態: +0.12
峰態: +0.01
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	26	US$11.8億	90	1IWM 2BATRK 3AIR 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.BATRK 3.AIR 4.HYG 5.NET 6.RKT 7.HUBG 8.EXPD 9.ALHC 10.LION
2025-12-31	29	US$9.6億	55	1BATRK 2HYG 3RKT 主要持股2025-12-31 1.BATRK 2.HYG 3.RKT 4.APP 5.CVCO 6.AIR 7.ALHC 8.RDDT 9.LION 10.SGI
2025-09-30	25	US$8.1億	100	1BATRK 2RKT 3CVCO 主要持股2025-09-30 1.BATRK 2.RKT 3.CVCO 4.RBLX 5.RDDT 6.AIR 7.APP 8.ALHC 9.ACMR 10.GSAT
2025-06-30	22	US$8.5億	0	1IWM 2BATRK 3CVCO 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.BATRK 3.CVCO 4.WIX 5.WSC 6.RKT 7.FTDR 8.SGI 9.CELH 10.RBLX
2025-03-31	22	US$6.8億	100	1CVCO 2BATRK 3WIX 主要持股2025-03-31 1.CVCO 2.BATRK 3.WIX 4.WSC 5.VSEC 6.WDC 7.TREX 8.BIRK 9.FIVE 10.FTAI
2024-12-31	23	US$8.1億	0	1IWM 2CVCO 3RDDT 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.CVCO 3.RDDT 4.BATRK 5.WIX 6.WSC 7.FIVE 8.BIRK 9.VSXY 10.FTAI
2024-09-30	20	US$7.3億	0	1FTAI 2CVCO 3BATRK 主要持股2024-09-30 1.FTAI 2.CVCO 3.BATRK 4.WSC 5.PLNT 6.MAX 7.RDDT 8.GPRE 9.WIX 10.TGLS
2024-06-30	21	US$7.6億	0	1FTAI 2CVCO 3WSC 主要持股2024-06-30 1.FTAI 2.CVCO 3.WSC 4.BATRK 5.PLNT 6.GPRE 7.WIX 8.MAX 9.WDC 10.HZO
2024-03-31	18	US$7.8億	0	1FTAI 2CVCO 3WSC 主要持股2024-03-31 1.FTAI 2.CVCO 3.WSC 4.BATRK 5.PLNT 6.GPRE 7.MAX 8.VSXY 9.WIX 10.DG
2023-12-31	18	US$8.5億	0	1FTAI 2CVCO 3PLNT 主要持股2023-12-31 1.FTAI 2.CVCO 3.PLNT 4.BATRK 5.WSC 6.ENPH 7.GPRE 8.TLRY 9.TREX 10.EB4
2023-09-30	18	US$6.6億	0	1FTAI 2CVCO 3WSC 主要持股2023-09-30 1.FTAI 2.CVCO 3.WSC 4.BATRK 5.GPRE 6.PLNT 7.EB4 8.TLRY 9.BOOT 10.TREX
2023-06-30	17	US$7.4億	0	1CVCO 2WSC 3FTAI 主要持股2023-06-30 1.CVCO 2.WSC 3.FTAI 4.BATRKUSD 5.PLNT 6.NGVT 7.EB4 8.BOOT 9.GPRE 10.TREX
2023-03-31	18	US$7.3億	0	1CVCO 2WSC 3FTAI 主要持股2023-03-31 1.CVCO 2.WSC 3.FTAI 4.BATRKUSD 5.NGVT 6.PLNT 7.EB4 8.MAX 9.TJX 10.TLRY
2022-12-31	18	US$7.0億	0	1WSC 2CVCO 3FTAI 主要持股2022-12-31 1.WSC 2.CVCO 3.FTAI 4.BATRKUSD 5.NGVT 6.TJX 7.PLNT 8.EB4 9.TLRY 10.MAX
2022-09-30	18	US$5.7億	0	1WSC 2CVCO 3BATRKUSD 主要持股2022-09-30 1.WSC 2.CVCO 3.BATRKUSD 4.NGVT 5.TJX 6.PLNT 7.VOO 8.EB4 9.TLRY 10.BOOT
2022-06-30	20	US$6.4億	0	1WSC 2TJX 3VOO 主要持股2022-06-30 1.WSC 2.TJX 3.VOO 4.BATRKUSD 5.CVCO 6.EB4 7.NGVT 8.PLNT 9.TLRY 10.BOOT
2022-03-31	20	US$7.9億	0	1WSC 2EB4 3VOO 主要持股2022-03-31 1.WSC 2.EB4 3.VOO 4.TJX 5.LEVI 6.CVCO 7.BATRKUSD 8.NGVT 9.TLRY 10.MAX
2021-12-31	16	US$8.3億	0	1WSC 2TJX 3CVCO 主要持股2021-12-31 1.WSC 2.TJX 3.CVCO 4.LEVI 5.EB4 6.BATRKUSD 7.VOO 8.TLRY 9.NGVT 10.TREX
2021-09-30	19	US$8.1億	0	1WSC 2VOO 3TJX 主要持股2021-09-30 1.WSC 2.VOO 3.TJX 4.CVCO 5.NGVT 6.PLNT 7.BATRKUSD 8.EB4 9.TREX 10.TLRY
2021-06-30	17	US$8.4億	100	1WSC 2TJX 3PLNT 主要持股2021-06-30 1.WSC 2.TJX 3.PLNT 4.VOO 5.NGVT 6.CVCO 7.TREX 8.BATRKUSD 9.EVBGEUR 10.FERG
2021-03-31	22	US$8.6億	52	1WSC 2TJX 3PLNT 主要持股2021-03-31 1.WSC 2.TJX 3.PLNT 4.NGVT 5.TREX 6.CVCO 7.VOO 8.FICO 9.FERG 10.BATRKUSD
2020-12-31	15	US$8.9億	37	1TJX 2PLNT 3TREX 主要持股2020-12-31 1.TJX 2.PLNT 3.TREX 4.WSC 5.NGVT 6.FICO 7.CVCO 8.COLM 9.FND 10.ORLY
2020-09-30	16	US$6.9億	55	1TREX 2PLNT 3TJX 主要持股2020-09-30 1.TREX 2.PLNT 3.TJX 4.FICO 5.WSC 6.NGVT 7.CVCO 8.FND 9.ORLY 10.AVLRUSD
2020-06-30	16	US$5.6億	51	1TREX 2FICO 3FND 主要持股2020-06-30 1.TREX 2.FICO 3.FND 4.NGVT 5.TJX 6.CVCO 7.971375 8.AVLRUSD 9.PLNT 10.ORLY
2020-03-31	17	US$3.6億	51	1FICO 2TREX 3AVLRUSD 主要持股2020-03-31 1.FICO 2.TREX 3.AVLRUSD 4.EXP 5.CVCO 6.971375 7.NGVT 8.PLNT 9.FND 10.ORLY
2019-12-31	16	US$4.2億	18	1FICO 2EXP 3NGVT 主要持股2019-12-31 1.FICO 2.EXP 3.NGVT 4.971375 5.CVCO 6.AAP 7.TREX 8.WBC1EUR 9.BV 10.FTDR
2019-09-30	16	US$3.7億	28	1FICO 2EXP 3NGVT 主要持股2019-09-30 1.FICO 2.EXP 3.NGVT 4.CVCO 5.AAP 6.TREX 7.WBC1EUR 8.971375 9.BV 10.FTDR
2019-06-30	15	US$3.0億	44	1FICO 2EXP 3NGVT 主要持股2019-06-30 1.FICO 2.EXP 3.NGVT 4.WBC1EUR 5.BV 6.PGTIUSD 7.AAP 8.CVCO 9.FTDR 10.971375
2019-03-31	11	US$2.0億	29	1FICO 2EXP 3WBC1EUR 主要持股2019-03-31 1.FICO 2.EXP 3.WBC1EUR 4.PGTIUSD 5.TREX 6.AAP 7.BV 8.CVCO 9.FND 10.COLM
2018-12-31	15	US$1.8億	0	1FICO 2WBC1EUR 3PGTIUSD 主要持股2018-12-31 1.FICO 2.WBC1EUR 3.PGTIUSD 4.EXP 5.CVCO 6.BV 7.FND 8.AAP 9.TREX 10.JBSS

