Barnes Wealth Management Group, Inc 13F 持倉總覽（184 檔）

CIK: 0002066194

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 184

Barnes Wealth Management Group, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 184 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 25.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.95
持倉穩定性: 25.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.78

Barnes Wealth Management Group, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 67 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 184 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+63.0%　US$244.8萬
減碼 EFV
-46.3%　-US$180.8萬
加碼 GOVT
+617.2%　US$186.5萬
減碼 IEMG
-42.9%　-US$160.7萬
加碼 WFC
+601.9%　US$110.4萬
減碼 IAU
-54.9%　-US$83.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.42%	-0.01%	+5.93%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.10%	—	+2.64%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.21%	+1.13%	+63.02%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.10%	-0.38%	+2.27%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.10%	—	+0.41%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	+0.27%	+23.95%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.94%	+2.94%	NEW
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.51%	-0.34%	-2.69%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.23%	—	+1.54%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.94%	-0.41%	-9.97%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.83%	+0.43%	+1.65%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.56%	—	+3.63%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.56%	—	-0.56%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.53%	-0.20%	-6.09%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.49%	-0.21%	-2.88%
16	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	1.41%	—	+1.60%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.31%	—	+5.98%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.29%	—	+1.29%
19	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	1.24%	—	-2.34%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.18%	-0.93%	-42.95%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.16%	-1.04%	-46.29%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.10%	+0.94%	+617.21%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.05%	—	+2.61%
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.05%	—	+5.12%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	—	+5.45%
26	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.18%
27	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.01%	—	-1.88%
28	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.01%	—	-0.18%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.96%	+0.08%	+11.59%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.87%	-0.34%	-31.97%
31	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.87%	—	-3.19%
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+0.29%
34	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投資等級債	0.77%	—	+2.26%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.77%	—	+1.43%
36	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.08%
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
38	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.69%	—	+3.20%
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.67%	+0.55%	+601.94%
40	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	0.67%	—	+15.71%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.22%	+3.37%
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.64%	—	+7.97%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.63%	—	+3.26%
44	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.62%	—	-8.82%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.61%	—	-0.47%
46	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.59%	+0.38%	+196.75%
47	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.56%	—	-5.78%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	—	-1.45%
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.55%	—	-0.30%
50	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.54%	—	-2.73%

1–50 of 184

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -3.5%
年化績效: +15%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.77
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +4.29
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +23.5%
最差12個月: +15.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.78
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.26
峰態: -0.18
上檔潛力: +5.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	184	US$2.0億	26	1IUSB 2IVV 3JPST 主要持股2026-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.JPST 4.IVW 5.IVE 6.AAPL 7.CORO 8.DYNF 9.MINT 10.QUAL
2025-12-31	177	US$1.9億	9	1IUSB 2IVV 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IUSB 2.IVV 3.IVW 4.IVE 5.DYNF 6.AAPL 7.QUAL 8.MINT 9.EFV 10.OEF
2025-09-30	172	US$1.8億	29	1IUSB 2IVV 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.IVV 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.AAPL 7.EFV 8.IVE 9.MINT 10.OEF
2025-06-30	167	US$1.7億	0	1IUSB 2IVV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.EFV 7.IVE 8.MINT 9.AAPL 10.BOND
2025-03-31	160	US$1.6億	20	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.AAPL 7.MINT 8.IVE 9.BOND 10.CVX
2024-12-31	139	US$1.5億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.AAPL 6.DYNF 7.MINT 8.EFV 9.QQQ 10.EFG

本季持股變動

Barnes Wealth Management Group, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

Barnes Wealth Management Group, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	+63.02%	加碼
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+617.21%	加碼
3	WFC	Wells Fargo & Co	+0.6%	+601.94%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.65%	加碼
5	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.4%	+196.75%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+129.80%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+23.95%	加碼
8	INTF	Ishares International Equity	+0.2%	+161.73%	加碼
9	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+40.60%	加碼
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+38.95%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.85%	減碼
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+11.59%	加碼
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+5.93%	加碼
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-53.45%	減碼
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-21.86%	減碼
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-6.09%	減碼
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.88%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.37%	加碼
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-31.97%	減碼
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-2.69%	減碼
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+2.27%	加碼
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-9.97%	減碼
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-54.88%	減碼
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-42.95%	減碼
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-46.29%	減碼
26	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
28	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
29	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
31	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	—	NEW	新建倉
32	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	—	NEW	新建倉
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
34	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	NEW	新建倉
35	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新建倉
36	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	—	NEW	新建倉
37	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
39	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
41	SPEU	State Street Spdr Portfolio	—	EXIT	清倉
42	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	—	NEW	新建倉
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	清倉
44	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
45	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	EXIT	清倉
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
47	TTC	Toro Co	—	NEW	新建倉
48	TPYP	Tortoise North American Pipe	—	NEW	新建倉
49	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
50	NTSI	Wisdomtree International Eff	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Barnes Wealth Management Group, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Barnes Wealth Management Group, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 184 個已申報部位之中。

