BridgePort Financial Solutions, LLC 13F 持倉總覽（231 檔）

CIK: 0002031775

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 231

BridgePort Financial Solutions, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 231 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 17.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.58
持倉穩定性: 17.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.08

BridgePort Financial Solutions, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 231 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-61.1%　-US$449.7萬
加碼 IEMG
+72.1%　US$268.2萬
減碼 DYNF
-21.7%　-US$337.2萬
加碼 JCPB
+11.0%　US$152.1萬
加碼 PVAL
+5.8%　US$126.0萬
減碼 MSFT
-11.9%　-US$234.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 231 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.67%	+0.28%	+2.62%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.97%	+0.60%	+5.81%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.60%	+0.65%	+10.97%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.59%	+0.47%	+14.48%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.07%	-0.52%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.85%	-0.76%	-21.73%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.51%	-0.19%	-7.65%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.29%	-0.01%	-4.15%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.73%	+0.81%	+72.06%
10	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.72%	-0.16%	-11.88%
11	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.66%	+0.24%	+10.17%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	-0.14%	-6.63%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.51%	—	+1.56%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.48%	-0.13%	-5.45%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.38%	—	+10.40%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.37%	—	+4.16%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	-0.56%	-11.89%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.36%	+0.25%	+13.86%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.28%	-0.13%	-5.71%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.24%	-0.04%	+2.81%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.17%	-0.04%	-3.94%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.13%	—	-1.57%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.12%	-0.16%	-23.71%
24	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.04%	+0.16%	-0.01%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.01%	—	+0.46%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.97%	—	-5.91%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.10%	-4.63%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	-0.07%	-4.84%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	-0.14%	-17.73%
30	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.88%	—	-2.17%
31	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	-3.17%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.85%	—	-9.35%
33	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.82%	—	+0.21%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.76%	—	-4.26%
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.72%	-1.17%	-61.13%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	+0.22%	-2.86%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.66%	—	-0.51%
38	FRME	First Merchants CORP	股票-其他	0.64%	—	—
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.56%	—	+0.47%
40	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.56%	—	+0.90%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.54%	—	+9.57%
42	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.53%	—	-1.80%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.51%	+0.33%	+175.26%
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.51%	-0.14%	-18.23%
45	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.50%	—	-2.72%
46	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.49%	—	+8.05%
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.48%	—	+16.65%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.47%	-0.08%	-5.83%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.43%	—	+7.74%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	+0.14%	+37.41%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +4
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +18.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.59
產業分散度: +10%
偏態: +0.03
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	231	US$3.5億	17	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.VOO 5.AAPL 6.DYNF 7.BRK-B 8.USMV 9.IEMG 10.SHYG
2025-12-31	240	US$3.7億	13	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.DYNF 5.AAPL 6.VOO 7.BRK-B 8.USMV 9.MSFT 10.OEF
2025-09-30	236	US$3.7億	51	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.VOO 5.DYNF 6.AAPL 7.BRK-B 8.MSFT 9.USMV 10.JQUA
2025-06-30	197	US$3.0億	0	1IVV 2JCPB 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.JCPB 3.VOO 4.PVAL 5.DYNF 6.BRK-B 7.USMV 8.AAPL 9.MSFT 10.JPEF
2025-03-31	160	US$2.2億	0	1IVV 2BRK-B 3USMV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.USMV 4.VOO 5.PVAL 6.AAPL 7.JQUA 8.VXUS 9.MSFT 10.DYNF
2024-12-31	161	US$2.2億	0	1IVV 2BRK-B 3VOO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.VOO 4.USMV 5.PVAL 6.AAPL 7.JQUA 8.MSFT 9.VXUS 10.VUG

本季持股變動

BridgePort Financial Solutions, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Wisdomtree Emerging Markets (EMMF); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Ft Struct Credit INC Opp ETF (SCIO); 新建倉: Salesforce INC (CRM).

BridgePort Financial Solutions, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+72.06%	加碼
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.7%	+10.97%	加碼
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.6%	+5.81%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+14.48%	加碼
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+175.26%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+2.62%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+13.86%	加碼
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+10.17%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.86%	減碼
10	PFE	Pfizer INC	+0.2%	-0.01%	減碼
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+37.41%	加碼
12	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+132.04%	加碼
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-4.15%	減碼
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+2.81%	加碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.94%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.52%	減碼
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.84%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.83%	減碼
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-26.73%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.63%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-27.30%	減碼
22	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.1%	-58.32%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.45%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.71%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.63%	減碼
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-17.73%	減碼
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-18.23%	減碼
28	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-11.88%	減碼
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-23.71%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-7.65%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-11.89%	減碼
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-21.73%	減碼
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.2%	-61.13%	減碼
34	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	—	EXIT	清倉
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
37	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	EXIT	清倉
38	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
40	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
41	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清倉
42	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建倉
43	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建倉
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
45	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清倉
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
47	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	—	EXIT	清倉
49	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	EXIT	清倉
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BridgePort Financial Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BridgePort Financial Solutions, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 231 個已申報部位之中。

