Bare Financial Services, Inc SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002009426

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2857

Bare Financial Services, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 2857 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 7.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.6
持倉穩定性: 7.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

Bare Financial Services, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2857 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+1.3%　-US$141.5萬
加碼 AVUV
+2.6%　US$344.5萬
加碼 SCHD
+131.0%　US$188.7萬
加碼 ELCV
+6.1%　US$175.8萬
減碼 CLCG
+7.8%　-US$29.3萬
加碼 MUB
+20.6%　US$111.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2857 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.80%	-0.96%	+1.35%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.10%	-0.07%	+3.14%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	9.10%	+0.49%	+2.59%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.09%	+0.11%	+3.77%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.94%	+0.04%	+6.39%
6	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	5.17%	-0.04%	+1.84%
7	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.85%	+0.04%	+7.72%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.60%	+0.01%	+7.55%
9	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	3.37%	+0.31%	+6.14%
10	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.08%	+0.10%	+0.49%
11	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	2.95%	+0.01%	+3.07%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.92%	-0.19%	+9.67%
13	CLCG	Crossmark Lrg Cap Growth ETF	ETF-其他	2.90%	-0.23%	+7.82%
14	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-其他	2.59%	—	+2.80%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.25%	-0.14%	+7.52%
16	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	2.13%	—	-4.30%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.80%	+0.21%	+20.61%
18	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.07%	-0.05%	-3.63%
19	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.03%	-0.13%	-6.40%
20	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	ETF-其他	1.03%	—	+8.90%
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	-0.09%	-3.01%
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.95%	-0.12%	-3.70%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	-0.13%	-4.09%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.81%	+0.48%	+131.05%
25	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.46%	+0.03%	+15.38%
26	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-其他	0.43%	+0.21%	+95.75%
27	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.40%	—	+3.36%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.02%	+5.03%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.37%	—	-0.05%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.36%	+0.14%	+72.22%
31	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	-2.92%
32	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.22%	+0.13%	+143.24%
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.19%	—	+2.98%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.19%	-0.01%	+3.18%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	-0.02%	-1.36%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	—	+7.53%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	-0.02%	-0.21%
38	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.11%	-0.04%	-4.37%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.10%	—	+1.77%
40	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.10%	—	+0.22%
41	FULT	Fulton Financial CORP	股票-金融	0.10%	+0.01%	+5.33%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	—	+38.61%
43	MPB	Mid Penn Bancorp INC	股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
45	STBA	S & T Bancorp INC	股票-其他	0.05%	—	—
46	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.05%	+0.01%	+0.40%
47	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.04%	—	—
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.04%	-0.05%	-44.11%
49	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.04%	—	—
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.04%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +3.14
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.46
產業分散度: +8%
偏態: -0.56
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2857	US$3.8億	8	1IVV 2IEFA 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AVUV 4.VTV 5.BND 6.WWJD 7.IBD 8.PYLD 9.ELCV 10.EMXC
2025-12-31	2076	US$3.6億	9	1IVV 2IEFA 3VTV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.VTV 4.BND 5.AVUV 6.WWJD 7.IBD 8.PYLD 9.CLCG 10.VONG
2025-09-30	1955	US$3.3億	32	1IVV 2IEFA 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.VTV 4.AVUV 5.BND 6.WWJD 7.IBD 8.PYLD 9.VONG 10.EMXC
2025-06-30	1563	US$3.0億	0	1IVV 2IEFA 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.VTV 4.BND 5.AVUV 6.BIBL 7.WWJD 8.IBD 9.PYLD 10.TPLC
2025-03-31	985	US$2.6億	0	1IVV 2IEFA 3VTV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.VTV 4.BND 5.AVUV 6.BIBL 7.IBD 8.WWJD 9.PYLD 10.TPLC
2024-12-31	145	US$2.5億	0	1IVV 2VTV 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTV 3.AVUV 4.IEFA 5.BND 6.BIBL 7.WWJD 8.IBD 9.PYLD 10.TPLC
2024-09-30	151	US$2.4億	0	1IVV 2IEFA 3VTV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.VTV 4.AVUV 5.BND 6.BIBL 7.WWJD 8.IBD 9.PYLD 10.TPLC
2024-06-30	156	US$1.9億	0	1IVV 2BIBL 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BIBL 3.IEFA 4.AVUV 5.VTV 6.WWJD 7.IBD 8.TPLC 9.BND 10.TPSC
2024-03-31	135	US$1.0億	0	1BIBL 2IVV 3IBD 主要持股2024-03-31 1.BIBL 2.IVV 3.IBD 4.WWJD 5.CGXU 6.IEFA 7.IWN 8.IVE 9.ISMD 10.VTV
2023-12-31	114	US$4966.6萬	0	1BIBL 2IVV 3CGXU 主要持股2023-12-31 1.BIBL 2.IVV 3.CGXU 4.IWN 5.IVE 6.WWJD 7.VTI 8.IBD 9.IWO 10.ISMD

本季持股變動

Bare Financial Services, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Mid Penn Bancorp INC (MPB); 清倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 清倉: Tweedy Browne Insdr+valu ETF (COPY); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +1.35%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +2.59%.

