Beacon Financial Strategies CORP SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002084239

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 210

Beacon Financial Strategies CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 210 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 13.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 42.38
持倉穩定性: 13.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.91

Beacon Financial Strategies CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.106——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 210 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VCSH
+1.6%　US$29.7萬
減碼 VGSH
+2.0%　US$11.3萬
加碼 VTI
+1.6%　US$533.1萬
新建倉 SFLR
減碼 VEA
+0.4%　US$175.1萬
新建倉 QFLR

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 210 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.11%	+0.45%	+1.55%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	17.42%	-0.01%	-0.02%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	11.88%	-1.52%	+1.57%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.75%	-0.10%	+1.79%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.33%	-0.19%	+0.43%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.12%	+0.16%	+1.36%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.82%	+0.02%	+308.54%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.54%	-0.12%	+0.89%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	4.08%	-0.51%	+1.99%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	+0.01%	—
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.80%	+0.01%	+1.65%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.48%	+0.06%	—
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.74%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	+0.02%	+4.37%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	+0.03%	+7.46%
16	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.35%	—	—
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	+0.02%	+10.83%
18	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.31%	+0.08%	—
19	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.30%	—	—
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.29%	—	-0.42%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	+0.04%	+8.05%
22	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.24%	—	+0.05%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.22%	—	+2.96%
25	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.18%	—	+5.75%
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.18%	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	—	+6.00%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+499.71%
29	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.18%	—	—
30	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.18%	+0.18%	NEW
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.18%	+0.05%	—
32	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.17%	—	+0.02%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	+0.03%	+21.65%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.17%	—	—
35	BEAM	Beam Therapeutics INC	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.15%	+0.01%	—
37	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	0.15%	+0.08%	—
38	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.14%	—	—
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.14%	+0.04%	+40.09%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.13%	—	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	—	+0.16%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	+0.05%	+74.24%
43	RFLR	Innovator US S Cap Mng F ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.12%	+0.02%	+10.75%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.11%	—	—
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	+0.11%	NEW
48	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.10%	—	—
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.10%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +21.4%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.36
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.3
峰態: -0.64
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	210	US$2.0億	14	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VEA 6.VB 7.VO 8.VXUS 9.VGSH 10.DFUS
2026-03-31	178	US$1.8億	4	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VEA 6.VB 7.VO 8.VXUS 9.VGSH 10.DFUS
2025-12-31	184	US$1.8億	6	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VEA 6.VB 7.VO 8.VXUS 9.VGSH 10.DFUS
2025-09-30	41	US$1.7億	9	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VEA 6.VB 7.VO 8.VXUS 9.VGSH 10.DFUS
2025-06-30	38	US$1.6億	8	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VO 6.VB 7.VEA 8.VGSH 9.VXUS 10.AMZN
2025-03-31	38	US$1.5億	6	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VO 6.VB 7.VGSH 8.VEA 9.VXUS 10.AMZN
2024-12-31	35	US$1.5億	4	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VB 6.VO 7.VGSH 8.VEA 9.VXUS 10.AMZN
2024-09-30	34	US$1.5億	6	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VB 6.VO 7.VEA 8.VGSH 9.VXUS 10.DFUS
2024-06-30	34	US$1.4億	3	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VB 6.VO 7.VGSH 8.VEA 9.VXUS 10.AMZN
2024-03-31	33	US$1.4億	8	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VB 6.VO 7.VEA 8.VGSH 9.VXUS 10.AMZN
2023-12-31	34	US$1.3億	11	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VB 6.VO 7.VEA 8.VGSH 9.VXUS 10.DFUS
2023-09-30	34	US$1.2億	15	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VB 6.VO 7.VEA 8.VGSH 9.VXUS 10.DFUS
2023-06-30	37	US$1.2億	7	1VTI 2DFAC 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VTV 4.VCSH 5.VB 6.VO 7.VEA 8.VGSH 9.VXUS 10.STIP
2023-03-31	35	US$1.2億	5	1VTI 2DFAC 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.DFAC 3.VTV 4.VCSH 5.VB 6.VO 7.VEA 8.VGSH 9.VXUS 10.STIP
2022-12-31	35	US$1.1億	11	1VTI 2DFAC 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.DFAC 3.VTV 4.VCSH 5.VB 6.VO 7.VEA 8.VGSH 9.VXUS 10.STIP
2022-09-30	34	US$1.0億	3	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VB 6.VO 7.VGSH 8.VEA 9.STIP 10.VXUS
2022-06-30	33	US$1.1億	25	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VB 6.VO 7.VGSH 8.VEA 9.STIP 10.VXUS
2022-03-31	32	US$1.2億	3	1DFAC 2VTI 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.VCSH 4.VTV 5.BND 6.VB 7.VO 8.VEA 9.VXUS 10.DFUS
2021-12-31	34	US$1.2億	7	1DFAC 2VTI 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.VCSH 4.VTV 5.BND 6.VB 7.VO 8.VEA 9.VXUS 10.DFUS
2021-09-30	34	US$1.1億	7	1DFAC 2VTI 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.VCSH 4.VTV 5.BND 6.VB 7.VO 8.VEA 9.VXUS 10.DFUS
2021-06-30	32	US$1.2億	—	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.BND 6.VB 7.VO 8.VEA 9.VXUS 10.DFUS

