CIK: 0002009419
申報總市值
US$3.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 198
Bear Mountain Capital, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 198 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 36.0%。
Bear Mountain Capital, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.077——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 198 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MUB
-99.0% -US$2382.3萬
減碼 BND
-99.7% -US$1808.5萬
清倉 EAGG
-100.0% -US$344.4萬
加碼 VCSH
+14.0% US$282.4萬
減碼 VOO
+2.6% US$184.6萬
減碼 VTEB
-5.3% -US$29.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 15.22% | — | +4.90% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.71% | -0.27% | +2.57% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.64% | +0.11% | +1.89% | |
| 4 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 8.48% | +0.03% | +2.55% | |
| 5 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 8.31% | +8.31% | NEW | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.10% | +0.39% | +14.00% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 6.83% | +6.83% | NEW | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.78% | +0.03% | +3.28% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.14% | +0.01% | +3.66% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.18% | +7.43% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.10% | +12.53% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | -0.08% | — | |
| 13 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.66% | -0.06% | +2.53% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.21% | -5.34% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.07% | -0.05% | |
| 16 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.16% | -0.06% | +2.97% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | -0.35% | |
| 18 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.02% | +0.47% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.10% | -6.56% | |
| 21 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +3.01% | |
| 22 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.69% | — | -0.72% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | — | -2.05% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -0.13% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 26 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.38% | — | -0.45% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.08% | -2.28% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.94% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -1.66% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.29% | — | -4.29% | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -1.79% | |
| 33 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | -2.41% | |
| 34 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.12% | — | -5.47% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 36 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -9.85% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.07% | -7.70% | -98.97% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.06% | -0.02% | -8.57% | |
| 40 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通訊服務 | 0.06% | -0.02% | +0.56% | |
| 41 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 42 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.04% | — | -3.04% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.04% | -0.01% | +2.94% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.03% | — | — | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.03% | — | -39.55% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.02% | — | +12.93% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.02% | — | — | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.02% | — | — |
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+14.8%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 198 | US$3.3億 | 36 | |
| 2025-12-31 | 199 | US$3.1億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 323 | US$3.0億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 182 | US$2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 344 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 176 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 175 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 182 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 224 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 235 | US$2.4億 | 0 |
Bear Mountain Capital, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清倉: Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG) — 股數 -100.00%; 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Kratos Defense & Security (KTOS).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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