Boreal Capital Management LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002080094

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 501

Boreal Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 501 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 25.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.79
持倉穩定性: 25.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.58

Boreal Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 501 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NVDA
+37.2%　US$165.7萬
新建倉 GLD
　-US$155.1萬
減碼 QQQ
-25.2%　-US$113.1萬
加碼 AMZN
+21.0%　US$44.9萬
減碼 IVV
-86.9%　-US$80.0萬
加碼 AAPL
+14.7%　US$32.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 501 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.11%	+1.70%	+37.22%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.34%	+0.65%	+20.99%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.97%	+0.53%	+14.67%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.16%	—	+33.19%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.01%	—	—
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.58%	-0.01%	-3.11%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.56%	-0.18%	-5.76%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.31%	—	-0.41%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.23%	+0.35%	+22.98%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.18%	-0.69%	-25.17%
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.13%	+0.45%	-4.29%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.91%	-0.12%	NEW
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.85%	—	+18.88%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.59%	-0.18%	-3.41%
15	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	1.56%	+1.56%	NEW
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.54%	+0.43%	+15.62%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	+0.36%	+33.90%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.26%	—	+0.86%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.20%	—	+27.43%
20	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.14%	+0.25%	+37.00%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.12%	-0.43%	-32.31%
22	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.09%	—	—
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.09%	-0.50%	-33.58%
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.03%	-0.12%	-15.88%
25	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.98%	—	+19.50%
26	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.97%	—	+8.90%
27	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.95%	—	+19.60%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.89%	-0.29%	-20.18%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.88%	—	+19.06%
30	MUSA	Murphy USA INC	股票-循環性消費	0.83%	—	—
31	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.82%	—	—
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	0.76%	—	—
33	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.74%	—	+30.73%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.70%	-0.20%	-12.25%
35	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.70%	-0.23%	+9.85%
36	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	0.68%	—	—
37	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.65%	—	—
38	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+14.50%
39	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.60%	+0.24%	+55.44%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.21%	+3.43%
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.58%	—	-4.87%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.58%	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	-8.15%
45	AAON	Aaon INC	股票-工業	0.57%	—	-0.01%
46	CCD	Calamos Dyn Convert & INC	股票-其他	0.56%	—	—
47	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	0.56%	-0.10%	NEW
48	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.55%	-0.46%	NEW
49	XCHYX	Calamos Convert & High INC	股票-其他	0.54%	-0.14%	NEW
50	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	股票-其他	0.54%	-0.48%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+12.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -4.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +18.2%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -1.84
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.6%
負報酬月份佔比: +36.4%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.97
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.72
峰態: +0.28
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	501	US$1.2億	25	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IEF 6.VOO 7.GOOGL 8.QUAL 9.AVGO 10.QQQ
2025-12-31	515	US$1.3億	26	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.IEF 7.GOOGL 8.VOO 9.QUAL 10.SPY
2025-09-30	525	US$1.2億	0	1NVDA 2AAPL 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QUAL 4.QQQ 5.SPY 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.VOO 10.IEF
2025-06-30	488	US$1.2億	0	1QUAL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.AMZN 8.VOO 9.SHY 10.GOOGL

本季持股變動

Boreal Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Riot Platforms INC (RIOT); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Alliancebernstein Gl Hi INC (XAWFX); 新建倉: Pimco Corporate & Income Opp (PTY); 清倉: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV).

Boreal Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	+37.22%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+20.99%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.5%	+14.67%	加碼
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-4.29%	減碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+15.62%	加碼
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+33.90%	加碼
7	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+22.98%	加碼
8	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.3%	+325.06%	加碼
9	PGR	Progressive CORP	+0.3%	+37.00%	加碼
10	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	+55.44%	加碼
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+3.43%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	NEW	新建倉
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.11%	減碼
14	CHI	Calamos Convert Opport & INC	-0.1%	NEW	新建倉
15	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.1%	NEW	新建倉
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	NEW	新建倉
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-15.88%	減碼
18	XCHYX	Calamos Convert & High INC	-0.1%	NEW	新建倉
19	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	NEW	新建倉
20	BRO	Brown & Brown INC	-0.2%	-30.90%	減碼
21	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	-0.2%	-66.86%	減碼
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-41.83%	減碼
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-32.69%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.76%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.41%	減碼
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-77.84%	減碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-12.25%	減碼
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-77.27%	減碼
29	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	+9.85%	加碼
30	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	-0.2%	NEW	新建倉
31	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-20.18%	減碼
32	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-28.48%	減碼
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-94.88%	減碼
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-32.31%	減碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-65.95%	減碼
36	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.5%	NEW	新建倉
37	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	-0.5%	NEW	新建倉
38	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.5%	-33.58%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-86.89%	減碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-25.17%	減碼
41	GLD	Spdr Gold Shares	-1.2%	NEW	新建倉
42	RIOT	Riot Platforms INC	—	NEW	新建倉
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清倉
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建倉
45	MTA	Metalla Royalty & Streaming	—	EXIT	清倉
46	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清倉
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
48	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	—	EXIT	清倉
49	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
50	BCAT	Blackrock Capital Alloc Tr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Boreal Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Boreal Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 501 個已申報部位之中。

