Berman McAleer LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002094332

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 175

Berman McAleer LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 175 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.6億，季度換手率為 18.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.96
持倉穩定性: 17.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.92

Berman McAleer LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 175 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FENI
+2462.3%　US$2617.0萬
加碼 DFIS
+1301.2%　US$1076.9萬
減碼 DFAI
-0.4%　US$392.4萬
加碼 AGOX
-0.4%　US$1763.9萬
減碼 VOE
-0.5%　US$378.5萬
減碼 PRF
-0.8%　US$953.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	9.75%	-0.44%	-0.80%
2	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	ETF-其他	8.94%	+0.82%	-0.44%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.71%	-1.02%	-0.35%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	6.97%	-0.73%	-0.48%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.90%	-0.02%	-1.53%
6	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	5.22%	-0.01%	+0.95%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.15%	-0.33%	-0.19%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.55%	-0.20%	-0.18%
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	3.49%	-0.27%	+6.62%
10	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.14%	+3.01%	+2462.29%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.00%	-0.13%	-0.38%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.89%	-0.10%	-1.20%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.89%	-0.07%	+2.53%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.88%	-0.02%	+1.16%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.73%	-0.06%	-0.90%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.71%	—	-6.01%
17	FLRG	Fidelity US Multifactor ETF	ETF-其他	1.57%	-0.05%	+2.66%
18	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.47%	+0.01%	-1.39%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.45%	-0.03%	-0.46%
20	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.34%	+1.23%	+1301.24%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.02%	+0.97%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	-0.04%	-0.21%
23	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.04%	-0.23%	+11.46%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.88%	-0.12%	-0.31%
25	AHRT	Ah Realty Trust INC	股票-其他	0.84%	+0.07%	—
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.02%	+1.14%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	-0.01%	+297.31%
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.68%	-0.03%	-2.62%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	—	+1.55%
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.61%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.02%	-0.80%
32	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.34%	—	+13.58%
33	AON	Aon plc	股票-金融	0.33%	-0.40%	-48.23%
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.32%	—	+0.52%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.32%	—	-0.04%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	-0.26%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.29%	+0.02%	+2.02%
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	-0.86%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.27%	—	-1.35%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	+0.02%	+3.90%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	-0.01%	+0.51%
43	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.24%	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	—	+1.13%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	—	-0.97%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	-1.13%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	-1.23%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.20%	—	-15.60%
49	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.20%	—	-1.70%
50	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.19%	—	+0.31%

1–50 of 175

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +6.7%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.79
資訊比率: +0.93
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +87.5%
負報酬月份佔比: +12.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.34
產業分散度: +8.4%
偏態: +0.31
峰態: +0.3
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	175	US$8.6億	18	1PRF 2AGOX 3DFAI 主要持股2026-06-30 1.PRF 2.AGOX 3.DFAI 4.VOE 5.IJR 6.JGRO 7.VTV 8.FNDX 9.SPLV 10.FENI
2026-03-31	162	US$7.3億	7	1PRF 2DFAI 3AGOX 主要持股2026-03-31 1.PRF 2.DFAI 3.AGOX 4.VOE 5.IJR 6.VTV 7.JGRO 8.SPLV 9.FNDX 10.VXUS
2025-12-31	162	US$7.3億	6	1PRF 2DFAI 3AGOX 主要持股2025-12-31 1.PRF 2.DFAI 3.AGOX 4.VOE 5.IJR 6.JGRO 7.VTV 8.FNDX 9.SPLV 10.VXUS
2025-09-30	164	US$7.1億	0	1PRF 2AGOX 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.PRF 2.AGOX 3.DFAI 4.VOE 5.IJR 6.JGRO 7.VTV 8.SPLV 9.FNDX 10.IEFA

本季持股變動

Berman McAleer LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Tenable Holdings INC (TENB); 新建倉: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 清倉: Hecla Mining Co (HL); 新建倉: Roundhill Gen Ai & Tech ETF (CHAT).

