Barden Capital Management, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001906798

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Barden Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 18.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.92
持倉穩定性: 18.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.39

Barden Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.86），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-31.1%　-US$198.0萬
減碼 SPGI
-44.2%　-US$98.9萬
加碼 SCHF
+2.0%　US$45.3萬
減碼 NVDA
-10.0%　-US$101.8萬
加碼 TSM
+1.8%　US$32.8萬
加碼 CASY
-8.1%　US$35.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.19%	+0.70%	+1.95%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.18%	-0.03%	+0.23%
3	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	4.98%	—	+2.17%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.62%	-0.65%	-10.03%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	4.29%	+0.33%	+4.47%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.54%	-0.19%	+2.08%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.30%	+0.30%	+2.57%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	+0.01%	+3.40%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.65%	+0.17%	+3.41%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.42%	+0.37%	+1.75%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.36%	-0.09%	+2.47%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.25%	+0.15%	+5.48%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.24%	-0.18%	+3.53%
14	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.08%	—	+2.11%
15	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.95%	+0.16%	+0.98%
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.94%	+0.18%	+3.47%
17	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.94%	+0.13%	+2.35%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-1.55%	-31.07%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.87%	-0.15%	+3.46%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.82%	-0.07%	-2.98%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.80%	-0.03%	+7.88%
22	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	1.75%	+0.36%	-8.09%
23	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.63%	+0.13%	+2.26%
24	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.62%	-0.10%	+11.88%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	-0.08%	—
26	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.40%	—	+3.34%
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.39%	—	+1.53%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.38%	-0.09%	+3.98%
29	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.34%	+1.34%	NEW
30	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.27%	—	+3.30%
31	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.23%	+0.21%	+2.56%
32	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.22%	+0.09%	+2.93%
33	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.19%	—	+3.46%
34	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	1.19%	—	+0.71%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	-0.04%	+3.75%
36	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.08%	-0.24%	+4.39%
37	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.01%	+1.01%	NEW
38	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原物料	1.00%	+1.00%	NEW
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.99%	-0.05%	+4.53%
40	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.17%	+3.91%
41	COP	Conocophillips	股票-能源	0.96%	+0.33%	+3.30%
42	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.95%	-0.05%	+4.04%
43	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.89%	+0.11%	+3.23%
44	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.89%	-0.30%	+2.97%
45	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.80%	+0.80%	NEW
46	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.78%	+0.22%	+2.71%
47	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.70%	-0.79%	-44.19%
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.70%	—	+1.91%
49	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.65%	-0.07%	+3.27%
50	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.59%	-0.24%	+3.86%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+11.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -3.7%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +11.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.87
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +1.38
資訊比率: -1.53
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +2.2%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.21
峰態: -0.21
上檔潛力: +3.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.2億	18	1SCHF 2SCHX 3SPGM 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.SCHX 3.SPGM 4.NVDA 5.SPAB 6.SCHG 7.SCHV 8.AAPL 9.BND 10.TSM
2025-12-31	56	US$1.2億	12	1SCHF 2SCHX 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.SCHX 3.NVDA 4.SPGM 5.SPAB 6.SCHG 7.MSFT 8.SCHV 9.AAPL 10.BND
2025-09-30	59	US$1.2億	32	1SCHF 2SCHX 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.SCHX 3.NVDA 4.SPGM 5.MSFT 6.SPAB 7.SCHG 8.SCHV 9.AAPL 10.AMZN
2025-06-30	56	US$1.1億	0	1SCHF 2SCHX 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.SCHX 3.NVDA 4.SPGM 5.MSFT 6.SPAB 7.SCHG 8.SCHV 9.AMZN 10.BND
2025-03-31	60	US$1.1億	0	1SCHX 2SPGM 3SCHA 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SPGM 3.SCHA 4.SCHF 5.SPAB 6.NVDA 7.SCHG 8.MSFT 9.SCHV 10.AAPL
2024-12-31	60	US$1.2億	0	1NVDA 2SCHX 3SCHA 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.SCHX 3.SCHA 4.SPGM 5.SPAB 6.SCHF 7.SCHG 8.MSFT 9.AAPL 10.SCHV
2024-09-30	59	US$1.1億	0	1NVDA 2SCHX 3SPGM 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.SCHX 3.SPGM 4.SCHF 5.SPAB 6.MSFT 7.SCHG 8.CALF 9.AAPL 10.ADBE
2024-06-30	60	US$1.1億	0	1NVDA 2SCHX 3SPGM 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.SCHX 3.SPGM 4.SCHF 5.MSFT 6.SPAB 7.SCHG 8.ADBE 9.LLY 10.AAPL
2024-03-31	63	US$1.0億	0	1SCHX 2NVDA 3SPGM 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.NVDA 3.SPGM 4.SCHF 5.MSFT 6.SPAB 7.CALF 8.SCHG 9.ADBE 10.SCHV
2023-12-31	77	US$1.2億	0	1SCHX 2AAPL 3SPGM 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SPGM 4.SCHF 5.ELV 6.SPAB 7.SCHG 8.ADBE 9.NVDA 10.AXP
2023-09-30	65	US$1.0億	0	1SCHX 2SPGM 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SPGM 3.SCHF 4.SPAB 5.SCHG 6.ADBE 7.NVDA 8.SCHV 9.MSFT 10.SCHA
2023-06-30	65	US$9093.8萬	0	1SCHX 2SPGM 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SPGM 3.SCHF 4.SCHG 5.SPAB 6.SCHA 7.ADBE 8.NVDA 9.SCHV 10.AAPL
2023-03-31	72	US$1.0億	0	1SCHX 2SPGM 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SPGM 3.SCHF 4.SPAB 5.SCHG 6.SCHV 7.SCHA 8.BND 9.ADBE 10.SCHR
2022-12-31	64	US$9759.1萬	0	1SCHX 2SPGM 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SPGM 3.SCHF 4.SPAB 5.SCHG 6.SCHV 7.SCHR 8.SCHA 9.BND 10.ELV
2022-09-30	61	US$8589.3萬	0	1SCHX 2CORP 3SPGM 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.CORP 3.SPGM 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHV 7.SCHR 8.SCHZ 9.SCHA 10.HYS
2022-06-30	62	US$9225.8萬	0	1SCHX 2CORP 3SPGM 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.CORP 3.SPGM 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHV 7.SCHZ 8.SCHR 9.SCHA 10.HYS
2022-03-31	65	US$1.0億	0	1SCHX 2CORP 3SPGM 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.CORP 3.SPGM 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHV 7.NVDA 8.SCHZ 9.SCHR 10.ADBE
2021-12-31	62	US$1.0億	0	1SCHX 2CORP 3SPGM 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.CORP 3.SPGM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.NVDA 8.ADBE 9.SCHA 10.SCHZ

