Bell Asset Management Ltd 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001681004

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 61

Bell Asset Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 61 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 35.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.15
持倉穩定性: 35.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.89

Bell Asset Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 61 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.01），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 META
-43.2%　-US$482.9萬
加碼 NVDA
+12.0%　US$113.4萬
加碼 AAPL
+12.7%　US$92.4萬
加碼 AVGO
+23.2%　US$109.3萬
減碼 MSI
-49.7%　-US$266.2萬
減碼 PG
-42.4%　-US$249.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.44%	+1.17%	+11.98%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.85%	+0.05%	+19.72%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.44%	-0.38%	-6.11%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.88%	+0.79%	+12.74%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.83%	-0.32%	-5.32%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.71%	+0.64%	+23.16%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.56%	—	+13.44%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.29%	-0.04%	+4.49%
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.78%	+0.42%	+40.90%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.78%	—	+6.62%
11	AON	Aon plc	股票-金融	1.69%	—	+11.67%
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.53%	-0.08%	-7.55%
13	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.47%	-0.12%	-19.17%
14	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.47%	-0.01%	+11.30%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.41%	+0.54%	+45.37%
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.40%	—	+8.97%
17	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	1.39%	+0.28%	+45.99%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.36%	-1.17%	-43.23%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.29%	-0.17%	-2.12%
20	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.28%	+1.28%	NEW
21	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.25%	+1.25%	NEW
22	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.24%	-0.51%	-12.32%
23	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	1.23%	—	+16.45%
24	SCI	Service CORP International	股票-循環性消費	1.23%	—	-9.15%
25	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.21%	—	+32.78%
26	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	1.21%	+1.21%	NEW
27	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.19%	—	-2.17%
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.18%	-0.38%	-8.26%
29	MANH	Manhattan Associates INC	股票-科技	1.15%	—	+32.33%
30	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	1.15%	+1.15%	NEW
31	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	1.13%	+1.13%	NEW
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.10%	+1.10%	NEW
33	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工業	1.08%	—	-2.18%
34	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	1.07%	—	+10.36%
35	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
36	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.05%	—	+13.45%
37	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	1.04%	-0.47%	-11.23%
38	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.03%	-0.62%	-49.69%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.02%	—	-11.06%
40	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
41	BOOT	Boot Barn Holdings INC	股票-循環性消費	1.00%	—	+29.66%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.00%	-0.57%	-42.43%
43	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非循環性消費	0.99%	-0.26%	-33.25%
44	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.99%	-0.08%	+16.74%
45	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.99%	-0.17%	-44.08%
46	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.98%	-0.09%	-22.62%
47	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.97%	—	+3.88%
48	POOL	Pool CORP	股票-工業	0.97%	—	-2.15%
49	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
50	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	0.92%	-0.19%	-20.17%