Bare Financial Services, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+2.59%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+131.05%	加碼
3	ELCV	Eventide High Dividend ETF	+0.3%	+6.14%	加碼
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+20.61%	加碼
5	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	+0.2%	+95.75%	加碼
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+72.22%	加碼
7	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+143.24%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.77%	加碼
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+0.49%	加碼
10	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+6.39%	加碼
11	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	0%	+7.72%	加碼
12	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+15.38%	加碼
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+7.55%	加碼
14	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	0%	+3.07%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	0%	+29.44%	加碼
16	FULT	Fulton Financial CORP	0%	+5.33%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+15.06%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+31.40%	加碼
19	EXC	Exelon CORP	0%	+0.40%	加碼
20	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	—	+2.80%	加碼
21	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	+3.36%	加碼
22	GLD	Spdr Gold Shares	—	+1.77%	加碼
23	THO	Thor Industries INC	—	+0.42%	加碼
24	MU	Micron Technology INC	—	+57.14%	加碼
25	FLIN	Franklin Ftse India ETF	0%	-82.32%	減碼
26	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	0%	-87.34%	減碼
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+3.18%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	0%	-0.70%	減碼
29	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-70.19%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.36%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.21%	減碼
32	AAPL	Apple INC	0%	+5.03%	加碼
33	WWJD	Inspire International ETF	0%	+1.84%	加碼
34	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-91.88%	減碼
35	CEG	Constellation Energy	0%	-4.37%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-44.11%	減碼
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-3.63%	減碼
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-91.07%	減碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+3.14%	加碼
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.01%	減碼
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-3.70%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.09%	減碼
43	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	-6.40%	減碼
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+7.52%	加碼
45	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+9.67%	加碼
46	CLCG	Crossmark Lrg Cap Growth ETF	-0.2%	+7.82%	加碼
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	+1.35%	加碼
48	MPB	Mid Penn Bancorp INC	—	NEW	新建倉
49	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清倉
50	COPY	Tweedy Browne Insdr+valu ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bare Financial Services, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bare Financial Services, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 2857 個已申報部位之中。

Bare Financial Services, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bare Financial Services, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4084.7萬 (10.8%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3442.0萬 (9.1%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3441.1萬 (9.1%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3440.0萬 (9.1%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3382.6萬 (8.9%)

Bare Financial Services, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bare Financial Services, Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Mid Penn Bancorp INC (MPB); 清倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 清倉: Tweedy Browne Insdr+valu ETF (COPY); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +1.35%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +2.59%

Bare Financial Services, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bare Financial Services, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.3% • Financials: 16.6% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 9.1% • Utilities: 8.0% • Communication Services: 7.5%

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Bare Financial Services, Inc SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002009426

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2857

Bare Financial Services, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 2857 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 7.9%。