Boreal Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Boreal Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$750.9萬 (6.1%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$534.2萬 (4.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$488.7萬 (4.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$388.3萬 (3.2%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$370.6萬 (3.0%)

Boreal Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Boreal Capital Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Riot Platforms INC (RIOT); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Alliancebernstein Gl Hi INC (XAWFX); 新建倉: Pimco Corporate & Income Opp (PTY); 清倉: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV)

Boreal Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Boreal Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.7% • Financials: 21.1% • Consumer Discretionary: 13.9% • Industrials: 9.0% • Communication Services: 8.4% • Health Care: 5.7%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

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+37.2%　US$165.7萬
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-25.2%　-US$113.1萬
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+21.0%　US$44.9萬
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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.11%	+1.70%	+37.22%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.34%	+0.65%	+20.99%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.97%	+0.53%	+14.67%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.16%	—	+33.19%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.01%	—	—
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.58%	-0.01%	-3.11%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.56%	-0.18%	-5.76%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.31%	—	-0.41%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.23%	+0.35%	+22.98%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.18%	-0.69%	-25.17%
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.13%	+0.45%	-4.29%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.91%	-0.12%	NEW
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.85%	—	+18.88%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.59%	-0.18%	-3.41%
15	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	1.56%	+1.56%	NEW
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.54%	+0.43%	+15.62%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	+0.36%	+33.90%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.26%	—	+0.86%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.20%	—	+27.43%
20	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.14%	+0.25%	+37.00%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.12%	-0.43%	-32.31%
22	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.09%	—	—
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.09%	-0.50%	-33.58%
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.03%	-0.12%	-15.88%
25	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.98%	—	+19.50%
26	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.97%	—	+8.90%
27	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.95%	—	+19.60%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.89%	-0.29%	-20.18%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.88%	—	+19.06%
30	MUSA	Murphy USA INC	股票-循環性消費	0.83%	—	—
31	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.82%	—	—
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	0.76%	—	—
33	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.74%	—	+30.73%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.70%	-0.20%	-12.25%
35	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.70%	-0.23%	+9.85%
36	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	0.68%	—	—
37	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.65%	—	—
38	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+14.50%
39	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.60%	+0.24%	+55.44%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.21%	+3.43%
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.58%	—	-4.87%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.58%	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	-8.15%
45	AAON	Aaon INC	股票-工業	0.57%	—	-0.01%
46	CCD	Calamos Dyn Convert & INC	股票-其他	0.56%	—	—
47	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	0.56%	-0.10%	NEW
48	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.55%	-0.46%	NEW
49	XCHYX	Calamos Convert & High INC	股票-其他	0.54%	-0.14%	NEW
50	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	股票-其他	0.54%	-0.48%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+12.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -4.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +18.2%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -1.84
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.6%
負報酬月份佔比: +36.4%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.97
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.72
峰態: +0.28
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	501	US$1.2億	25	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IEF 6.VOO 7.GOOGL 8.QUAL 9.AVGO 10.QQQ
2025-12-31	515	US$1.3億	26	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.IEF 7.GOOGL 8.VOO 9.QUAL 10.SPY
2025-09-30	525	US$1.2億	0	1NVDA 2AAPL 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QUAL 4.QQQ 5.SPY 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.VOO 10.IEF
2025-06-30	488	US$1.2億	0	1QUAL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.AMZN 8.VOO 9.SHY 10.GOOGL

本季持股變動

Boreal Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	+37.22%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+20.99%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.5%	+14.67%	加碼
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-4.29%	減碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+15.62%	加碼
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+33.90%	加碼
7	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+22.98%	加碼
8	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.3%	+325.06%	加碼
9	PGR	Progressive CORP	+0.3%	+37.00%	加碼
10	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	+55.44%	加碼
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+3.43%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	NEW	新建倉
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.11%	減碼
14	CHI	Calamos Convert Opport & INC	-0.1%	NEW	新建倉
15	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.1%	NEW	新建倉
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	NEW	新建倉
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-15.88%	減碼
18	XCHYX	Calamos Convert & High INC	-0.1%	NEW	新建倉
19	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	NEW	新建倉
20	BRO	Brown & Brown INC	-0.2%	-30.90%	減碼
21	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	-0.2%	-66.86%	減碼
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-41.83%	減碼
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-32.69%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.76%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.41%	減碼
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-77.84%	減碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-12.25%	減碼
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-77.27%	減碼
29	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	+9.85%	加碼
30	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	-0.2%	NEW	新建倉
31	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-20.18%	減碼
32	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-28.48%	減碼
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-94.88%	減碼
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-32.31%	減碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-65.95%	減碼
36	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.5%	NEW	新建倉
37	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	-0.5%	NEW	新建倉
38	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.5%	-33.58%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-86.89%	減碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-25.17%	減碼
41	GLD	Spdr Gold Shares	-1.2%	NEW	新建倉
42	RIOT	Riot Platforms INC	—	NEW	新建倉
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清倉
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建倉
45	MTA	Metalla Royalty & Streaming	—	EXIT	清倉
46	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清倉
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
48	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	—	EXIT	清倉
49	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
50	BCAT	Blackrock Capital Alloc Tr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看