Balanced Rock Investment Advisors LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002011851

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96

Balanced Rock Investment Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 4.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.87
持倉穩定性: 4.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.24

Balanced Rock Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 96 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ESGU
+1.4%　-US$19.6萬
減碼 DFSI
-0.6%　-US$15.3萬
減碼 USXF
+1.5%　-US$16.1萬
加碼 NVDA
+80.0%　US$21.7萬
減碼 EUSB
-4.0%　-US$15.3萬
減碼 BND
-10.9%　-US$14.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	6.36%	-0.19%	-0.63%
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	5.49%	+0.11%	+4.83%
3	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	4.35%	—	+0.99%
4	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	4.03%	-0.17%	+1.47%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	3.60%	+0.07%	+3.13%
6	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.57%	-0.19%	+1.43%
7	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	3.30%	—	+0.49%
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.28%	+0.07%	+2.67%
9	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	3.02%	—	+0.21%
10	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.64%	—	-0.79%
11	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.52%	+0.05%	+3.72%
12	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投資等級債	2.37%	—	+3.20%
13	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	2.28%	-0.07%	-1.88%
14	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	2.19%	+0.01%	+2.90%
15	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	2.09%	-0.14%	-3.98%
16	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	1.86%	—	+0.44%
17	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.85%	—	+0.71%
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.83%	—	+0.68%
19	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	ETF-其他	1.81%	+0.04%	+3.39%
20	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.80%	+0.04%	+3.38%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.77%	+0.02%	+2.89%
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.67%	-0.07%	+2.55%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.65%	+0.05%	+3.47%
24	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.61%	—	+3.28%
25	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-其他	1.47%	—	-2.54%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.39%	+0.06%	+3.39%
27	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.34%	+0.02%	+3.82%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.24%	+0.05%	+6.86%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.21%	—	+2.17%
30	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+2.87%
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.04%	-0.11%	+3.18%
32	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.95%	—	+3.09%
33	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.90%	-0.07%	-5.10%
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.90%	-0.06%	+2.39%
35	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.58%
36	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.86%	+0.03%	+1.45%
37	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.80%	+0.07%	+8.09%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.78%	-0.12%	-10.91%
39	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-7.68%
40	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.59%	+0.05%	-1.21%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+8.65%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	+0.09%	+28.72%
43	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.52%	—	+3.31%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	—	+11.71%
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.48%	+0.04%	-1.20%
46	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.48%	-0.06%	-2.33%
47	C	Citigroup INC	股票-金融	0.47%	—	-2.51%
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.45%	—	+2.25%
49	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.44%	+0.02%	-0.64%
50	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	0.43%	—	+2.50%

