Beaumont Asset Management, L.L.C. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001798756

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Beaumont Asset Management, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 22.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.04
持倉穩定性: 22.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.88

Beaumont Asset Management, L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.095——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MOAT
-13.1%　-US$419.3萬
減碼 IVV
+6.5%　US$96.7萬
加碼 PULS
+1058.6%　US$517.0萬
加碼 JAAA
+267.4%　US$472.2萬
加碼 IBDR
+80.0%　US$512.9萬
減碼 MSFT
-6.8%　-US$249.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	27.45%	-2.54%	+6.55%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	8.12%	-2.99%	-13.11%
3	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	5.19%	+1.99%	+79.95%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.85%	-0.73%	+1.47%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.93%	+2.04%	+267.41%
6	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.89%	+2.89%	NEW
7	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	-0.36%	-1.46%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.81%	+0.47%	+30.66%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-1.55%	-6.76%
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.55%	+2.31%	+1058.61%
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.42%	+0.28%	+27.08%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.18%	—	-2.31%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.01%	-0.29%	+7.34%
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.97%	—	-1.96%
15	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	1.67%	—	+0.35%
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.46%	+0.30%	+1.48%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.30%	-0.28%	+1.60%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.24%	—	-0.27%
19	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.14%	-0.19%	+5.26%
20	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.11%	+0.93%	+580.89%
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.10%	-0.52%	-15.12%
22	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.10%	+0.33%	+59.14%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.01%	-0.20%	—
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.01%	-0.15%	+0.49%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	-0.18%	-1.21%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.81%	+0.11%	+2.78%
27	STEL	Stellar Bancorp INC	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
28	AXP	American Express Co	股票-金融	0.75%	-0.14%	+15.32%
29	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.72%	-0.38%	+5.67%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	+0.38%	+152.24%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	-0.13%	+0.58%
32	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.66%	-0.14%	-0.34%
33	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.65%	—	+0.42%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	-0.15%	+0.31%
35	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.57%	-0.40%	-35.94%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.52%	-0.47%	-16.77%
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.10%	-5.23%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.44%	+0.02%	+0.91%
39	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	-5.32%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.42%	—	+0.81%
41	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.40%	-0.17%	+5.17%
42	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.35%	-0.08%	+3.49%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.35%	-0.08%	+1.22%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.10%
45	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.34%	+0.14%	+79.60%
46	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.33%	+0.01%	+4.80%
47	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.33%	-0.07%	+2.08%
48	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.32%	—	+0.15%
49	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.30%	-0.15%	-20.15%
50	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.28%	+0.28%	NEW

