Berkshire Partners LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001312988

集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$553.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1

Berkshire Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$553.1萬，季度換手率為 15.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 15.26
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

不變 PTLO
0.0%　US$78.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	PTLO	Portillo's Inc-cl A	股票-其他	100.00%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-25.3%

近4個季度績效

-53.1%

標準差: +54.5%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: -58.7%
最大回撤: -76.6%
年化績效: -41.3%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: -0.94
斯圖澤指數: -0.2
崔諾比率: -0.34
斯特林比率: -0.84
卡瑪比率: -0.54
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +52.5%
下方標準差: +40.4%
正報酬月份佔比: +33.3%
負報酬月份佔比: +66.7%
最佳12個月: +20.1%
最差12個月: -64.3%
效率比率: +0.18
夏普比率: -0.7
產業分散度: —
偏態: +0.92
峰態: +1.55
上檔潛力: +1.36

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1	US$553.1萬	15	1PTLO 主要持股2026-03-31 1.PTLO
2025-12-31	1	US$474.7萬	35	1PTLO 主要持股2025-12-31 1.PTLO
2025-09-30	1	US$674.4萬	100	1PTLO 主要持股2025-09-30 1.PTLO
2025-06-30	1	US$1220.3萬	0	1PTLO 主要持股2025-06-30 1.PTLO
2025-03-31	1	US$4464.9萬	100	1PTLO 主要持股2025-03-31 1.PTLO
2024-12-31	1	US$3529.9萬	0	1PTLO 主要持股2024-12-31 1.PTLO
2024-09-30	1	US$5058.2萬	0	1PTLO 主要持股2024-09-30 1.PTLO
2024-06-30	1	US$5757.0萬	0	1PTLO 主要持股2024-06-30 1.PTLO
2024-03-31	1	US$8398.5萬	0	1PTLO 主要持股2024-03-31 1.PTLO
2023-12-31	1	US$9435.0萬	0	1PTLO 主要持股2023-12-31 1.PTLO
2023-09-30	1	US$9115.2萬	0	1PTLO 主要持股2023-09-30 1.PTLO
2023-06-30	1	US$1.3億	0	1PTLO 主要持股2023-06-30 1.PTLO
2023-03-31	1	US$1.3億	0	1PTLO 主要持股2023-03-31 1.PTLO
2022-12-31	3	US$5.4億	0	1TDG 2WMS 3PTLO 主要持股2022-12-31 1.TDG 2.WMS 3.PTLO
2022-09-30	3	US$9.7億	0	1TDG 2WMS 3PTLO 主要持股2022-09-30 1.TDG 2.WMS 3.PTLO
2022-06-30	3	US$10.2億	0	1TDG 2WMS 3PTLO 主要持股2022-06-30 1.TDG 2.WMS 3.PTLO
2022-03-31	3	US$14.4億	0	1TDG 2WMS 3PTLO 主要持股2022-03-31 1.TDG 2.WMS 3.PTLO
2021-12-31	3	US$16.5億	0	1TDG 2WMS 3PTLO 主要持股2021-12-31 1.TDG 2.WMS 3.PTLO
2021-09-30	2	US$12.1億	0	1TDG 2WMS 主要持股2021-09-30 1.TDG 2.WMS
2021-06-30	2	US$13.9億	95	1WMS 2TDG 主要持股2021-06-30 1.WMS 2.TDG
2021-03-31	2	US$12.4億	4	1WMS 2TDG 主要持股2021-03-31 1.WMS 2.TDG
2020-12-31	2	US$12.5億	19	1TDG 2WMS 主要持股2020-12-31 1.TDG 2.WMS
2020-09-30	2	US$10.3億	15	1WMS 2TDG 主要持股2020-09-30 1.WMS 2.TDG
2020-06-30	2	US$8.8億	47	1TDG 2WMS 主要持股2020-06-30 1.TDG 2.WMS
2020-03-31	2	US$5.5億	27	1TDG 2WMS 主要持股2020-03-31 1.TDG 2.WMS
2019-12-31	2	US$5.6億	63	1WMS 2TDG 主要持股2019-12-31 1.WMS 2.TDG
2019-09-30	2	US$9.1億	39	1TDG 2WMS 主要持股2019-09-30 1.TDG 2.WMS
2019-06-30	2	US$12.1億	9	1TDG 2WMS 主要持股2019-06-30 1.TDG 2.WMS
2019-03-31	2	US$11.0億	39	1TDG 2WMS 主要持股2019-03-31 1.TDG 2.WMS
2018-12-31	3	US$8.4億	26	1TDG 2WMS 3EYE 主要持股2018-12-31 1.TDG 2.WMS 3.EYE
2018-09-30	3	US$10.9億	17	1TDG 2WMS 3EYE 主要持股2018-09-30 1.TDG 2.WMS 3.EYE
2018-06-30	3	US$10.5億	12	1TDG 2EYE 3WMS 主要持股2018-06-30 1.TDG 2.EYE 3.WMS
2018-03-31	3	US$9.4億	24	1TDG 2EYE 3WMS 主要持股2018-03-31 1.TDG 2.EYE 3.WMS
2017-12-31	3	US$10.4億	58	1TDG 2EYE 3WMS 主要持股2017-12-31 1.TDG 2.EYE 3.WMS
2017-09-30	2	US$5.7億	16	1TDG 2WMS 主要持股2017-09-30 1.TDG 2.WMS
2017-06-30	2	US$5.3億	28	1TDG 2WMS 主要持股2017-06-30 1.TDG 2.WMS
2017-03-31	1	US$4.0億	12	1TDG 主要持股2017-03-31 1.TDG
2016-12-31	1	US$4.5億	15	1TDG 主要持股2016-12-31 1.TDG
2016-09-30	1	US$5.2億	24	1TDG 主要持股2016-09-30 1.TDG
2016-06-30	2	US$5.6億	16	1TDG257722W 主要持股2016-06-30 1.TDG 2.57722W
2016-03-31	2	US$4.8億	34	1TDG257722W 主要持股2016-03-31 1.TDG 2.57722W
2015-12-31	2	US$3.4億	16	1TDG257722W 主要持股2015-12-31 1.TDG 2.57722W
2015-09-30	1	US$2.9億	6	1TDG 主要持股2015-09-30 1.TDG
2015-06-30	1	US$3.1億	3	1TDG 主要持股2015-06-30 1.TDG
2015-03-31	1	US$3.0億	11	1TDG 主要持股2015-03-31 1.TDG
2014-12-31	1	US$2.7億	34	1TDG 主要持股2014-12-31 1.TDG
2014-09-30	1	US$3.8億	10	1TDG 主要持股2014-09-30 1.TDG
2014-06-30	1	US$3.5億	10	1TDG 主要持股2014-06-30 1.TDG
2014-03-31	1	US$3.8億	26	1TDG 主要持股2014-03-31 1.TDG
2013-12-31	1	US$5.0億	15	1TDG 主要持股2013-12-31 1.TDG
2013-09-30	1	US$4.3億	12	1TDG 主要持股2013-09-30 1.TDG
2013-06-30	1	US$4.9億	0	1TDG 主要持股2013-06-30 1.TDG