本季持股變動

Barden Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: American Express Co (AXP); 新建倉: Quanta Services INC (PWR); 清倉: T-mobile US INC (TMUS); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: AngloGold Ashanti plc (AU).

Barden Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.7%	+1.95%	加碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+1.75%	加碼
3	CASY	Casey's General Stores INC	+0.4%	-8.09%	減碼
4	COP	Conocophillips	+0.3%	+3.30%	加碼
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+4.47%	加碼
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	+2.57%	加碼
7	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	+2.71%	加碼
8	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+2.56%	加碼
9	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+3.47%	加碼
10	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+3.41%	加碼
11	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.2%	+0.98%	加碼
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+5.48%	加碼
13	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+2.26%	加碼
14	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+2.35%	加碼
15	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+3.23%	加碼
16	HCA	Hca Healthcare INC	+0.1%	+2.93%	加碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+12.29%	加碼
18	AAPL	Apple INC	0%	+3.40%	加碼
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.23%	加碼
20	MA	Mastercard INC - A	0%	+7.88%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.75%	加碼
22	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+4.53%	加碼
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+4.04%	加碼
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+3.10%	加碼
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-2.98%	減碼
26	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+3.27%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.47%	加碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.98%	加碼
30	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.1%	+11.88%	加碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.46%	加碼
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+3.91%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+3.53%	加碼
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+2.08%	加碼
35	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	+4.39%	加碼
36	INTU	Intuit INC	-0.2%	+3.86%	加碼
37	ADBE	Adobe INC	-0.3%	+2.97%	加碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-10.03%	減碼
39	SPGI	S&p Global INC	-0.8%	-44.19%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-31.07%	減碼
41	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
42	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
43	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
44	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
45	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新建倉
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
47	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	NEW	新建倉
48	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
49	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建倉
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Barden Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Barden Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 58 個已申報部位之中。

Barden Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Barden Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$957.5萬 (8.2%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$722.6萬 (6.2%) 3. State Street Spdr Portfolio (SPGM) — US$581.8萬 (5.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$539.9萬 (4.6%) 5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$501.8萬 (4.3%)