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的49%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +9.4%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$2.2億	23	1IVV 2MOAT 3IBDR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.IBDR 4.GOOGL 5.JAAA 6.VUSB 7.SPHQ 8.VEU 9.MSFT 10.PULS
2025-12-31	71	US$2.0億	13	1IVV 2MOAT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.GOOGL 4.MSFT 5.SPHQ 6.IBDR 7.VTV 8.VEU 9.AMZN 10.VBR
2025-09-30	68	US$2.0億	28	1IVV 2MOAT 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.MSFT 4.IBDQ 5.GOOGL 6.SPHQ 7.IBDR 8.VTV 9.VEU 10.VBR
2025-06-30	65	US$1.9億	0	1IVV 2MOAT 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MOAT 3.MSFT 4.IBDQ 5.SPHQ 6.IBDR 7.VTV 8.GOOGL 9.VEU 10.AMZN
2025-03-31	69	US$1.7億	100	1IVV 2MOAT 3IBDQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.IBDQ 4.MSFT 5.VTV 6.IBDR 7.GOOGL 8.SPHQ 9.VBR 10.AMZN
2024-12-31	63	US$1.7億	0	1IVV 2MOAT 3IBDQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.IBDQ 4.MSFT 5.GOOGL 6.VTV 7.SPHQ 8.IBDR 9.NOW 10.VBR
2024-09-30	64	US$1.7億	0	1IVV 2MOAT 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.MSFT 4.VTV 5.GOOGL 6.IBDQ 7.IBDP 8.SPHQ 9.VBR 10.IBDR
2024-06-30	66	US$1.6億	0	1IVV 2MOAT 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MOAT 3.MSFT 4.VTV 5.GOOGL 6.VBR 7.SPHQ 8.NOW 9.AMZN 10.IBDQ
2024-03-31	64	US$1.5億	0	1IVV 2MOAT 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.MSFT 4.VTV 5.GOOGL 6.VBR 7.NOW 8.SPHQ 9.AMZN 10.XLE
2023-12-31	64	US$1.4億	0	1IVV 2MOAT 3VTV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.VTV 4.MSFT 5.GOOGL 6.VBR 7.NOW 8.XSD 9.SPHQ 10.IBDQ
2023-09-30	62	US$1.2億	0	1IVV 2MOAT 3VTV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.VTV 4.MSFT 5.GOOGL 6.VBR 7.XSD 8.NOW 9.XLE 10.AMZN
2023-06-30	67	US$1.3億	0	1IVV 2MOAT 3VTV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MOAT 3.VTV 4.MSFT 5.GOOGL 6.VBR 7.XSD 8.NOW 9.VUSB 10.AMZN
2023-03-31	72	US$1.4億	0	1IVV 2MOAT 3VTV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.VTV 4.VCSH 5.MSFT 6.VBR 7.GOOGL 8.XSD 9.NOW 10.AMZN
2022-12-31	73	US$1.4億	0	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.VTV 5.MSFT 6.GOOGL 7.VBR 8.BLKCHF 9.XSD 10.FHLC
2022-09-30	70	US$1.3億	0	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.VTV 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.VBR 9.XSD 10.BLKCHF
2022-06-30	63	US$1.3億	0	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.VTV 5.MSFT 6.GOOGL 7.XSD 8.NOW 9.AMZN 10.BLKCHF
2022-03-31	67	US$1.5億	0	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.MSFT 5.GOOGL 6.XT 7.AMZN 8.XSD 9.NOW 10.BLKCHF
2021-12-31	69	US$1.5億	0	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.MSFT 5.XT 6.GOOGL 7.XSD 8.AMZN 9.NOW 10.BLKCHF
2021-09-30	67	US$1.3億	0	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.MSFT 5.XT 6.GOOGL 7.AMZN 8.NOW 9.XSD 10.CRM
2021-06-30	67	US$1.3億	96	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.XT 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.XSD 9.BLKCHF 10.NOW
2021-03-31	68	US$1.2億	11	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.XT 5.MSFT 6.MGK 7.GOOGL 8.AMZN 9.XSD 10.BLKCHF
2020-12-31	60	US$1.1億	18	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.XT 5.MSFT 6.MGK 7.AMZN 8.GOOGL 9.XSD 10.NOW
2020-09-30	60	US$9981.5萬	13	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.XT 5.MSFT 6.AMZN 7.MGK 8.CRM 9.NOW 10.AMGN
2020-06-30	55	US$9559.1萬	31	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.XT 5.MSFT 6.NOW 7.AMZN 8.MGK 9.GOOGL 10.AMGN
2020-03-31	50	US$8339.1萬	37	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.XT 5.MSFT 6.AMZN 7.AMGN 8.GOOGL 9.NOW 10.SPY
2019-12-31	61	US$1.0億	0	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.XT 5.MSFT 6.AMZN 7.AMGN 8.GOOGL 9.C 10.NOW

本季持股變動

Beaumont Asset Management, L.L.C. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建倉: Stellar Bancorp INC (STEL); 新建倉: Linde plc (LIN); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR).

