Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001725362

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 68

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 19.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.12
持倉穩定性: 19.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.45

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.86），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 ULTA
-41.1%　-US$395.4萬
加碼 XOM
-0.1%　US$368.7萬
加碼 VLO
-1.6%　US$346.2萬
加碼 UNH
+684.3%　US$314.5萬
減碼 AVGO
-4.8%　-US$293.9萬
減碼 LLY
-3.6%　-US$237.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.46%	-0.91%	-4.79%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.15%	-0.30%	+0.48%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.96%	-0.59%	-3.51%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.12%	+1.21%	-0.10%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.64%	-0.74%	-3.60%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.46%	-0.28%	-4.66%
7	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.40%	+1.14%	-1.61%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.09%	-0.40%	-1.45%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.09%	-0.31%	-1.37%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.59%	-0.23%	+0.97%
11	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.44%	+0.46%	-0.74%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.37%	-0.16%	+1.14%
13	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.30%	+0.24%	-0.71%
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.22%	+0.23%	+33.62%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.13%	+0.34%	+1.86%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.07%	+0.57%	+0.98%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.05%	+0.16%	-0.80%
18	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.95%	+0.72%	-0.35%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-0.45%	+4.76%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.89%	-0.62%	-1.35%
21	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.77%	-0.25%	+2.52%
22	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	1.72%	—	-2.40%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.70%	+0.23%	+0.03%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.63%	+0.08%	-0.73%
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.61%	-0.44%	-8.94%
26	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.50%	-0.43%	+2.38%
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.48%	-0.28%	-2.88%
28	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.47%	+0.11%	+0.70%
29	AXP	American Express Co	股票-金融	1.40%	-0.34%	-2.16%
30	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.33%	-1.26%	-41.11%
31	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.29%	+0.10%	-0.30%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.28%	+0.73%	+126.02%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.21%	+1.02%	+684.27%
34	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.20%	+0.21%	-0.86%
35	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.19%	-0.28%	+3.50%
36	C	Citigroup INC	股票-金融	1.16%	—	+0.02%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.15%	—	+0.84%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.15%	+0.10%	-0.02%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.08%	+0.11%	+2.15%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.06%	—	+1.37%
41	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.01%	-0.32%	-0.54%
42	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.95%	+0.21%	+54.29%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.89%	—	+2.84%
44	CE	Celanese CORP	股票-原物料	0.85%	+0.43%	+27.98%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.82%	+0.09%	+0.15%
46	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.79%	+0.26%	+3.77%
47	TK	Teekay Corporation Ltd.	股票-其他	0.78%	+0.21%	+0.24%
48	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.76%	+0.13%	-3.84%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.75%	—	+5.17%
50	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.64%	+0.12%	+6.97%