Berman McAleer LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+3%	+2462.29%	加碼
2	DFIS	Dimensional International Sm	+1.2%	+1301.24%	加碼
3	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	+0.8%	-0.44%	減碼
4	AHRT	Ah Realty Trust INC	+0.1%	—	不變
5	INTC	Intel CORP	+0.1%	+1.32%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.25%	加碼
7	MU	Micron Technology INC	0%	NEW	新建倉
8	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.83%	減碼
9	TENB	Tenable Holdings INC	0%	NEW	新建倉
10	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	0%	NEW	新建倉
11	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	0%	NEW	新建倉
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	NEW	新建倉
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.02%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.90%	加碼
15	URI	United Rentals INC	0%	+0.44%	加碼
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	-16.49%	減碼
17	GE	General Electric	0%	+0.86%	加碼
18	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	-1.39%	減碼
19	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-2.15%	減碼
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	-1.61%	減碼
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-0.04%	減碼
22	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+0.95%	加碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+297.31%	加碼
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+0.51%	加碼
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.86%	減碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.53%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.16%	加碼
28	AAPL	Apple INC	0%	+0.97%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.14%	加碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.80%	減碼
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.46%	減碼
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-2.62%	減碼
33	WHR	Whirlpool CORP	0%	EXIT	清倉
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.21%	減碼
35	HL	Hecla Mining Co	0%	EXIT	清倉
36	FLRG	Fidelity US Multifactor ETF	-0.1%	+2.66%	加碼
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-46.01%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.90%	減碼
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+2.53%	加碼
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-1.20%	減碼
41	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.31%	減碼
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-0.38%	減碼
43	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.2%	-0.18%	減碼
44	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+11.46%	加碼
45	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.3%	+6.62%	加碼
46	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-0.19%	減碼
47	AON	Aon plc	-0.4%	-48.23%	減碼
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.4%	-0.80%	減碼
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.7%	-0.48%	減碼
50	DFAI	Dimensional International Co	-1%	-0.35%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Berman McAleer LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Berman McAleer LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.6億，分佈在 175 個已申報部位之中。

Berman McAleer LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Berman McAleer LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$8423.1萬 (9.8%) 2. Adaptive Alpha Opportunities (AGOX) — US$7717.3萬 (8.9%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$7522.1萬 (8.7%) 4. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$6020.6萬 (7.0%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$5957.9萬 (6.9%)

Berman McAleer LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Berman McAleer LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Tenable Holdings INC (TENB); 新建倉: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 清倉: Hecla Mining Co (HL); 新建倉: Roundhill Gen Ai & Tech ETF (CHAT)

Berman McAleer LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Berman McAleer LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.0% • Financials: 14.5% • Health Care: 13.0% • Consumer Discretionary: 11.3% • Industrials: 9.2% • Communication Services: 8.2%

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加碼 FENI
+2462.3%　US$2617.0萬
加碼 DFIS
+1301.2%　US$1076.9萬
減碼 DFAI
-0.4%　US$392.4萬
加碼 AGOX
-0.4%　US$1763.9萬
減碼 VOE
-0.5%　US$378.5萬
減碼 PRF
-0.8%　US$953.6萬

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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	9.75%	-0.44%	-0.80%
2	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	ETF-其他	8.94%	+0.82%	-0.44%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.71%	-1.02%	-0.35%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	6.97%	-0.73%	-0.48%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.90%	-0.02%	-1.53%
6	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	5.22%	-0.01%	+0.95%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.15%	-0.33%	-0.19%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.55%	-0.20%	-0.18%
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	3.49%	-0.27%	+6.62%
10	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.14%	+3.01%	+2462.29%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.00%	-0.13%	-0.38%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.89%	-0.10%	-1.20%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.89%	-0.07%	+2.53%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.88%	-0.02%	+1.16%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.73%	-0.06%	-0.90%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.71%	—	-6.01%
17	FLRG	Fidelity US Multifactor ETF	ETF-其他	1.57%	-0.05%	+2.66%
18	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.47%	+0.01%	-1.39%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.45%	-0.03%	-0.46%
20	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.34%	+1.23%	+1301.24%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.02%	+0.97%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	-0.04%	-0.21%
23	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.04%	-0.23%	+11.46%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.88%	-0.12%	-0.31%
25	AHRT	Ah Realty Trust INC	股票-其他	0.84%	+0.07%	—
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.02%	+1.14%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	-0.01%	+297.31%
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.68%	-0.03%	-2.62%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	—	+1.55%
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.61%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.02%	-0.80%
32	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.34%	—	+13.58%
33	AON	Aon plc	股票-金融	0.33%	-0.40%	-48.23%
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.32%	—	+0.52%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.32%	—	-0.04%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	-0.26%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.29%	+0.02%	+2.02%
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	-0.86%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.27%	—	-1.35%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	+0.02%	+3.90%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	-0.01%	+0.51%
43	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.24%	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	—	+1.13%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	—	-0.97%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	-1.13%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	-1.23%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.20%	—	-15.60%
49	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.20%	—	-1.70%
50	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.19%	—	+0.31%