BridgePort Financial Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BridgePort Financial Solutions, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3057.1萬 (8.7%) 2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1754.1萬 (5.0%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1623.7萬 (4.6%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1267.3萬 (3.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1150.9萬 (3.3%)

BridgePort Financial Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，BridgePort Financial Solutions, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Wisdomtree Emerging Markets (EMMF); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Ft Struct Credit INC Opp ETF (SCIO); 新建倉: Salesforce INC (CRM)

BridgePort Financial Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BridgePort Financial Solutions, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.0% • Communication Services: 16.0% • Financials: 15.1% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 6.0%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 231

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-21.7%　-US$337.2萬
加碼 JCPB
+11.0%　US$152.1萬
加碼 PVAL
+5.8%　US$126.0萬
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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 231 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.67%	+0.28%	+2.62%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.97%	+0.60%	+5.81%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.60%	+0.65%	+10.97%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.59%	+0.47%	+14.48%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.07%	-0.52%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.85%	-0.76%	-21.73%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.51%	-0.19%	-7.65%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.29%	-0.01%	-4.15%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.73%	+0.81%	+72.06%
10	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.72%	-0.16%	-11.88%
11	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.66%	+0.24%	+10.17%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	-0.14%	-6.63%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.51%	—	+1.56%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.48%	-0.13%	-5.45%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.38%	—	+10.40%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.37%	—	+4.16%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	-0.56%	-11.89%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.36%	+0.25%	+13.86%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.28%	-0.13%	-5.71%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.24%	-0.04%	+2.81%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.17%	-0.04%	-3.94%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.13%	—	-1.57%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.12%	-0.16%	-23.71%
24	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.04%	+0.16%	-0.01%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.01%	—	+0.46%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.97%	—	-5.91%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.10%	-4.63%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	-0.07%	-4.84%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	-0.14%	-17.73%
30	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.88%	—	-2.17%
31	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	-3.17%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.85%	—	-9.35%
33	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.82%	—	+0.21%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.76%	—	-4.26%
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.72%	-1.17%	-61.13%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	+0.22%	-2.86%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.66%	—	-0.51%
38	FRME	First Merchants CORP	股票-其他	0.64%	—	—
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.56%	—	+0.47%
40	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.56%	—	+0.90%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.54%	—	+9.57%
42	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.53%	—	-1.80%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.51%	+0.33%	+175.26%
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.51%	-0.14%	-18.23%
45	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.50%	—	-2.72%
46	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.49%	—	+8.05%
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.48%	—	+16.65%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.47%	-0.08%	-5.83%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.43%	—	+7.74%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	+0.14%	+37.41%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +4
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +18.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.59
產業分散度: +10%
偏態: +0.03
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	231	US$3.5億	17	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.VOO 5.AAPL 6.DYNF 7.BRK-B 8.USMV 9.IEMG 10.SHYG
2025-12-31	240	US$3.7億	13	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.DYNF 5.AAPL 6.VOO 7.BRK-B 8.USMV 9.MSFT 10.OEF
2025-09-30	236	US$3.7億	51	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.VOO 5.DYNF 6.AAPL 7.BRK-B 8.MSFT 9.USMV 10.JQUA
2025-06-30	197	US$3.0億	0	1IVV 2JCPB 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.JCPB 3.VOO 4.PVAL 5.DYNF 6.BRK-B 7.USMV 8.AAPL 9.MSFT 10.JPEF
2025-03-31	160	US$2.2億	0	1IVV 2BRK-B 3USMV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.USMV 4.VOO 5.PVAL 6.AAPL 7.JQUA 8.VXUS 9.MSFT 10.DYNF
2024-12-31	161	US$2.2億	0	1IVV 2BRK-B 3VOO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.VOO 4.USMV 5.PVAL 6.AAPL 7.JQUA 8.MSFT 9.VXUS 10.VUG

本季持股變動

BridgePort Financial Solutions, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+72.06%	加碼
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.7%	+10.97%	加碼
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.6%	+5.81%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+14.48%	加碼
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+175.26%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+2.62%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+13.86%	加碼
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+10.17%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.86%	減碼
10	PFE	Pfizer INC	+0.2%	-0.01%	減碼
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+37.41%	加碼
12	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+132.04%	加碼
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-4.15%	減碼
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+2.81%	加碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.94%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.52%	減碼
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.84%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.83%	減碼
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-26.73%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.63%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-27.30%	減碼
22	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.1%	-58.32%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.45%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.71%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.63%	減碼
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-17.73%	減碼
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-18.23%	減碼
28	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-11.88%	減碼
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-23.71%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-7.65%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-11.89%	減碼
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-21.73%	減碼
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.2%	-61.13%	減碼
34	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	—	EXIT	清倉
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
37	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	EXIT	清倉
38	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
40	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
41	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清倉
42	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建倉
43	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建倉
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
45	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清倉
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
47	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	—	EXIT	清倉
49	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	EXIT	清倉
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看