CIK: 0001567013
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70
Bolthouse Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 10.0%。
Bolthouse Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
0.0% -US$128.9萬
加碼 PRIM
-6.3% US$79.7萬
減碼 AVGO
0.0% -US$42.0萬
加碼 CVX
0.0% US$34.5萬
加碼 EEM
+11.0% US$31.7萬
加碼 TCBK
0.0% US$6.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 15.20% | +0.30% | — | |
| 2 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工業 | 9.70% | +0.87% | -6.25% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.65% | +0.04% | +3.54% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.96% | +0.22% | +0.51% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.14% | -0.27% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.80% | -1.09% | — | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.21% | -0.32% | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.79% | -0.20% | — | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.38% | -0.15% | -7.47% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.34% | -0.18% | — | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.17% | +0.32% | +10.99% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.99% | -0.28% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.09% | — | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.76% | -0.06% | -0.33% | |
| 15 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.69% | +0.19% | +7.36% | |
| 16 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.68% | — | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.65% | -0.05% | — | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.47% | +0.22% | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.29% | -0.12% | — | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.19% | +0.32% | — | |
| 21 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 1.05% | +0.07% | +1.05% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.97% | +0.06% | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.06% | — | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | +0.26% | — | |
| 25 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.81% | +0.12% | — | |
| 26 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.80% | -0.10% | — | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.15% | — | |
| 29 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +2.32% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.71% | — | — | |
| 31 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.65% | +0.10% | — | |
| 32 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.60% | — | — | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.60% | +0.13% | — | |
| 34 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.05% | — | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.56% | — | — | |
| 36 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.55% | — | — | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.07% | — | |
| 39 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.10% | — | |
| 40 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.51% | +0.08% | — | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.47% | — | — | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | — | |
| 43 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.46% | +0.09% | — | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.08% | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | — | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | — | — | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.40% | — | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.06% | — | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | — | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.37% | — | — |
Q3 2026績效
-7%
近4個季度績效
+19.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算
Bolthouse Investments, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Morgan Stanley (MS); 新建倉: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清倉: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: GE Vernova INC (GEV).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-10-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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