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +21%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.44
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.77
峰態: +0.13
上檔潛力: +3.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.4億	5	1DFSI 2EVTR 3RAFE 主要持股2026-03-31 1.DFSI 2.EVTR 3.RAFE 4.USXF 5.SPHQ 6.ESGU 7.DMXF 8.DFGR 9.ESGD 10.DFSE
2025-12-31	92	US$1.4億	7	1DFSI 2EVTR 3RAFE 主要持股2025-12-31 1.DFSI 2.EVTR 3.RAFE 4.USXF 5.ESGU 6.SPHQ 7.DMXF 8.DFGR 9.ESGD 10.DFSE
2025-09-30	96	US$1.4億	53	1DFSI 2EVTR 3RAFE 主要持股2025-09-30 1.DFSI 2.EVTR 3.RAFE 4.USXF 5.ESGU 6.SPHQ 7.DMXF 8.DFGR 9.ESGD 10.DFSE
2025-06-30	96	US$1.3億	0	1DFSI 2USXF 3EVTR 主要持股2025-06-30 1.DFSI 2.USXF 3.EVTR 4.RAFE 5.ESGU 6.DMXF 7.SPHQ 8.DFGR 9.ESGD 10.DFSE
2025-03-31	89	US$1.3億	0	1EUSB 2USXF 3EAGG 主要持股2025-03-31 1.EUSB 2.USXF 3.EAGG 4.VTEB 5.DFSI 6.DMXF 7.VWOB 8.RAFE 9.ESGD 10.VGSR
2024-12-31	90	US$1.3億	0	1EUSB 2USXF 3EAGG 主要持股2024-12-31 1.EUSB 2.USXF 3.EAGG 4.VTEB 5.DFSI 6.DMXF 7.VWOB 8.RAFE 9.VGSR 10.ESGU
2024-09-30	88	US$1.3億	0	1EUSB 2USXF 3DMXF 主要持股2024-09-30 1.EUSB 2.USXF 3.DMXF 4.EAGG 5.VTEB 6.VGSR 7.ESGD 8.VWOB 9.RAFE 10.EMXF
2024-06-30	89	US$1.2億	0	1USXF 2EUSB 3DMXF 主要持股2024-06-30 1.USXF 2.EUSB 3.DMXF 4.EAGG 5.VTEB 6.ESGD 7.VGSR 8.RAFE 9.VWOB 10.EMXF
2024-03-31	88	US$1.2億	0	1EUSB 2USXF 3VTEB 主要持股2024-03-31 1.EUSB 2.USXF 3.VTEB 4.DMXF 5.EAGG 6.ESGD 7.VGSR 8.VWOB 9.RAFE 10.VSGX
2023-12-31	93	US$1.1億	0	1EUSB 2VTEB 3DMXF 主要持股2023-12-31 1.EUSB 2.VTEB 3.DMXF 4.EAGG 5.VGSR 6.ESGD 7.RAFE 8.EMXF 9.VSGX 10.NULV

本季持股變動

Balanced Rock Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: At&t INC (T); 清倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Amgen INC (AMGN).

Balanced Rock Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+79.96%	加碼
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.1%	+4.83%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.1%	+28.72%	加碼
4	WDS	Woodside Energy Group-adr	+0.1%	+1.49%	加碼
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+3.13%	加碼
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+2.67%	加碼
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+8.09%	加碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.39%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+8.65%	加碼
10	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+3.72%	加碼
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+3.47%	加碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+6.86%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.74%	加碼
14	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.1%	-1.21%	減碼
15	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	0%	+3.39%	加碼
16	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	+3.38%	加碼
17	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-1.20%	減碼
18	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	0%	+2.87%	加碼
19	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+1.45%	加碼
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+2.89%	加碼
21	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+3.82%	加碼
22	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	0%	-0.64%	減碼
23	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	0%	+2.90%	加碼
24	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	-0.79%	減碼
25	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	+0.71%	加碼
26	MELI	Mercadolibre INC	0%	-1.04%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+16.48%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.25%	減碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.51%	加碼
30	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-7.68%	減碼
31	GM	General Motors Co	-0.1%	-2.33%	減碼
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+2.39%	加碼
33	TD	Toronto-dominion Bank	-0.1%	-5.10%	減碼
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+2.55%	加碼
35	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.1%	-1.88%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.80%	減碼
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+3.18%	加碼
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-10.91%	減碼
39	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.1%	-3.98%	減碼
40	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.2%	+1.47%	加碼
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	+1.43%	加碼
42	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.2%	-0.63%	減碼
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
44	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
47	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
48	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
49	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
50	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Balanced Rock Investment Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Balanced Rock Investment Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 96 個已申報部位之中。

Balanced Rock Investment Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Balanced Rock Investment Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI) — US$906.0萬 (6.4%) 2. Eaton Vance Total Return (EVTR) — US$781.9萬 (5.5%) 3. Pimco Rafi Esg US ETF (RAFE) — US$620.8萬 (4.3%) 4. Ishares Esg Advance Msci USA (USXF) — US$574.6萬 (4.0%) 5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$513.9萬 (3.6%)

Balanced Rock Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Balanced Rock Investment Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: At&t INC (T); 清倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Amgen INC (AMGN)

Balanced Rock Investment Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Balanced Rock Investment Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 25.3% • Information Technology: 20.1% • Health Care: 17.2% • Communication Services: 14.2% • Consumer Discretionary: 10.8% • Consumer Staples: 5.6%

同行推薦

資產規模相近的機構

Argosy-Lionbridge Management, LLC

CIK 0002056354

申報總市值

US$1.4億

14 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Vector Wealth Management, LLC

CIK 0001686409

申報總市值

US$1.4億

116 stks

2016-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

First Growth Capital Management LLC

CIK 0001830236

申報總市值

US$1.4億

25 stks

2020-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC

CIK 0000944361

申報總市值

US$76.1億

253 stks

2026-06-30

集中度29.5

持倉穩定性13.2

產業集中度63.9

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Quality ETF

查看詳情

Wealth Management Resources, INC.

