Balanced Wealth Group LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002009783

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

BALANCED WEALTH GROUP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 7.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.92
持倉穩定性: 7.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.55

Balanced Wealth Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-5.6%　-US$274.5萬
減碼 SPYG
+1.7%　-US$138.2萬
加碼 YLD
+15.6%　US$181.9萬
加碼 VTI
+98.5%　US$130.9萬
加碼 SPYV
+2.6%　US$203.9萬
加碼 FNDE
+5.5%　US$118.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	16.40%	+0.38%	+2.64%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.21%	-1.21%	-5.56%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	9.09%	-0.71%	+1.65%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.66%	-0.17%	-0.01%
5	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	ETF-其他	5.59%	+0.55%	+15.55%
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	4.95%	+0.25%	+2.94%
7	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	4.91%	+0.11%	+2.90%
8	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	4.30%	+0.05%	-2.48%
9	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	4.23%	+0.34%	+5.49%
10	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	4.12%	+0.11%	+2.53%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.65%	+0.13%	+1.39%
12	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	2.97%	-0.01%	+6.11%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.89%	-0.01%	-0.96%
14	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.82%	—	-2.55%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.74%	-0.14%	-2.30%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.49%	—	-1.79%
17	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.46%	—	-2.04%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.45%	+0.14%	+9.35%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.26%	+0.15%	+10.61%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.10%	+0.13%	-3.87%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.02%	+0.05%	+1.42%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.97%	+0.46%	+98.52%
23	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	-0.45%
24	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.10%	-5.81%
25	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.47%	—	-9.19%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	+0.05%	-2.63%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.08%	-12.50%
28	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.38%	+0.05%	-3.47%
29	MFM	Aberdeen Municipal Income	股票-其他	0.38%	—	+2.57%
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.36%	-0.09%	-13.77%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-0.18%
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.34%	+0.02%	+3.86%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.30%	+0.03%	-1.17%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.12%	+0.14%
35	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.27%	—	+5.13%
36	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	0.25%	—	+0.89%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.25%	-0.07%	-11.06%
38	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.25%	—	+1.21%
39	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新興市場	0.23%	—	+1.29%
40	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.21%	+0.09%	-10.54%
41	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-科技型	0.21%	+0.02%	-1.83%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.19%	-0.11%	-34.23%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.04%	-10.04%
44	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	0.18%	+0.08%	+71.88%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	-1.47%
46	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.17%	-0.08%	-14.33%
47	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.16%	—	+0.03%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.16%	-0.05%	+0.27%
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.16%	—	+1.92%
50	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.16%	—	+2.40%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+27.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2
資訊比率: 0
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +33.6%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
產業分散度: +24.4%
偏態: -0.06
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$2.8億	8	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.YLD 6.MDYG 7.MDYV 8.SLYV 9.FNDE 10.SLYG
2025-12-31	72	US$2.7億	19	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.YLD 6.MDYV 7.MDYG 8.SLYV 9.SLYG 10.FNDE
2025-09-30	69	US$2.3億	11	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.VEU 10.ETV
2025-06-30	70	US$2.3億	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.VEU 10.ETV
2025-03-31	65	US$2.1億	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.VEU 10.ETV
2024-12-31	67	US$2.2億	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.VEU 10.ETV
2024-09-30	66	US$2.3億	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.VNQ 6.MDYV 7.MDYG 8.SLYV 9.SLYG 10.VEU
2024-06-30	68	US$2.2億	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.VNQ 6.MDYV 7.MDYG 8.SLYV 9.SLYG 10.VEU
2024-03-31	70	US$2.2億	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.VNQ 6.MDYV 7.VEU 8.MDYG 9.SLYV 10.SLYG
2023-12-31	64	US$1.9億	0	1QQQ 2SPYV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPYV 3.AAPL 4.IJR 5.IJH 6.VNQ 7.SPYG 8.AGG 9.VEU 10.PFF

本季持股變動

Balanced Wealth Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Dt Midstream INC (DTM).

Balanced Wealth Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	+0.6%	+15.55%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+98.52%	加碼
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.4%	+2.64%	加碼
4	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.3%	+5.49%	加碼
5	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.3%	+2.94%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+10.61%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+9.35%	加碼
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+1.39%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-3.87%	減碼
10	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+2.90%	加碼
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+2.53%	加碼
12	COHR	Coherent CORP	+0.1%	-10.54%	減碼
13	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.1%	+71.88%	加碼
14	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	-2.48%	減碼
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+1.42%	加碼
16	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	-3.47%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.63%	減碼
18	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+1.23%	加碼
19	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	0%	+82.77%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.17%	減碼
21	CVX	Chevron CORP	0%	-5.09%	減碼
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+3.86%	加碼
23	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	0%	-1.83%	減碼
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+15.58%	加碼
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	-1.79%	減碼
26	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	0%	+6.11%	加碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.96%	減碼
28	NFLX	Netflix INC	0%	+896.74%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-10.04%	減碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.27%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-38.54%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-11.06%	減碼
33	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-26.50%	減碼
34	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-14.33%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-12.50%	減碼
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-13.77%	減碼
37	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-5.81%	減碼
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-34.23%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.14%	加碼
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-2.30%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.01%	減碼
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	+1.65%	加碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-5.56%	減碼
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
48	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建倉
49	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
50	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Balanced Wealth Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Balanced Wealth Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 73 個已申報部位之中。

Balanced Wealth Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Balanced Wealth Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$4581.5萬 (16.4%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2572.8萬 (9.2%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2538.9萬 (9.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1582.3萬 (5.7%) 5. Principal Act Hi Yld ETF (YLD) — US$1560.5萬 (5.6%)