1–50 of 61

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+12.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -4.5%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.72
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.16
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.95
產業分散度: +13.9%
偏態: +0.12
峰態: -0.31
上檔潛力: +3.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	61	US$3.4億	35	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.V 9.TMO 10.MA
2025-12-31	59	US$3.7億	32	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.AVGO 7.META 8.V 9.JPM 10.ACN
2025-09-30	63	US$3.7億	66	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.V 8.MRSH 9.AVGO 10.AON
2025-06-30	62	US$4.5億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.AON 8.AVGO 9.LLY 10.FISV
2025-03-31	66	US$5.4億	100	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.UNH 7.PEP 8.META 9.FISV 10.MA
2024-12-31	64	US$5.5億	0	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.FISV 7.UNH 8.PEP 9.JNJ 10.V
2024-09-30	64	US$5.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.UNH 6.FISV 7.NVDA 8.ACN 9.MA 10.V
2024-06-30	63	US$7.1億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.V 6.MA 7.FISV 8.AMZN 9.AON 10.PEP
2024-03-31	61	US$6.8億	0	1GOOGL 2MSFT 3UNH 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.UNH 4.PEP 5.JNJ 6.AON 7.SBUX 8.FISV 9.NKE 10.HCA
2023-12-31	64	US$6.6億	0	1GOOGL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.UNH 4.JNJ 5.PEP 6.EW 7.HCA 8.CSCO 9.G 10.V
2023-09-30	63	US$6.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.UNH 4.JNJ 5.HON 6.CSCO 7.COR 8.ACN 9.G 10.MTD
2023-06-30	62	US$5.8億	0	1GOOGL 2UNH 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.UNH 3.MSFT 4.VZ 5.CSCO 6.ACN 7.COR 8.JNJ 9.BR 10.KR
2023-03-31	60	US$5.5億	0	1GOOGL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.UNH 4.VZ 5.ACN 6.CSCO 7.AMZN 8.COR 9.JNJ 10.KR
2022-12-31	60	US$5.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3VZ 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.VZ 4.JNJ 5.COR 6.AMZN 7.CSCO 8.UNH 9.KR 10.ZTS
2022-09-30	57	US$4.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.UNH 5.V 6.COR 7.JNJ 8.MA 9.VZ 10.FISV
2022-06-30	58	US$5.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.UNH 5.VZ 6.V 7.FISV 8.MA 9.G 10.JNJ
2022-03-31	57	US$5.8億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.UNH 5.V 6.JNJ 7.FISV 8.MA 9.EA 10.HCA
2021-12-31	55	US$6.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.UNH 5.EA 6.LOW 7.V 8.JNJ 9.MA 10.COR
2021-09-30	59	US$5.9億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.UNH 5.FISV 6.EA 7.JNJ 8.META 9.VZ 10.LOW
2021-06-30	61	US$5.1億	95	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.UNH 5.JNJ 6.META 7.FISV 8.NKE 9.G 10.COR
2021-03-31	60	US$4.7億	27	1MSFT 2GOOGL 3UNH 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.UNH 4.JNJ 5.FISV 6.META 7.ORCL 8.COR 9.G 10.VZ
2020-12-31	60	US$4.6億	21	1GOOGL 2UNH 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.GOOGL 2.UNH 3.JNJ 4.MSFT 5.FISV 6.ORCL 7.CSCO 8.META 9.EA 10.KR
2020-09-30	60	US$4.0億	22	1GOOGL 2UNH 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.GOOGL 2.UNH 3.JNJ 4.MSFT 5.ORCL 6.FISV 7.META 8.CTSH 9.VZ 10.KR
2020-06-30	60	US$3.7億	26	1GOOGL 2UNH 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.GOOGL 2.UNH 3.MSFT 4.JNJ 5.ORCL 6.CSCO 7.KR 8.META 9.G 10.CTSH
2020-03-31	61	US$3.2億	38	1GOOGL 2UNH 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.GOOGL 2.UNH 3.JNJ 4.META 5.CSCO 6.ORCL 7.MSFT 8.BDX 9.CERNCHF 10.CHKP
2019-12-31	67	US$3.9億	65	1GOOGL 2VZ 3UNH 主要持股2019-12-31 1.GOOGL 2.VZ 3.UNH 4.JNJ 5.META 6.BKNG 7.AAPL 8.ORCL 9.CERNCHF 10.HD
2019-09-30	66	US$6.5億	22	1VZ 2GOOGL 3META 主要持股2019-09-30 1.VZ 2.GOOGL 3.META 4.JNJ 5.UNH 6.HD 7.BKNG 8.ORCL 9.AAPL 10.AXP
2019-06-30	63	US$6.2億	12	1VZ 2GOOGL 3UNH 主要持股2019-06-30 1.VZ 2.GOOGL 3.UNH 4.META 5.JNJ 6.ORCL 7.DIS 8.BKNG 9.HD 10.HON
2019-03-31	61	US$5.8億	26	1GOOGL 2VZ 3UNH 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.VZ 3.UNH 4.JNJ 5.META 6.ORCL 7.PEP 8.DIS 9.HON 10.ACN
2018-12-31	62	US$4.8億	16	1GOOGL 2VZ 3UNH 主要持股2018-12-31 1.GOOGL 2.VZ 3.UNH 4.JNJ 5.ORCL 6.PEP 7.META 8.HON 9.HD 10.DIS
2018-09-30	65	US$4.8億	21	1JNJ 2GOOGL 3ORCL 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.GOOGL 3.ORCL 4.UNH 5.VZ 6.HON 7.META 8.PEP 9.COR 10.SBUX
2018-06-30	63	US$4.1億	37	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.META 5.VZ 6.ORCL 7.UNH 8.PEP 9.GOOG 10.HON
2018-03-31	59	US$5.0億	40	1JNJ 2AAPL 3ORCL 主要持股2018-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.ORCL 4.GOOGL 5.VZ 6.UNH 7.SBUX 8.GOOG 9.IBM 10.DIS
2017-12-31	63	US$4.2億	0	1AAPL 2JNJ 3VZ 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.VZ 4.ORCL 5.GOOGL 6.OMC 7.UNH 8.GOOG 9.SDA 10.26483E

本季持股變動

Bell Asset Management Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Home Depot INC (HD); 清倉: Fortune Brands Innovations I (FBIN); 清倉: Nike INC -cl B (NKE); 清倉: Synopsys INC (SNPS); 新建倉: Cadence Design Sys INC (CDNS).