本季持股變動

Beacon Financial Strategies CORP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建倉: Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR); 新建倉: Beam Therapeutics INC (BEAM); 新建倉: Innovator US S Cap Mng F ETF (RFLR); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Beacon Financial Strategies CORP 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+1.55%	加碼
2	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.3%	NEW	新建倉
3	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.2%	NEW	新建倉
4	BEAM	Beam Therapeutics INC	+0.2%	NEW	新建倉
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+1.36%	加碼
6	RFLR	Innovator US S Cap Mng F ETF	+0.1%	NEW	新建倉
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新建倉
8	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	+0.1%	NEW	新建倉
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	NEW	新建倉
10	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不變
11	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	NEW	新建倉
12	HUM	Humana INC	+0.1%	—	不變
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不變
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不變
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+74.24%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+8.05%	加碼
17	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+40.09%	加碼
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	NEW	新建倉
19	GLD	Spdr Gold Shares	0%	NEW	新建倉
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	NEW	新建倉
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	NEW	新建倉
22	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	NEW	新建倉
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+7.46%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+21.65%	加碼
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+50.30%	加碼
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	NEW	新建倉
27	SO	Southern Co/the	0%	+162.53%	加碼
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	NEW	新建倉
29	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	NEW	新建倉
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	NEW	新建倉
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	NEW	新建倉
32	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	0%	NEW	新建倉
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+308.54%	加碼
34	AAPL	Apple INC	0%	+4.37%	加碼
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+10.83%	加碼
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+110.47%	加碼
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+10.75%	加碼
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不變
39	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.65%	加碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
41	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+499.71%	加碼
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	-0.74%	減碼
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不變
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-0.42%	減碼
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.02%	減碼
46	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+1.79%	加碼
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+0.89%	加碼
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+0.43%	加碼
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.5%	+1.99%	加碼
50	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-1.5%	+1.57%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beacon Financial Strategies CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Beacon Financial Strategies CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 210 個已申報部位之中。

Beacon Financial Strategies CORP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Beacon Financial Strategies CORP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3643.8萬 (18.1%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3504.8萬 (17.4%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2389.9萬 (11.9%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1962.3萬 (9.8%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1675.4萬 (8.3%)

Beacon Financial Strategies CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Beacon Financial Strategies CORP 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建倉: Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR); 新建倉: Beam Therapeutics INC (BEAM); 新建倉: Innovator US S Cap Mng F ETF (RFLR); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Beacon Financial Strategies CORP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Beacon Financial Strategies CORP 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 25.4% • Information Technology: 24.1% • Consumer Discretionary: 17.7% • Consumer Staples: 8.2% • Financials: 7.8% • Communication Services: 7.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Legacy Wealth Managment, LLC/ID

CIK 0002045082

申報總市值

US$2.0億

1,082 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ridgepath Capital Management LLC

CIK 0001943071

申報總市值

US$2.0億

51 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Cairn Investment Group, Inc.