本季持股變動

Broad Bay Capital Management, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Applovin Corp-class A (APP); 新建倉: Cloudflare INC - Class A (NET); 新建倉: Expeditors Intl Wash INC (EXPD); 清倉: Reddit Inc-cl A (RDDT).

Broad Bay Capital Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AIR	Aar CORP	+1.9%	+23.16%	加碼
2	HUBG	Hub Group Inc-cl A	+1.7%	+120.56%	加碼
3	ROST	Ross Stores INC	+1.4%	+61.66%	加碼
4	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.8%	+24.12%	加碼
5	GSAT	Globalstar INC	+0.4%	+25.95%	加碼
6	CTRN	Citi Trends INC	-0.5%	-62.50%	減碼
7	GPRE	Green Plains INC	-0.5%	-57.29%	減碼
8	WSC	Willscot Holdings CORP	-0.6%	+2.75%	加碼
9	CELH	Celsius Holdings INC	-0.6%	—	不變
10	LION	Lionsgate Studios CORP	-0.7%	-0.26%	減碼
11	ALHC	Alignment Healthcare INC	-0.8%	+16.28%	加碼
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.7%	—	不變
13	SGI	Somnigroup International INC	-1.8%	-25.04%	減碼
14	CVCO	Cavco Industries INC	-2.9%	-11.47%	減碼
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-3.2%	+4.12%	加碼
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
17	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
18	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
19	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	NEW	新建倉
20	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
21	GBX	Greenbrier Companies INC	—	NEW	新建倉
22	VFC	Vf CORP	—	NEW	新建倉
23	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清倉
24	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建倉
25	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
26	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	EXIT	清倉
27	EAT	Brinker International INC	—	EXIT	清倉
28	CARG	Cargurus INC	—	NEW	新建倉
29	SMTC	Semtech CORP	—	NEW	新建倉
30	PVH	Pvh CORP	—	NEW	新建倉
31	POWL	Powell Industries INC	—	EXIT	清倉
32	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
33	OKTA	Okta INC	—	EXIT	清倉
34	MTX	Minerals Technologies INC	—	EXIT	清倉
35	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建倉
36	VSXY	Victoria's Secret & Co	—	EXIT	清倉
37	BLMN	Bloomin' Brands INC	—	EXIT	清倉
38	LUXE	Luxexperience BV	—	EXIT	清倉
39	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
40	ULS	Ul Solutions INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Broad Bay Capital Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Broad Bay Capital Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.8億，分佈在 26 個已申報部位之中。

Broad Bay Capital Management, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Broad Bay Capital Management, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.2億 (10.5%) 2. Atlanta Braves Holdings In-c (BATRK) — US$1.2億 (9.9%) 3. Aar CORP (AIR) — US$8957.4萬 (7.6%) 4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$7956.0萬 (6.8%) 5. Cloudflare INC - Class A (NET) — US$6281.0萬 (5.3%)

Broad Bay Capital Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Broad Bay Capital Management, LP 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Applovin Corp-class A (APP); 新建倉: Cloudflare INC - Class A (NET); 新建倉: Expeditors Intl Wash INC (EXPD); 清倉: Reddit Inc-cl A (RDDT)

Broad Bay Capital Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Broad Bay Capital Management, LP 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 37.8% • Industrials: 29.9% • Information Technology: 19.2% • Financials: 10.9% • Consumer Staples: 2.2%

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2020-03-31

資料過舊，未更新

集中度12.4

持倉穩定性41.0

產業集中度48.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui

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Graham Capital Management, L.P.

CIK 0001315421

申報總市值

US$41.4億

1,120 stks

2026-03-31

集中度7.9

持倉穩定性97.4

產業集中度44.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF

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Lonestar Capital Management LLC

CIK 0001317410

申報總市值

US$6.7億

32 stks

2026-03-31

集中度43.4

持倉穩定性60.0

產業集中度79.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui

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Broad Bay Capital Management, LP 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001759115

趨勢追蹤型高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$11.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26

Broad Bay Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.8億，季度換手率為 89.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.19
持倉穩定性: 89.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.45
多樣化: 52
倉位均衡度: 93.22