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +1.72
資訊比率: +0.03
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +41.3%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
產業分散度: +4.7%
偏態: -0.11
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$3.1億	19	1AVGO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.GOOGL 4.XOM 5.LLY 6.GS 7.VLO 8.META 9.JPM 10.AMZN
2025-12-31	71	US$3.1億	12	1AVGO 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.GOOGL 3.AAPL 4.LLY 5.GS 6.META 7.JPM 8.XOM 9.AMZN 10.ULTA
2025-09-30	72	US$3.1億	24	1AVGO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.GS 6.JPM 7.LLY 8.XOM 9.ORCL 10.AMZN
2025-06-30	70	US$2.8億	0	1AVGO 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GS 6.JPM 7.LLY 8.AMZN 9.MSFT 10.XOM
2025-03-31	69	US$2.6億	14	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.META 5.GOOGL 6.XOM 7.JPM 8.GS 9.AMZN 10.QCOM
2024-12-31	71	US$2.7億	100	1AVGO 2AAPL 3LLY 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.LLY 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.GS 8.JPM 9.XOM 10.MSFT
2024-09-30	71	US$2.6億	0	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.META 5.GOOGL 6.XOM 7.QCOM 8.AMZN 9.JPM 10.GS
2024-06-30	69	US$2.6億	0	1BRK-B 2LLY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.LLY 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.QCOM 7.XOM 8.AMZN 9.MSFT 10.JPM
2024-03-31	68	US$2.3億	0	1LLY 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AVGO 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.XOM 7.QCOM 8.BA 9.VLO 10.AMZN
2023-12-31	74	US$2.2億	0	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.GOOGL 5.BA 6.XOM 7.QCOM 8.META 9.MSFT 10.ULTA
2023-06-30	70	US$2.0億	0	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.XOM 5.GOOGL 6.BA 7.ULTA 8.MSFT 9.META 10.QCOM
2023-03-31	67	US$1.9億	0	1AAPL 2XOM 3ULTA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.ULTA 4.BA 5.GOOGL 6.AVGO 7.LLY 8.VLO 9.QCOM 10.MSFT
2022-12-31	71	US$1.8億	0	1XOM 2AAPL 3ULTA 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.ULTA 4.LLY 5.BA 6.AVGO 7.VLO 8.GOOGL 9.MRK 10.QCOM
2022-09-30	64	US$1.6億	0	1XOM 2AAPL 3LLY 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.LLY 4.ULTA 5.VLO 6.GOOGL 7.QCOM 8.AVGO 9.OXY 10.BMY
2022-06-30	73	US$1.9億	0	1AAPL 2XOM 3OXY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.OXY 4.GOOGL 5.LLY 6.VLO 7.ULTA 8.QCOM 9.AVGO 10.BMY
2022-03-31	75	US$2.2億	0	1ABR 2AAPL 3XOM 主要持股2022-03-31 1.ABR 2.AAPL 3.XOM 4.GOOGL 5.AVGO 6.QCOM 7.LLY 8.OXY 9.ULTA 10.BA
2021-12-31	71	US$2.1億	0	1AAPL 2XOM 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOGL 4.QCOM 5.AVGO 6.OXY 7.BA 8.ULTA 9.DIS 10.LLY
2021-09-30	73	US$1.9億	0	1AAPL 2GOOGL 3XOM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.XOM 4.META 5.ULTA 6.BA 7.QCOM 8.AVGO 9.DIS 10.LLY
2020-09-30	69	US$1.4億	13	1AAPL 2FDX 3QCOM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.FDX 3.QCOM 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.PYPL 8.AVGO 9.BABA 10.ULTA
2020-06-30	70	US$1.3億	22	1AAPL 2QCOM 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.GOOGL 4.AMZN 5.PYPL 6.META 7.DIS 8.BA 9.AVGO 10.MSFT
2020-03-31	71	US$1.1億	32	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.QCOM 6.PYPL 7.LLY 8.MSFT 9.DIS 10.AVGO
2019-12-31	81	US$1.3億	21	1AAPL 2BA 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BA 3.GOOGL 4.DIS 5.ULTA 6.QCOM 7.AVGO 8.JPM 9.META 10.BABA
2019-09-30	82	US$1.2億	21	1AAPL 2BA 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.BA 3.GOOGL 4.DIS 5.AVGO 6.QCOM 7.JPM 8.SBUX 9.ULTA 10.META
2019-06-30	81	US$1.1億	11	1AAPL 2BA 3DIS 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.BA 3.DIS 4.QCOM 5.META 6.JPM 7.SBUX 8.FDX 9.PYPL 10.MSFT
2019-03-31	87	US$1.1億	20	1BA 2AAPL 3DIS 主要持股2019-03-31 1.BA 2.AAPL 3.DIS 4.MMM 5.FDX 6.META 7.JPM 8.SBUX 9.BABA 10.LLY
2018-12-31	81	US$9347.4萬	28	1BA 2AAPL 3DIS 主要持股2018-12-31 1.BA 2.AAPL 3.DIS 4.MMM 5.JPM 6.LLY 7.QCOM 8.MRK 9.WFC 10.SBUX
2018-09-30	85	US$1.1億	30	1AAPL 2BA 3DIS 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BA 3.DIS 4.JPM 5.WFC 0.125 02-21-20 0000 6.QCOM 7.MMM 8.FDX 9.TWTR 0.25 09-15-19 10.TGT
2018-06-30	82	US$1.0億	20	1BA 2AAPL 3TWTRUSD 主要持股2018-06-30 1.BA 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.DIS 5.M 6.WFC 7.JPM 8.FDX 9.QCOM 10.LULU
2018-03-31	85	US$9499.8萬	17	1BA 2AAPL 3FDX 主要持股2018-03-31 1.BA 2.AAPL 3.FDX 4.JPM 5.DIS 6.M 7.TWTRUSD 8.TGT 9.QCOM 10.LULU
2017-12-31	83	US$9650.5萬	—	1BA 2AAPL 3FDX 主要持股2017-12-31 1.BA 2.AAPL 3.FDX 4.WFC 5.JPM 6.DIS 7.QCOM 8.TGT 9.M 10.GM

本季持股變動

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Lululemon Athletica INC (LULU); 清倉: Dow INC (DOW); 清倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 減碼: Ulta Beauty INC (ULTA) — 股數 -41.11%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -0.10%.