1–50 of 175

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +6.7%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.79
資訊比率: +0.93
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +87.5%
負報酬月份佔比: +12.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.34
產業分散度: +8.4%
偏態: +0.31
峰態: +0.3
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	175	US$8.6億	18	1PRF 2AGOX 3DFAI 主要持股2026-06-30 1.PRF 2.AGOX 3.DFAI 4.VOE 5.IJR 6.JGRO 7.VTV 8.FNDX 9.SPLV 10.FENI
2026-03-31	162	US$7.3億	7	1PRF 2DFAI 3AGOX 主要持股2026-03-31 1.PRF 2.DFAI 3.AGOX 4.VOE 5.IJR 6.VTV 7.JGRO 8.SPLV 9.FNDX 10.VXUS
2025-12-31	162	US$7.3億	6	1PRF 2DFAI 3AGOX 主要持股2025-12-31 1.PRF 2.DFAI 3.AGOX 4.VOE 5.IJR 6.JGRO 7.VTV 8.FNDX 9.SPLV 10.VXUS
2025-09-30	164	US$7.1億	0	1PRF 2AGOX 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.PRF 2.AGOX 3.DFAI 4.VOE 5.IJR 6.JGRO 7.VTV 8.SPLV 9.FNDX 10.IEFA

本季持股變動

Berman McAleer LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+3%	+2462.29%	加碼
2	DFIS	Dimensional International Sm	+1.2%	+1301.24%	加碼
3	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	+0.8%	-0.44%	減碼
4	AHRT	Ah Realty Trust INC	+0.1%	—	不變
5	INTC	Intel CORP	+0.1%	+1.32%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.25%	加碼
7	MU	Micron Technology INC	0%	NEW	新建倉
8	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.83%	減碼
9	TENB	Tenable Holdings INC	0%	NEW	新建倉
10	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	0%	NEW	新建倉
11	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	0%	NEW	新建倉
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	NEW	新建倉
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.02%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.90%	加碼
15	URI	United Rentals INC	0%	+0.44%	加碼
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	-16.49%	減碼
17	GE	General Electric	0%	+0.86%	加碼
18	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	-1.39%	減碼
19	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-2.15%	減碼
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	-1.61%	減碼
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-0.04%	減碼
22	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+0.95%	加碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+297.31%	加碼
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+0.51%	加碼
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.86%	減碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.53%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.16%	加碼
28	AAPL	Apple INC	0%	+0.97%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.14%	加碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.80%	減碼
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.46%	減碼
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-2.62%	減碼
33	WHR	Whirlpool CORP	0%	EXIT	清倉
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.21%	減碼
35	HL	Hecla Mining Co	0%	EXIT	清倉
36	FLRG	Fidelity US Multifactor ETF	-0.1%	+2.66%	加碼
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-46.01%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.90%	減碼
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+2.53%	加碼
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-1.20%	減碼
41	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.31%	減碼
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-0.38%	減碼
43	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.2%	-0.18%	減碼
44	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+11.46%	加碼
45	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.3%	+6.62%	加碼
46	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-0.19%	減碼
47	AON	Aon plc	-0.4%	-48.23%	減碼
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.4%	-0.80%	減碼
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.7%	-0.48%	減碼
50	DFAI	Dimensional International Co	-1%	-0.35%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看