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.68），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RKT
+4.1%　-US$1875.7萬
減碼 CVCO
-11.5%　-US$1835.3萬
加碼 AIR
+23.2%　US$3456.3萬
減碼 SGI
-25.0%　-US$1305.3萬
減碼 HYG
0.0%　-US$107.0萬
加碼 HUBG
+120.6%　US$2633.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	10.54%	+10.54%	NEW
2	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	9.93%	+0.84%	+24.12%
3	AIR	Aar CORP	股票-工業	7.62%	+1.87%	+23.16%
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	6.77%	-1.66%	—
5	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	5.34%	+5.34%	NEW
6	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	5.23%	-3.17%	+4.12%
7	HUBG	Hub Group Inc-cl A	股票-其他	4.83%	+1.65%	+120.56%
8	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	4.76%	+4.76%	NEW
9	ALHC	Alignment Healthcare INC	股票-其他	4.37%	-0.82%	+16.28%
10	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	4.20%	-0.74%	-0.26%
11	CVCO	Cavco Industries INC	股票-循環性消費	4.13%	-2.87%	-11.47%
12	GSAT	Globalstar INC	股票-其他	3.96%	+0.40%	+25.95%
13	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	3.90%	+1.43%	+61.66%
14	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	3.59%	+3.59%	NEW
15	VFC	Vf CORP	股票-循環性消費	2.80%	+2.80%	NEW
16	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	2.55%	+2.55%	NEW
17	CARG	Cargurus INC	股票-循環性消費	2.09%	+2.09%	NEW
18	SMTC	Semtech CORP	股票-科技	2.07%	+2.07%	NEW
19	PVH	Pvh CORP	股票-循環性消費	2.02%	+2.02%	NEW
20	WSC	Willscot Holdings CORP	股票-工業	1.99%	-0.59%	+2.75%
21	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.84%	+1.84%	NEW
22	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	1.82%	-1.78%	-25.04%
23	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.43%	+1.43%	NEW
24	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	1.07%	-0.63%	—
25	GPRE	Green Plains INC	股票-其他	0.95%	-0.52%	-57.29%
26	CTRN	Citi Trends INC	股票-其他	0.22%	-0.48%	-62.50%