Bell Asset Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+11.98%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.8%	+12.74%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+23.16%	加碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+45.37%	加碼
5	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.4%	+40.90%	加碼
6	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.3%	+45.99%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+19.72%	加碼
8	SPGI	S&p Global INC	0%	+11.30%	加碼
9	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+4.49%	加碼
10	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-7.55%	減碼
11	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+16.74%	加碼
12	GWW	Ww Grainger INC	-0.1%	-22.62%	減碼
13	CPRT	Copart INC	-0.1%	-2.09%	減碼
14	WM	Waste Management INC	-0.1%	-19.17%	減碼
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.38%	減碼
16	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-2.12%	減碼
17	KEYS	Keysight Technologies In	-0.2%	-44.08%	減碼
18	DXCM	Dexcom INC	-0.2%	-20.17%	減碼
19	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-33.41%	減碼
20	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	-0.3%	-33.25%	減碼
21	WMS	Advanced Drainage Systems In	-0.3%	-35.42%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.32%	減碼
23	MSCI	Msci INC	-0.3%	-29.32%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.11%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-8.26%	減碼
26	PCTY	Paylocity Holding CORP	-0.5%	-11.23%	減碼
27	ACN	Accenture plc	-0.5%	-12.32%	減碼
28	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-42.43%	減碼
29	MSI	Motorola Solutions INC	-0.6%	-49.69%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-43.23%	減碼
31	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
32	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	EXIT	清倉
33	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
34	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
35	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建倉
36	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	EXIT	清倉
37	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
38	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建倉
39	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	NEW	新建倉
40	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	清倉
41	A	Agilent Technologies INC	—	NEW	新建倉
42	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清倉
43	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
44	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	EXIT	清倉
46	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建倉
47	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新建倉
48	TTC	Toro Co	—	EXIT	清倉
49	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
50	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bell Asset Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bell Asset Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 61 個已申報部位之中。

Bell Asset Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bell Asset Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3206.7萬 (9.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2327.5萬 (6.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2186.7萬 (6.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1998.1萬 (5.9%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1642.7萬 (4.8%)

Bell Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bell Asset Management Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Home Depot INC (HD); 清倉: Fortune Brands Innovations I (FBIN); 清倉: Nike INC -cl B (NKE); 清倉: Synopsys INC (SNPS); 新建倉: Cadence Design Sys INC (CDNS)

Bell Asset Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bell Asset Management Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.5% • Financials: 13.8% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 10.8% • Health Care: 10.6% • Consumer Staples: 2.4%

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產業集中度48.4

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Bell Asset Management Ltd 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001681004

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 61

Bell Asset Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 61 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 35.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.15
持倉穩定性: 35.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.89

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.01），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 META
-43.2%　-US$482.9萬
加碼 NVDA
+12.0%　US$113.4萬
加碼 AAPL
+12.7%　US$92.4萬
加碼 AVGO
+23.2%　US$109.3萬
減碼 MSI
-49.7%　-US$266.2萬
減碼 PG
-42.4%　-US$249.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.44%	+1.17%	+11.98%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.85%	+0.05%	+19.72%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.44%	-0.38%	-6.11%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.88%	+0.79%	+12.74%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.83%	-0.32%	-5.32%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.71%	+0.64%	+23.16%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.56%	—	+13.44%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.29%	-0.04%	+4.49%
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.78%	+0.42%	+40.90%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.78%	—	+6.62%
11	AON	Aon plc	股票-金融	1.69%	—	+11.67%
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.53%	-0.08%	-7.55%
13	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.47%	-0.12%	-19.17%
14	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.47%	-0.01%	+11.30%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.41%	+0.54%	+45.37%
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.40%	—	+8.97%
17	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	1.39%	+0.28%	+45.99%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.36%	-1.17%	-43.23%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.29%	-0.17%	-2.12%
20	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.28%	+1.28%	NEW
21	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.25%	+1.25%	NEW
22	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.24%	-0.51%	-12.32%
23	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	1.23%	—	+16.45%
24	SCI	Service CORP International	股票-循環性消費	1.23%	—	-9.15%
25	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.21%	—	+32.78%
26	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	1.21%	+1.21%	NEW
27	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.19%	—	-2.17%
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.18%	-0.38%	-8.26%
29	MANH	Manhattan Associates INC	股票-科技	1.15%	—	+32.33%
30	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	1.15%	+1.15%	NEW
31	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	1.13%	+1.13%	NEW
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.10%	+1.10%	NEW
33	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工業	1.08%	—	-2.18%
34	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	1.07%	—	+10.36%
35	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
36	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.05%	—	+13.45%
37	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	1.04%	-0.47%	-11.23%
38	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.03%	-0.62%	-49.69%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.02%	—	-11.06%
40	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
41	BOOT	Boot Barn Holdings INC	股票-循環性消費	1.00%	—	+29.66%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.00%	-0.57%	-42.43%
43	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非循環性消費	0.99%	-0.26%	-33.25%
44	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.99%	-0.08%	+16.74%
45	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.99%	-0.17%	-44.08%
46	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.98%	-0.09%	-22.62%
47	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.97%	—	+3.88%
48	POOL	Pool CORP	股票-工業	0.97%	—	-2.15%
49	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
50	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	0.92%	-0.19%	-20.17%