Balanced Wealth Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Balanced Wealth Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Dt Midstream INC (DTM)

Balanced Wealth Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Balanced Wealth Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 73.6% • Communication Services: 10.1% • Health Care: 6.3% • Financials: 3.3% • Energy: 2.7% • Consumer Discretionary: 2.2%

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Balanced Wealth Group LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002009783

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

BALANCED WEALTH GROUP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 7.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.92
持倉穩定性: 7.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.55

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-5.6%　-US$274.5萬
減碼 SPYG
+1.7%　-US$138.2萬
加碼 YLD
+15.6%　US$181.9萬
加碼 VTI
+98.5%　US$130.9萬
加碼 SPYV
+2.6%　US$203.9萬
加碼 FNDE
+5.5%　US$118.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	16.40%	+0.38%	+2.64%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.21%	-1.21%	-5.56%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	9.09%	-0.71%	+1.65%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.66%	-0.17%	-0.01%
5	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	ETF-其他	5.59%	+0.55%	+15.55%
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	4.95%	+0.25%	+2.94%
7	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	4.91%	+0.11%	+2.90%
8	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	4.30%	+0.05%	-2.48%
9	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	4.23%	+0.34%	+5.49%
10	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	4.12%	+0.11%	+2.53%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.65%	+0.13%	+1.39%
12	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	2.97%	-0.01%	+6.11%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.89%	-0.01%	-0.96%
14	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.82%	—	-2.55%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.74%	-0.14%	-2.30%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.49%	—	-1.79%
17	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.46%	—	-2.04%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.45%	+0.14%	+9.35%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.26%	+0.15%	+10.61%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.10%	+0.13%	-3.87%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.02%	+0.05%	+1.42%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.97%	+0.46%	+98.52%
23	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	-0.45%
24	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.10%	-5.81%
25	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.47%	—	-9.19%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	+0.05%	-2.63%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.08%	-12.50%
28	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.38%	+0.05%	-3.47%
29	MFM	Aberdeen Municipal Income	股票-其他	0.38%	—	+2.57%
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.36%	-0.09%	-13.77%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-0.18%
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.34%	+0.02%	+3.86%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.30%	+0.03%	-1.17%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.12%	+0.14%
35	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.27%	—	+5.13%
36	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	0.25%	—	+0.89%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.25%	-0.07%	-11.06%
38	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.25%	—	+1.21%
39	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新興市場	0.23%	—	+1.29%
40	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.21%	+0.09%	-10.54%
41	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-科技型	0.21%	+0.02%	-1.83%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.19%	-0.11%	-34.23%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.04%	-10.04%
44	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	0.18%	+0.08%	+71.88%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	-1.47%
46	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.17%	-0.08%	-14.33%
47	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.16%	—	+0.03%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.16%	-0.05%	+0.27%
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.16%	—	+1.92%
50	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.16%	—	+2.40%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+27.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2
資訊比率: 0
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +33.6%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
產業分散度: +24.4%
偏態: -0.06
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$2.8億	8	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.YLD 6.MDYG 7.MDYV 8.SLYV 9.FNDE 10.SLYG
2025-12-31	72	US$2.7億	19	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.YLD 6.MDYV 7.MDYG 8.SLYV 9.SLYG 10.FNDE
2025-09-30	69	US$2.3億	11	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.VEU 10.ETV
2025-06-30	70	US$2.3億	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.VEU 10.ETV
2025-03-31	65	US$2.1億	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.VEU 10.ETV
2024-12-31	67	US$2.2億	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.VEU 10.ETV
2024-09-30	66	US$2.3億	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.VNQ 6.MDYV 7.MDYG 8.SLYV 9.SLYG 10.VEU
2024-06-30	68	US$2.2億	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.VNQ 6.MDYV 7.MDYG 8.SLYV 9.SLYG 10.VEU
2024-03-31	70	US$2.2億	0	1SPYV 2QQQ 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.VNQ 6.MDYV 7.VEU 8.MDYG 9.SLYV 10.SLYG
2023-12-31	64	US$1.9億	0	1QQQ 2SPYV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPYV 3.AAPL 4.IJR 5.IJH 6.VNQ 7.SPYG 8.AGG 9.VEU 10.PFF

本季持股變動

Balanced Wealth Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	+0.6%	+15.55%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+98.52%	加碼
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.4%	+2.64%	加碼
4	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.3%	+5.49%	加碼
5	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.3%	+2.94%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+10.61%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+9.35%	加碼
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+1.39%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-3.87%	減碼
10	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+2.90%	加碼
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+2.53%	加碼
12	COHR	Coherent CORP	+0.1%	-10.54%	減碼
13	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.1%	+71.88%	加碼
14	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	-2.48%	減碼
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+1.42%	加碼
16	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	-3.47%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.63%	減碼
18	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+1.23%	加碼
19	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	0%	+82.77%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.17%	減碼
21	CVX	Chevron CORP	0%	-5.09%	減碼
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+3.86%	加碼
23	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	0%	-1.83%	減碼
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+15.58%	加碼
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	-1.79%	減碼
26	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	0%	+6.11%	加碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.96%	減碼
28	NFLX	Netflix INC	0%	+896.74%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-10.04%	減碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.27%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-38.54%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-11.06%	減碼
33	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-26.50%	減碼
34	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-14.33%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-12.50%	減碼
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-13.77%	減碼
37	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-5.81%	減碼
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-34.23%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.14%	加碼
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-2.30%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.01%	減碼
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	+1.65%	加碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-5.56%	減碼
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
48	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建倉
49	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
50	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看