Beaumont Asset Management, L.L.C. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+2.3%	+1058.61%	加碼
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+2%	+267.41%	加碼
3	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+2%	+79.95%	加碼
4	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.9%	+580.89%	加碼
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.5%	+30.66%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.4%	+152.24%	加碼
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.3%	+59.14%	加碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+1.48%	加碼
9	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.3%	+27.08%	加碼
10	CLX	Clorox Company	+0.1%	+79.60%	加碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.78%	加碼
12	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.1%	+70.63%	加碼
13	VICI	Vici Properties INC	+0.1%	+62.67%	加碼
14	ALB	Albemarle CORP	0%	—	不變
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.91%	加碼
17	SO	Southern Co/the	0%	+4.80%	加碼
18	WMT	Walmart INC	—	-0.27%	減碼
19	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-21.53%	減碼
20	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-7.55%	減碼
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+2.08%	加碼
22	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+3.49%	加碼
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+1.22%	加碼
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-5.23%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.58%	加碼
26	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	-0.34%	減碼
27	AXP	American Express Co	-0.1%	+15.32%	加碼
28	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.2%	-20.15%	減碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.31%	加碼
30	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	+0.49%	加碼
31	BX	Blackstone INC	-0.2%	+5.17%	加碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-1.21%	減碼
33	BLK	Blackrock INC	-0.2%	+5.26%	加碼
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	—	不變
35	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+1.60%	加碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+7.34%	加碼
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.4%	-1.46%	減碼
38	NOW	Servicenow INC	-0.4%	+5.67%	加碼
39	GD	General Dynamics CORP	-0.4%	-35.94%	減碼
40	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-16.77%	減碼
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.5%	-15.12%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	+1.47%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-6.76%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.5%	+6.55%	加碼
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-3%	-13.11%	減碼
46	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
47	STEL	Stellar Bancorp INC	—	NEW	新建倉
48	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
49	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beaumont Asset Management, L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Beaumont Asset Management, L.L.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 76 個已申報部位之中。

Beaumont Asset Management, L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Beaumont Asset Management, L.L.C. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6098.6萬 (27.4%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1803.6萬 (8.1%) 3. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — US$1153.9萬 (5.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$854.3萬 (3.9%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$649.8萬 (2.9%)

Beaumont Asset Management, L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Beaumont Asset Management, L.L.C. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建倉: Stellar Bancorp INC (STEL); 新建倉: Linde plc (LIN); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR)

Beaumont Asset Management, L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Beaumont Asset Management, L.L.C. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.6% • Communication Services: 19.4% • Financials: 15.8% • Consumer Discretionary: 12.0% • Industrials: 7.8% • Consumer Staples: 6.2%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Stock Yards Bank & Trust Co

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申報總市值

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集中度7.1

持倉穩定性13.3

產業集中度57.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Beaumont Asset Management, L.L.C. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001798756

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Beaumont Asset Management, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 22.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.04
持倉穩定性: 22.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MOAT
-13.1%　-US$419.3萬
減碼 IVV
+6.5%　US$96.7萬
加碼 PULS
+1058.6%　US$517.0萬
加碼 JAAA
+267.4%　US$472.2萬
加碼 IBDR
+80.0%　US$512.9萬
減碼 MSFT
-6.8%　-US$249.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	27.45%	-2.54%	+6.55%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	8.12%	-2.99%	-13.11%
3	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	5.19%	+1.99%	+79.95%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.85%	-0.73%	+1.47%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.93%	+2.04%	+267.41%
6	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.89%	+2.89%	NEW
7	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	-0.36%	-1.46%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.81%	+0.47%	+30.66%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-1.55%	-6.76%
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.55%	+2.31%	+1058.61%
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.42%	+0.28%	+27.08%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.18%	—	-2.31%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.01%	-0.29%	+7.34%
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.97%	—	-1.96%
15	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	1.67%	—	+0.35%
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.46%	+0.30%	+1.48%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.30%	-0.28%	+1.60%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.24%	—	-0.27%
19	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.14%	-0.19%	+5.26%
20	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.11%	+0.93%	+580.89%
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.10%	-0.52%	-15.12%
22	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.10%	+0.33%	+59.14%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.01%	-0.20%	—
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.01%	-0.15%	+0.49%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	-0.18%	-1.21%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.81%	+0.11%	+2.78%
27	STEL	Stellar Bancorp INC	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
28	AXP	American Express Co	股票-金融	0.75%	-0.14%	+15.32%
29	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.72%	-0.38%	+5.67%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	+0.38%	+152.24%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	-0.13%	+0.58%
32	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.66%	-0.14%	-0.34%
33	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.65%	—	+0.42%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	-0.15%	+0.31%
35	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.57%	-0.40%	-35.94%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.52%	-0.47%	-16.77%
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.10%	-5.23%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.44%	+0.02%	+0.91%
39	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	-5.32%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.42%	—	+0.81%
41	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.40%	-0.17%	+5.17%
42	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.35%	-0.08%	+3.49%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.35%	-0.08%	+1.22%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.10%
45	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.34%	+0.14%	+79.60%
46	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.33%	+0.01%	+4.80%
47	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.33%	-0.07%	+2.08%
48	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.32%	—	+0.15%
49	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.30%	-0.15%	-20.15%
50	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.28%	+0.28%	NEW