Barnes Wealth Management Group, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Barnes Wealth Management Group, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$870.8萬 (4.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$808.1萬 (4.1%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$632.8萬 (3.2%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$611.0萬 (3.1%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$610.8萬 (3.1%)

Barnes Wealth Management Group, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Barnes Wealth Management Group, Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

Barnes Wealth Management Group, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Barnes Wealth Management Group, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.5% • Energy: 16.1% • Communication Services: 12.9% • Health Care: 10.1% • Financials: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.2%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+63.0%　US$244.8萬
減碼 EFV
-46.3%　-US$180.8萬
加碼 GOVT
+617.2%　US$186.5萬
減碼 IEMG
-42.9%　-US$160.7萬
加碼 WFC
+601.9%　US$110.4萬
減碼 IAU
-54.9%　-US$83.1萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.42%	-0.01%	+5.93%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.10%	—	+2.64%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.21%	+1.13%	+63.02%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.10%	-0.38%	+2.27%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.10%	—	+0.41%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	+0.27%	+23.95%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.94%	+2.94%	NEW
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.51%	-0.34%	-2.69%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.23%	—	+1.54%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.94%	-0.41%	-9.97%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.83%	+0.43%	+1.65%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.56%	—	+3.63%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.56%	—	-0.56%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.53%	-0.20%	-6.09%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.49%	-0.21%	-2.88%
16	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	1.41%	—	+1.60%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.31%	—	+5.98%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.29%	—	+1.29%
19	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	1.24%	—	-2.34%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.18%	-0.93%	-42.95%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.16%	-1.04%	-46.29%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.10%	+0.94%	+617.21%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.05%	—	+2.61%
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.05%	—	+5.12%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	—	+5.45%
26	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.18%
27	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.01%	—	-1.88%
28	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.01%	—	-0.18%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.96%	+0.08%	+11.59%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.87%	-0.34%	-31.97%
31	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.87%	—	-3.19%
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+0.29%
34	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投資等級債	0.77%	—	+2.26%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.77%	—	+1.43%
36	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.08%
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
38	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.69%	—	+3.20%
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.67%	+0.55%	+601.94%
40	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	0.67%	—	+15.71%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.22%	+3.37%
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.64%	—	+7.97%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.63%	—	+3.26%
44	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.62%	—	-8.82%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.61%	—	-0.47%
46	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.59%	+0.38%	+196.75%
47	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.56%	—	-5.78%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	—	-1.45%
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.55%	—	-0.30%
50	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.54%	—	-2.73%

1–50 of 184

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -3.5%
年化績效: +15%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.77
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +4.29
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +23.5%
最差12個月: +15.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.78
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.26
峰態: -0.18
上檔潛力: +5.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	184	US$2.0億	26	1IUSB 2IVV 3JPST 主要持股2026-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.JPST 4.IVW 5.IVE 6.AAPL 7.CORO 8.DYNF 9.MINT 10.QUAL
2025-12-31	177	US$1.9億	9	1IUSB 2IVV 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IUSB 2.IVV 3.IVW 4.IVE 5.DYNF 6.AAPL 7.QUAL 8.MINT 9.EFV 10.OEF
2025-09-30	172	US$1.8億	29	1IUSB 2IVV 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.IVV 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.AAPL 7.EFV 8.IVE 9.MINT 10.OEF
2025-06-30	167	US$1.7億	0	1IUSB 2IVV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.EFV 7.IVE 8.MINT 9.AAPL 10.BOND
2025-03-31	160	US$1.6億	20	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.AAPL 7.MINT 8.IVE 9.BOND 10.CVX
2024-12-31	139	US$1.5億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.AAPL 6.DYNF 7.MINT 8.EFV 9.QQQ 10.EFG

本季持股變動

Barnes Wealth Management Group, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	+63.02%	加碼
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+617.21%	加碼
3	WFC	Wells Fargo & Co	+0.6%	+601.94%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.65%	加碼
5	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.4%	+196.75%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+129.80%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+23.95%	加碼
8	INTF	Ishares International Equity	+0.2%	+161.73%	加碼
9	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+40.60%	加碼
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+38.95%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.85%	減碼
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+11.59%	加碼
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+5.93%	加碼
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-53.45%	減碼
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-21.86%	減碼
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-6.09%	減碼
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.88%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.37%	加碼
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-31.97%	減碼
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-2.69%	減碼
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+2.27%	加碼
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-9.97%	減碼
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-54.88%	減碼
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-42.95%	減碼
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-46.29%	減碼
26	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
28	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
29	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
31	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	—	NEW	新建倉
32	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	—	NEW	新建倉
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
34	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	NEW	新建倉
35	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新建倉
36	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	—	NEW	新建倉
37	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
39	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
41	SPEU	State Street Spdr Portfolio	—	EXIT	清倉
42	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	—	NEW	新建倉
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	清倉
44	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
45	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	EXIT	清倉
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
47	TTC	Toro Co	—	NEW	新建倉
48	TPYP	Tortoise North American Pipe	—	NEW	新建倉
49	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
50	NTSI	Wisdomtree International Eff	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看