Bison Wealth, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001845251

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 490

Bison Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 490 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.9億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.98
持倉穩定性: 13.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.81

Bison Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 490 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SLV
-72.8%　-US$498.7萬
減碼 SGOL
-87.4%　-US$499.4萬
減碼 OVL
+1.5%　US$103.1萬
減碼 NVDA
+2.0%　-US$303.7萬
加碼 SPYM
+86.2%　US$422.8萬
加碼 AAPL
+12.4%　US$532.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 490 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	ETF-大型股與成長	10.64%	-0.45%	+1.46%
2	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	ETF-其他	4.22%	+0.01%	+5.25%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	+0.35%	+12.36%
4	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	ETF-其他	3.16%	—	-0.04%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.40%	-0.05%	+4.19%
6	OVM	Overlay Shares Municipal Bon	ETF-其他	2.33%	+0.21%	+15.18%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.21%	+0.07%	+2.60%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.17%	+0.18%	+15.00%
9	OVF	Overlay Shares Foreign Equit	ETF-其他	2.17%	-0.03%	+3.27%
10	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	ETF-其他	2.16%	+0.06%	+9.21%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.16%	+0.16%	+12.00%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.11%	-0.41%	+2.03%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.83%	+0.02%	+5.46%
14	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	1.69%	+0.02%	+6.66%
15	OVS	Overlay Shares Small Cap Eq	ETF-中小型股	1.56%	+0.08%	+3.42%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.16%	-0.35%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	+0.22%	+22.97%
18	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.27%	-0.14%	+3.70%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	+0.05%	+8.56%
20	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.10%	-0.29%	-16.53%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.08%	—	+4.12%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.99%	—	+4.57%
23	LST	Leuthold Sel Ind	ETF-其他	0.97%	—	+1.89%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.96%	-0.21%	-14.70%
25	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.88%	+0.23%	+41.86%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.13%	+1.32%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	+0.37%	+86.24%
28	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.82%	—	-2.23%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	+0.08%	+5.16%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.63%	—	+1.76%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.59%	—	+4.58%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+2.97%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.47%	—	+2.66%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.59%
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.45%	—	+4.00%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.43%	—	+1.07%
37	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.42%	-0.11%	-18.17%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	—	+3.41%
39	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.41%	—	+3.73%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	+0.08%	+25.36%
41	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.40%	-0.13%	-0.01%
42	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.39%	-0.10%	-2.38%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	+0.05%	+2.71%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.38%	—	+5.66%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.37%	+0.07%	+17.60%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.37%	—	-14.57%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.36%	+0.08%	+9.14%
48	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.35%	—	+5.32%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	—	+14.80%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.33%	—	-0.06%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -4%
年化績效: +17%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.55
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +4.24
資訊比率: -0.39
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +17.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.61
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.15
峰態: +0.21
上檔潛力: +5.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	490	US$10.9億	14	1OVL 2OVLH 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.OVL 2.OVLH 3.AAPL 4.OVT 5.IWF 6.OVM 7.MGV 8.BIL 9.OVF 10.OVB
2026-03-31	462	US$10.4億	22	1OVL 2OVLH 3OVT 主要持股2026-03-31 1.OVL 2.OVLH 3.OVT 4.AAPL 5.NVDA 6.IWF 7.OVF 8.MGV 9.OVM 10.OVB
2025-12-31	433	US$8.9億	53	1OVL 2OVLH 3OVT 主要持股2025-12-31 1.OVL 2.OVLH 3.OVT 4.BIL 5.OVB 6.IWF 7.ICSH 8.MGV 9.AAPL 10.OVF
2025-09-30	322	US$11.0億	68	1OVL 2VTI 3VEA 主要持股2025-09-30 1.OVL 2.VTI 3.VEA 4.OVLH 5.VUG 6.OVT 7.QQQ 8.SPY 9.AAPL 10.IWF
2025-06-30	467	US$12.6億	0	1OVL 2VTI 3VEA 主要持股2025-06-30 1.OVL 2.VTI 3.VEA 4.OVLH 5.OVT 6.VUG 7.QQQ 8.PSFF 9.GJAN 10.SCHD
2025-03-31	395	US$10.7億	0	1OVL 2VTI 3VEA 主要持股2025-03-31 1.OVL 2.VTI 3.VEA 4.OVLH 5.OVT 6.PSFF 7.GJAN 8.AAPL 9.OVB 10.QQQ
2024-12-31	380	US$8.2億	0	1OVT 2VTI 3GJAN 主要持股2024-12-31 1.OVT 2.VTI 3.GJAN 4.PSFF 5.VEA 6.DOCT 7.OVLH 8.VUG 9.OVB 10.AAPL

本季持股變動

Bison Wealth, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Defiance Dly Trg 2x Lng Riot (RIOX); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Consolidated Edison INC (ED); 新建倉: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 新建倉: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB).