本季持股變動

Berkshire Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PTLO	Portillo's Inc-cl A	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Berkshire Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Berkshire Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$553.1萬，分佈在 1 個已申報部位之中。

Berkshire Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Berkshire Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Portillo's Inc-cl A (PTLO) — US$553.1萬 (100.0%)

Berkshire Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Berkshire Partners LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Berkshire Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Berkshire Partners LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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申報總市值

US$549.9萬

1 stks

2016-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.6%

本季完整持股清單

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

PTLO

Portillo's Inc-cl A

股票-其他

100.00%

—

投資組合績效

Q3 2026績效

-25.3%

近4個季度績效

-53.1%

標準差: +54.5%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: -58.7%
最大回撤: -76.6%
年化績效: -41.3%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: -0.94
斯圖澤指數: -0.2
崔諾比率: -0.34
斯特林比率: -0.84
卡瑪比率: -0.54
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +52.5%
下方標準差: +40.4%
正報酬月份佔比: +33.3%
負報酬月份佔比: +66.7%
最佳12個月: +20.1%
最差12個月: -64.3%
效率比率: +0.18
夏普比率: -0.7
產業分散度: —
偏態: +0.92
峰態: +1.55
上檔潛力: +1.36

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1	US$553.1萬	15	1PTLO 主要持股2026-03-31 1.PTLO
2025-12-31	1	US$474.7萬	35	1PTLO 主要持股2025-12-31 1.PTLO
2025-09-30	1	US$674.4萬	100	1PTLO 主要持股2025-09-30 1.PTLO
2025-06-30	1	US$1220.3萬	0	1PTLO 主要持股2025-06-30 1.PTLO
2025-03-31	1	US$4464.9萬	100	1PTLO 主要持股2025-03-31 1.PTLO
2024-12-31	1	US$3529.9萬	0	1PTLO 主要持股2024-12-31 1.PTLO
2024-09-30	1	US$5058.2萬	0	1PTLO 主要持股2024-09-30 1.PTLO
2024-06-30	1	US$5757.0萬	0	1PTLO 主要持股2024-06-30 1.PTLO
2024-03-31	1	US$8398.5萬	0	1PTLO 主要持股2024-03-31 1.PTLO
2023-12-31	1	US$9435.0萬	0	1PTLO 主要持股2023-12-31 1.PTLO
2023-09-30	1	US$9115.2萬	0	1PTLO 主要持股2023-09-30 1.PTLO
2023-06-30	1	US$1.3億	0	1PTLO 主要持股2023-06-30 1.PTLO
2023-03-31	1	US$1.3億	0	1PTLO 主要持股2023-03-31 1.PTLO
2022-12-31	3	US$5.4億	0	1TDG 2WMS 3PTLO 主要持股2022-12-31 1.TDG 2.WMS 3.PTLO
2022-09-30	3	US$9.7億	0	1TDG 2WMS 3PTLO 主要持股2022-09-30 1.TDG 2.WMS 3.PTLO
