Ballast Financial Advisors LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002109821

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9753.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 68

Ballast Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9753.2萬，季度換手率為 7.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.04
持倉穩定性: 7.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.83

Ballast Financial Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VBIL
-56.4%　-US$47.1萬
加碼 ISTB
+5.4%　US$49.4萬
減碼 SCHX
+1.6%　-US$36.2萬
加碼 FNDF
-0.8%　US$40.5萬
減碼 GBTC
-7.3%　-US$37.3萬
加碼 AVUV
-0.2%　US$32.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	11.16%	+0.46%	+5.38%
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	11.11%	+0.24%	+3.29%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	11.09%	-0.42%	+1.55%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	6.08%	+0.39%	-0.83%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.51%	+0.32%	-0.23%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	4.27%	+0.23%	-0.21%
7	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.69%	+0.03%	+4.39%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.52%	+0.08%	-0.15%
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.40%	—	-0.08%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.29%	+0.05%	+4.84%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.19%	-0.30%	-1.10%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.09%	-0.21%	+1.99%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.83%	+0.07%	+0.01%
14	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.79%	+0.02%	-0.62%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.63%	-0.04%	-1.50%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.63%	+0.15%	+11.13%
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.53%	-0.06%	-5.89%
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.30%	—	-2.36%
19	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+0.89%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.10%	—	-2.73%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.09%	+0.04%	+0.73%
22	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.07%	+0.03%	-0.64%
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.04%	+0.06%	+8.80%
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.00%	—	+1.65%
25	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.96%	-0.39%	-7.31%
26	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.92%	+0.02%	-1.01%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.92%	+0.07%	+7.17%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.05%	—
29	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.76%	+0.05%	+8.03%
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.84%
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.70%	+0.14%	+21.98%
32	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	0.66%	+0.06%	+15.33%
33	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+9.46%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+8.24%
35	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.58%	+0.02%	+1.69%
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+10.99%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.05%	+15.13%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+28.31%
39	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+0.95%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	—	+3.00%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	—	+5.08%
42	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.47%	+0.05%	+11.33%
43	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
44	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.39%	—	-3.88%
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.39%	—	+0.01%
46	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.38%	-0.48%	-56.35%
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.37%	-0.05%	-10.66%
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	—	+2.66%
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.42%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+0.25%

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+4.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: -2.2%
最大回撤: -0.6%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.85
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: —
卡瑪比率: +18.62
資訊比率: -1.29
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.88
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.06
峰態: -1.09
上檔潛力: +3.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$9753.2萬	7	1ISTB 2SCHZ 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.ISTB 2.SCHZ 3.SCHX 4.FNDF 5.AVUV 6.AVLV 7.JQUA 8.SCHF 9.VBK 10.VIG
2025-12-31	70	US$9711.8萬	0	1SCHX 2SCHZ 3ISTB 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.ISTB 4.FNDF 5.AVUV 6.AVLV 7.JQUA 8.SCHF 9.SCHG 10.VBK

本季持股變動

Ballast Financial Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Super Micro Computer INC (SMCI); 新建倉: Newmont CORP (NEM); 清倉: Nano Nuclear Energy INC (NNE); 清倉: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新建倉: Ishares Russell 2500 ETF (SMMD).

Ballast Financial Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.5%	+5.38%	加碼
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	-0.83%	減碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	-0.23%	減碼
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+3.29%	加碼
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	-0.21%	減碼
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+11.13%	加碼
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+21.98%	加碼
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+28.31%	加碼
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-0.15%	減碼
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+0.01%	加碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.17%	加碼
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+8.80%	加碼
13	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	+0.1%	+15.33%	加碼
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+10.99%	加碼
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+4.84%	加碼
16	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+8.03%	加碼
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+11.33%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+15.13%	加碼
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+10.89%	加碼
20	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+0.95%	加碼
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+0.89%	加碼
22	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.73%	加碼
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	+4.39%	加碼
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+2.84%	加碼
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+9.46%	加碼
26	DISV	Dimensional International Sm	0%	-0.64%	減碼
27	DFIS	Dimensional International Sm	0%	-0.62%	減碼
28	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	-1.01%	減碼
29	DFAI	Dimensional International Co	0%	+1.69%	加碼
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+8.81%	加碼
31	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
32	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-1.50%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-10.66%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-5.89%	減碼
37	SMR	Nuscale Power CORP	-0.1%	—	不變
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.23%	加碼
39	IONQ	Ionq INC	-0.2%	—	不變
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+1.99%	加碼
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-1.10%	減碼
42	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-7.31%	減碼
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	+1.55%	加碼
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.5%	-56.35%	減碼
45	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清倉
46	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
47	NNE	Nano Nuclear Energy INC	—	EXIT	清倉
48	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清倉
49	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	NEW	新建倉
50	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ballast Financial Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ballast Financial Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9753.2萬，分佈在 68 個已申報部位之中。