Bison Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+86.24%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.4%	+12.36%	加碼
3	IRE	Defian Diy Tt 2x Lo Iren ETF	+0.3%	+1860.98%	加碼
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+41.86%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+22.97%	加碼
6	OVM	Overlay Shares Municipal Bon	+0.2%	+15.18%	加碼
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+15.00%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+12.00%	加碼
9	SUN	Sunoco LP	+0.1%	+634.12%	加碼
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
11	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	NEW	新建倉
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+3.74%	加碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+76.95%	加碼
14	MO	Altria Group INC	+0.1%	+167.41%	加碼
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+34.82%	加碼
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+413.54%	加碼
17	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	NEW	新建倉
18	OVS	Overlay Shares Small Cap Eq	+0.1%	+3.42%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+5.16%	加碼
20	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+9.14%	加碼
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+25.36%	加碼
22	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+245.13%	加碼
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+315.41%	加碼
24	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+2.60%	加碼
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+17.60%	加碼
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+47.84%	加碼
27	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	NEW	新建倉
28	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	+0.1%	+9.21%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+8.56%	加碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.71%	加碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+5.46%	加碼
32	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	0%	+6.66%	加碼
33	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	0%	+5.25%	加碼
34	OVF	Overlay Shares Foreign Equit	0%	+3.27%	加碼
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+4.19%	加碼
36	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-36.33%	減碼
37	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.1%	-2.38%	減碼
38	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	-0.1%	-18.17%	減碼
39	IREN	Iren LTD F	-0.1%	-0.01%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.32%	加碼
41	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.1%	+3.70%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.35%	減碼
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-14.70%	減碼
44	RIOT	Riot Platforms INC	-0.3%	-69.81%	減碼
45	RIOX	Defiance Dly Trg 2x Lng Riot	-0.3%	EXIT	清倉
46	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.3%	-16.53%	減碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.03%	加碼
48	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	-0.5%	+1.46%	加碼
49	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.5%	-87.40%	減碼
50	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-72.78%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bison Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bison Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.9億，分佈在 490 個已申報部位之中。

Bison Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bison Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Overlay Shares Large Cap Eq (OVL) — US$1.2億 (10.6%) 2. Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy (OVLH) — US$4600.8萬 (4.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3568.8萬 (3.3%) 4. Overlay Shares Shrt Term Bon (OVT) — US$3446.5萬 (3.2%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2618.8萬 (2.4%)

Bison Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bison Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Defiance Dly Trg 2x Lng Riot (RIOX); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Consolidated Edison INC (ED); 新建倉: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 新建倉: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB)

Bison Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bison Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.6% • Financials: 11.3% • Health Care: 8.7% • Industrials: 8.6% • Communication Services: 7.6% • Consumer Discretionary: 7.6%

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申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 490