Barden Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Barden Capital Management, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: American Express Co (AXP); 新建倉: Quanta Services INC (PWR); 清倉: T-mobile US INC (TMUS); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: AngloGold Ashanti plc (AU)

Barden Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Barden Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.5% • Financials: 21.3% • Consumer Discretionary: 11.6% • Industrials: 9.9% • Health Care: 8.2% • Energy: 5.6%

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持倉穩定性9.4

產業集中度43.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

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Barden Capital Management, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001906798

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Barden Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 18.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.92
持倉穩定性: 18.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.39

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.86），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-31.1%　-US$198.0萬
減碼 SPGI
-44.2%　-US$98.9萬
加碼 SCHF
+2.0%　US$45.3萬
減碼 NVDA
-10.0%　-US$101.8萬
加碼 TSM
+1.8%　US$32.8萬
加碼 CASY
-8.1%　US$35.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.19%	+0.70%	+1.95%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.18%	-0.03%	+0.23%
3	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	4.98%	—	+2.17%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.62%	-0.65%	-10.03%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	4.29%	+0.33%	+4.47%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.54%	-0.19%	+2.08%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.30%	+0.30%	+2.57%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	+0.01%	+3.40%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.65%	+0.17%	+3.41%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.42%	+0.37%	+1.75%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.36%	-0.09%	+2.47%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.25%	+0.15%	+5.48%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.24%	-0.18%	+3.53%
14	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.08%	—	+2.11%
15	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.95%	+0.16%	+0.98%
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.94%	+0.18%	+3.47%
17	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.94%	+0.13%	+2.35%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-1.55%	-31.07%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.87%	-0.15%	+3.46%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.82%	-0.07%	-2.98%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.80%	-0.03%	+7.88%
22	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	1.75%	+0.36%	-8.09%
23	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.63%	+0.13%	+2.26%
24	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.62%	-0.10%	+11.88%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	-0.08%	—
26	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.40%	—	+3.34%
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.39%	—	+1.53%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.38%	-0.09%	+3.98%
29	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.34%	+1.34%	NEW
30	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.27%	—	+3.30%
31	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.23%	+0.21%	+2.56%
32	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.22%	+0.09%	+2.93%
33	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.19%	—	+3.46%
34	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	1.19%	—	+0.71%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	-0.04%	+3.75%
36	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.08%	-0.24%	+4.39%
37	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.01%	+1.01%	NEW
38	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原物料	1.00%	+1.00%	NEW
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.99%	-0.05%	+4.53%
40	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.17%	+3.91%
41	COP	Conocophillips	股票-能源	0.96%	+0.33%	+3.30%
42	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.95%	-0.05%	+4.04%
43	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.89%	+0.11%	+3.23%
44	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.89%	-0.30%	+2.97%
45	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.80%	+0.80%	NEW
46	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.78%	+0.22%	+2.71%
47	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.70%	-0.79%	-44.19%
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.70%	—	+1.91%
49	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.65%	-0.07%	+3.27%
50	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.59%	-0.24%	+3.86%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+11.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -3.7%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +11.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.87
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +1.38
資訊比率: -1.53
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +2.2%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.21
峰態: -0.21
上檔潛力: +3.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.2億	18	1SCHF 2SCHX 3SPGM 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.SCHX 3.SPGM 4.NVDA 5.SPAB 6.SCHG 7.SCHV 8.AAPL 9.BND 10.TSM
2025-12-31	56	US$1.2億	12	1SCHF 2SCHX 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.SCHX 3.NVDA 4.SPGM 5.SPAB 6.SCHG 7.MSFT 8.SCHV 9.AAPL 10.BND
2025-09-30	59	US$1.2億	32	1SCHF 2SCHX 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.SCHX 3.NVDA 4.SPGM 5.MSFT 6.SPAB 7.SCHG 8.SCHV 9.AAPL 10.AMZN
2025-06-30	56	US$1.1億	0	1SCHF 2SCHX 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.SCHX 3.NVDA 4.SPGM 5.MSFT 6.SPAB 7.SCHG 8.SCHV 9.AMZN 10.BND
2025-03-31	60	US$1.1億	0	1SCHX 2SPGM 3SCHA 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SPGM 3.SCHA 4.SCHF 5.SPAB 6.NVDA 7.SCHG 8.MSFT 9.SCHV 10.AAPL
2024-12-31	60	US$1.2億	0	1NVDA 2SCHX 3SCHA 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.SCHX 3.SCHA 4.SPGM 5.SPAB 6.SCHF 7.SCHG 8.MSFT 9.AAPL 10.SCHV
2024-09-30	59	US$1.1億	0	1NVDA 2SCHX 3SPGM 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.SCHX 3.SPGM 4.SCHF 5.SPAB 6.MSFT 7.SCHG 8.CALF 9.AAPL 10.ADBE
2024-06-30	60	US$1.1億	0	1NVDA 2SCHX 3SPGM 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.SCHX 3.SPGM 4.SCHF 5.MSFT 6.SPAB 7.SCHG 8.ADBE 9.LLY 10.AAPL
2024-03-31	63	US$1.0億	0	1SCHX 2NVDA 3SPGM 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.NVDA 3.SPGM 4.SCHF 5.MSFT 6.SPAB 7.CALF 8.SCHG 9.ADBE 10.SCHV
2023-12-31	77	US$1.2億	0	1SCHX 2AAPL 3SPGM 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SPGM 4.SCHF 5.ELV 6.SPAB 7.SCHG 8.ADBE 9.NVDA 10.AXP
2023-09-30	65	US$1.0億	0	1SCHX 2SPGM 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SPGM 3.SCHF 4.SPAB 5.SCHG 6.ADBE 7.NVDA 8.SCHV 9.MSFT 10.SCHA
2023-06-30	65	US$9093.8萬	0	1SCHX 2SPGM 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SPGM 3.SCHF 4.SCHG 5.SPAB 6.SCHA 7.ADBE 8.NVDA 9.SCHV 10.AAPL
2023-03-31	72	US$1.0億	0	1SCHX 2SPGM 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SPGM 3.SCHF 4.SPAB 5.SCHG 6.SCHV 7.SCHA 8.BND 9.ADBE 10.SCHR
2022-12-31	64	US$9759.1萬	0	1SCHX 2SPGM 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SPGM 3.SCHF 4.SPAB 5.SCHG 6.SCHV 7.SCHR 8.SCHA 9.BND 10.ELV
2022-09-30	61	US$8589.3萬	0	1SCHX 2CORP 3SPGM 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.CORP 3.SPGM 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHV 7.SCHR 8.SCHZ 9.SCHA 10.HYS
2022-06-30	62	US$9225.8萬	0	1SCHX 2CORP 3SPGM 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.CORP 3.SPGM 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHV 7.SCHZ 8.SCHR 9.SCHA 10.HYS
2022-03-31	65	US$1.0億	0	1SCHX 2CORP 3SPGM 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.CORP 3.SPGM 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHV 7.NVDA 8.SCHZ 9.SCHR 10.ADBE
2021-12-31	62	US$1.0億	0	1SCHX 2CORP 3SPGM 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.CORP 3.SPGM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.NVDA 8.ADBE 9.SCHA 10.SCHZ

