Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001875995

分散型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$5962.7萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 45

BASSETT HARGROVE INVESTMENT COUNSEL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$5962.7萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 60.8
多樣化: 90
倉位均衡度: 92.33

Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，與其實際揭露的 45 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.09%	—	-0.18%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.10%	—	-1.34%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.28%	—	—
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.25%	—	+0.26%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.22%	—	-0.16%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.06%	—	-0.16%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.96%	—	-0.12%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.45%	—	-1.31%
9	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	3.26%	—	-1.72%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.05%	—	+0.83%
11	DE	Deere & Co	股票-工業	3.00%	—	-2.69%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.47%	—	-12.86%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.33%	—	-0.98%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.32%	—	+0.47%
15	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.17%	—	-7.43%
16	✓	BlackRock, Inc.	股票-其他	2.13%	—	-1.46%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.12%	—	+0.09%
18	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	2.10%	—	-3.51%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.07%	—	-1.04%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.05%	—	-1.43%
21	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.04%	—	-1.77%
22	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原物料	2.02%	—	+161.94%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.92%	—	-3.19%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.90%	—	-2.49%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.79%	—	-31.15%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.77%	—	-0.42%
27	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.56%	—	-2.35%
28	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.52%	—	-2.18%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.49%	—	-2.26%
30	✓	FedEx Corporation	股票-其他	1.48%	—	-3.33%
31	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.43%	—	+0.22%
32	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.32%	—	-1.86%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.22%	—	-3.00%
34	C	Citigroup INC	股票-金融	1.14%	—	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.99%	—	-1.17%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	—	-2.88%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	—	-8.02%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.73%	—	—
39	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.69%	—	-1.34%
40	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.64%	—	—
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.58%	—	—
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.50%	—	-18.25%
43	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.46%	—	-25.00%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.38%	—	—
45	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.38%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+10.4%

近4個季度績效

+47.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -11%
年化績效: +24.1%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.38
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: +0.65
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +57.4%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.46
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.41
峰態: +0.12
上檔潛力: +5.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-09-30	45	US$5962.7萬	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.AMAT 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.22160k 10.AMD
2023-06-30	47	US$5339.4萬	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.DE 5.BRK-B 6.AMAT 7.VB 8.GOOGL 9.22160k 10.AMZN
2023-03-31	47	US$5715.4萬	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMAT 5.DE 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.AMD 10.22160k
2022-12-31	47	US$5339.4萬	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.DE 5.BRK-B 6.AMAT 7.VB 8.GOOGL 9.22160k 10.AMZN
2022-09-30	47	US$4932.5萬	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.VB 7.22160k 8.DE 9.BRK-B 10.AMAT
2022-03-31	47	US$6560.1萬	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.AMAT 7.BRK-B 8.DE 9.22160k 10.VB
2021-12-31	49	US$6942.1萬	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.AMAT 6.GOOGL 7.VB 8.22160k 9.09247x 10.BRK-B
2021-09-30	51	US$6710.5萬	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.AMAT 6.GOOGL 7.VB 8.BA 9.BLKCHF 10.DE
2021-06-30	51	US$6710.5萬	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.AMAT 6.GOOGL 7.VB 8.BA 9.BLKCHF 10.DE

本季持股變動

Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5962.7萬，分佈在 45 個已申報部位之中。

Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$482.1萬 (8.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$423.4萬 (7.1%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$374.2萬 (6.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$253.2萬 (4.3%) 5. Applied Materials INC (AMAT) — US$251.7萬 (4.2%)

Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.5% • Industrials: 15.3% • Financials: 10.9% • Health Care: 8.5% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 8.4%

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Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001875995

分散型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$5962.7萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 45

BASSETT HARGROVE INVESTMENT COUNSEL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$5962.7萬，季度換手率為 0.0%。

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多樣化: 90
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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.09%	—	-0.18%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.10%	—	-1.34%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.28%	—	—
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.25%	—	+0.26%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.22%	—	-0.16%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.06%	—	-0.16%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.96%	—	-0.12%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.45%	—	-1.31%
9	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	3.26%	—	-1.72%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.05%	—	+0.83%
11	DE	Deere & Co	股票-工業	3.00%	—	-2.69%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.47%	—	-12.86%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.33%	—	-0.98%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.32%	—	+0.47%
15	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.17%	—	-7.43%
16	✓	BlackRock, Inc.	股票-其他	2.13%	—	-1.46%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.12%	—	+0.09%
18	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	2.10%	—	-3.51%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.07%	—	-1.04%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.05%	—	-1.43%
21	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.04%	—	-1.77%
22	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原物料	2.02%	—	+161.94%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.92%	—	-3.19%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.90%	—	-2.49%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.79%	—	-31.15%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.77%	—	-0.42%
27	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.56%	—	-2.35%
28	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.52%	—	-2.18%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.49%	—	-2.26%
30	✓	FedEx Corporation	股票-其他	1.48%	—	-3.33%
31	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.43%	—	+0.22%
32	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.32%	—	-1.86%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.22%	—	-3.00%
34	C	Citigroup INC	股票-金融	1.14%	—	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.99%	—	-1.17%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	—	-2.88%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	—	-8.02%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.73%	—	—
39	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.69%	—	-1.34%
40	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.64%	—	—
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.58%	—	—
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.50%	—	-18.25%
43	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.46%	—	-25.00%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.38%	—	—
45	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.38%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+10.4%

近4個季度績效

+47.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -11%
年化績效: +24.1%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.38
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: +0.65
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +57.4%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.46
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.41
峰態: +0.12
上檔潛力: +5.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-09-30	45	US$5962.7萬	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.AMAT 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.22160k 10.AMD
2023-06-30	47	US$5339.4萬	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.DE 5.BRK-B 6.AMAT 7.VB 8.GOOGL 9.22160k 10.AMZN
2023-03-31	47	US$5715.4萬	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMAT 5.DE 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.AMD 10.22160k
2022-12-31	47	US$5339.4萬	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.DE 5.BRK-B 6.AMAT 7.VB 8.GOOGL 9.22160k 10.AMZN
2022-09-30	47	US$4932.5萬	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.VB 7.22160k 8.DE 9.BRK-B 10.AMAT
2022-03-31	47	US$6560.1萬	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.AMAT 7.BRK-B 8.DE 9.22160k 10.VB
2021-12-31	49	US$6942.1萬	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.AMAT 6.GOOGL 7.VB 8.22160k 9.09247x 10.BRK-B
2021-09-30	51	US$6710.5萬	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.AMAT 6.GOOGL 7.VB 8.BA 9.BLKCHF 10.DE
2021-06-30	51	US$6710.5萬	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.AMAT 6.GOOGL 7.VB 8.BA 9.BLKCHF 10.DE

本季持股變動

Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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