BankChampaign, National Association 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002135773

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 186

BankChampaign, National Association在最新一期 13F 報告中揭露了 186 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 40.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.2
持倉穩定性: 40.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.33

BankChampaign, National Association 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 95 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 186 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.97），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PLTR
-14.3%　-US$95.5萬
加碼 WDC
-5.7%　US$69.1萬
減碼 HOOD
-4.9%　-US$52.9萬
加碼 VRT
-5.7%　US$52.3萬
減碼 AVGO
-6.0%　-US$47.6萬
減碼 MSFT
+0.9%　-US$42.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 184 大持股（共 186 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.56%	-0.40%	-6.63%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.48%	-0.45%	-6.05%
3	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	2.43%	—	-3.45%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.26%	-0.93%	-14.33%
5	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.11%	+0.69%	-5.70%
6	RGLD	Royal Gold INC	股票-原物料	2.05%	—	-0.73%
7	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.66%	—	+0.51%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.65%	+0.52%	-5.74%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.62%	—	-4.74%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.59%	—	-1.68%
11	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.59%	—	-3.38%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.56%	—	-2.31%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.55%	—	-0.55%
14	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	1.54%	—	-4.79%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	—	+0.23%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.41%	+0.89%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.40%	—	-4.89%
18	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.24%	—	-3.13%
19	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.21%	—	-1.92%
20	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	1.21%	—	-6.48%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.20%	—	-5.53%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.19%	—	-3.38%
23	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.15%	+0.35%	-7.74%
24	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	1.07%	—	-1.33%
25	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.06%	—	+0.29%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.02%	—	+4.96%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.00%	—	+2.21%
28	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.98%	—	-6.46%
29	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.97%	—	-0.07%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.94%	—	+2.81%
31	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.93%	—	+4442.36%
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.90%	—	+1.08%
33	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.89%	—	+4.79%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.84%	—	-11.88%
35	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.83%	—	+21.97%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.83%	—	+19.56%
37	GSL	Global Ship Lease, Inc.	股票-其他	0.82%	—	+17.87%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.81%	—	-14.42%
39	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	0.81%	—	-5.14%
40	GH	Guardant Health INC	股票-醫療保健	0.80%	-0.29%	-19.33%
41	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.77%	—	-0.21%
42	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.76%	—	-3.38%
43	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
44	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.74%	—	-2.98%
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.73%	-0.52%	-4.90%
46	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.73%	—	+11.25%
47	HEI	Heico CORP	股票-工業	0.72%	—	-1.00%
48	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.70%	—	+1.28%
49	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.70%	—	+6.49%
50	GE	General Electric	股票-工業	0.70%	—	+6.67%

1–50 of 184

投資組合績效

Q3 2026績效

-1%

近4個季度績效

+5.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +24.8%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: -9.1%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.34
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +9.9%
下方標準差: +11.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.61
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.57
峰態: -0.94
上檔潛力: +3.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	186	US$1.0億	40	1GOOGL 2AVGO 3PAAS 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AVGO 3.PAAS 4.PLTR 5.WDC 6.RGLD 7.WMT 8.VRT 9.CAT 10.TSM
2025-12-31	179	US$1.0億	0	1PLTR 2GOOGL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.GOOGL 3.AVGO 4.PAAS 5.MSFT 6.RGLD 7.AAPL 8.BRK-B 9.NVDA 10.WMT

本季持股變動

BankChampaign, National Association 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建倉: Ciena CORP (CIEN); 新建倉: Viper Energy Inc-cl A (VNOM); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Netflix INC (NFLX).

BankChampaign, National Association 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WDC	Western Digital CORP	+0.7%	-5.70%	減碼
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	-5.74%	減碼
3	FTI	TechnipFMC plc	+0.4%	-7.74%	減碼
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+7543.24%	加碼
5	GH	Guardant Health INC	-0.3%	-19.33%	減碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.63%	減碼
7	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.89%	加碼
8	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-6.05%	減碼
9	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.5%	-4.90%	減碼
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-14.33%	減碼
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
12	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
13	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建倉
14	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
15	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
16	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
17	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
18	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉
19	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
20	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
21	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
22	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清倉
23	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建倉
24	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
25	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
26	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
27	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
28	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清倉
29	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
30	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
31	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
32	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建倉
33	CNX	Cnx Resources CORP	—	NEW	新建倉
34	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
35	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
36	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
37	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清倉
38	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建倉
39	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
41	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清倉
42	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
44	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
46	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
47	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建倉
48	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	—	NEW	新建倉
49	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
50	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BankChampaign, National Association 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BankChampaign, National Association 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 186 個已申報部位之中。