Ballast Financial Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ballast Financial Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$1088.5萬 (11.2%) 2. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$1083.6萬 (11.1%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1081.5萬 (11.1%) 4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$592.9萬 (6.1%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$439.9萬 (4.5%)

Ballast Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ballast Financial Advisors LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Super Micro Computer INC (SMCI); 新建倉: Newmont CORP (NEM); 清倉: Nano Nuclear Energy INC (NNE); 清倉: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新建倉: Ishares Russell 2500 ETF (SMMD)

Ballast Financial Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ballast Financial Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.4% • Financials: 16.8% • Communication Services: 15.9% • Consumer Discretionary: 11.1% • Health Care: 9.4% • Materials: 8.9%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VBIL
-56.4%　-US$47.1萬
加碼 ISTB
+5.4%　US$49.4萬
減碼 SCHX
+1.6%　-US$36.2萬
加碼 FNDF
-0.8%　US$40.5萬
減碼 GBTC
-7.3%　-US$37.3萬
加碼 AVUV
-0.2%　US$32.9萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	11.16%	+0.46%	+5.38%
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	11.11%	+0.24%	+3.29%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	11.09%	-0.42%	+1.55%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	6.08%	+0.39%	-0.83%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.51%	+0.32%	-0.23%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	4.27%	+0.23%	-0.21%
7	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.69%	+0.03%	+4.39%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.52%	+0.08%	-0.15%
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.40%	—	-0.08%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.29%	+0.05%	+4.84%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.19%	-0.30%	-1.10%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.09%	-0.21%	+1.99%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.83%	+0.07%	+0.01%
14	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.79%	+0.02%	-0.62%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.63%	-0.04%	-1.50%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.63%	+0.15%	+11.13%
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.53%	-0.06%	-5.89%
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.30%	—	-2.36%
19	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+0.89%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.10%	—	-2.73%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.09%	+0.04%	+0.73%
22	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.07%	+0.03%	-0.64%
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.04%	+0.06%	+8.80%
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.00%	—	+1.65%
25	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.96%	-0.39%	-7.31%
26	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.92%	+0.02%	-1.01%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.92%	+0.07%	+7.17%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.05%	—
29	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.76%	+0.05%	+8.03%
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.84%
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.70%	+0.14%	+21.98%
32	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	0.66%	+0.06%	+15.33%
33	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+9.46%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+8.24%
35	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.58%	+0.02%	+1.69%
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+10.99%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.05%	+15.13%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+28.31%
39	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+0.95%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	—	+3.00%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	—	+5.08%
42	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.47%	+0.05%	+11.33%
43	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
44	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.39%	—	-3.88%
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.39%	—	+0.01%
46	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.38%	-0.48%	-56.35%
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.37%	-0.05%	-10.66%
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	—	+2.66%
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.42%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+0.25%

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+4.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: -2.2%
最大回撤: -0.6%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.85
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: —
卡瑪比率: +18.62
資訊比率: -1.29
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.88
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.06
峰態: -1.09
上檔潛力: +3.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$9753.2萬	7	1ISTB 2SCHZ 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.ISTB 2.SCHZ 3.SCHX 4.FNDF 5.AVUV 6.AVLV 7.JQUA 8.SCHF 9.VBK 10.VIG
2025-12-31	70	US$9711.8萬	0	1SCHX 2SCHZ 3ISTB 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.ISTB 4.FNDF 5.AVUV 6.AVLV 7.JQUA 8.SCHF 9.SCHG 10.VBK

本季持股變動

Ballast Financial Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.5%	+5.38%	加碼
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	-0.83%	減碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	-0.23%	減碼
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+3.29%	加碼
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	-0.21%	減碼
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+11.13%	加碼
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+21.98%	加碼
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+28.31%	加碼
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-0.15%	減碼
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+0.01%	加碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.17%	加碼
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+8.80%	加碼
13	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	+0.1%	+15.33%	加碼
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+10.99%	加碼
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+4.84%	加碼
16	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+8.03%	加碼
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+11.33%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+15.13%	加碼
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+10.89%	加碼
20	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+0.95%	加碼
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+0.89%	加碼
22	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.73%	加碼
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	+4.39%	加碼
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+2.84%	加碼
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+9.46%	加碼
26	DISV	Dimensional International Sm	0%	-0.64%	減碼
27	DFIS	Dimensional International Sm	0%	-0.62%	減碼
28	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	-1.01%	減碼
29	DFAI	Dimensional International Co	0%	+1.69%	加碼
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+8.81%	加碼
31	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
32	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-1.50%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-10.66%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-5.89%	減碼
37	SMR	Nuscale Power CORP	-0.1%	—	不變
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.23%	加碼
39	IONQ	Ionq INC	-0.2%	—	不變
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+1.99%	加碼
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-1.10%	減碼
42	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-7.31%	減碼
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	+1.55%	加碼
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.5%	-56.35%	減碼
45	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清倉
46	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
47	NNE	Nano Nuclear Energy INC	—	EXIT	清倉
48	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清倉
49	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	NEW	新建倉
50	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清倉