1–50 of 61

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+12.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -4.5%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.72
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.16
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.95
產業分散度: +13.9%
偏態: +0.12
峰態: -0.31
上檔潛力: +3.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	61	US$3.4億	35	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.V 9.TMO 10.MA
2025-12-31	59	US$3.7億	32	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.AVGO 7.META 8.V 9.JPM 10.ACN
2025-09-30	63	US$3.7億	66	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.V 8.MRSH 9.AVGO 10.AON
2025-06-30	62	US$4.5億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.AON 8.AVGO 9.LLY 10.FISV
2025-03-31	66	US$5.4億	100	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.UNH 7.PEP 8.META 9.FISV 10.MA
2024-12-31	64	US$5.5億	0	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.FISV 7.UNH 8.PEP 9.JNJ 10.V
2024-09-30	64	US$5.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.UNH 6.FISV 7.NVDA 8.ACN 9.MA 10.V
2024-06-30	63	US$7.1億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.V 6.MA 7.FISV 8.AMZN 9.AON 10.PEP
2024-03-31	61	US$6.8億	0	1GOOGL 2MSFT 3UNH 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.UNH 4.PEP 5.JNJ 6.AON 7.SBUX 8.FISV 9.NKE 10.HCA
2023-12-31	64	US$6.6億	0	1GOOGL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.UNH 4.JNJ 5.PEP 6.EW 7.HCA 8.CSCO 9.G 10.V
2023-09-30	63	US$6.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.UNH 4.JNJ 5.HON 6.CSCO 7.COR 8.ACN 9.G 10.MTD
2023-06-30	62	US$5.8億	0	1GOOGL 2UNH 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.UNH 3.MSFT 4.VZ 5.CSCO 6.ACN 7.COR 8.JNJ 9.BR 10.KR
2023-03-31	60	US$5.5億	0	1GOOGL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.UNH 4.VZ 5.ACN 6.CSCO 7.AMZN 8.COR 9.JNJ 10.KR
2022-12-31	60	US$5.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3VZ 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.VZ 4.JNJ 5.COR 6.AMZN 7.CSCO 8.UNH 9.KR 10.ZTS
2022-09-30	57	US$4.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.UNH 5.V 6.COR 7.JNJ 8.MA 9.VZ 10.FISV
2022-06-30	58	US$5.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.UNH 5.VZ 6.V 7.FISV 8.MA 9.G 10.JNJ
2022-03-31	57	US$5.8億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.UNH 5.V 6.JNJ 7.FISV 8.MA 9.EA 10.HCA
2021-12-31	55	US$6.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.UNH 5.EA 6.LOW 7.V 8.JNJ 9.MA 10.COR
2021-09-30	59	US$5.9億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.UNH 5.FISV 6.EA 7.JNJ 8.META 9.VZ 10.LOW
2021-06-30	61	US$5.1億	95	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.UNH 5.JNJ 6.META 7.FISV 8.NKE 9.G 10.COR
2021-03-31	60	US$4.7億	27	1MSFT 2GOOGL 3UNH 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.UNH 4.JNJ 5.FISV 6.META 7.ORCL 8.COR 9.G 10.VZ
2020-12-31	60	US$4.6億	21	1GOOGL 2UNH 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.GOOGL 2.UNH 3.JNJ 4.MSFT 5.FISV 6.ORCL 7.CSCO 8.META 9.EA 10.KR
2020-09-30	60	US$4.0億	22	1GOOGL 2UNH 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.GOOGL 2.UNH 3.JNJ 4.MSFT 5.ORCL 6.FISV 7.META 8.CTSH 9.VZ 10.KR
2020-06-30	60	US$3.7億	26	1GOOGL 2UNH 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.GOOGL 2.UNH 3.MSFT 4.JNJ 5.ORCL 6.CSCO 7.KR 8.META 9.G 10.CTSH
2020-03-31	61	US$3.2億	38	1GOOGL 2UNH 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.GOOGL 2.UNH 3.JNJ 4.META 5.CSCO 6.ORCL 7.MSFT 8.BDX 9.CERNCHF 10.CHKP
2019-12-31	67	US$3.9億	65	1GOOGL 2VZ 3UNH 主要持股2019-12-31 1.GOOGL 2.VZ 3.UNH 4.JNJ 5.META 6.BKNG 7.AAPL 8.ORCL 9.CERNCHF 10.HD
2019-09-30	66	US$6.5億	22	1VZ 2GOOGL 3META 主要持股2019-09-30 1.VZ 2.GOOGL 3.META 4.JNJ 5.UNH 6.HD 7.BKNG 8.ORCL 9.AAPL 10.AXP
2019-06-30	63	US$6.2億	12	1VZ 2GOOGL 3UNH 主要持股2019-06-30 1.VZ 2.GOOGL 3.UNH 4.META 5.JNJ 6.ORCL 7.DIS 8.BKNG 9.HD 10.HON
2019-03-31	61	US$5.8億	26	1GOOGL 2VZ 3UNH 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.VZ 3.UNH 4.JNJ 5.META 6.ORCL 7.PEP 8.DIS 9.HON 10.ACN
2018-12-31	62	US$4.8億	16	1GOOGL 2VZ 3UNH 主要持股2018-12-31 1.GOOGL 2.VZ 3.UNH 4.JNJ 5.ORCL 6.PEP 7.META 8.HON 9.HD 10.DIS
2018-09-30	65	US$4.8億	21	1JNJ 2GOOGL 3ORCL 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.GOOGL 3.ORCL 4.UNH 5.VZ 6.HON 7.META 8.PEP 9.COR 10.SBUX
2018-06-30	63	US$4.1億	37	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.META 5.VZ 6.ORCL 7.UNH 8.PEP 9.GOOG 10.HON
2018-03-31	59	US$5.0億	40	1JNJ 2AAPL 3ORCL 主要持股2018-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.ORCL 4.GOOGL 5.VZ 6.UNH 7.SBUX 8.GOOG 9.IBM 10.DIS
2017-12-31	63	US$4.2億	0	1AAPL 2JNJ 3VZ 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.VZ 4.ORCL 5.GOOGL 6.OMC 7.UNH 8.GOOG 9.SDA 10.26483E

