Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 13F 持股追蹤

CIK: 0001544599

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$331.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 678

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich在最新一期 13F 報告中揭露了 678 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$331.5億，季度換手率為 32.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.75
持倉穩定性: 32.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.13

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 678 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-4.0%　-US$5.8億
加碼 JNJ
+54.7%　US$3.0億
加碼 COP
+137.3%　US$3.2億
減碼 BKNG
-95.3%　-US$3.4億
加碼 WMT
+48.6%　US$2.3億
減碼 SPGI
-60.9%　-US$2.5億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

蘇黎世寶華本季主力大舉撤出壟斷籌碼的AI巨頭，重創MSFT、GOOGL、META與NVDA部位，並將資金輪移至防禦護城河JNJ、油氣龍頭COP與新進AZN。678檔持股盤面搭配100分極端反轉策略，明確展現大戶「拋高接低、卡位價值防線」的倉調節奏，絕對不拖泥帶水。

基本面與宏觀佈局

資金行情直指估值均值回歸機制，做空流動性推升的科技多頭擴展段，做多實體經濟防禦標的（製藥與整併型油企）。反向邏輯為：AI資本支出週期尚未見頂，科技巨頭的盈利複利效應仍具支配力，早一步換手僅是錯失主升浪。

潛在盲點

該策略最脆弱的結構在於持股分散度達極致（HHI逼近零），Alpha來源完全依賴小市值與中盤股的細分定價權，而非頭部龍頭的動能乘數。一旦大型機構資金重新回流科技巨獸，這口巨大倉位將直接承受被動調降壓力，單一股東決策在千檔籃子中的影響力被徹底稀釋。