投資組合績效

Q3 2026績效

+11.2%

近4個季度績效

+55.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +23.9%
貝塔係數: +1.32
阿爾法: +9.5%
最大回撤: -22.4%
年化績效: +36%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.4
卡瑪比率: +1.61
資訊比率: +0.91
追蹤誤差: +17%
下方標準差: +11.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +94.1%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.42
產業分散度: +12.8%
偏態: +0.12
峰態: +0.01
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	26	US$11.8億	90	1IWM 2BATRK 3AIR 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.BATRK 3.AIR 4.HYG 5.NET 6.RKT 7.HUBG 8.EXPD 9.ALHC 10.LION
2025-12-31	29	US$9.6億	55	1BATRK 2HYG 3RKT 主要持股2025-12-31 1.BATRK 2.HYG 3.RKT 4.APP 5.CVCO 6.AIR 7.ALHC 8.RDDT 9.LION 10.SGI
2025-09-30	25	US$8.1億	100	1BATRK 2RKT 3CVCO 主要持股2025-09-30 1.BATRK 2.RKT 3.CVCO 4.RBLX 5.RDDT 6.AIR 7.APP 8.ALHC 9.ACMR 10.GSAT
2025-06-30	22	US$8.5億	0	1IWM 2BATRK 3CVCO 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.BATRK 3.CVCO 4.WIX 5.WSC 6.RKT 7.FTDR 8.SGI 9.CELH 10.RBLX
2025-03-31	22	US$6.8億	100	1CVCO 2BATRK 3WIX 主要持股2025-03-31 1.CVCO 2.BATRK 3.WIX 4.WSC 5.VSEC 6.WDC 7.TREX 8.BIRK 9.FIVE 10.FTAI
2024-12-31	23	US$8.1億	0	1IWM 2CVCO 3RDDT 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.CVCO 3.RDDT 4.BATRK 5.WIX 6.WSC 7.FIVE 8.BIRK 9.VSXY 10.FTAI
2024-09-30	20	US$7.3億	0	1FTAI 2CVCO 3BATRK 主要持股2024-09-30 1.FTAI 2.CVCO 3.BATRK 4.WSC 5.PLNT 6.MAX 7.RDDT 8.GPRE 9.WIX 10.TGLS
2024-06-30	21	US$7.6億	0	1FTAI 2CVCO 3WSC 主要持股2024-06-30 1.FTAI 2.CVCO 3.WSC 4.BATRK 5.PLNT 6.GPRE 7.WIX 8.MAX 9.WDC 10.HZO
2024-03-31	18	US$7.8億	0	1FTAI 2CVCO 3WSC 主要持股2024-03-31 1.FTAI 2.CVCO 3.WSC 4.BATRK 5.PLNT 6.GPRE 7.MAX 8.VSXY 9.WIX 10.DG
2023-12-31	18	US$8.5億	0	1FTAI 2CVCO 3PLNT 主要持股2023-12-31 1.FTAI 2.CVCO 3.PLNT 4.BATRK 5.WSC 6.ENPH 7.GPRE 8.TLRY 9.TREX 10.EB4
2023-09-30	18	US$6.6億	0	1FTAI 2CVCO 3WSC 主要持股2023-09-30 1.FTAI 2.CVCO 3.WSC 4.BATRK 5.GPRE 6.PLNT 7.EB4 8.TLRY 9.BOOT 10.TREX
2023-06-30	17	US$7.4億	0	1CVCO 2WSC 3FTAI 主要持股2023-06-30 1.CVCO 2.WSC 3.FTAI 4.BATRKUSD 5.PLNT 6.NGVT 7.EB4 8.BOOT 9.GPRE 10.TREX
2023-03-31	18	US$7.3億	0	1CVCO 2WSC 3FTAI 主要持股2023-03-31 1.CVCO 2.WSC 3.FTAI 4.BATRKUSD 5.NGVT 6.PLNT 7.EB4 8.MAX 9.TJX 10.TLRY