本季持股變動

Barden Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.7%	+1.95%	加碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+1.75%	加碼
3	CASY	Casey's General Stores INC	+0.4%	-8.09%	減碼
4	COP	Conocophillips	+0.3%	+3.30%	加碼
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+4.47%	加碼
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	+2.57%	加碼
7	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	+2.71%	加碼
8	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+2.56%	加碼
9	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+3.47%	加碼
10	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+3.41%	加碼
11	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.2%	+0.98%	加碼
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+5.48%	加碼
13	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+2.26%	加碼
14	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+2.35%	加碼
15	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+3.23%	加碼
16	HCA	Hca Healthcare INC	+0.1%	+2.93%	加碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+12.29%	加碼
18	AAPL	Apple INC	0%	+3.40%	加碼
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.23%	加碼
20	MA	Mastercard INC - A	0%	+7.88%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.75%	加碼
22	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+4.53%	加碼
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+4.04%	加碼
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+3.10%	加碼
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-2.98%	減碼
26	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+3.27%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.47%	加碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.98%	加碼
30	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.1%	+11.88%	加碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.46%	加碼
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+3.91%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+3.53%	加碼
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+2.08%	加碼
35	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	+4.39%	加碼
36	INTU	Intuit INC	-0.2%	+3.86%	加碼
37	ADBE	Adobe INC	-0.3%	+2.97%	加碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-10.03%	減碼
39	SPGI	S&p Global INC	-0.8%	-44.19%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-31.07%	減碼
41	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
42	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
43	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
44	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
45	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新建倉
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
47	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	NEW	新建倉
48	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
49	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建倉
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看