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的49%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +9.4%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$2.2億	23	1IVV 2MOAT 3IBDR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.IBDR 4.GOOGL 5.JAAA 6.VUSB 7.SPHQ 8.VEU 9.MSFT 10.PULS
2025-12-31	71	US$2.0億	13	1IVV 2MOAT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.GOOGL 4.MSFT 5.SPHQ 6.IBDR 7.VTV 8.VEU 9.AMZN 10.VBR
2025-09-30	68	US$2.0億	28	1IVV 2MOAT 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.MSFT 4.IBDQ 5.GOOGL 6.SPHQ 7.IBDR 8.VTV 9.VEU 10.VBR
2025-06-30	65	US$1.9億	0	1IVV 2MOAT 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MOAT 3.MSFT 4.IBDQ 5.SPHQ 6.IBDR 7.VTV 8.GOOGL 9.VEU 10.AMZN
2025-03-31	69	US$1.7億	100	1IVV 2MOAT 3IBDQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.IBDQ 4.MSFT 5.VTV 6.IBDR 7.GOOGL 8.SPHQ 9.VBR 10.AMZN
2024-12-31	63	US$1.7億	0	1IVV 2MOAT 3IBDQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.IBDQ 4.MSFT 5.GOOGL 6.VTV 7.SPHQ 8.IBDR 9.NOW 10.VBR
2024-09-30	64	US$1.7億	0	1IVV 2MOAT 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.MSFT 4.VTV 5.GOOGL 6.IBDQ 7.IBDP 8.SPHQ 9.VBR 10.IBDR
2024-06-30	66	US$1.6億	0	1IVV 2MOAT 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MOAT 3.MSFT 4.VTV 5.GOOGL 6.VBR 7.SPHQ 8.NOW 9.AMZN 10.IBDQ
2024-03-31	64	US$1.5億	0	1IVV 2MOAT 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.MSFT 4.VTV 5.GOOGL 6.VBR 7.NOW 8.SPHQ 9.AMZN 10.XLE
2023-12-31	64	US$1.4億	0	1IVV 2MOAT 3VTV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.VTV 4.MSFT 5.GOOGL 6.VBR 7.NOW 8.XSD 9.SPHQ 10.IBDQ
2023-09-30	62	US$1.2億	0	1IVV 2MOAT 3VTV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.VTV 4.MSFT 5.GOOGL 6.VBR 7.XSD 8.NOW 9.XLE 10.AMZN
2023-06-30	67	US$1.3億	0	1IVV 2MOAT 3VTV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MOAT 3.VTV 4.MSFT 5.GOOGL 6.VBR 7.XSD 8.NOW 9.VUSB 10.AMZN
2023-03-31	72	US$1.4億	0	1IVV 2MOAT 3VTV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.VTV 4.VCSH 5.MSFT 6.VBR 7.GOOGL 8.XSD 9.NOW 10.AMZN
2022-12-31	73	US$1.4億	0	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.VTV 5.MSFT 6.GOOGL 7.VBR 8.BLKCHF 9.XSD 10.FHLC
2022-09-30	70	US$1.3億	0	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.VTV 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.VBR 9.XSD 10.BLKCHF
2022-06-30	63	US$1.3億	0	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.VTV 5.MSFT 6.GOOGL 7.XSD 8.NOW 9.AMZN 10.BLKCHF
2022-03-31	67	US$1.5億	0	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.MSFT 5.GOOGL 6.XT 7.AMZN 8.XSD 9.NOW 10.BLKCHF
2021-12-31	69	US$1.5億	0	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.MSFT 5.XT 6.GOOGL 7.XSD 8.AMZN 9.NOW 10.BLKCHF
2021-09-30	67	US$1.3億	0	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.MSFT 5.XT 6.GOOGL 7.AMZN 8.NOW 9.XSD 10.CRM
2021-06-30	67	US$1.3億	96	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.XT 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.XSD 9.BLKCHF 10.NOW
2021-03-31	68	US$1.2億	11	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.XT 5.MSFT 6.MGK 7.GOOGL 8.AMZN 9.XSD 10.BLKCHF
2020-12-31	60	US$1.1億	18	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.XT 5.MSFT 6.MGK 7.AMZN 8.GOOGL 9.XSD 10.NOW
2020-09-30	60	US$9981.5萬	13	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.XT 5.MSFT 6.AMZN 7.MGK 8.CRM 9.NOW 10.AMGN
2020-06-30	55	US$9559.1萬	31	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.XT 5.MSFT 6.NOW 7.AMZN 8.MGK 9.GOOGL 10.AMGN
2020-03-31	50	US$8339.1萬	37	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.XT 5.MSFT 6.AMZN 7.AMGN 8.GOOGL 9.NOW 10.SPY
2019-12-31	61	US$1.0億	0	1IVV 2MOAT 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.VCSH 4.XT 5.MSFT 6.AMZN 7.AMGN 8.GOOGL 9.C 10.NOW