本季持股變動

Bell Asset Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+11.98%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.8%	+12.74%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+23.16%	加碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+45.37%	加碼
5	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.4%	+40.90%	加碼
6	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.3%	+45.99%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+19.72%	加碼
8	SPGI	S&p Global INC	0%	+11.30%	加碼
9	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+4.49%	加碼
10	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-7.55%	減碼
11	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+16.74%	加碼
12	GWW	Ww Grainger INC	-0.1%	-22.62%	減碼
13	CPRT	Copart INC	-0.1%	-2.09%	減碼
14	WM	Waste Management INC	-0.1%	-19.17%	減碼
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.38%	減碼
16	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-2.12%	減碼
17	KEYS	Keysight Technologies In	-0.2%	-44.08%	減碼
18	DXCM	Dexcom INC	-0.2%	-20.17%	減碼
19	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-33.41%	減碼
20	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	-0.3%	-33.25%	減碼
21	WMS	Advanced Drainage Systems In	-0.3%	-35.42%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.32%	減碼
23	MSCI	Msci INC	-0.3%	-29.32%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.11%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-8.26%	減碼
26	PCTY	Paylocity Holding CORP	-0.5%	-11.23%	減碼
27	ACN	Accenture plc	-0.5%	-12.32%	減碼
28	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-42.43%	減碼
29	MSI	Motorola Solutions INC	-0.6%	-49.69%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-43.23%	減碼
31	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
32	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	EXIT	清倉
33	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
34	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
35	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建倉
36	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	EXIT	清倉
37	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
38	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建倉
39	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	NEW	新建倉
40	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	清倉
41	A	Agilent Technologies INC	—	NEW	新建倉
42	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清倉
43	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
44	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	EXIT	清倉
46	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建倉
47	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新建倉
48	TTC	Toro Co	—	EXIT	清倉
49	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
50	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看