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集中度: 23.6
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+1.3%　-US$141.5萬
加碼 AVUV
+2.6%　US$344.5萬
加碼 SCHD
+131.0%　US$188.7萬
加碼 ELCV
+6.1%　US$175.8萬
減碼 CLCG
+7.8%　-US$29.3萬
加碼 MUB
+20.6%　US$111.5萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2857 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.80%	-0.96%	+1.35%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.10%	-0.07%	+3.14%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	9.10%	+0.49%	+2.59%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.09%	+0.11%	+3.77%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.94%	+0.04%	+6.39%
6	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	5.17%	-0.04%	+1.84%
7	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.85%	+0.04%	+7.72%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.60%	+0.01%	+7.55%
9	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	3.37%	+0.31%	+6.14%
10	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.08%	+0.10%	+0.49%
11	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	2.95%	+0.01%	+3.07%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.92%	-0.19%	+9.67%
13	CLCG	Crossmark Lrg Cap Growth ETF	ETF-其他	2.90%	-0.23%	+7.82%
14	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-其他	2.59%	—	+2.80%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.25%	-0.14%	+7.52%
16	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	2.13%	—	-4.30%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.80%	+0.21%	+20.61%
18	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.07%	-0.05%	-3.63%
19	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.03%	-0.13%	-6.40%
20	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	ETF-其他	1.03%	—	+8.90%
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	-0.09%	-3.01%
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.95%	-0.12%	-3.70%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	-0.13%	-4.09%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.81%	+0.48%	+131.05%
25	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.46%	+0.03%	+15.38%
26	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-其他	0.43%	+0.21%	+95.75%
27	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.40%	—	+3.36%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.02%	+5.03%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.37%	—	-0.05%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.36%	+0.14%	+72.22%
31	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	-2.92%
32	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.22%	+0.13%	+143.24%
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.19%	—	+2.98%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.19%	-0.01%	+3.18%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	-0.02%	-1.36%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	—	+7.53%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	-0.02%	-0.21%
38	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.11%	-0.04%	-4.37%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.10%	—	+1.77%
40	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.10%	—	+0.22%
41	FULT	Fulton Financial CORP	股票-金融	0.10%	+0.01%	+5.33%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	—	+38.61%
43	MPB	Mid Penn Bancorp INC	股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
45	STBA	S & T Bancorp INC	股票-其他	0.05%	—	—
46	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.05%	+0.01%	+0.40%
47	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.04%	—	—
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.04%	-0.05%	-44.11%
49	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.04%	—	—
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.04%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +3.14
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.46
產業分散度: +8%
偏態: -0.56
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2857	US$3.8億	8	1IVV 2IEFA 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AVUV 4.VTV 5.BND 6.WWJD 7.IBD 8.PYLD 9.ELCV 10.EMXC
2025-12-31	2076	US$3.6億	9	1IVV 2IEFA 3VTV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.VTV 4.BND 5.AVUV 6.WWJD 7.IBD 8.PYLD 9.CLCG 10.VONG
2025-09-30	1955	US$3.3億	32	1IVV 2IEFA 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.VTV 4.AVUV 5.BND 6.WWJD 7.IBD 8.PYLD 9.VONG 10.EMXC
2025-06-30	1563	US$3.0億	0	1IVV 2IEFA 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.VTV 4.BND 5.AVUV 6.BIBL 7.WWJD 8.IBD 9.PYLD 10.TPLC
2025-03-31	985	US$2.6億	0	1IVV 2IEFA 3VTV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.VTV 4.BND 5.AVUV 6.BIBL 7.IBD 8.WWJD 9.PYLD 10.TPLC
2024-12-31	145	US$2.5億	0	1IVV 2VTV 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTV 3.AVUV 4.IEFA 5.BND 6.BIBL 7.WWJD 8.IBD 9.PYLD 10.TPLC
2024-09-30	151	US$2.4億	0	1IVV 2IEFA 3VTV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.VTV 4.AVUV 5.BND 6.BIBL 7.WWJD 8.IBD 9.PYLD 10.TPLC
2024-06-30	156	US$1.9億	0	1IVV 2BIBL 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BIBL 3.IEFA 4.AVUV 5.VTV 6.WWJD 7.IBD 8.TPLC 9.BND 10.TPSC
2024-03-31	135	US$1.0億	0	1BIBL 2IVV 3IBD 主要持股2024-03-31 1.BIBL 2.IVV 3.IBD 4.WWJD 5.CGXU 6.IEFA 7.IWN 8.IVE 9.ISMD 10.VTV
2023-12-31	114	US$4966.6萬	0	1BIBL 2IVV 3CGXU 主要持股2023-12-31 1.BIBL 2.IVV 3.CGXU 4.IWN 5.IVE 6.WWJD 7.VTI 8.IBD 9.IWO 10.ISMD

本季持股變動

Bare Financial Services, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+2.59%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+131.05%	加碼
3	ELCV	Eventide High Dividend ETF	+0.3%	+6.14%	加碼
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+20.61%	加碼
5	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	+0.2%	+95.75%	加碼
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+72.22%	加碼
7	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+143.24%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.77%	加碼
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+0.49%	加碼
10	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+6.39%	加碼
11	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	0%	+7.72%	加碼
12	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+15.38%	加碼
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+7.55%	加碼
14	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	0%	+3.07%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	0%	+29.44%	加碼
16	FULT	Fulton Financial CORP	0%	+5.33%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+15.06%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+31.40%	加碼
19	EXC	Exelon CORP	0%	+0.40%	加碼
20	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	—	+2.80%	加碼
21	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	+3.36%	加碼
22	GLD	Spdr Gold Shares	—	+1.77%	加碼
23	THO	Thor Industries INC	—	+0.42%	加碼
24	MU	Micron Technology INC	—	+57.14%	加碼
25	FLIN	Franklin Ftse India ETF	0%	-82.32%	減碼
26	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	0%	-87.34%	減碼
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+3.18%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	0%	-0.70%	減碼
29	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-70.19%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.36%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.21%	減碼
32	AAPL	Apple INC	0%	+5.03%	加碼
33	WWJD	Inspire International ETF	0%	+1.84%	加碼
34	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-91.88%	減碼
35	CEG	Constellation Energy	0%	-4.37%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-44.11%	減碼
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-3.63%	減碼
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-91.07%	減碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+3.14%	加碼
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.01%	減碼
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-3.70%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.09%	減碼
43	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	-6.40%	減碼
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+7.52%	加碼
45	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+9.67%	加碼
46	CLCG	Crossmark Lrg Cap Growth ETF	-0.2%	+7.82%	加碼
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	+1.35%	加碼
48	MPB	Mid Penn Bancorp INC	—	NEW	新建倉
49	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清倉
50	COPY	Tweedy Browne Insdr+valu ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看