2022-12-31	18	US$7.0億	0	1WSC 2CVCO 3FTAI 主要持股2022-12-31 1.WSC 2.CVCO 3.FTAI 4.BATRKUSD 5.NGVT 6.TJX 7.PLNT 8.EB4 9.TLRY 10.MAX
2022-09-30	18	US$5.7億	0	1WSC 2CVCO 3BATRKUSD 主要持股2022-09-30 1.WSC 2.CVCO 3.BATRKUSD 4.NGVT 5.TJX 6.PLNT 7.VOO 8.EB4 9.TLRY 10.BOOT
2022-06-30	20	US$6.4億	0	1WSC 2TJX 3VOO 主要持股2022-06-30 1.WSC 2.TJX 3.VOO 4.BATRKUSD 5.CVCO 6.EB4 7.NGVT 8.PLNT 9.TLRY 10.BOOT
2022-03-31	20	US$7.9億	0	1WSC 2EB4 3VOO 主要持股2022-03-31 1.WSC 2.EB4 3.VOO 4.TJX 5.LEVI 6.CVCO 7.BATRKUSD 8.NGVT 9.TLRY 10.MAX
2021-12-31	16	US$8.3億	0	1WSC 2TJX 3CVCO 主要持股2021-12-31 1.WSC 2.TJX 3.CVCO 4.LEVI 5.EB4 6.BATRKUSD 7.VOO 8.TLRY 9.NGVT 10.TREX
2021-09-30	19	US$8.1億	0	1WSC 2VOO 3TJX 主要持股2021-09-30 1.WSC 2.VOO 3.TJX 4.CVCO 5.NGVT 6.PLNT 7.BATRKUSD 8.EB4 9.TREX 10.TLRY
2021-06-30	17	US$8.4億	100	1WSC 2TJX 3PLNT 主要持股2021-06-30 1.WSC 2.TJX 3.PLNT 4.VOO 5.NGVT 6.CVCO 7.TREX 8.BATRKUSD 9.EVBGEUR 10.FERG
2021-03-31	22	US$8.6億	52	1WSC 2TJX 3PLNT 主要持股2021-03-31 1.WSC 2.TJX 3.PLNT 4.NGVT 5.TREX 6.CVCO 7.VOO 8.FICO 9.FERG 10.BATRKUSD
2020-12-31	15	US$8.9億	37	1TJX 2PLNT 3TREX 主要持股2020-12-31 1.TJX 2.PLNT 3.TREX 4.WSC 5.NGVT 6.FICO 7.CVCO 8.COLM 9.FND 10.ORLY
2020-09-30	16	US$6.9億	55	1TREX 2PLNT 3TJX 主要持股2020-09-30 1.TREX 2.PLNT 3.TJX 4.FICO 5.WSC 6.NGVT 7.CVCO 8.FND 9.ORLY 10.AVLRUSD
2020-06-30	16	US$5.6億	51	1TREX 2FICO 3FND 主要持股2020-06-30 1.TREX 2.FICO 3.FND 4.NGVT 5.TJX 6.CVCO 7.971375 8.AVLRUSD 9.PLNT 10.ORLY
2020-03-31	17	US$3.6億	51	1FICO 2TREX 3AVLRUSD 主要持股2020-03-31 1.FICO 2.TREX 3.AVLRUSD 4.EXP 5.CVCO 6.971375 7.NGVT 8.PLNT 9.FND 10.ORLY
2019-12-31	16	US$4.2億	18	1FICO 2EXP 3NGVT 主要持股2019-12-31 1.FICO 2.EXP 3.NGVT 4.971375 5.CVCO 6.AAP 7.TREX 8.WBC1EUR 9.BV 10.FTDR
2019-09-30	16	US$3.7億	28	1FICO 2EXP 3NGVT 主要持股2019-09-30 1.FICO 2.EXP 3.NGVT 4.CVCO 5.AAP 6.TREX 7.WBC1EUR 8.971375 9.BV 10.FTDR
2019-06-30	15	US$3.0億	44	1FICO 2EXP 3NGVT 主要持股2019-06-30 1.FICO 2.EXP 3.NGVT 4.WBC1EUR 5.BV 6.PGTIUSD 7.AAP 8.CVCO 9.FTDR 10.971375
2019-03-31	11	US$2.0億	29	1FICO 2EXP 3WBC1EUR 主要持股2019-03-31 1.FICO 2.EXP 3.WBC1EUR 4.PGTIUSD 5.TREX 6.AAP 7.BV 8.CVCO 9.FND 10.COLM
2018-12-31	15	US$1.8億	0	1FICO 2WBC1EUR 3PGTIUSD 主要持股2018-12-31 1.FICO 2.WBC1EUR 3.PGTIUSD 4.EXP 5.CVCO 6.BV 7.FND 8.AAP 9.TREX 10.JBSS