2022-06-30	3	US$10.2億	0	1TDG 2WMS 3PTLO 主要持股2022-06-30 1.TDG 2.WMS 3.PTLO
2022-03-31	3	US$14.4億	0	1TDG 2WMS 3PTLO 主要持股2022-03-31 1.TDG 2.WMS 3.PTLO
2021-12-31	3	US$16.5億	0	1TDG 2WMS 3PTLO 主要持股2021-12-31 1.TDG 2.WMS 3.PTLO
2021-09-30	2	US$12.1億	0	1TDG 2WMS 主要持股2021-09-30 1.TDG 2.WMS
2021-06-30	2	US$13.9億	95	1WMS 2TDG 主要持股2021-06-30 1.WMS 2.TDG
2021-03-31	2	US$12.4億	4	1WMS 2TDG 主要持股2021-03-31 1.WMS 2.TDG
2020-12-31	2	US$12.5億	19	1TDG 2WMS 主要持股2020-12-31 1.TDG 2.WMS
2020-09-30	2	US$10.3億	15	1WMS 2TDG 主要持股2020-09-30 1.WMS 2.TDG
2020-06-30	2	US$8.8億	47	1TDG 2WMS 主要持股2020-06-30 1.TDG 2.WMS
2020-03-31	2	US$5.5億	27	1TDG 2WMS 主要持股2020-03-31 1.TDG 2.WMS
2019-12-31	2	US$5.6億	63	1WMS 2TDG 主要持股2019-12-31 1.WMS 2.TDG
2019-09-30	2	US$9.1億	39	1TDG 2WMS 主要持股2019-09-30 1.TDG 2.WMS
2019-06-30	2	US$12.1億	9	1TDG 2WMS 主要持股2019-06-30 1.TDG 2.WMS
2019-03-31	2	US$11.0億	39	1TDG 2WMS 主要持股2019-03-31 1.TDG 2.WMS
2018-12-31	3	US$8.4億	26	1TDG 2WMS 3EYE 主要持股2018-12-31 1.TDG 2.WMS 3.EYE
2018-09-30	3	US$10.9億	17	1TDG 2WMS 3EYE 主要持股2018-09-30 1.TDG 2.WMS 3.EYE
2018-06-30	3	US$10.5億	12	1TDG 2EYE 3WMS 主要持股2018-06-30 1.TDG 2.EYE 3.WMS
2018-03-31	3	US$9.4億	24	1TDG 2EYE 3WMS 主要持股2018-03-31 1.TDG 2.EYE 3.WMS
2017-12-31	3	US$10.4億	58	1TDG 2EYE 3WMS 主要持股2017-12-31 1.TDG 2.EYE 3.WMS
2017-09-30	2	US$5.7億	16	1TDG 2WMS 主要持股2017-09-30 1.TDG 2.WMS
2017-06-30	2	US$5.3億	28	1TDG 2WMS 主要持股2017-06-30 1.TDG 2.WMS
2017-03-31	1	US$4.0億	12	1TDG 主要持股2017-03-31 1.TDG
2016-12-31	1	US$4.5億	15	1TDG 主要持股2016-12-31 1.TDG
2016-09-30	1	US$5.2億	24	1TDG 主要持股2016-09-30 1.TDG
2016-06-30	2	US$5.6億	16	1TDG257722W 主要持股2016-06-30 1.TDG 2.57722W
2016-03-31	2	US$4.8億	34	1TDG257722W 主要持股2016-03-31 1.TDG 2.57722W
2015-12-31	2	US$3.4億	16	1TDG257722W 主要持股2015-12-31 1.TDG 2.57722W
2015-09-30	1	US$2.9億	6	1TDG 主要持股2015-09-30 1.TDG
2015-06-30	1	US$3.1億	3	1TDG 主要持股2015-06-30 1.TDG
2015-03-31	1	US$3.0億	11	1TDG 主要持股2015-03-31 1.TDG
2014-12-31	1	US$2.7億	34	1TDG 主要持股2014-12-31 1.TDG
2014-09-30	1	US$3.8億	10	1TDG 主要持股2014-09-30 1.TDG
2014-06-30	1	US$3.5億	10	1TDG 主要持股2014-06-30 1.TDG
2014-03-31	1	US$3.8億	26	1TDG 主要持股2014-03-31 1.TDG
2013-12-31	1	US$5.0億	15	1TDG 主要持股2013-12-31 1.TDG
2013-09-30	1	US$4.3億	12	1TDG 主要持股2013-09-30 1.TDG
2013-06-30	1	US$4.9億	0	1TDG 主要持股2013-06-30 1.TDG

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

PTLO

Portillo's Inc-cl A

—

不變

季度

申報日期

類型

EDGAR

2026-03-31

2026-05-15

13F-HR