CIK: 0001035463
申報總市值
US$17.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 266
BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 266 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.1億，季度換手率為 13.3%。
Bar Harbor Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 266 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 LLY
-2.2% -US$1264.7萬
加碼 XOM
-5.9% US$861.2萬
減碼 XLK
-0.2% -US$1063.3萬
減碼 MSFT
+0.8% -US$838.8萬
減碼 GOOGL
-12.4% -US$823.2萬
加碼 TPL
-3.6% US$627.2萬
僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 7.26% | -0.52% | -0.23% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.14% | +0.25% | +5.73% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.81% | -0.31% | -4.30% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.79% | -0.69% | -2.23% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.67% | -0.15% | +1.57% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.84% | +0.38% | -3.69% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.27% | +9.36% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.20% | +6.64% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.05% | +0.53% | -5.89% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.01% | +0.29% | -0.08% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.99% | -0.45% | -12.39% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.97% | +0.31% | +13.37% | |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.91% | +0.37% | -0.63% | |
| 14 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.82% | -0.05% | +5.05% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.47% | +0.76% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.48% | — | -0.26% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.38% | — | +7.19% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.32% | — | +7.59% | |
| 19 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.31% | — | +4.35% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.31% | -0.13% | -1.73% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.22% | +0.17% | +0.98% | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.20% | — | +1.24% | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.09% | +0.11% | -1.25% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.22% | +0.02% | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.04% | -0.12% | -6.36% | |
| 26 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.99% | +0.38% | -3.63% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.92% | — | -1.89% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.90% | -0.11% | -2.63% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.89% | +0.17% | -10.23% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | — | +10.97% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.17% | +0.72% | |
| 32 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 股票-其他 | 0.82% | — | -1.37% | |
| 33 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.81% | — | -0.55% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.12% | -10.48% | |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.80% | — | -0.11% | |
| 36 | BHB | Bar Harbor Bankshares | 股票-其他 | 0.76% | — | -4.70% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.76% | — | +8.15% | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.12% | +2.42% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.06% | +0.19% | |
| 40 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.09% | -10.19% | |
| 41 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.67% | — | +0.12% | |
| 42 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.65% | +0.07% | +17.50% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | +0.18% | -0.01% | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.63% | +0.08% | +17.09% | |
| 45 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 0.61% | -0.09% | -31.72% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.60% | — | -0.09% | |
| 47 | RGLD | Royal Gold INC | 股票-原物料 | 0.60% | +0.14% | +12.72% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.59% | — | -0.13% | |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.56% | — | -0.61% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.54% | -0.15% | -2.32% |
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+21.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 266 | US$17.1億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 258 | US$17.3億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 257 | US$16.7億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 255 | US$15.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 255 | US$15.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 257 | US$15.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 267 | US$15.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 259 | US$15.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 260 | US$15.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 255 | US$13.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 248 | US$12.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 258 | US$13.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 247 | US$12.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 252 | US$12.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 250 | US$11.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 261 | US$12.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 233 | US$11.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 240 | US$11.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 243 | US$10.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 246 | US$10.8億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 244 | US$10.3億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 239 | US$10.0億 | 12 | |
| 2020-09-30 | 231 | US$9.0億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 230 | US$8.7億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 236 | US$7.4億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 287 | US$9.1億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 300 | US$8.6億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 307 | US$8.6億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 291 | US$8.3億 | 13 | |
| 2018-12-31 | 276 | US$7.5億 | 18 | |
| 2018-09-30 | 309 | US$8.8億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 562 | US$8.3億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 546 | US$8.2億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 554 | US$8.6億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 540 | US$8.3億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 583 | US$8.3億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 610 | US$8.6億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 659 | US$9.1億 | 24 | |
| 2016-09-30 | 616 | US$8.8億 | 9 | |
| 2016-06-30 | 581 | US$8.6億 | 7 | |
| 2016-03-31 | 565 | US$8.2億 | 8 | |
| 2015-12-31 | 537 | US$8.0億 | 11 | |
| 2015-09-30 | 517 | US$7.5億 | 13 | |
| 2015-06-30 | 533 | US$8.2億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 507 | US$8.2億 | 9 | |
| 2014-12-31 | 494 | US$8.0億 | 9 | |
| 2014-09-30 | 479 | US$7.8億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 476 | US$8.0億 | 18 | |
| 2014-03-31 | 477 | US$7.8億 | 16 | |
| 2013-12-31 | 468 | US$7.7億 | 9 | |
| 2013-09-30 | 462 | US$7.1億 | 7 | |
| 2013-06-30 | 453 | US$6.9億 | 12 |
Bar Harbor Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Aaon INC (AAON); 清倉: Stevanato Group S.p.A. (STVN); 清倉: Brown & Brown INC (BRO); 新建倉: Akamai Technologies INC (AKAM); 減碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 -2.23%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -5.89% | 減碼 |
| 2 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.4% | -3.63% | 減碼 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -3.69% | 減碼 |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | +0.4% | -0.63% | 減碼 |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | +13.37% | 加碼 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | -0.08% | 減碼 |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.3% | +9.36% | 加碼 |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.3% | +5.73% | 加碼 |
| 9 | EMN | Eastman Chemical Co | +0.2% | +47.57% | 加碼 |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | +6.64% | 加碼 |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | -0.01% | 減碼 |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +0.98% | 加碼 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -10.23% | 減碼 |
| 14 | RGLD | Royal Gold INC | +0.1% | +12.72% | 加碼 |
| 15 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -1.25% | 減碼 |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +1.48% | 加碼 |
| 17 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.1% | +13.98% | 加碼 |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.1% | +17.09% | 加碼 |
| 19 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +46.52% | 加碼 |
| 20 | AMRZ | Amrize Ltd | +0.1% | +19.76% | 加碼 |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | — | 不變 |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +31.33% | 加碼 |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | +0.1% | +17.50% | 加碼 |
| 24 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -0.48% | 減碼 |
| 25 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.1% | +5.05% | 加碼 |
| 26 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +0.19% | 加碼 |
| 27 | DG | Dollar General CORP | -0.1% | -1.59% | 減碼 |
| 28 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -26.02% | 減碼 |
| 29 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -0.1% | -31.72% | 減碼 |
| 30 | MTBA | Simplify Mbs ETF | -0.1% | -10.19% | 減碼 |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -2.63% | 減碼 |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -10.48% | 減碼 |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -6.36% | 減碼 |
| 34 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +2.42% | 加碼 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -1.73% | 減碼 |
| 36 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -63.64% | 減碼 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +1.57% | 加碼 |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -2.32% | 減碼 |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | +0.72% | 加碼 |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | +0.02% | 加碼 |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | -4.30% | 減碼 |
| 42 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | -0.3% | -38.42% | 減碼 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | -12.39% | 減碼 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +0.76% | 加碼 |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.5% | -0.23% | 減碼 |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.7% | -2.23% | 減碼 |
| 47 | AAON | Aaon INC | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | STVN | Stevanato Group S.p.A. | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | BRO | Brown & Brown INC | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | AKAM | Akamai Technologies INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-06-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資產規模相近的機構
CIK 0001299939
申報總市值
US$17.1億
594 stks
2025-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001606779
申報總市值
US$17.1億
184 stks
2017-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001996846
申報總市值
US$17.1億
428 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.2%
持倉風格相似的機構
CIK 0001730383
申報總市值
US$3.3億
262 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate
CIK 0000035527
申報總市值
US$547.2億
4,303 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0000713676
申報總市值
US$1732.1億
17,145 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Eli Lilly & Co