本季持股變動

Beaumont Asset Management, L.L.C. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+2.3%	+1058.61%	加碼
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+2%	+267.41%	加碼
3	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+2%	+79.95%	加碼
4	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.9%	+580.89%	加碼
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.5%	+30.66%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.4%	+152.24%	加碼
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.3%	+59.14%	加碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+1.48%	加碼
9	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.3%	+27.08%	加碼
10	CLX	Clorox Company	+0.1%	+79.60%	加碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.78%	加碼
12	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.1%	+70.63%	加碼
13	VICI	Vici Properties INC	+0.1%	+62.67%	加碼
14	ALB	Albemarle CORP	0%	—	不變
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.91%	加碼
17	SO	Southern Co/the	0%	+4.80%	加碼
18	WMT	Walmart INC	—	-0.27%	減碼
19	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-21.53%	減碼
20	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-7.55%	減碼
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+2.08%	加碼
22	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+3.49%	加碼
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+1.22%	加碼
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-5.23%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.58%	加碼
26	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	-0.34%	減碼
27	AXP	American Express Co	-0.1%	+15.32%	加碼
28	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.2%	-20.15%	減碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.31%	加碼
30	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	+0.49%	加碼
31	BX	Blackstone INC	-0.2%	+5.17%	加碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-1.21%	減碼
33	BLK	Blackrock INC	-0.2%	+5.26%	加碼
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	—	不變
35	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+1.60%	加碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+7.34%	加碼
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.4%	-1.46%	減碼
38	NOW	Servicenow INC	-0.4%	+5.67%	加碼
39	GD	General Dynamics CORP	-0.4%	-35.94%	減碼
40	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-16.77%	減碼
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.5%	-15.12%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	+1.47%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-6.76%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.5%	+6.55%	加碼
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-3%	-13.11%	減碼
46	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
47	STEL	Stellar Bancorp INC	—	NEW	新建倉
48	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
49	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
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申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看