BankChampaign, National Association 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BankChampaign, National Association 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$257.9萬 (2.6%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$250.0萬 (2.5%) 3. Pan American Silver CORP (PAAS) — US$245.1萬 (2.4%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$228.2萬 (2.3%) 5. Western Digital CORP (WDC) — US$212.8萬 (2.1%)

BankChampaign, National Association 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，BankChampaign, National Association 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 20 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建倉: Ciena CORP (CIEN); 新建倉: Viper Energy Inc-cl A (VNOM); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Netflix INC (NFLX)

BankChampaign, National Association 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BankChampaign, National Association 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.6% • Industrials: 16.5% • Financials: 9.3% • Communication Services: 9.1% • Consumer Staples: 8.1% • Health Care: 7.0%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PLTR
-14.3%　-US$95.5萬
加碼 WDC
-5.7%　US$69.1萬
減碼 HOOD
-4.9%　-US$52.9萬
加碼 VRT
-5.7%　US$52.3萬
減碼 AVGO
-6.0%　-US$47.6萬
減碼 MSFT
+0.9%　-US$42.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 184 大持股（共 186 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.56%	-0.40%	-6.63%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.48%	-0.45%	-6.05%
3	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	2.43%	—	-3.45%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.26%	-0.93%	-14.33%
5	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.11%	+0.69%	-5.70%
6	RGLD	Royal Gold INC	股票-原物料	2.05%	—	-0.73%
7	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.66%	—	+0.51%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.65%	+0.52%	-5.74%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.62%	—	-4.74%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.59%	—	-1.68%
11	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.59%	—	-3.38%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.56%	—	-2.31%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.55%	—	-0.55%
14	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	1.54%	—	-4.79%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	—	+0.23%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.41%	+0.89%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.40%	—	-4.89%
18	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.24%	—	-3.13%
19	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.21%	—	-1.92%
20	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	1.21%	—	-6.48%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.20%	—	-5.53%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.19%	—	-3.38%
23	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.15%	+0.35%	-7.74%
24	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	1.07%	—	-1.33%
25	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.06%	—	+0.29%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.02%	—	+4.96%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.00%	—	+2.21%
28	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.98%	—	-6.46%
29	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.97%	—	-0.07%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.94%	—	+2.81%
31	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.93%	—	+4442.36%
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.90%	—	+1.08%
33	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.89%	—	+4.79%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.84%	—	-11.88%
35	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.83%	—	+21.97%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.83%	—	+19.56%
37	GSL	Global Ship Lease, Inc.	股票-其他	0.82%	—	+17.87%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.81%	—	-14.42%
39	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	0.81%	—	-5.14%
40	GH	Guardant Health INC	股票-醫療保健	0.80%	-0.29%	-19.33%
41	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.77%	—	-0.21%
42	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.76%	—	-3.38%
43	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
44	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.74%	—	-2.98%
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.73%	-0.52%	-4.90%
46	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.73%	—	+11.25%
47	HEI	Heico CORP	股票-工業	0.72%	—	-1.00%
48	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.70%	—	+1.28%
49	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.70%	—	+6.49%
50	GE	General Electric	股票-工業	0.70%	—	+6.67%

1–50 of 184

投資組合績效

Q3 2026績效

-1%

近4個季度績效

+5.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +24.8%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: -9.1%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.34
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +9.9%
下方標準差: +11.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.61
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.57
峰態: -0.94
上檔潛力: +3.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	186	US$1.0億	40	1GOOGL 2AVGO 3PAAS 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AVGO 3.PAAS 4.PLTR 5.WDC 6.RGLD 7.WMT 8.VRT 9.CAT 10.TSM
2025-12-31	179	US$1.0億	0	1PLTR 2GOOGL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.GOOGL 3.AVGO 4.PAAS 5.MSFT 6.RGLD 7.AAPL 8.BRK-B 9.NVDA 10.WMT

本季持股變動

BankChampaign, National Association 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WDC	Western Digital CORP	+0.7%	-5.70%	減碼
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	-5.74%	減碼
3	FTI	TechnipFMC plc	+0.4%	-7.74%	減碼
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+7543.24%	加碼
5	GH	Guardant Health INC	-0.3%	-19.33%	減碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.63%	減碼
7	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.89%	加碼
8	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-6.05%	減碼
9	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.5%	-4.90%	減碼
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-14.33%	減碼
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
12	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
13	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建倉
14	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
15	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
16	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
17	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
18	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉
19	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
20	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
21	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
22	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清倉
23	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建倉
24	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
25	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
26	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
27	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
28	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清倉
29	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
30	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
31	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
32	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建倉
33	CNX	Cnx Resources CORP	—	NEW	新建倉
34	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
35	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
36	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
37	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清倉
38	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建倉
39	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
41	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清倉
42	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
44	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
46	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
47	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建倉
48	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	—	NEW	新建倉
49	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
50	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