CIK 0001800358

申報總市值

US$2.0億

63 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Proffitt & Goodson INC

CIK 0001123812

申報總市值

US$6.5億

287 stks

2026-03-31

集中度25.9

持倉穩定性13.8

產業集中度51.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Cahill Financial Advisors INC

CIK 0001600327

申報總市值

US$9.2億

323 stks

2026-03-31

集中度10.1

持倉穩定性12.2

產業集中度55.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

查看詳情

AllSquare Wealth Management LLC

CIK 0001633674

申報總市值

US$1.9億

539 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度20.9

持倉穩定性15.4

產業集中度66.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Beacon Financial Strategies CORP SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002084239

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 210

Beacon Financial Strategies CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 210 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 13.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 42.38
持倉穩定性: 13.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VCSH
+1.6%　US$29.7萬
減碼 VGSH
+2.0%　US$11.3萬
加碼 VTI
+1.6%　US$533.1萬
新建倉 SFLR
減碼 VEA
+0.4%　US$175.1萬
新建倉 QFLR

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 210 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.11%	+0.45%	+1.55%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	17.42%	-0.01%	-0.02%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	11.88%	-1.52%	+1.57%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.75%	-0.10%	+1.79%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.33%	-0.19%	+0.43%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.12%	+0.16%	+1.36%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.82%	+0.02%	+308.54%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.54%	-0.12%	+0.89%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	4.08%	-0.51%	+1.99%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	+0.01%	—
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.80%	+0.01%	+1.65%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.48%	+0.06%	—
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.74%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	+0.02%	+4.37%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	+0.03%	+7.46%
16	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.35%	—	—
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	+0.02%	+10.83%
18	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.31%	+0.08%	—
19	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.30%	—	—
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.29%	—	-0.42%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	+0.04%	+8.05%
22	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.24%	—	+0.05%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.22%	—	+2.96%
25	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.18%	—	+5.75%
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.18%	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	—	+6.00%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+499.71%
29	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.18%	—	—
30	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.18%	+0.18%	NEW
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.18%	+0.05%	—
32	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.17%	—	+0.02%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	+0.03%	+21.65%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.17%	—	—
35	BEAM	Beam Therapeutics INC	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.15%	+0.01%	—
37	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	0.15%	+0.08%	—
38	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.14%	—	—
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.14%	+0.04%	+40.09%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.13%	—	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	—	+0.16%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	+0.05%	+74.24%
43	RFLR	Innovator US S Cap Mng F ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.12%	+0.02%	+10.75%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.11%	—	—
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	+0.11%	NEW
48	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.10%	—	—
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.10%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +21.4%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.36
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.3
峰態: -0.64
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	210	US$2.0億	14	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VEA 6.VB 7.VO 8.VXUS 9.VGSH 10.DFUS
2026-03-31	178	US$1.8億	4	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VEA 6.VB 7.VO 8.VXUS 9.VGSH 10.DFUS
2025-12-31	184	US$1.8億	6	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VEA 6.VB 7.VO 8.VXUS 9.VGSH 10.DFUS
2025-09-30	41	US$1.7億	9	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VEA 6.VB 7.VO 8.VXUS 9.VGSH 10.DFUS
2025-06-30	38	US$1.6億	8	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VO 6.VB 7.VEA 8.VGSH 9.VXUS 10.AMZN
2025-03-31	38	US$1.5億	6	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VO 6.VB 7.VGSH 8.VEA 9.VXUS 10.AMZN
2024-12-31	35	US$1.5億	4	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VB 6.VO 7.VGSH 8.VEA 9.VXUS 10.AMZN
2024-09-30	34	US$1.5億	6	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VB 6.VO 7.VEA 8.VGSH 9.VXUS 10.DFUS
2024-06-30	34	US$1.4億	3	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VB 6.VO 7.VGSH 8.VEA 9.VXUS 10.AMZN
2024-03-31	33	US$1.4億	8	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VB 6.VO 7.VEA 8.VGSH 9.VXUS 10.AMZN
2023-12-31	34	US$1.3億	11	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VB 6.VO 7.VEA 8.VGSH 9.VXUS 10.DFUS
2023-09-30	34	US$1.2億	15	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VB 6.VO 7.VEA 8.VGSH 9.VXUS 10.DFUS
2023-06-30	37	US$1.2億	7	1VTI 2DFAC 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VTV 4.VCSH 5.VB 6.VO 7.VEA 8.VGSH 9.VXUS 10.STIP
2023-03-31	35	US$1.2億	5	1VTI 2DFAC 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.DFAC 3.VTV 4.VCSH 5.VB 6.VO 7.VEA 8.VGSH 9.VXUS 10.STIP
2022-12-31	35	US$1.1億	11	1VTI 2DFAC 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.DFAC 3.VTV 4.VCSH 5.VB 6.VO 7.VEA 8.VGSH 9.VXUS 10.STIP
2022-09-30	34	US$1.0億	3	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VB 6.VO 7.VGSH 8.VEA 9.STIP 10.VXUS
2022-06-30	33	US$1.1億	25	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.VB 6.VO 7.VGSH 8.VEA 9.STIP 10.VXUS
2022-03-31	32	US$1.2億	3	1DFAC 2VTI 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.VCSH 4.VTV 5.BND 6.VB 7.VO 8.VEA 9.VXUS 10.DFUS
2021-12-31	34	US$1.2億	7	1DFAC 2VTI 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.VCSH 4.VTV 5.BND 6.VB 7.VO 8.VEA 9.VXUS 10.DFUS
2021-09-30	34	US$1.1億	7	1DFAC 2VTI 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.VCSH 4.VTV 5.BND 6.VB 7.VO 8.VEA 9.VXUS 10.DFUS
2021-06-30	32	US$1.2億	—	1VTI 2DFAC 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCSH 4.VTV 5.BND 6.VB 7.VO 8.VEA 9.VXUS 10.DFUS