CIK 0001063516

申報總市值

US$2.9億

28 stks

2026-03-31

集中度28.9

持倉穩定性4.5

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Quality ETF

查看詳情

Sfmg, LLC

CIK 0001512026

申報總市值

US$14.8億

333 stks

2026-03-31

集中度20.3

持倉穩定性10.4

產業集中度54.8

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Quality ETF

查看詳情

Balanced Rock Investment Advisors LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002011851

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96

Balanced Rock Investment Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 4.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.87
持倉穩定性: 4.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.24

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ESGU
+1.4%　-US$19.6萬
減碼 DFSI
-0.6%　-US$15.3萬
減碼 USXF
+1.5%　-US$16.1萬
加碼 NVDA
+80.0%　US$21.7萬
減碼 EUSB
-4.0%　-US$15.3萬
減碼 BND
-10.9%　-US$14.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	6.36%	-0.19%	-0.63%
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	5.49%	+0.11%	+4.83%
3	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	4.35%	—	+0.99%
4	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	4.03%	-0.17%	+1.47%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	3.60%	+0.07%	+3.13%
6	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.57%	-0.19%	+1.43%
7	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	3.30%	—	+0.49%
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.28%	+0.07%	+2.67%
9	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	3.02%	—	+0.21%
10	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.64%	—	-0.79%
11	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.52%	+0.05%	+3.72%
12	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投資等級債	2.37%	—	+3.20%
13	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	2.28%	-0.07%	-1.88%
14	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	2.19%	+0.01%	+2.90%
15	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	2.09%	-0.14%	-3.98%
16	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	1.86%	—	+0.44%
17	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.85%	—	+0.71%
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.83%	—	+0.68%
19	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	ETF-其他	1.81%	+0.04%	+3.39%
20	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.80%	+0.04%	+3.38%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.77%	+0.02%	+2.89%
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.67%	-0.07%	+2.55%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.65%	+0.05%	+3.47%
24	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.61%	—	+3.28%
25	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-其他	1.47%	—	-2.54%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.39%	+0.06%	+3.39%
27	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.34%	+0.02%	+3.82%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.24%	+0.05%	+6.86%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.21%	—	+2.17%
30	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+2.87%
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.04%	-0.11%	+3.18%
32	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.95%	—	+3.09%
33	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.90%	-0.07%	-5.10%
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.90%	-0.06%	+2.39%
35	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.58%
36	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.86%	+0.03%	+1.45%
37	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.80%	+0.07%	+8.09%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.78%	-0.12%	-10.91%
39	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-7.68%
40	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.59%	+0.05%	-1.21%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+8.65%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	+0.09%	+28.72%
43	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.52%	—	+3.31%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	—	+11.71%
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.48%	+0.04%	-1.20%
46	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.48%	-0.06%	-2.33%
47	C	Citigroup INC	股票-金融	0.47%	—	-2.51%
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.45%	—	+2.25%
49	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.44%	+0.02%	-0.64%
50	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	0.43%	—	+2.50%