本敘事由 AI 根據公開申報資料生成，僅描述過去活動，僅供參考，非投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 678 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.11%	-0.41%	-5.72%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.10%	-0.35%	-7.51%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.74%	-1.20%	-4.05%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.22%	-0.31%	-8.24%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.79%	-0.63%	-12.61%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.73%	-0.13%	-8.45%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.44%	-0.04%	+0.43%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.44%	—	+18.40%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.08%	-0.61%	-17.51%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.04%	+1.02%	+54.69%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.97%	—	-0.15%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.84%	-0.16%	-3.73%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	-0.16%	-7.07%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.76%	+0.78%	+48.60%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.56%	-0.22%	-21.14%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.47%	—	-3.08%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.42%	+0.55%	+49.02%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.41%	+0.64%	+35.32%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.40%	+0.53%	+20.11%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.38%	+1.00%	+137.31%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.34%	+0.42%	+16.97%
22	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.21%	+0.61%	+69.91%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.20%	+0.33%	-3.46%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	—	-0.72%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.18%	-0.63%	-32.31%
26	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.12%	—	-10.85%
27	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	1.11%	+1.11%	NEW
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.06%	+0.39%	+1.43%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.96%	-0.12%	+0.69%
30	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.91%	—	-6.44%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.90%	—	+17.84%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	-0.46%	-25.50%
33	GE	General Electric	股票-工業	0.88%	-0.24%	-21.17%
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.84%	—	+48.59%
35	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.83%	—	-13.46%
36	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.83%	-0.35%	-26.23%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.80%	—	+1.01%
38	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.71%	—	+7.19%
39	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.70%	—	+6.06%
40	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.69%	—	-10.34%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	+0.44%	+225.35%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.64%	—	+11.22%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.64%	—	+55.90%
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.58%	—	-1.75%
45	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.57%	+0.49%	+476.20%
46	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.56%	—	-0.55%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.54%	—	+18.97%
48	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.51%	—	+7.95%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	—	-10.79%
50	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.50%	—	-7.84%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.34
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -1.65
追蹤誤差: +2.3%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.19
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.17
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	678	US$331.5億	33	1GOOGL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.SPY 7.AMZN 8.LLY 9.V 10.JNJ
2025-12-31	644	US$362.4億	23	1GOOGL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.META 6.SPY 7.V 8.AMZN 9.LLY 10.MA
2025-09-30	669	US$354.8億	33	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.V 7.AMZN 8.SPY 9.NFLX 10.MA
2025-06-30	610	US$336.6億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.V 7.AMZN 8.NFLX 9.SPY 10.PG
2025-03-31	614	US$307.7億	100	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.NVDA 5.AAPL 6.V 7.AMZN 8.SPY 9.PG 10.MA
2024-12-31	632	US$323.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.V 9.UNH 10.AVGO
2024-09-30	510	US$297.3億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.UNH 8.AMZN 9.V 10.DHR
2024-06-30	490	US$261.5億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.UNH 9.LLY 10.MA
2024-03-31	525	US$260.5億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.SPY 5.AAPL 6.AMZN 7.V 8.UNH 9.META 10.AVGO
2023-12-31	217	US$46.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.AAPL 5.UNH 6.V 7.META 8.AVGO 9.MA 10.ADBE
2023-09-30	525	US$171.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.AMZN 9.JNJ 10.MA
2023-06-30	559	US$16.6兆	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.AMZN 9.JNJ 10.HON
2023-03-31	583	US$157.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.UNH 6.NVDA 7.V 8.JNJ 9.HON 10.MA
2022-12-31	572	US$146.4億	0	1MSFT 2SPY 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.UNH 4.AAPL 5.GOOGL 6.JNJ 7.V 8.HON 9.DHR 10.MA
2022-09-30	570	US$131.6億	0	1MSFT 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.UNH 6.JNJ 7.DHR 8.AMZN 9.V 10.IEF
2022-06-30	597	US$141.7億	0	1MSFT 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.UNH 6.JNJ 7.V 8.DHR 9.AMZN 10.TMO
2022-03-31	577	US$167.0億	0	1MSFT 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.V 8.TMO 9.DHR 10.SPGI
2021-12-31	826	US$187.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.TMO 9.DHR 10.V
2021-09-30	807	US$161.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3SPY 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SPY 4.AMZN 5.META 6.DHR 7.V 8.ADBE 9.TMO 10.AAPL
2021-06-30	818	US$157.5億	92	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.SPY 5.AAPL 6.META 7.V 8.DHR 9.ADBE 10.JPM
2021-03-31	813	US$133.5億	31	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.V 8.HON 9.JPM 10.TMO
2020-12-31	801	US$121.8億	32	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.SPY 7.META 8.ADBE 9.MA 10.TMO
2020-09-30	734	US$102.4億	25	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.JNJ 6.V 7.META 8.SPY 9.ADBE 10.MA
2020-06-30	687	US$86.8億	75	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.JNJ 5.AAPL 6.V 7.META 8.SPY 9.ADBE 10.MA
2020-03-31	636	US$43.2億	0	1GOOGL 2JNJ 3INTC 主要持股2020-03-31 1.GOOGL 2.JNJ 3.INTC 4.SPY 5.ADBE 6.CME 7.PG 8.CSCO 9.BMY 10.SPGI

本季持股變動

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Southern Copper CORP (SCCO); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -4.05%; 加碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 +54.69%.

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1%	+54.69%	加碼
2	COP	Conocophillips	+1%	+137.31%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+0.8%	+48.60%	加碼
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	+35.32%	加碼
5	CME	Cme Group INC	+0.6%	+69.91%	加碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+49.02%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+20.11%	加碼
8	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+476.20%	加碼
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+225.35%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+16.97%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.43%	加碼
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-3.46%	減碼
13	TER	Teradyne INC	+0.3%	+305.78%	加碼
14	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+3478.50%	加碼
15	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+18539.23%	加碼
16	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	+39902.74%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.43%	加碼
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.69%	加碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.45%	減碼
20	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-3.73%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.07%	減碼
22	INTU	Intuit INC	-0.2%	-13.30%	減碼
23	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-21.14%	減碼
24	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-47.58%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-31.52%	減碼
26	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-45.70%	減碼
27	GE	General Electric	-0.2%	-21.17%	減碼
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.3%	-39.17%	減碼
29	GLW	Corning INC	-0.3%	-91.76%	減碼
30	SYK	Stryker CORP	-0.3%	-39.80%	減碼
31	NDAQ	Nasdaq INC	-0.3%	-52.22%	減碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-88.88%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.24%	減碼
34	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-33.48%	減碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-49.82%	減碼
36	ACN	Accenture plc	-0.3%	-90.83%	減碼
37	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-83.29%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-7.51%	減碼
39	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-26.23%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.72%	減碼
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-25.50%	減碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-17.51%	減碼
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-12.61%	減碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-32.31%	減碼
45	SPGI	S&p Global INC	-0.7%	-60.90%	減碼
46	BKNG	Booking Holdings INC	-0.9%	-95.31%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.05%	減碼
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$331.5億，分佈在 678 個已申報部位之中。