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	-0.10%	減碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	-1.61%	減碼
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+1%	+684.27%	加碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.7%	+126.02%	加碼
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.7%	-0.35%	減碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+0.98%	加碼
7	FDX	Fedex CORP	+0.5%	-0.74%	減碼
8	CE	Celanese CORP	+0.4%	+27.98%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.86%	加碼
10	Q	Qnity Electronics INC	+0.3%	+3.77%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.71%	減碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.03%	加碼
13	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+33.62%	加碼
14	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	+54.29%	加碼
15	TK	Teekay Corporation Ltd.	+0.2%	+0.24%	加碼
16	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-0.86%	減碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.80%	減碼
18	IBRX	Immunitybio INC	+0.1%	-9.20%	減碼
19	TGT	Target CORP	+0.1%	-3.84%	減碼
20	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+6.97%	加碼
21	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.15%	加碼
22	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+0.70%	加碼
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.02%	減碼
24	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.30%	減碼
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+0.15%	加碼
26	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.73%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-12.85%	減碼
28	CTVA	Corteva INC	-0.1%	-35.71%	減碼
29	BA	Boeing Co/the	-0.2%	+1.14%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.97%	加碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	+2.52%	加碼
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-4.66%	減碼
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-2.88%	減碼
34	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	+3.50%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.48%	加碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.37%	減碼
37	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-0.54%	減碼
38	AXP	American Express Co	-0.3%	-2.16%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-1.45%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+2.38%	加碼
41	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-8.94%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.76%	加碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-3.51%	減碼
44	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	-1.35%	減碼
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-3.60%	減碼
46	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-4.79%	減碼
47	ULTA	Ulta Beauty INC	-1.3%	-41.11%	減碼
48	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清倉
49	DOW	Dow INC	—	EXIT	清倉
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 68 個已申報部位之中。

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$1684.3萬 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1587.3萬 (5.2%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1528.6萬 (5.0%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1271.5萬 (4.1%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1121.7萬 (3.6%)

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Lululemon Athletica INC (LULU); 清倉: Dow INC (DOW); 清倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 減碼: Ulta Beauty INC (ULTA) — 股數 -41.11%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -0.10%

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 17.9% • Consumer Discretionary: 15.7% • Financials: 14.0% • Energy: 13.3% • Communication Services: 11.9% • Health Care: 9.3%

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持倉穩定性15.0

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Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001725362

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 68

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 19.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.12
持倉穩定性: 19.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.45

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.86），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 ULTA
-41.1%　-US$395.4萬
加碼 XOM
-0.1%　US$368.7萬
加碼 VLO
-1.6%　US$346.2萬
加碼 UNH
+684.3%　US$314.5萬
減碼 AVGO
-4.8%　-US$293.9萬
減碼 LLY
-3.6%　-US$237.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.46%	-0.91%	-4.79%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.15%	-0.30%	+0.48%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.96%	-0.59%	-3.51%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.12%	+1.21%	-0.10%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.64%	-0.74%	-3.60%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.46%	-0.28%	-4.66%
7	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.40%	+1.14%	-1.61%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.09%	-0.40%	-1.45%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.09%	-0.31%	-1.37%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.59%	-0.23%	+0.97%
11	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.44%	+0.46%	-0.74%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.37%	-0.16%	+1.14%
13	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.30%	+0.24%	-0.71%
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.22%	+0.23%	+33.62%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.13%	+0.34%	+1.86%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.07%	+0.57%	+0.98%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.05%	+0.16%	-0.80%
18	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.95%	+0.72%	-0.35%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-0.45%	+4.76%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.89%	-0.62%	-1.35%
21	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.77%	-0.25%	+2.52%
22	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	1.72%	—	-2.40%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.70%	+0.23%	+0.03%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.63%	+0.08%	-0.73%
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.61%	-0.44%	-8.94%
26	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.50%	-0.43%	+2.38%
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.48%	-0.28%	-2.88%
28	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.47%	+0.11%	+0.70%
29	AXP	American Express Co	股票-金融	1.40%	-0.34%	-2.16%
30	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.33%	-1.26%	-41.11%
31	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.29%	+0.10%	-0.30%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.28%	+0.73%	+126.02%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.21%	+1.02%	+684.27%
34	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.20%	+0.21%	-0.86%
35	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.19%	-0.28%	+3.50%
36	C	Citigroup INC	股票-金融	1.16%	—	+0.02%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.15%	—	+0.84%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.15%	+0.10%	-0.02%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.08%	+0.11%	+2.15%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.06%	—	+1.37%
41	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.01%	-0.32%	-0.54%
42	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.95%	+0.21%	+54.29%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.89%	—	+2.84%
44	CE	Celanese CORP	股票-原物料	0.85%	+0.43%	+27.98%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.82%	+0.09%	+0.15%
46	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.79%	+0.26%	+3.77%
47	TK	Teekay Corporation Ltd.	股票-其他	0.78%	+0.21%	+0.24%
48	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.76%	+0.13%	-3.84%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.75%	—	+5.17%
50	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.64%	+0.12%	+6.97%