本季持股變動

Broad Bay Capital Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AIR	Aar CORP	+1.9%	+23.16%	加碼
2	HUBG	Hub Group Inc-cl A	+1.7%	+120.56%	加碼
3	ROST	Ross Stores INC	+1.4%	+61.66%	加碼
4	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.8%	+24.12%	加碼
5	GSAT	Globalstar INC	+0.4%	+25.95%	加碼
6	CTRN	Citi Trends INC	-0.5%	-62.50%	減碼
7	GPRE	Green Plains INC	-0.5%	-57.29%	減碼
8	WSC	Willscot Holdings CORP	-0.6%	+2.75%	加碼
9	CELH	Celsius Holdings INC	-0.6%	—	不變
10	LION	Lionsgate Studios CORP	-0.7%	-0.26%	減碼
11	ALHC	Alignment Healthcare INC	-0.8%	+16.28%	加碼
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.7%	—	不變
13	SGI	Somnigroup International INC	-1.8%	-25.04%	減碼
14	CVCO	Cavco Industries INC	-2.9%	-11.47%	減碼
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-3.2%	+4.12%	加碼
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
17	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
18	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
19	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	NEW	新建倉
20	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
21	GBX	Greenbrier Companies INC	—	NEW	新建倉
22	VFC	Vf CORP	—	NEW	新建倉
23	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清倉
24	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建倉
25	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
26	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	EXIT	清倉
27	EAT	Brinker International INC	—	EXIT	清倉
28	CARG	Cargurus INC	—	NEW	新建倉
29	SMTC	Semtech CORP	—	NEW	新建倉
30	PVH	Pvh CORP	—	NEW	新建倉
31	POWL	Powell Industries INC	—	EXIT	清倉
32	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
33	OKTA	Okta INC	—	EXIT	清倉
34	MTX	Minerals Technologies INC	—	EXIT	清倉
35	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建倉
36	VSXY	Victoria's Secret & Co	—	EXIT	清倉
37	BLMN	Bloomin' Brands INC	—	EXIT	清倉
38	LUXE	Luxexperience BV	—	EXIT	清倉
39	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
40	ULS	Ul Solutions INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看