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$20.3億 (6.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$16.9億 (5.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$15.7億 (4.7%) 4. Apple INC (AAPL) — US$14.0億 (4.2%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$9.2億 (2.8%)

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Southern Copper CORP (SCCO); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -4.05%; 加碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 +54.69%

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.9% • Financials: 15.9% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 12.6% • Industrials: 8.8% • Consumer Staples: 7.0%

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集中度9.6

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產業集中度78.2

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 13F 持股追蹤

CIK: 0001544599

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$331.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 678

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich在最新一期 13F 報告中揭露了 678 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$331.5億，季度換手率為 32.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.75
持倉穩定性: 32.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.13

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-4.0%　-US$5.8億
加碼 JNJ
+54.7%　US$3.0億
加碼 COP
+137.3%　US$3.2億
減碼 BKNG
-95.3%　-US$3.4億
加碼 WMT
+48.6%　US$2.3億
減碼 SPGI
-60.9%　-US$2.5億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本敘事由 AI 根據公開申報資料生成，僅描述過去活動，僅供參考，非投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 678 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.11%	-0.41%	-5.72%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.10%	-0.35%	-7.51%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.74%	-1.20%	-4.05%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.22%	-0.31%	-8.24%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.79%	-0.63%	-12.61%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.73%	-0.13%	-8.45%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.44%	-0.04%	+0.43%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.44%	—	+18.40%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.08%	-0.61%	-17.51%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.04%	+1.02%	+54.69%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.97%	—	-0.15%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.84%	-0.16%	-3.73%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	-0.16%	-7.07%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.76%	+0.78%	+48.60%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.56%	-0.22%	-21.14%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.47%	—	-3.08%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.42%	+0.55%	+49.02%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.41%	+0.64%	+35.32%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.40%	+0.53%	+20.11%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.38%	+1.00%	+137.31%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.34%	+0.42%	+16.97%
22	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.21%	+0.61%	+69.91%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.20%	+0.33%	-3.46%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	—	-0.72%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.18%	-0.63%	-32.31%
26	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.12%	—	-10.85%
27	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	1.11%	+1.11%	NEW
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.06%	+0.39%	+1.43%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.96%	-0.12%	+0.69%
30	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.91%	—	-6.44%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.90%	—	+17.84%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	-0.46%	-25.50%
33	GE	General Electric	股票-工業	0.88%	-0.24%	-21.17%
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.84%	—	+48.59%
35	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.83%	—	-13.46%
36	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.83%	-0.35%	-26.23%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.80%	—	+1.01%
38	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.71%	—	+7.19%
39	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.70%	—	+6.06%
40	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.69%	—	-10.34%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	+0.44%	+225.35%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.64%	—	+11.22%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.64%	—	+55.90%
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.58%	—	-1.75%
45	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.57%	+0.49%	+476.20%
46	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.56%	—	-0.55%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.54%	—	+18.97%
48	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.51%	—	+7.95%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	—	-10.79%
50	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.50%	—	-7.84%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.34
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -1.65
追蹤誤差: +2.3%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.19
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.17
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	678	US$331.5億	33	1GOOGL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.SPY 7.AMZN 8.LLY 9.V 10.JNJ
2025-12-31	644	US$362.4億	23	1GOOGL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.META 6.SPY 7.V 8.AMZN 9.LLY 10.MA
2025-09-30	669	US$354.8億	33	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.V 7.AMZN 8.SPY 9.NFLX 10.MA
2025-06-30	610	US$336.6億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.V 7.AMZN 8.NFLX 9.SPY 10.PG
2025-03-31	614	US$307.7億	100	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.NVDA 5.AAPL 6.V 7.AMZN 8.SPY 9.PG 10.MA
2024-12-31	632	US$323.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.V 9.UNH 10.AVGO
2024-09-30	510	US$297.3億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.UNH 8.AMZN 9.V 10.DHR
2024-06-30	490	US$261.5億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.UNH 9.LLY 10.MA
2024-03-31	525	US$260.5億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.SPY 5.AAPL 6.AMZN 7.V 8.UNH 9.META 10.AVGO
2023-12-31	217	US$46.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.AAPL 5.UNH 6.V 7.META 8.AVGO 9.MA 10.ADBE
2023-09-30	525	US$171.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.AMZN 9.JNJ 10.MA
2023-06-30	559	US$16.6兆	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.AMZN 9.JNJ 10.HON
2023-03-31	583	US$157.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.UNH 6.NVDA 7.V 8.JNJ 9.HON 10.MA
2022-12-31	572	US$146.4億	0	1MSFT 2SPY 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.UNH 4.AAPL 5.GOOGL 6.JNJ 7.V 8.HON 9.DHR 10.MA
2022-09-30	570	US$131.6億	0	1MSFT 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.UNH 6.JNJ 7.DHR 8.AMZN 9.V 10.IEF
2022-06-30	597	US$141.7億	0	1MSFT 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.UNH 6.JNJ 7.V 8.DHR 9.AMZN 10.TMO
2022-03-31	577	US$167.0億	0	1MSFT 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.V 8.TMO 9.DHR 10.SPGI
2021-12-31	826	US$187.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.TMO 9.DHR 10.V
2021-09-30	807	US$161.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3SPY 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SPY 4.AMZN 5.META 6.DHR 7.V 8.ADBE 9.TMO 10.AAPL
2021-06-30	818	US$157.5億	92	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.SPY 5.AAPL 6.META 7.V 8.DHR 9.ADBE 10.JPM
2021-03-31	813	US$133.5億	31	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.V 8.HON 9.JPM 10.TMO
2020-12-31	801	US$121.8億	32	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.SPY 7.META 8.ADBE 9.MA 10.TMO
2020-09-30	734	US$102.4億	25	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.JNJ 6.V 7.META 8.SPY 9.ADBE 10.MA
2020-06-30	687	US$86.8億	75	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.JNJ 5.AAPL 6.V 7.META 8.SPY 9.ADBE 10.MA
2020-03-31	636	US$43.2億	0	1GOOGL 2JNJ 3INTC 主要持股2020-03-31 1.GOOGL 2.JNJ 3.INTC 4.SPY 5.ADBE 6.CME 7.PG 8.CSCO 9.BMY 10.SPGI