本季持股變動

Beacon Financial Strategies CORP 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+1.55%	加碼
2	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.3%	NEW	新建倉
3	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.2%	NEW	新建倉
4	BEAM	Beam Therapeutics INC	+0.2%	NEW	新建倉
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+1.36%	加碼
6	RFLR	Innovator US S Cap Mng F ETF	+0.1%	NEW	新建倉
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新建倉
8	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	+0.1%	NEW	新建倉
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	NEW	新建倉
10	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不變
11	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	NEW	新建倉
12	HUM	Humana INC	+0.1%	—	不變
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不變
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不變
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+74.24%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+8.05%	加碼
17	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+40.09%	加碼
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	NEW	新建倉
19	GLD	Spdr Gold Shares	0%	NEW	新建倉
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	NEW	新建倉
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	NEW	新建倉
22	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	NEW	新建倉
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+7.46%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+21.65%	加碼
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+50.30%	加碼
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	NEW	新建倉
27	SO	Southern Co/the	0%	+162.53%	加碼
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	NEW	新建倉
29	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	NEW	新建倉
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	NEW	新建倉
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	NEW	新建倉
32	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	0%	NEW	新建倉
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+308.54%	加碼
34	AAPL	Apple INC	0%	+4.37%	加碼
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+10.83%	加碼
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+110.47%	加碼
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+10.75%	加碼
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不變
39	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.65%	加碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
41	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+499.71%	加碼
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	-0.74%	減碼
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不變
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-0.42%	減碼
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.02%	減碼
46	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+1.79%	加碼
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+0.89%	加碼
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+0.43%	加碼
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.5%	+1.99%	加碼
50	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-1.5%	+1.57%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看