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +1.72
資訊比率: +0.03
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +41.3%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
產業分散度: +4.7%
偏態: -0.11
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$3.1億	19	1AVGO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.GOOGL 4.XOM 5.LLY 6.GS 7.VLO 8.META 9.JPM 10.AMZN
2025-12-31	71	US$3.1億	12	1AVGO 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.GOOGL 3.AAPL 4.LLY 5.GS 6.META 7.JPM 8.XOM 9.AMZN 10.ULTA
2025-09-30	72	US$3.1億	24	1AVGO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.GS 6.JPM 7.LLY 8.XOM 9.ORCL 10.AMZN
2025-06-30	70	US$2.8億	0	1AVGO 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GS 6.JPM 7.LLY 8.AMZN 9.MSFT 10.XOM
2025-03-31	69	US$2.6億	14	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.META 5.GOOGL 6.XOM 7.JPM 8.GS 9.AMZN 10.QCOM
2024-12-31	71	US$2.7億	100	1AVGO 2AAPL 3LLY 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.LLY 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.GS 8.JPM 9.XOM 10.MSFT
2024-09-30	71	US$2.6億	0	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.META 5.GOOGL 6.XOM 7.QCOM 8.AMZN 9.JPM 10.GS
2024-06-30	69	US$2.6億	0	1BRK-B 2LLY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.LLY 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.QCOM 7.XOM 8.AMZN 9.MSFT 10.JPM
2024-03-31	68	US$2.3億	0	1LLY 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AVGO 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.XOM 7.QCOM 8.BA 9.VLO 10.AMZN
2023-12-31	74	US$2.2億	0	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.GOOGL 5.BA 6.XOM 7.QCOM 8.META 9.MSFT 10.ULTA
2023-06-30	70	US$2.0億	0	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.XOM 5.GOOGL 6.BA 7.ULTA 8.MSFT 9.META 10.QCOM
2023-03-31	67	US$1.9億	0	1AAPL 2XOM 3ULTA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.ULTA 4.BA 5.GOOGL 6.AVGO 7.LLY 8.VLO 9.QCOM 10.MSFT
2022-12-31	71	US$1.8億	0	1XOM 2AAPL 3ULTA 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.ULTA 4.LLY 5.BA 6.AVGO 7.VLO 8.GOOGL 9.MRK 10.QCOM
2022-09-30	64	US$1.6億	0	1XOM 2AAPL 3LLY 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.LLY 4.ULTA 5.VLO 6.GOOGL 7.QCOM 8.AVGO 9.OXY 10.BMY
2022-06-30	73	US$1.9億	0	1AAPL 2XOM 3OXY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.OXY 4.GOOGL 5.LLY 6.VLO 7.ULTA 8.QCOM 9.AVGO 10.BMY
2022-03-31	75	US$2.2億	0	1ABR 2AAPL 3XOM 主要持股2022-03-31 1.ABR 2.AAPL 3.XOM 4.GOOGL 5.AVGO 6.QCOM 7.LLY 8.OXY 9.ULTA 10.BA
2021-12-31	71	US$2.1億	0	1AAPL 2XOM 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOGL 4.QCOM 5.AVGO 6.OXY 7.BA 8.ULTA 9.DIS 10.LLY
2021-09-30	73	US$1.9億	0	1AAPL 2GOOGL 3XOM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.XOM 4.META 5.ULTA 6.BA 7.QCOM 8.AVGO 9.DIS 10.LLY
2020-09-30	69	US$1.4億	13	1AAPL 2FDX 3QCOM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.FDX 3.QCOM 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.PYPL 8.AVGO 9.BABA 10.ULTA
2020-06-30	70	US$1.3億	22	1AAPL 2QCOM 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.GOOGL 4.AMZN 5.PYPL 6.META 7.DIS 8.BA 9.AVGO 10.MSFT
2020-03-31	71	US$1.1億	32	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.QCOM 6.PYPL 7.LLY 8.MSFT 9.DIS 10.AVGO
2019-12-31	81	US$1.3億	21	1AAPL 2BA 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BA 3.GOOGL 4.DIS 5.ULTA 6.QCOM 7.AVGO 8.JPM 9.META 10.BABA
2019-09-30	82	US$1.2億	21	1AAPL 2BA 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.BA 3.GOOGL 4.DIS 5.AVGO 6.QCOM 7.JPM 8.SBUX 9.ULTA 10.META
2019-06-30	81	US$1.1億	11	1AAPL 2BA 3DIS 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.BA 3.DIS 4.QCOM 5.META 6.JPM 7.SBUX 8.FDX 9.PYPL 10.MSFT
2019-03-31	87	US$1.1億	20	1BA 2AAPL 3DIS 主要持股2019-03-31 1.BA 2.AAPL 3.DIS 4.MMM 5.FDX 6.META 7.JPM 8.SBUX 9.BABA 10.LLY
2018-12-31	81	US$9347.4萬	28	1BA 2AAPL 3DIS 主要持股2018-12-31 1.BA 2.AAPL 3.DIS 4.MMM 5.JPM 6.LLY 7.QCOM 8.MRK 9.WFC 10.SBUX
2018-09-30	85	US$1.1億	30	1AAPL 2BA 3DIS 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BA 3.DIS 4.JPM 5.WFC 0.125 02-21-20 0000 6.QCOM 7.MMM 8.FDX 9.TWTR 0.25 09-15-19 10.TGT
2018-06-30	82	US$1.0億	20	1BA 2AAPL 3TWTRUSD 主要持股2018-06-30 1.BA 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.DIS 5.M 6.WFC 7.JPM 8.FDX 9.QCOM 10.LULU
2018-03-31	85	US$9499.8萬	17	1BA 2AAPL 3FDX 主要持股2018-03-31 1.BA 2.AAPL 3.FDX 4.JPM 5.DIS 6.M 7.TWTRUSD 8.TGT 9.QCOM 10.LULU
2017-12-31	83	US$9650.5萬	—	1BA 2AAPL 3FDX 主要持股2017-12-31 1.BA 2.AAPL 3.FDX 4.WFC 5.JPM 6.DIS 7.QCOM 8.TGT 9.M 10.GM