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +21%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.44
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.77
峰態: +0.13
上檔潛力: +3.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.4億	5	1DFSI 2EVTR 3RAFE 主要持股2026-03-31 1.DFSI 2.EVTR 3.RAFE 4.USXF 5.SPHQ 6.ESGU 7.DMXF 8.DFGR 9.ESGD 10.DFSE
2025-12-31	92	US$1.4億	7	1DFSI 2EVTR 3RAFE 主要持股2025-12-31 1.DFSI 2.EVTR 3.RAFE 4.USXF 5.ESGU 6.SPHQ 7.DMXF 8.DFGR 9.ESGD 10.DFSE
2025-09-30	96	US$1.4億	53	1DFSI 2EVTR 3RAFE 主要持股2025-09-30 1.DFSI 2.EVTR 3.RAFE 4.USXF 5.ESGU 6.SPHQ 7.DMXF 8.DFGR 9.ESGD 10.DFSE
2025-06-30	96	US$1.3億	0	1DFSI 2USXF 3EVTR 主要持股2025-06-30 1.DFSI 2.USXF 3.EVTR 4.RAFE 5.ESGU 6.DMXF 7.SPHQ 8.DFGR 9.ESGD 10.DFSE
2025-03-31	89	US$1.3億	0	1EUSB 2USXF 3EAGG 主要持股2025-03-31 1.EUSB 2.USXF 3.EAGG 4.VTEB 5.DFSI 6.DMXF 7.VWOB 8.RAFE 9.ESGD 10.VGSR
2024-12-31	90	US$1.3億	0	1EUSB 2USXF 3EAGG 主要持股2024-12-31 1.EUSB 2.USXF 3.EAGG 4.VTEB 5.DFSI 6.DMXF 7.VWOB 8.RAFE 9.VGSR 10.ESGU
2024-09-30	88	US$1.3億	0	1EUSB 2USXF 3DMXF 主要持股2024-09-30 1.EUSB 2.USXF 3.DMXF 4.EAGG 5.VTEB 6.VGSR 7.ESGD 8.VWOB 9.RAFE 10.EMXF
2024-06-30	89	US$1.2億	0	1USXF 2EUSB 3DMXF 主要持股2024-06-30 1.USXF 2.EUSB 3.DMXF 4.EAGG 5.VTEB 6.ESGD 7.VGSR 8.RAFE 9.VWOB 10.EMXF
2024-03-31	88	US$1.2億	0	1EUSB 2USXF 3VTEB 主要持股2024-03-31 1.EUSB 2.USXF 3.VTEB 4.DMXF 5.EAGG 6.ESGD 7.VGSR 8.VWOB 9.RAFE 10.VSGX
2023-12-31	93	US$1.1億	0	1EUSB 2VTEB 3DMXF 主要持股2023-12-31 1.EUSB 2.VTEB 3.DMXF 4.EAGG 5.VGSR 6.ESGD 7.RAFE 8.EMXF 9.VSGX 10.NULV

本季持股變動

Balanced Rock Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+79.96%	加碼
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.1%	+4.83%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.1%	+28.72%	加碼
4	WDS	Woodside Energy Group-adr	+0.1%	+1.49%	加碼
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+3.13%	加碼
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+2.67%	加碼
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+8.09%	加碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.39%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+8.65%	加碼
10	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+3.72%	加碼
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+3.47%	加碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+6.86%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.74%	加碼
14	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.1%	-1.21%	減碼
15	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	0%	+3.39%	加碼
16	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	+3.38%	加碼
17	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-1.20%	減碼
18	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	0%	+2.87%	加碼
19	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+1.45%	加碼
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+2.89%	加碼
21	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+3.82%	加碼
22	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	0%	-0.64%	減碼
23	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	0%	+2.90%	加碼
24	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	-0.79%	減碼
25	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	+0.71%	加碼
26	MELI	Mercadolibre INC	0%	-1.04%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+16.48%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.25%	減碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.51%	加碼
30	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-7.68%	減碼
31	GM	General Motors Co	-0.1%	-2.33%	減碼
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+2.39%	加碼
33	TD	Toronto-dominion Bank	-0.1%	-5.10%	減碼
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+2.55%	加碼
35	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.1%	-1.88%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.80%	減碼
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+3.18%	加碼
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-10.91%	減碼
39	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.1%	-3.98%	減碼
40	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.2%	+1.47%	加碼
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	+1.43%	加碼
42	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.2%	-0.63%	減碼
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
44	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
47	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
48	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
49	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
50	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看