本季持股變動

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1%	+54.69%	加碼
2	COP	Conocophillips	+1%	+137.31%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+0.8%	+48.60%	加碼
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	+35.32%	加碼
5	CME	Cme Group INC	+0.6%	+69.91%	加碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+49.02%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+20.11%	加碼
8	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+476.20%	加碼
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+225.35%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+16.97%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.43%	加碼
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-3.46%	減碼
13	TER	Teradyne INC	+0.3%	+305.78%	加碼
14	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+3478.50%	加碼
15	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+18539.23%	加碼
16	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	+39902.74%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.43%	加碼
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.69%	加碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.45%	減碼
20	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-3.73%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.07%	減碼
22	INTU	Intuit INC	-0.2%	-13.30%	減碼
23	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-21.14%	減碼
24	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-47.58%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-31.52%	減碼
26	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-45.70%	減碼
27	GE	General Electric	-0.2%	-21.17%	減碼
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.3%	-39.17%	減碼
29	GLW	Corning INC	-0.3%	-91.76%	減碼
30	SYK	Stryker CORP	-0.3%	-39.80%	減碼
31	NDAQ	Nasdaq INC	-0.3%	-52.22%	減碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-88.88%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.24%	減碼
34	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-33.48%	減碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-49.82%	減碼
36	ACN	Accenture plc	-0.3%	-90.83%	減碼
37	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-83.29%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-7.51%	減碼
39	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-26.23%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.72%	減碼
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-25.50%	減碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-17.51%	減碼
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-12.61%	減碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-32.31%	減碼
45	SPGI	S&p Global INC	-0.7%	-60.90%	減碼
46	BKNG	Booking Holdings INC	-0.9%	-95.31%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.05%	減碼
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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