本季持股變動

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	-0.10%	減碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	-1.61%	減碼
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+1%	+684.27%	加碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.7%	+126.02%	加碼
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.7%	-0.35%	減碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+0.98%	加碼
7	FDX	Fedex CORP	+0.5%	-0.74%	減碼
8	CE	Celanese CORP	+0.4%	+27.98%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.86%	加碼
10	Q	Qnity Electronics INC	+0.3%	+3.77%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.71%	減碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.03%	加碼
13	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+33.62%	加碼
14	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	+54.29%	加碼
15	TK	Teekay Corporation Ltd.	+0.2%	+0.24%	加碼
16	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-0.86%	減碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.80%	減碼
18	IBRX	Immunitybio INC	+0.1%	-9.20%	減碼
19	TGT	Target CORP	+0.1%	-3.84%	減碼
20	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+6.97%	加碼
21	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.15%	加碼
22	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+0.70%	加碼
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.02%	減碼
24	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.30%	減碼
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+0.15%	加碼
26	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.73%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-12.85%	減碼
28	CTVA	Corteva INC	-0.1%	-35.71%	減碼
29	BA	Boeing Co/the	-0.2%	+1.14%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.97%	加碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	+2.52%	加碼
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-4.66%	減碼
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-2.88%	減碼
34	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	+3.50%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.48%	加碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.37%	減碼
37	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-0.54%	減碼
38	AXP	American Express Co	-0.3%	-2.16%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-1.45%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+2.38%	加碼
41	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-8.94%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.76%	加碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-3.51%	減碼
44	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	-1.35%	減碼
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-3.60%	減碼
46	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-4.79%	減碼
47	ULTA	Ulta Beauty INC	-1.3%	-41.11%	減碼
48	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清倉
49	DOW	Dow INC	—	EXIT	清倉
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看