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集中度: 8.98
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SLV
-72.8%　-US$498.7萬
減碼 SGOL
-87.4%　-US$499.4萬
減碼 OVL
+1.5%　US$103.1萬
減碼 NVDA
+2.0%　-US$303.7萬
加碼 SPYM
+86.2%　US$422.8萬
加碼 AAPL
+12.4%　US$532.7萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 490 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	ETF-大型股與成長	10.64%	-0.45%	+1.46%
2	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	ETF-其他	4.22%	+0.01%	+5.25%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	+0.35%	+12.36%
4	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	ETF-其他	3.16%	—	-0.04%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.40%	-0.05%	+4.19%
6	OVM	Overlay Shares Municipal Bon	ETF-其他	2.33%	+0.21%	+15.18%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.21%	+0.07%	+2.60%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.17%	+0.18%	+15.00%
9	OVF	Overlay Shares Foreign Equit	ETF-其他	2.17%	-0.03%	+3.27%
10	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	ETF-其他	2.16%	+0.06%	+9.21%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.16%	+0.16%	+12.00%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.11%	-0.41%	+2.03%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.83%	+0.02%	+5.46%
14	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	1.69%	+0.02%	+6.66%
15	OVS	Overlay Shares Small Cap Eq	ETF-中小型股	1.56%	+0.08%	+3.42%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.16%	-0.35%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	+0.22%	+22.97%
18	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.27%	-0.14%	+3.70%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	+0.05%	+8.56%
20	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.10%	-0.29%	-16.53%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.08%	—	+4.12%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.99%	—	+4.57%
23	LST	Leuthold Sel Ind	ETF-其他	0.97%	—	+1.89%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.96%	-0.21%	-14.70%
25	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.88%	+0.23%	+41.86%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.13%	+1.32%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	+0.37%	+86.24%
28	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.82%	—	-2.23%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	+0.08%	+5.16%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.63%	—	+1.76%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.59%	—	+4.58%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+2.97%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.47%	—	+2.66%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.59%
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.45%	—	+4.00%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.43%	—	+1.07%
37	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.42%	-0.11%	-18.17%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	—	+3.41%
39	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.41%	—	+3.73%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	+0.08%	+25.36%
41	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.40%	-0.13%	-0.01%
42	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.39%	-0.10%	-2.38%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	+0.05%	+2.71%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.38%	—	+5.66%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.37%	+0.07%	+17.60%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.37%	—	-14.57%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.36%	+0.08%	+9.14%
48	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.35%	—	+5.32%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	—	+14.80%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.33%	—	-0.06%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -4%
年化績效: +17%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.55
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +4.24
資訊比率: -0.39
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +17.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.61
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.15
峰態: +0.21
上檔潛力: +5.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	490	US$10.9億	14	1OVL 2OVLH 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.OVL 2.OVLH 3.AAPL 4.OVT 5.IWF 6.OVM 7.MGV 8.BIL 9.OVF 10.OVB
2026-03-31	462	US$10.4億	22	1OVL 2OVLH 3OVT 主要持股2026-03-31 1.OVL 2.OVLH 3.OVT 4.AAPL 5.NVDA 6.IWF 7.OVF 8.MGV 9.OVM 10.OVB
2025-12-31	433	US$8.9億	53	1OVL 2OVLH 3OVT 主要持股2025-12-31 1.OVL 2.OVLH 3.OVT 4.BIL 5.OVB 6.IWF 7.ICSH 8.MGV 9.AAPL 10.OVF
2025-09-30	322	US$11.0億	68	1OVL 2VTI 3VEA 主要持股2025-09-30 1.OVL 2.VTI 3.VEA 4.OVLH 5.VUG 6.OVT 7.QQQ 8.SPY 9.AAPL 10.IWF
2025-06-30	467	US$12.6億	0	1OVL 2VTI 3VEA 主要持股2025-06-30 1.OVL 2.VTI 3.VEA 4.OVLH 5.OVT 6.VUG 7.QQQ 8.PSFF 9.GJAN 10.SCHD
2025-03-31	395	US$10.7億	0	1OVL 2VTI 3VEA 主要持股2025-03-31 1.OVL 2.VTI 3.VEA 4.OVLH 5.OVT 6.PSFF 7.GJAN 8.AAPL 9.OVB 10.QQQ
2024-12-31	380	US$8.2億	0	1OVT 2VTI 3GJAN 主要持股2024-12-31 1.OVT 2.VTI 3.GJAN 4.PSFF 5.VEA 6.DOCT 7.OVLH 8.VUG 9.OVB 10.AAPL

本季持股變動

Bison Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+86.24%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.4%	+12.36%	加碼
3	IRE	Defian Diy Tt 2x Lo Iren ETF	+0.3%	+1860.98%	加碼
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+41.86%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+22.97%	加碼
6	OVM	Overlay Shares Municipal Bon	+0.2%	+15.18%	加碼
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+15.00%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+12.00%	加碼
9	SUN	Sunoco LP	+0.1%	+634.12%	加碼
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
11	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	NEW	新建倉
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+3.74%	加碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+76.95%	加碼
14	MO	Altria Group INC	+0.1%	+167.41%	加碼
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+34.82%	加碼
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+413.54%	加碼
17	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	NEW	新建倉
18	OVS	Overlay Shares Small Cap Eq	+0.1%	+3.42%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+5.16%	加碼
20	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+9.14%	加碼
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+25.36%	加碼
22	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+245.13%	加碼
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+315.41%	加碼
24	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+2.60%	加碼
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+17.60%	加碼
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+47.84%	加碼
27	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	NEW	新建倉
28	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	+0.1%	+9.21%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+8.56%	加碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.71%	加碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+5.46%	加碼
32	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	0%	+6.66%	加碼
33	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	0%	+5.25%	加碼
34	OVF	Overlay Shares Foreign Equit	0%	+3.27%	加碼
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+4.19%	加碼
36	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-36.33%	減碼
37	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.1%	-2.38%	減碼
38	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	-0.1%	-18.17%	減碼
39	IREN	Iren LTD F	-0.1%	-0.01%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.32%	加碼
41	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.1%	+3.70%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.35%	減碼
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-14.70%	減碼
44	RIOT	Riot Platforms INC	-0.3%	-69.81%	減碼
45	RIOX	Defiance Dly Trg 2x Lng Riot	-0.3%	EXIT	清倉
46	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.3%	-16.53%	減碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.03%	加碼
48	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	-0.5%	+1.46%	加碼
49	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.5%	-87.40%	減碼
50	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-72.78%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看